CGHY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.65%▼ -2.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.25%▼ -2.38%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$18.2M
截至六月 2026的季度 +$18.2M
过去12个月 +$62.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 346 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $8.3M 7.37 82768 EC US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAA6 $1.4M 1.21 1331000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CB6 $1.2M 1.11 1242000 DBT BM
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAD3 $1.2M 1.10 1157000 DBT US
HOWARD HUGHES CORP 44267DAF4 $961K 0.86 1015000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AK6 $906K 0.81 890000 DBT US
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $894K 0.80 933000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $884K 0.79 870000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $877K 0.78 860000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $864K 0.77 883000 DBT US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061GAL5 $860K 0.77 875000 DBT US
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 01309QAD0 $830K 0.74 870000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAR5 $820K 0.73 795000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $787K 0.70 929000 DBT US
SM ENERGY CO 17888HAB9 $786K 0.70 752000 DBT US
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 71647NBM0 $777K 0.69 790000 DBT NL
CAESARS ENTERTAIN INC 12769GAB6 $750K 0.67 745000 DBT US
GENTING NY LLC/GENNY CAP 37255JAB8 $749K 0.67 728000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AD8 $745K 0.66 702000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUE 922966AC0 $729K 0.65 699000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $719K 0.64 740000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 $717K 0.64 725000 DBT MX
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AU5 $702K 0.63 700000 DBT US
ARAMARK SERVICES INC 038522AQ1 $699K 0.62 700000 DBT US
CONNECT FINCO SARL/CONNE 20752TAB0 $698K 0.62 663000 DBT XX
TEVA PHARM FIN IV 881937AA4 $692K 0.62 675000 DBT NL
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $685K 0.61 675000 DBT US
LEVI STRAUSS & CO 52736RBJ0 $681K 0.61 735000 DBT US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AB3 $675K 0.60 685000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $675K 0.60 625000 DBT US
PG&E CORP 69331CAH1 $674K 0.60 677000 DBT US
YUM! BRANDS INC 988498AL5 $669K 0.60 680000 DBT US
NISSAN MOTOR CO 654744AD3 $657K 0.59 705000 DBT JP
AXON ENTERPRISE INC 05464CAD3 $656K 0.58 640000 DBT US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAF0 $652K 0.58 645000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BP1 $650K 0.58 660000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS 914906AV4 $650K 0.58 680000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAP3 $649K 0.58 650000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $641K 0.57 635000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAT8 $621K 0.55 640000 DBT US
MOOG INC 615394AP8 $612K 0.55 620000 DBT US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM 00790RAC8 $602K 0.54 615000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $592K 0.53 651000 DBT US
SOLSTICE ADVANCED MATERI 83443QAA1 $587K 0.52 590000 DBT US
SE COSMOS LLC 78438PAA0 $586K 0.52 570000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONA 947075AW7 $582K 0.52 570000 DBT BM
NISSAN MOTOR CO 654922AD5 $575K 0.51 543000 DBT JP
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAQ1 $575K 0.51 575000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AJ6 $554K 0.49 590000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $549K 0.49 525000 DBT US

股息 15笔付款

08
5.61%TTM收益率
$1.37每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1140
2026年8月31日$0.1090
2026年7月31日$0.1290
2026年6月29日$0.0920
2026年5月29日$0.1220
2026年4月30日$0.1000
2026年3月30日$0.0820
2026年2月27日$0.1020
2026年1月30日$0.0980
2025年12月24日$0.1600
2025年11月28日$0.1130
2025年10月31日$0.1490
2025年9月29日$0.1200
2025年8月29日$0.1170
2025年7月31日$0.1250

机构持有人 (13F) 41 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BENJAMIN EDWARDS INC $50045701 42.31% 1975806 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19879534 16.81% 784822 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13369048 11.30% 527795 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5514078 4.66% 217690 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4356581 3.68% 171993 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $2885499 2.44% 113917 股份 2026年6月30日
Compton Financial Group, LLC $2696147 2.28% 106441 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $2302168 1.95% 90887 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1893070 1.60% 74736 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1857399 1.57% 73328 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1634232 1.38% 64507 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1197538 1.01% 44621 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $958573 0.81% 37843 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $894800 0.76% 35326 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $872340 0.74% 34439 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $865527 0.73% 34170 股份 2026年6月30日
Greenline Wealth Management LLC $849008 0.72% 33518 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $706185 0.60% 27879 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $596015 0.50% 23530 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $576056 0.49% 22742 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $480217 0.41% 18958 股份 2026年6月30日
COFG Advisors, LLC $394135 0.33% 15560 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $393353 0.33% 15631 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $393353 0.33% 15631 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $382028 0.32% 15082 股份 2026年6月30日
LongView Wealth Management $365487 0.31% 14429 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $360015 0.30% 14213 股份 2026年6月30日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $356266 0.30% 14065 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $275768 0.23% 10887 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $245676 0.21% 9699 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $208111 0.18% 8216 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $207000 0.18% 8185 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $79992 0.07% 3158 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $54840 0.05% 2165 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $39819 0.03% 1572 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $31663 0.03% 1250 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27720 0.02% 1094 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $18990 0.02% 750 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $5649 0.00% 223 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1263 0.00% 49848 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $103 0.00% 4055 股份 2026年6月30日

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10

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