Allie Family Office LLC

CIK 1908612 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$269.3M
按 13F 价值排名第 5501（共 9443） · 前 58.3%
持仓
107
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.43%
前二十五大持仓权重
80.29%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
15.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.97% 估计买入 $75042191 · 卖出 $9871183

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.3% 仍持有

新仓位
22
增加
32
减少
18
已结清
16
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.7%

完整投资组合 107 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $51636566 19.18% 207400 $4997965 上涨 ×1
EFA $32126115 11.93% 309203 $3319786 上涨 ×3
VOO $19156226 7.11% 27890 $2208257 下跌 ×1
GLD $9818941 3.65% 717179 $-784265 上涨 ×6
EEM $9654242 3.59% 141232 $1450529 下跌 ×6
FEZ $7213108 2.68% 105323 $375058 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6455238 2.40% 177246 $2761847 上涨 ×2
VNQ $6269011 2.33% 65026 $510696 上涨 ×1
IEMG $6159648 2.29% 74420 $718090 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6136102 2.28% 8382 $3234041 上涨 ×3
IAU $5300664 1.97% 69714 $114824 上涨 ×1
IEFA $5217290 1.94% 54020 $-45466 下跌 ×1
ITOT $5166807 1.92% 31896 $135325 下跌 ×1
IYR $5156965 1.92% 50463 $441208 上涨 ×1
VWO $5044223 1.87% 84507 $1991695 上涨 ×2
CEMB $4886157 1.81% 141377 $2434848 上涨 ×1
LQD $4316772 1.60% 39578 $2459691 上涨 ×2
FDD $4209051 1.56% 226903 $167909
BRKA $3744250 1.39% 5 $-564590 下跌 ×1
VT $3507048 1.30% 22090 $146564 下跌 ×5
HYG $3339067 1.24% 41754 $83551 上涨 ×1
VEA $3124313 1.16% 43850 $2095829 上涨 ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3034603 1.13% 32052 $248329
IVV $3005060 1.12% 3975 $1130347 上涨 ×2
VTV $2502054 0.93% 11481 $1502219 上涨 ×2
VYM $1863964 0.69% 11795 $117124
IWM $1838153 0.68% 6118 $320889
VTI $1784703 0.66% 4823 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1681132 0.62% 4508 $112453 上涨 ×2
QUAL $1583846 0.59% 7218 $199361
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1474189 0.55% 7391 $109526 下跌 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1450584 0.54% 53252 $839979 上涨 ×1
XLF XLF $1441849 0.54% 26866 $217868 上涨 ×2
BRKB $1386206 0.51% 2772 $106071 上涨 ×1
IJH $1316113 0.49% 17068 $97061 下跌 ×1
RSP $1241726 0.46% 5836 $380965 上涨 ×1
EWU $1230462 0.46% 26668 $15468
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $1105952 0.41% 22465 $845941 上涨 ×1
USHY $1092904 0.41% 29522 上涨 ×1
SOXX SOXX $1063662 0.40% 1660 $623915 上涨 ×1
XLU XLU $1052795 0.39% 23220 $15222 上涨 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1042258 0.39% 10900 $84802
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1032533 0.38% 2923 $-47825 下跌 ×1
EFV $967056 0.36% 12633 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $946787 0.35% 18065 $72189 上涨 ×2
XLK XLK $902493 0.34% 4737 $248359 上涨 ×1
GSEW $825892 0.31% 8747 $85371
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $808645 0.30% 8504 $89968
EWG $752107 0.28% 18180 $30906
VGK $740726 0.28% 8366 $-363094 下跌 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $730756 0.27% 9015 $115212
DIA $706774 0.26% 1352 $80382
DXJ $657643 0.24% 3790 $296398 上涨 ×1
EMHY $657431 0.24% 16167 $409810 上涨 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $655314 0.24% 12843 $190537 上涨 ×2
COWZ $645263 0.24% 10374 $-703155 下跌 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $632529 0.23% 13594 $-114933 下跌 ×2
IJR $600359 0.22% 4048 $74652 下跌 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $585148 0.22% 8786 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $579138 0.22% 291 上涨 ×1
BMAR $550342 0.20% 9550 $49420
XLY XLY $544179 0.20% 4640 $38512 上涨 ×1
XLP XLP $538211 0.20% 6479 $30837 上涨 ×1
COPX $530002 0.20% 6881 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $526731 0.20% 3370 $16479
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $526249 0.20% 3080 上涨 ×1
XLE XLE $513574 0.19% 9670 $-196184 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503104 0.19% 10016 $2805
URTH $502142 0.19% 2478 $56052
IFEB $501048 0.19% 16020 $23482
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $498051 0.18% 11545 $42832
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $474570 0.18% 4639 $109666
UUP $460021 0.17% 624 $99861
SPYV $435196 0.16% 7159 $30140
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $404328 0.15% 13600 $151454 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $401266 0.15% 4855 $-12898 下跌 ×6
VFH $384930 0.14% 2925 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $375723 0.14% 3199 上涨 ×1
WDIV $355990 0.13% 4455 $12277
PSMD $355789 0.13% 10369 $25122
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $340706 0.13% 16620
FSEP $327726 0.12% 5950 $28262
EWY $323040 0.12% 1600 上涨 ×1
UMAR $315023 0.12% 7457 $18682
EWJ $301169 0.11% 3229 $28512
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $293807 0.11% 6422 $40266
GMF $293534 0.11% 1870 $38956
FXI $284531 0.11% 9007 $-38820
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $277147 0.10% 17376 $74022
ARTY $271891 0.10% 3570 上涨 ×1
NMAR $267850 0.10% 8315 上涨 ×1
IPAC $259472 0.10% 3167 $17165
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $258292 0.10% 663 $33416
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258122 0.10% 1083
IDEV $249228 0.09% 2800 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $248628 0.09% 3146 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $233720 0.09% 654 上涨 ×1
SCHA $233508 0.09% 6463 上涨 ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $229142 0.09% 48650 $-486
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $226945 0.08% 13860 $-60650

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EFA $32126115 11.93% 上涨 ×3
GLD $9818941 3.65% 上涨 ×6
QQQ $6136102 2.28% 上涨 ×3
XLU $1052795 0.39% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTI $1784703 4823 0.66%
USHY $1092904 29522 0.41%
EFV $967056 12633 0.36%
IGF $585148 8786 0.22%
ASML $579138 291 0.22%
COPX $530002 6881 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $526249 3080 0.20%
VFH $384930 2925 0.14%
IEI $375723 3199 0.14%
DOC $340706 16620 0.13%
EWY $323040 1600 0.12%
ARTY $271891 3570 0.10%
NMAR $267850 8315 0.10%
AMZN $258122 1083 0.10%
IDEV $249228 2800 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +136K +$5.0M
EFA 增持 +13K +$3.3M
QQQ 增持 +3K +$3.2M
IBIT 增持 +81K +$2.8M
LQD 增持 +23K +$2.5M
CEMB 增持 +53K +$2.4M
VOO 削减 -474 +$2.2M
VEA 增持 +28K +$2.1M
VWO 增持 +28K +$2.0M
VTV 增持 +6K +$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BABA 2025年12月31日 140300 $3269171 -16.7%
AAPL 2025年6月30日 3631 $806554 50.2%
SCHD 2026年6月30日 24173 $741628 不再跟踪
HEFA 2026年3月31日 14090 $582783 不再跟踪
TSLA 2025年6月30日 3660 $491973 9.8%
XMHQ 2025年6月30日 5244 $479955 不再跟踪
PSCQ 2025年9月30日 16000 $443171 不再跟踪
BXSL 2026年6月30日 18049 $427581 4.4%
HDV 2025年6月30日 3050 $393328 不再跟踪
HODL 2025年12月31日 11412 $369406 不再跟踪
BITB 2026年3月31日 7765 $369303 不再跟踪
PSMO 2026年3月31日 11972 $368228 不再跟踪
BTI 2026年6月30日 6150 $359591 -8.2%
IEUS 2025年9月30日 5520 $356719
XLK 2025年3月31日 1466 $340874 不再跟踪
MPLX 2026年6月30日 5719 $326383 4.0%
DOC 2025年6月30日 9990 $320135 21.0%
IDEC 2026年3月31日 9450 $305158 不再跟踪
ICSH 2025年3月31日 6000 $302580 不再跟踪
MO 2026年6月30日 4415 $291346 -7.2%
OPPJ 2025年12月31日 6863 $285853
RTX 2026年6月30日 1455 $280670 12.1%
MUB 2025年6月30日 2545 $268345 不再跟踪
IBIT 2025年6月30日 5679 $265834
INDA 2025年9月30日 4707 $261331 不再跟踪
CIBR 2026年6月30日 4158 $260623
UTG 2026年6月30日 6490 $254927 不再跟踪
SMAX 2025年6月30日 9964 $249499 不再跟踪
EMCR 2025年12月31日 6515 $236432 不再跟踪
ACWI 2026年6月30日 1699 $235091
ARCC 2025年9月30日 10500 $230580 -2.9%
CALF 2025年12月31日 5189 $227179 不再跟踪
BAM 2026年3月31日 4302 $225382 17.1%
HTGC 2026年6月30日 15000 $221550 7.9%
XLV 2025年9月30日 1620 $218360 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 824 $218286 10.1%
PM 2025年9月30日 1177 $214359 17.0%
VICI 2025年12月31日 6570 $214248 -5.7%
ADBE 2026年3月31日 608 $212794 12.3%
ADC 2026年6月30日 2814 $212119 -1.9%
ADC 2025年9月30日 2814 $205591 4.5%
XMHQ 2026年6月30日 1981 $204776 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 2098 $204586 不再跟踪
AMZN 2025年6月30日 1070 $203578 17.5%
ESS 2025年9月30日 712 $201781 7.9%
ABBV 2026年3月31日 880 $201071 21.3%
VGIT 2025年3月31日 3456 $200448
VGIT 2025年9月30日 3346 $200124
FPI 2026年6月30日 15956 $179186 4.2%
DLY 2026年6月30日 10000 $139200 -1.5%
NBXG 2025年6月30日 10000 $122500 3.4%
EMB 2025年6月30日 18250 $115148
OWL 2026年6月30日 11397 $104055 32.2%
PVAL 2026年6月30日 17200 $7981 不再跟踪
PVAL 2025年9月30日 172 $6920 不再跟踪