CGIB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.91%▼ -0.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.42%▼ -1.23%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$18.3M
截至六月 2026的季度 +$59.1M
过去12个月 +$223.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 395 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CHINA GOVERNMENT BOND · $18.4M 6.68 118850000 DBT CN
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $16.5M 5.99 164982 EC US
U.K. Gilts · $10.5M 3.82 8809000 DBT GB
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe · $10.3M 3.73 8960000 DBT DE
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $9.9M 3.60 8640000 DBT IT
U.K. Gilts · $9.8M 3.56 7510000 DBT GB
Japan Government Thirty Year Bonds · $6.1M 2.21 1018250000 DBT JP
KOREA TREASURY BOND · $5.4M 1.97 8386100000 DBT KR
Japan Government Ten Year Bonds · $5.1M 1.86 872000000 DBT JP
CHINA GOVERNMENT BOND · $4.5M 1.62 30130000 DBT CN
HUNGARY GOVERNMENT BOND · $3.9M 1.41 1308670000 DBT HU
Australia Government Bonds · $3.8M 1.40 6040000 DBT AU
Japan Government Five Year Bonds · $3.5M 1.28 586550000 DBT JP
JAPAN (10 YEAR ISSUE) · $3.4M 1.24 597500000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $3.2M 1.18 63100000 DBT CZ
Japan Government Thirty Year Bonds · $3.2M 1.18 598200000 DBT JP
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $3.2M 1.18 2802000 DBT IT
U.K. Gilts · $3.2M 1.17 3465000 DBT GB
CZECH REPUBLIC · $3.1M 1.12 70900000 DBT CZ
New Zealand Government Bonds · $3.0M 1.10 5375000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $3.0M 1.08 21310000 DBT BR
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro · $2.9M 1.04 2430000 DBT IT
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $2.7M 0.98 16008000 DBT BR
New Zealand Government Bonds · $2.5M 0.90 4870000 DBT NZ
LETRA TESOURO NACIONAL · $2.4M 0.86 19377000 DBT BR
U.K. Gilts · $2.2M 0.81 1700000 DBT GB
Australia Government Bonds · $2.0M 0.74 3418000 DBT AU
Japan Government Thirty Year Bonds · $1.8M 0.65 316550000 DBT JP
CZECH REPUBLIC · $1.8M 0.64 35750000 DBT CZ
EUROPEAN UNION · $1.7M 0.63 1500000 DBT XX
HELLENIC REPUBLIC · $1.7M 0.61 1490000 DBT GR
AMPRION GMBH · $1.6M 0.58 1400000 DBT DE
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG · $1.5M 0.56 1320000 DBT US
NEW S WALES TREASURY CRP · $1.5M 0.53 2142700 DBT AU
BANK OF IRELAND GROUP · $1.4M 0.52 1180000 DBT IE
French Republic Government Bonds OAT · $1.4M 0.52 1335000 DBT FR
ALPHABET INC · $1.4M 0.50 1199000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA · $1.3M 0.49 1200000 DBT FR
French Republic Government Bonds OAT · $1.3M 0.48 1164000 DBT FR
MALAYSIA GOVERNMENT · $1.3M 0.48 5260000 DBT MY
Japan Government Ten Year Bonds · $1.3M 0.47 240000000 DBT JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $1.3M 0.47 1090000 DBT SE
DEUTSCHE BANK AG · $1.3M 0.45 1100000 DBT DE
EUROPEAN UNION · $1.2M 0.45 1105000 DBT XX
Bundesschatzanweisungen · $1.2M 0.45 1100000 DBT DE
CAIXABANK SA · $1.2M 0.43 1000000 DBT ES
TOTALENERGIES SE · $1.2M 0.42 1020000 DBT FR
BONOS TESORERIA PESOS · $1.2M 0.42 1025000000 DBT CL
Japan Government Twenty Year Bonds · $1.1M 0.41 210000000 DBT JP
NEXTERA ENERGY CAPITAL · $1.1M 0.41 1000000 DBT US

股息 27笔付款

08
1.47%TTM收益率
$0.37每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0250
2026年8月31日$0.0250
2026年7月31日$0.0250
2026年6月29日$0.0250
2026年5月29日$0.0250
2026年4月30日$0.0250
2026年3月30日$0.0250
2026年2月27日$0.0250
2026年1月30日$0.0250
2025年12月24日$0.0930
2025年11月28日$0.0240
2025年10月31日$0.0250
2025年9月29日$0.0250
2025年8月29日$0.0250
2025年7月31日$0.0250
2025年6月27日$0.7370
2025年5月30日$0.0250
2025年4月30日$0.0250
2025年3月28日$0.0250
2025年2月28日$0.0250
2025年1月31日$0.0250
2024年12月24日$0.2480
2024年11月29日$0.0250
2024年10月31日$0.0250
2024年9月27日$0.0250
2024年8月30日$0.0350
2024年7月31日$0.0570

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72853888 28.26% 2853658 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $43131533 16.73% 1689445 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36061937 13.99% 1412532 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $22394195 8.69% 877172 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $12683800 4.92% 496819 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $9540067 3.70% 373681 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $8335072 3.23% 326495 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6544961 2.54% 256364 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4205046 1.63% 164710 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3912464 1.52% 153226 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3209780 1.25% 125725 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3178250 1.23% 124491 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $2884660 1.12% 112986 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2792000 1.08% 109387 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2753722 1.07% 107862 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $2321085 0.90% 90916 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1994429 0.77% 78121 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1732965 0.67% 67880 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1618615 0.63% 63401 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1606438 0.62% 62924 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $933453 0.36% 36563 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $806601 0.31% 31594 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $776804 0.30% 30157 股份 2026年6月30日
Tempus Wealth Planning, LLC $753764 0.29% 29525 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $699474 0.27% 27633 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $659134 0.26% 25818 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $653236 0.25% 25587 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $589817 0.23% 23103 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $579358 0.22% 22693 股份 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $535619 0.21% 20980 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $510906 0.20% 20012 股份 2026年6月30日
Security Financial Services, INC. $464672 0.18% 18201 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $457855 0.18% 17934 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $434926 0.17% 17106 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $426423 0.17% 16703 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $423064 0.16% 16683 股份 2025年12月31日
PFG Advisors $373044 0.14% 14612 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $353975 0.14% 13865 股份 2026年6月30日
Peterson Wealth Advisors, LLC $341013 0.13% 13357 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $332272 0.13% 13015 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $304828 0.12% 11940 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $296710 0.12% 11622 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $274294 0.11% 10820 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $274294 0.11% 10820 股份 2026年6月30日
Marion Wealth Management $272456 0.11% 10672 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $272150 0.11% 10660 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $234263 0.09% 9176 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $222241 0.09% 8739 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $211753 0.08% 8294 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $166405 0.06% 6518 股份 2026年6月30日
PROTECTIVE LIFE CORP $161835 0.06% 6339 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $57097 0.02% 2234 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $48754 0.02% 1932 股份 2026年3月31日
Colonial Trust Co / SC $45607 0.02% 1785 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $44380 0.02% 1750 股份 2025年12月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $31402 0.01% 1230 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $9335 0.00% 365641 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $5591 0.00% 219 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $2145 0.00% 84 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1481 0.00% 58 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1156 0.00% 45289 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $919 0.00% 36 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $800 0.00% 31318 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $434 0.00% 17 股份 2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $12 0.00% 483 股份 2026年6月30日

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