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CIK 2056711 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $58.8M
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8654（共 9443） · 前 91.6%
投资组合价值同比（季度）：-20.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.53%
- 前二十五大持仓权重
- 90.55%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 12.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.34% 估计买入 $18138372 · 卖出 $36653972
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.4% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 12
- 减少
- 14
- 已结清
- 19
本页内容
行业细分
Financial Services
1.6%
Energy
1.4%
Financials
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
93.9%
完整投资组合 43 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $13683884 | 23.26% | 155711 | $-5808903 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $4079082 | 6.93% | 41211 | $-924738 | 下跌 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3549385 | 6.03% | 60986 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $2949241 | 5.01% | 13533 | $269154 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $2892982 | 4.92% | 63596 | 上涨 ×1 | |||
| SPDN | $2592113 | 4.41% | 298975 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2459120 | 4.18% | 28765 | 上涨 ×1 | |||
| QQQD | $2292397 | 3.90% | 173666 | $-1163952 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $2066699 | 3.51% | 65175 | 上涨 ×1 | |||
| CGMM | $1990994 | 3.38% | 60388 | $238523 | 上涨 ×3 | ||
| SPTI | $1835087 | 3.12% | 64638 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1638760 | 2.79% | 2225 | $308995 | 下跌 ×1 | ||
| GLL | $1563229 | 2.66% | 57940 | $302397 | 下跌 ×1 | ||
| IVLU | $1426334 | 2.42% | 34107 | $594750 | 上涨 ×1 | ||
| SCHY | $1273801 | 2.16% | 40145 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $865176 | 1.47% | 2349 | $-5286037 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $862339 | 1.47% | 2330 | $95540 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $790534 | 1.34% | 2415 | $80109 | |||
| BRKB | $737726 | 1.25% | 1474 | $92 | 下跌 ×1 | ||
| SPTM | $690222 | 1.17% | 7602 | $89363 | 上涨 ×6 | ||
| IWR | $680649 | 1.16% | 6170 | $80763 | |||
| GOVT | $619968 | 1.05% | 27215 | $-20426 | 下跌 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $615538 | 1.05% | 3802 | $63413 | |||
| QUAL | $575517 | 0.98% | 2623 | $-418852 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $546745 | 0.93% | 1594 | $89580 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $524918 | 0.89% | 2467 | $144135 | 上涨 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $513805 | 0.87% | 3100 | $-127522 | |||
| MUB | $425160 | 0.72% | 3951 | $8476 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $405254 | 0.69% | 789 | $11000 | |||
| CMF | $343449 | 0.58% | 5959 | $6960 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $324948 | 0.55% | 2377 | $-78290 | |||
| SUB | $320754 | 0.55% | 3013 | $1939 | 上涨 ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $299503 | 0.51% | 3050 | $-3224717 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $294645 | 0.50% | 3657 | $57823 | 上涨 ×2 | ||
| SPYV | $287876 | 0.49% | 4736 | $19977 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $275506 | 0.47% | 909 | $62886 | 上涨 ×1 | ||
| FDL | $256292 | 0.44% | 5267 | $-11272 | |||
| IWF | $236023 | 0.40% | 1901 | $-293507 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215843 | 0.37% | 2656 | $13863 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $214562 | 0.36% | 924 | 上涨 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $212434 | 0.36% | 2226 | $-267884 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204635 | 0.35% | 579 | $-1012272 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $204278 | 0.35% | 924 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGMM | $1990994 | 3.38% | 上涨 ×3 |
| SPTM | $690222 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| CMF | $343449 | 0.58% | 上涨 ×6 |
| SUB | $320754 | 0.55% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 削减 | -99K | -$5.8M |
| QQQD | 削减 | -61K | -$1.2M |
| AGG | 削减 | -9K | -$925K |
| IVLU | 增持 | +13K | +$595K |
| QUAL | 削减 | -3K | -$419K |
| QQQ | 削减 | -79 | +$309K |
| GLL | 削减 | -5K | +$302K |
| IWF | 增持 | +659 | -$294K |
| VTV | 削减 | -127 | +$269K |
| IXUS | 削减 | -3K | -$268K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 2026年6月30日 | 56347 | $3090083 | 不再跟踪 |
| CGCP | 2025年6月30日 | 110461 | $2479847 | 不再跟踪 |
| HEQT | 2025年6月30日 | 75376 | $2153876 | 不再跟踪 |
| FDVV | 2025年6月30日 | 42847 | $2125218 | 不再跟踪 |
| FDHY | 2026年6月30日 | 36557 | $1774477 | 不再跟踪 |
| DFGP | 2025年12月31日 | 30603 | $1700625 | |
| VDC | 2025年9月30日 | 6912 | $1513692 | 不再跟踪 |
| CGCP | 2026年6月30日 | 58158 | $1299255 | 不再跟踪 |
| MBND | 2025年12月31日 | 45566 | $1246530 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2025年3月31日 | 24876 | $1134856 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年6月30日 | 4839 | $1034000 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2026年6月30日 | 5594 | $975626 | 8.4% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 2658 | $822745 | -1.3% |
| IWP | 2026年6月30日 | 6211 | $795784 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年6月30日 | 3523 | $733804 | 8.2% |
| IEFA | 2026年6月30日 | 7981 | $722551 | 不再跟踪 |
| LLY | 2026年6月30日 | 755 | $694281 | 4.2% |
| XMHQ | 2025年6月30日 | 7568 | $692714 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年6月30日 | 9330 | $687069 | |
| GDXJ | 2025年12月31日 | 6397 | $633495 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 2378 | $589822 | 不再跟踪 |
| VGLT | 2025年6月30日 | 10029 | $577755 | |
| CRWD | 2026年6月30日 | 1430 | $558297 | -1.9% |
| PLTR | 2025年6月30日 | 6146 | $518721 | 26.9% |
| AMD | 2026年6月30日 | 2414 | $491080 | -19.0% |
| IDYN | 2025年12月31日 | 5544 | $457810 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 943 | $456284 | 30.2% |
| IXUS | 2025年9月30日 | 5544 | $428594 | |
| HON | 2026年6月30日 | 1848 | $417704 | -1.9% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 1598 | $405519 | 6.5% |
| META | 2026年6月30日 | 664 | $380124 | -2.6% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1096 | $353284 | -20.8% |
| HD | 2025年12月31日 | 739 | $299440 | -2.5% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5845 | $284925 | 9.6% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 660 | $278134 | 28.4% |
| UTES | 2026年6月30日 | 3265 | $260870 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 999 | $258985 | 9.8% |
| TTD | 2025年3月31日 | 2107 | $247636 | -75.8% |
| TYL | 2025年9月30日 | 367 | $217572 | -34.3% |