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CIK 2009813 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$269.9M
按 13F 价值排名第 5495（共 9443） · 前 58.2%
持仓
74
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.93%
前二十五大持仓权重
83.47%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
24.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.02% 估计买入 $16873763 · 卖出 $2626809

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.4% 仍持有

新仓位
4
增加
33
减少
13
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
5.8%
Retail
3.0%
Energy
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.3%
Health Care
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
88.8%

完整投资组合 74 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPIE $23915632 8.86% 519341 $931318 上涨 ×6
GLDM $20394341 7.56% 256791 $-3443581 下跌 ×1
FPAG $20247563 7.50% 504375 $5632592 上涨 ×6
CGCP $15832221 5.87% 710284 $509197 上涨 ×6
JPST $12648647 4.69% 250122 $-760036 下跌 ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11739706 4.35% 151332 $1479927 上涨 ×3
VOO $11036061 4.09% 16069 $1391689 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10917543 4.05% 37730 $1342383 上涨 ×4
CGGO $10825101 4.01% 255731 $2384426 上涨 ×4
MINT $10709562 3.97% 106235 $-166914 下跌 ×1
VB $8818032 3.27% 29091 $1186500 下跌 ×2
OAKM $8149275 3.02% 289289 $1188914 上涨 ×6
CGDG $6846809 2.54% 182533 $1053666 上涨 ×5
VT $5996877 2.22% 38209 $851715 上涨 ×1
VTI $5956774 2.21% 16098 $732733 下跌 ×1
BRKB $5465760 2.03% 10923 $204144 下跌 ×1
IAU $5431283 2.01% 71928 $-1259179 下跌 ×2
PYLD $4445442 1.65% 167626 $640208 上涨 ×6
CGNG $4353923 1.61% 116229 $1249974 上涨 ×5
CGMM $4190684 1.55% 127106 $1177938 上涨 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4148305 1.54% 52490 $714289 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3726891 1.38% 28534 $1804456 上涨 ×1
VWO $3600632 1.33% 60322 $344068 上涨 ×4
JMST $3050303 1.13% 59810 $-860715 下跌 ×2
GLD $2842420 1.05% 7716 $-477698
CGMU $2824612 1.05% 102825 $221758 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2824058 1.05% 37316 $865358 上涨 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2570121 0.95% 77204 $-194044 上涨 ×3
BRKA $2246550 0.83% 3 $92130
FEGE First Eagle Global Equity ETF $2176464 0.81% 44490 $273609 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2030895 0.75% 8521 $256226
SPEM $1883451 0.70% 36374 $166810 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1643526 0.61% 4406 $12557
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1633837 0.61% 7676 $-29015
ARKK $1586416 0.59% 19629 $259692
CGGR $1471008 0.55% 31165 $217264 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1389120 0.51% 8850 $172403 上涨 ×1
VCRM $1380862 0.51% 18074 $307039 上涨 ×1
IJR $1265102 0.47% 8530 $155003 下跌 ×1
TDVG $1261127 0.47% 25722 $130097 上涨 ×5
CGDV $1213767 0.45% 24630 $256688 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1201200 0.45% 8786 $-284695 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $886072 0.33% 4428 $114167 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $871625 0.32% 2439 $170266
MMM 3M Company Common Stock $848408 0.31% 5240 $87403
SPY SPY $806384 0.30% 1080 $105880 上涨 ×6
VTEC $648375 0.24% 6445 $93872 上涨 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $609484 0.23% 5224 $-154683
IAUM $608872 0.23% 15218 $-101809
GBTC $600864 0.22% 13200 $-95568
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $504917 0.19% 1215 $154497 下跌 ×1
VBK $503838 0.19% 1378 $87823 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $499808 0.19% 433 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $454046 0.17% 2204 $21974
SMH SMH $393534 0.15% 600 $163494
JEPI $363245 0.13% 6431 $4374 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $357946 0.13% 383 $-23325
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $350669 0.13% 1247 $48409
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $339376 0.13% 10452 $49563
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $337676 0.13% 4155 $22335 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $331823 0.12% 981 $35090
ORCL Oracle Corporation Common Stock $329444 0.12% 2248 $-1259
MOAT $328836 0.12% 3163 $22964
CGUS $319358 0.12% 7180 $93322 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $306552 0.11% 424 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $297868 0.11% 3121 $-25561
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286197 0.11% 810 $53840
GIS General Mills, Inc. Common Stock $283446 0.11% 8145 $-19711
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280311 0.10% 1037 $-41978
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $270111 0.10% 4181 $-57735 上涨 ×1
VHT $269057 0.10% 900 $24813 上涨 ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $261398 0.10% 154 $-4871
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $242606 0.09% 508 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $211428 0.08% 1800 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPIE $23915632 8.86% 上涨 ×6
FPAG $20247563 7.50% 上涨 ×6
CGCP $15832221 5.87% 上涨 ×6
VPLS $11739706 4.35% 上涨 ×3
AAPL $10917543 4.05% 上涨 ×4
CGGO $10825101 4.01% 上涨 ×4
OAKM $8149275 3.02% 上涨 ×6
CGDG $6846809 2.54% 上涨 ×5
PYLD $4445442 1.65% 上涨 ×6
CGNG $4353923 1.61% 上涨 ×5
CGMM $4190684 1.55% 上涨 ×5
VWO $3600632 1.33% 上涨 ×4
VBIL $2824058 1.05% 上涨 ×3
IBIT $2570121 0.95% 上涨 ×3
FEGE $2176464 0.81% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $499808 433 0.19%
AMAT $306552 424 0.11%
TSM $242606 508 0.09%
CSCO $211428 1800 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FPAG 增持 +102K +$5.6M
GLDM 削减 -388 -$3.4M
CGGO 增持 +3K +$2.4M
TGT 增持 +13K +$1.8M
VPLS 增持 +19K +$1.5M
VOO 削减 -71 +$1.4M
AAPL 增持 +1 +$1.3M
IAU 削减 -4K -$1.3M
CGNG 增持 +18K +$1.2M
OAKM 增持 +37K +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BIL 2025年9月30日 6083 $558036 不再跟踪
BILS 2025年3月31日 3374 $334510 不再跟踪
FDX 2026年3月31日 905 $261442 -7.5%
VDE 2026年6月30日 1311 $226891 不再跟踪
CLX 2025年6月30日 1530 $225293 -12.1%
VO 2026年3月31日 771 $223688 不再跟踪
BTC 2026年3月31日 5632 $218127 不再跟踪
SYK 2026年3月31日 600 $210882 0.6%
VO 2025年3月31日 759 $200392 不再跟踪