Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $145.7M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7488（共 9443） · 前 79.3%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.19%
- 前二十五大持仓权重
- 90.56%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 16.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.53% 估计买入 $7687406 · 卖出 $8245591
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 42
- 减少
- 22
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Retail
1.0%
Technology
0.9%
Financials
0.7%
Real Estate
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
其他/未映射
96.6%
完整投资组合 70 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15022949 | 10.31% | 21874 | $1428670 | 下跌 ×5 | ||
| CGDV | $14626901 | 10.04% | 296812 | $1325475 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $14621737 | 10.03% | 309783 | $1710590 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $11791991 | 8.09% | 165502 | $893170 | 下跌 ×1 | ||
| CGXU | $9801710 | 6.73% | 283123 | $1089181 | 下跌 ×1 | ||
| CGGO | $9323577 | 6.40% | 220259 | $1506104 | 下跌 ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9174534 | 6.30% | 118791 | $58331 | 上涨 ×4 | ||
| VTEB | $7848330 | 5.39% | 155167 | $417533 | 上涨 ×2 | ||
| VXF | $7781481 | 5.34% | 31605 | $1142949 | 下跌 ×3 | ||
| CGHM | $5192241 | 3.56% | 200860 | $4139082 | 上涨 ×4 | ||
| VWO | $3968349 | 2.72% | 66483 | $284807 | 下跌 ×1 | ||
| CGMU | $3922709 | 2.69% | 142800 | $-166448 | 下跌 ×1 | ||
| VCRM | $2895288 | 1.99% | 37896 | $-536022 | 下跌 ×3 | ||
| MUB | $2419685 | 1.66% | 22484 | $-1850449 | 下跌 ×1 | ||
| DFAU | $1846622 | 1.27% | 35725 | $232593 | 下跌 ×1 | ||
| VOOG | $1837011 | 1.26% | 22234 | $549979 | 上涨 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1611761 | 1.11% | 21177 | $232748 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $1449766 | 0.99% | 6127 | $137638 | 上涨 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1431770 | 0.98% | 12641 | $-128736 | 上涨 ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1000033 | 0.69% | 35027 | $64090 | 上涨 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978607 | 0.67% | 6234 | $335194 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $978232 | 0.67% | 2389 | $140674 | 上涨 ×4 | ||
| CGCP | $866488 | 0.59% | 38873 | $5235 | 上涨 ×3 | ||
| VTES | $849392 | 0.58% | 8384 | $6085 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $718060 | 0.49% | 1435 | $30408 | |||
| CGCB | $713176 | 0.49% | 27241 | $6378 | 上涨 ×3 | ||
| ITM | $646300 | 0.44% | 13754 | $10289 | 上涨 ×1 | ||
| CGMS | $600177 | 0.41% | 21960 | $8220 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $557468 | 0.38% | 744 | $-10094 | 下跌 ×1 | ||
| CGDG | $533778 | 0.37% | 14230 | $26717 | 上涨 ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518007 | 0.36% | 1563 | $291111 | 上涨 ×1 | ||
| TCAF | $506789 | 0.35% | 12331 | $67942 | |||
| CGHY | $480217 | 0.33% | 18958 | $7194 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $480176 | 0.33% | 1598 | $107170 | 上涨 ×4 | ||
| CGIC | $466078 | 0.32% | 12808 | $42282 | 上涨 ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406401 | 0.28% | 5684 | $60897 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384726 | 0.26% | 1018 | $38300 | 下跌 ×5 | ||
| DFIC | $371708 | 0.26% | 9976 | $22132 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $366580 | 0.25% | 7070 | $-5585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320504 | 0.22% | 671 | $75749 | 下跌 ×5 | ||
| IWO | $317451 | 0.22% | 806 | $64881 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $307012 | 0.21% | 3729 | $46483 | 上涨 ×1 | ||
| VOOV | $300941 | 0.21% | 1373 | $67358 | 上涨 ×4 | ||
| VT | $299131 | 0.21% | 1906 | $36603 | 上涨 ×1 | ||
| OEF | $298955 | 0.21% | 817 | $39574 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296160 | 0.20% | 1480 | $43359 | 上涨 ×1 | ||
| ITOT | $293758 | 0.20% | 1788 | $39706 | 上涨 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293051 | 0.20% | 2984 | $15326 | 上涨 ×1 | ||
| VSDM | $292336 | 0.20% | 3815 | $-796 | 下跌 ×2 | ||
| VSDB | $291557 | 0.20% | 3819 | $2610 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287151 | 0.20% | 813 | $38343 | 下跌 ×5 | ||
| SCHY | $280323 | 0.19% | 8835 | $3729 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $256352 | 0.18% | 1864 | $-37851 | 下跌 ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252678 | 0.17% | 2956 | $20683 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $242206 | 0.17% | 655 | $-871665 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $228878 | 0.16% | 5692 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $228007 | 0.16% | 8231 | $25500 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202797 | 0.14% | 799 | $-2026 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $202227 | 0.14% | 2956 | ||||
| VO | $199515 | 0.14% | 2476 | $22293 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178698 | 0.12% | 479 | $-5053 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160259 | 0.11% | 554 | $31730 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $138571 | 0.10% | 934 | $32938 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $132244 | 0.09% | 1715 | $20288 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100227 | 0.07% | 178 | $2494 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90570 | 0.06% | 85 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $88061 | 0.06% | 1022 | $-32579 | 上涨 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83420 | 0.06% | 230 | $4869 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32041 | 0.02% | 114 | $15678 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29893 | 0.02% | 47 | $10133 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9174534 | 6.30% | 上涨 ×4 |
| CGHM | $5192241 | 3.56% | 上涨 ×4 |
| VOOG | $1837011 | 1.26% | 上涨 ×4 |
| VIG | $1449766 | 0.99% | 上涨 ×4 |
| HOMB | $1000033 | 0.69% | 上涨 ×6 |
| IWB | $978232 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| CGCP | $866488 | 0.59% | 上涨 ×3 |
| CGCB | $713176 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| CGMS | $600177 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| CGDG | $533778 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| IWM | $480176 | 0.33% | 上涨 ×4 |
| VOOV | $300941 | 0.21% | 上涨 ×4 |
| OEF | $298955 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $293758 | 0.20% | 上涨 ×6 |
| VO | $199515 | 0.14% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228878 | 5692 | 0.16% |
| EEM | $202227 | 2956 | 0.14% |
| CAT | $90570 | 85 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGHM | 增持 | +159K | +$4.1M |
| MUB | 削减 | -18K | -$1.9M |
| CGGR | 削减 | -11K | +$1.7M |
| CGGO | 削减 | -14K | +$1.5M |
| VOO | 削减 | -876 | +$1.4M |
| CGDV | 削减 | -16K | +$1.3M |
| VXF | 削减 | -652 | +$1.1M |
| CGXU | 削减 | -12K | +$1.1M |
| VEA | 削减 | -5K | +$893K |
| VTI | 削减 | -3K | -$872K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VT | 2025年3月31日 | 3987 | $468450 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年3月31日 | 4777 | $361201 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年9月30日 | 1642 | $299014 | 17.0% |
| LLY | 2025年6月30日 | 345 | $285085 | 60.3% |
| SPDW | 2026年6月30日 | 6236 | $284681 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2256 | $225122 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年12月31日 | 1090 | $225093 | 不再跟踪 |
| SAP | 2025年6月30日 | 818 | $219582 | -29.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 411 | $215122 | 24.2% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 926 | $203155 | 17.4% |
| FDX | 2026年6月30日 | 569 | $202532 | 5.2% |
| AZN | 2026年6月30日 | 842 | $165976 | -12.7% |
| VO | 2025年3月31日 | 605 | $159840 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 501 | $156950 | 18.9% |
| EEM | 2025年12月31日 | 2654 | $141700 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 337 | $40086 | 54.4% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 10005 | $21111 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 51 | $11593 | 39.6% |