行业细分

04
Technology 6.4%
Retail 4.6%
Consumer Discretionary 2.5%
Financials 2.2%
Healthcare 1.5%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Energy 0.9%
Utilities 0.8%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
其他/未映射 76.1%

完整投资组合 227 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19969836 5.12% 629765 $-403235 下跌 ×4
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $15044324 3.86% 128562 $714179 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14970730 3.84% 51737 $1132972 下跌 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14085830 3.61% 309647 $299430 上涨 ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $12708975 3.26% 269258 $880253 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $12308849 3.16% 418242 $865348 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $12004021 3.08% 243588 $286613 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11573338 2.97% 32815 $825950 上涨 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $10494817 2.69% 276470 $875724 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8951646 2.30% 13034 $1330042 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8616068 2.21% 11700 $1360155 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7962363 2.04% 92435 $571896 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $7759624 1.99% 65771 $531427
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $6578016 1.69% 207312 $24477 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5178149 1.33% 153019 $679890 上涨 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4969873 1.27% 61684 $424176 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4872254 1.25% 31043 $294656 上涨 ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4533043 1.16% 120849 $171794 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4508198 1.16% 14873 $73135 下跌 ×2
IQLT iShares Trust $4390845 1.13% 88614 $-1286434 下跌 ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4379223 1.12% 160235 $687087 上涨 ×6
CGGE Capital Group Global Equity ETF $4364213 1.12% 123843 $236231 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4073173 1.04% 11007 $381252 上涨 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3904562 1.00% 69132 $366228 上涨 ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3744374 0.96% 136308 $-57786 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3691481 0.95% 16939 $188951 下跌 ×5
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3594992 0.92% 84928 $440936 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3555062 0.91% 17767 $-286084 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3516945 0.90% 14756 $-685018 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3405443 0.87% 29044 $81104 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3191964 0.82% 12568 $165861 下跌 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $3155134 0.81% 12509 $594537 下跌 ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2932606 0.75% 55584 $-1497953 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2852798 0.73% 7648 $-625873 下跌 ×2
IVV iShares Trust $2815513 0.72% 3760 $190546 下跌 ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2809308 0.72% 107307 $267162 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2773689 0.71% 34129 $-951780 下跌 ×2
EPS WisdomTree Trust $2749883 0.71% 35350 $365358 上涨 ×2
UTG CUSIP: 756158101 $2742000 0.70% 67338 $-77162 下跌 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2705054 0.69% 60815 $-174169 下跌 ×2
AGG iShares Trust $2556733 0.66% 25831 $166712 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2556345 0.66% 35879 $26458 下跌 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $2530828 0.65% 62366 $-1563743 下跌 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $2442257 0.63% 109567 $-232482 下跌 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2308505 0.59% 45641 $-1862145 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2107647 0.54% 15325 $230851 上涨 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2033561 0.52% 21247 $-965223 下跌 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2028814 0.52% 43961 $668593 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1943014 0.50% 3883 $-618988 下跌 ×2
FESM Fidelity Covington Trust $1791240 0.46% 37093 $430102 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1788646 0.46% 15792 $-184833 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1785389 0.46% 11298 $73171 上涨 ×6
GOVT iShares Trust $1772147 0.45% 77794 $333054 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1758270 0.45% 16356 $36457 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1711575 0.44% 6802 $54615 下跌 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1607522 0.41% 57950 $207412 上涨 ×3
REZ iShares Trust $1565382 0.40% 16532 $345370 上涨 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1554874 0.40% 16099 $-157745 下跌 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $1537638 0.39% 25504 $227794 上涨 ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1508872 0.39% 45765 $122676 上涨 ×4
FELC Fidelity Covington Trust $1477415 0.38% 35252 $444361 上涨 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1446173 0.37% 59636 $26142 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1399407 0.36% 3961 $-47532 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1373925 0.35% 3845 $-72122 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1362294 0.35% 15502 $353175 上涨 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1353125 0.35% 22669 $30180 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1338632 0.34% 27641 $-40526 下跌 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1310756 0.34% 4790 $97719
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1305855 0.34% 35885 $941089 上涨 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $1280885 0.33% 34193 $-124474 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1277250 0.33% 9342 $-1232440 下跌 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1245931 0.32% 47957 $148635 上涨 ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1220473 0.31% 6589 $56123 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1181597 0.30% 15166 $-62631 下跌 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1166566 0.30% 13270 $12170 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1144052 0.29% 9214 $-78842 上涨 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1132200 0.29% 14876 $291322 上涨 ×6
MUB iShares Trust $1109271 0.28% 10307 $-110698 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $1092456 0.28% 14414 $-554 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1091411 0.28% 11266 $18075 上涨 ×1
HDV iShares Trust $1079418 0.28% 39380 $36661 上涨 ×5
MTUM iShares Trust $1049776 0.27% 3062 $365516 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1049630 0.27% 4436 $-10347 下跌 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $1030315 0.26% 40043 $59684 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1030275 0.26% 4539 $49798 下跌 ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $1008660 0.26% 20129 $-4296 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $990860 0.25% 7828 $-22698 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $972045 0.25% 842 $608319 上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $945497 0.24% 15682 $-501728 下跌 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $944063 0.24% 3894 $39457 下跌 ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $920136 0.24% 18809 $-14771 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $920034 0.24% 6274 $17267 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $877153 0.23% 2593 $-12045 下跌 ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $862121 0.22% 21727 $149241 上涨 ×2
IVE iShares Trust $842706 0.22% 3711 $-65978 下跌 ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $834530 0.21% 8652 $16065 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $819717 0.21% 876 $-23854 上涨 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $800408 0.21% 30204 $-281921 下跌 ×5
MBB iShares MBS ETF $786743 0.20% 8324 $-157069 下跌 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $784041 0.20% 4366 $-68774 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FBND $14085830 3.61% 上涨 ×6
CGBL $10494817 2.69% 上涨 ×6
VOO $8951646 2.30% 上涨 ×6
SCHG $5178149 1.33% 上涨 ×4
VT $4872254 1.25% 上涨 ×6
CGDG $4533043 1.16% 上涨 ×6
CGMS $4379223 1.12% 上涨 ×6
VTI $4073173 1.04% 上涨 ×6
JEPI $3904562 1.00% 上涨 ×6
CGCB $2809308 0.72% 上涨 ×6
AGG $2556733 0.66% 上涨 ×6
IVW $2107647 0.54% 上涨 ×3
IUSB $2028814 0.52% 上涨 ×3
VYM $1785389 0.46% 上涨 ×6
GOVT $1772147 0.45% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CGHY $365487 14429 0.09%
SPHQ $354273 3932 0.09%
CORO $288701 7888 0.07%
XLE $283803 5344 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 09290C590) $282388 11023 0.07%
SDY $276207 1815 0.07%
FELG $270551 6184 0.07%
IALT $269084 9593 0.07%
IEF $257987 2728 0.07%
GGOV $254669 5064 0.07%
LLY $213213 178 0.05%
GEV $210545 179 0.05%
KLAC $208877 692 0.05%
FBNC $205303 3211 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ICSH 削减 -37K -$1.9M
FMDE 削减 -46K -$1.6M
FNDF 削减 -30K -$1.5M
QQQ 增持 +157 +$1.4M
VOO 增持 +1K +$1.3M
IQLT 削减 -26K -$1.3M
XOM 削减 -7K -$1.2M
GARP 削减 -18K -$1.2M
FENI 削减 -30K -$1.2M
AAPL 削减 -2K +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EIPI 2026年6月30日 106599 $2368625
SUB 2025年6月30日 15608 $1648167
GMED 2026年6月30日 10500 $996870 -4.1%
KEYS 2026年3月31日 3224 $672946 36.7%
D 2026年3月31日 11169 $652152 -1.6%
A 2026年3月31日 4327 $640353 47.7%
SMMU 2026年6月30日 12154 $613655
STIP 2026年6月30日 5642 $584793
BPRE 2026年6月30日 30776 $511494 -2.8%
LLY 2026年3月31日 461 $498219 25.3%
IWP 2026年6月30日 3702 $497868 -3.7%
SCHZ 2026年6月30日 19753 $460840 -3.8%
VTEB 2026年6月30日 8429 $424316
XLRE 2026年6月30日 9050 $393024 不再跟踪
IHDG 2026年6月30日 7500 $381225
AEE 2026年3月31日 3713 $372028 -8.9%
BSCR 2026年6月30日 18700 $368016
CGIE 2025年6月30日 12260 $359467
ELV 2026年3月31日 930 $348563 31.8%
BLV 2025年12月31日 4730 $335128
VOE 2026年6月30日 1751 $333741
CGXU 2026年6月30日 10285 $329521
UNH 2026年3月31日 956 $325618 36.9%
BEPC 2026年6月30日 7641 $324989 -23.0%
VGT 2026年6月30日 415 $319665 7.7%
IUSV 2026年6月30日 3004 $316772
AZO 2026年3月31日 88 $310024 -18.6%
SCHW 2025年9月30日 3309 $301881 1.3%
DFAT 2026年6月30日 4500 $292950
VIGI 2026年6月30日 3097 $286039
IAU 2026年3月31日 3239 $280141 -11.7%
BAC 2026年6月30日 5208 $277859 -4.7%
MSTR 2026年6月30日 2020 $277568 88.5%
ALLE 2026年3月31日 1700 $274482 5.0%
VOOG 2026年3月31日 608 $274384 28.0%
SPTL 2025年6月30日 10042 $273743 -11.0%
HIMU 2025年6月30日 5493 $272058
DIS 2026年6月30日 2638 $270670 6.3%
SDY 2026年3月31日 1862 $267832
EOG 2026年3月31日 2446 $257945 -1.7%
TCAF 2026年6月30日 6700 $256275
GSLC 2025年9月30日 2030 $246401
NEAR 2026年6月30日 4786 $243512
TMO 2025年6月30日 476 $236820 63.1%
VDE 2025年6月30日 1807 $234386
LMT 2026年6月30日 378 $231091 -0.7%
ESML 2026年6月30日 4600 $231058
NEE 2026年3月31日 2777 $225285 -18.0%
FBTC 2026年3月31日 2821 $224805
TSCO 2026年6月30日 4962 $223389 -1.9%
XAR 2026年3月31日 783 $219848
BP 2026年6月30日 4694 $216715 20.7%
AVDV 2025年6月30日 3099 $216124
IAGG 2026年6月30日 4285 $214457
AJG 2026年6月30日 967 $212578 -1.4%
CMCSA 2026年3月31日 7182 $208710 -25.2%
GD 2026年3月31日 575 $207541 -3.6%
HEFA 2025年6月30日 5709 $207176
PPA 2026年6月30日 1161 $206252
CGSM 2026年3月31日 7700 $203742
MA 2026年6月30日 396 $203211 9.4%
GLW 2025年12月31日 2461 $201905 82.7%
RF 2026年6月30日 7254 $201300 -9.9%
VMBS 2026年6月30日 4251 $200726
DNP 2026年6月30日 14969 $156875 -12.0%
BSM 2026年3月31日 10440 $146477 -3.4%