Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (CGMM)
$31.39
▲ +0.26 (+0.84%)
1日变动
$30.80 – $33.48
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.19% | ▼ -5.19% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$279.1M
截至五月 2026的季度
+$1.1B
过去12个月
+$2.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 114 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $71.5M | 2.56 | 250812 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $61.4M | 2.20 | 613971 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $53.2M | 1.90 | 1166011 | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $51.5M | 1.84 | 183545 | BM |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $50.0M | 1.79 | 27324 | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $49.4M | 1.77 | 1069271 | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $49.4M | 1.77 | 340475 | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $46.1M | 1.65 | 79379 | US |
| Flex Ltd | · | $45.7M | 1.63 | 302789 | SG |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $44.5M | 1.59 | 1033736 | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $44.3M | 1.58 | 786695 | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $43.6M | 1.56 | 532594 | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $43.1M | 1.54 | 1588813 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $42.9M | 1.53 | 269092 | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $40.1M | 1.43 | 1418195 | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $39.5M | 1.41 | 116649 | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $38.9M | 1.39 | 291220 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $37.6M | 1.34 | 426485 | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $36.2M | 1.30 | 242197 | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $34.4M | 1.23 | 168018 | US |
| KeyCorp | 493267108 | $33.6M | 1.20 | 1575588 | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $32.8M | 1.17 | 138448 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $32.4M | 1.16 | 169145 | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $32.2M | 1.15 | 184164 | US |
| Fabrinet | · | $32.1M | 1.15 | 49044 | KY |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $31.7M | 1.14 | 414653 | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $31.5M | 1.13 | 630905 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $30.5M | 1.09 | 206469 | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $30.4M | 1.09 | 359741 | US |
| XPO Inc | 983793100 | $30.1M | 1.08 | 140274 | US |
| Crane Co | 224408104 | $30.0M | 1.07 | 164093 | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $29.8M | 1.07 | 531504 | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $27.7M | 0.99 | 562022 | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $27.7M | 0.99 | 169737 | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $27.4M | 0.98 | 156492 | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $27.2M | 0.97 | 144810 | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $26.4M | 0.95 | 235383 | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $26.0M | 0.93 | 524903 | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $25.6M | 0.92 | 105722 | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $24.9M | 0.89 | 137799 | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $24.5M | 0.88 | 107870 | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $24.3M | 0.87 | 292411 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $24.2M | 0.87 | 739671 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $24.1M | 0.86 | 73691 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $24.0M | 0.86 | 24152 | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $23.8M | 0.85 | 322975 | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $23.6M | 0.84 | 30738 | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $23.2M | 0.83 | 308649 | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $22.5M | 0.81 | 549344 | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $22.4M | 0.80 | 129055 | US |
股息 3笔付款
0.39%TTM收益率
$0.12每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.0400 |
| 2025年12月26日 | $0.0830 |
| 2025年6月30日 | $0.0330 |
机构持有人 (13F) 233 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $708036916 | 27.11% | 21475187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $345563359 | 13.23% | 10481145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155428492 | 5.95% | 4714240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $95774873 | 3.67% | 2904910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $81296461 | 3.11% | 2507602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80575066 | 3.08% | 2443779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $75048116 | 2.87% | 2276254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $51883300 | 1.99% | 1573652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $46399847 | 1.78% | 1407335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $43715737 | 1.67% | 1325925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40730256 | 1.56% | 1235373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $40186309 | 1.54% | 1218875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $39311350 | 1.51% | 1192327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $37306391 | 1.43% | 1131525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $36423113 | 1.39% | 1104735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35509000 | 1.36% | 1077007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $32928340 | 1.26% | 998736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $31512077 | 1.21% | 955775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $31509904 | 1.21% | 955714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $27174160 | 1.04% | 824209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $26891130 | 1.03% | 815624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $26426784 | 1.01% | 801560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $24547457 | 0.94% | 744539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Presper Financial Architects, LLC | $21165421 | 0.81% | 641960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $18253894 | 0.70% | 552692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Line Retirement Advisors, LLC | $16848831 | 0.65% | 511035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $16812260 | 0.64% | 509926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $15456540 | 0.59% | 468806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $15166200 | 0.58% | 460000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $15122268 | 0.58% | 458668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compton Financial Group, LLC | $15090377 | 0.58% | 457700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $13336497 | 0.51% | 404504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12273973 | 0.47% | 372277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10126117 | 0.39% | 311525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $10077264 | 0.39% | 305649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $10021363 | 0.38% | 303954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coign Capital Advisors LLC | $9460165 | 0.36% | 286923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9307646 | 0.36% | 282307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $9285249 | 0.36% | 281626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $8917140 | 0.34% | 270456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7096697 | 0.27% | 215247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7026474 | 0.27% | 213117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $6278708 | 0.24% | 190437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $6268584 | 0.24% | 190130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $5923430 | 0.23% | 179661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $5799489 | 0.22% | 175902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $5460637 | 0.21% | 165625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $5372971 | 0.21% | 164361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5272925 | 0.20% | 159931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $5173997 | 0.20% | 156930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5115831 | 0.20% | 155166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4910273 | 0.19% | 148932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4823763 | 0.18% | 146308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $4736272 | 0.18% | 143654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4715700 | 0.18% | 143030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $4685801 | 0.18% | 145026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4646265 | 0.18% | 140924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4606437 | 0.18% | 139716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $4589647 | 0.18% | 139127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4543525 | 0.17% | 137808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4412143 | 0.17% | 133823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNB Wealth Management, LLC | $4306221 | 0.16% | 130610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Science Advisors LLC | $4289496 | 0.16% | 130103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4190684 | 0.16% | 127106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4148288 | 0.16% | 125820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4106117 | 0.16% | 124541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $3675399 | 0.14% | 111477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3334553 | 0.13% | 101139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boyer Financial Services, Inc. | $3207302 | 0.12% | 98023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $3033372 | 0.12% | 92004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3031468 | 0.12% | 91946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $2753709 | 0.11% | 83521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $2749368 | 0.11% | 83390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $2706969 | 0.10% | 82104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $2656063 | 0.10% | 80560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Entruity Wealth, LLC | $2654737 | 0.10% | 80520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $2458786 | 0.09% | 74576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $2292209 | 0.09% | 77386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2022841 | 0.08% | 61354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wise Wealth Partners | $1990994 | 0.08% | 60388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1934770 | 0.07% | 58683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1849650 | 0.07% | 56101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1803822 | 0.07% | 54711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1798754 | 0.07% | 54557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $1765511 | 0.07% | 53549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1745507 | 0.07% | 64937 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1706066 | 0.07% | 51746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1643601 | 0.06% | 49851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1640528 | 0.06% | 49758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1609552 | 0.06% | 48819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1607502 | 0.06% | 47672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1598043 | 0.06% | 48470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1595715 | 0.06% | 48399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1591891 | 0.06% | 48283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $1590143 | 0.06% | 48230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $1590143 | 0.06% | 48230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1582734 | 0.06% | 48005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $1552262 | 0.06% | 47081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1524500 | 0.06% | 46239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $1511798 | 0.06% | 45854 | 股份 | 2026年6月30日 |