CNYA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.33%▼ -5.33%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.80%▼ -7.80%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$24.8M
截至七月 2026的季度 -$26.8M
过去12个月 -$31.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 422 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
KWEICHOW MOUTAI A 600519 3.29 ≈$6.8M 35998 CNE0000018R8 0.006101 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 3.02 ≈$6.3M 125567 CNE100003662 0.02128 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2.04 ≈$4.2M 32143 CNE100001CY9 0.005448 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK A 600036 1.75 ≈$3.6M 590002 CNE000001B33 0.1 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD A 601899 1.40 ≈$2.9M 578275 CNE100000B24 0.09801 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 1.39 ≈$2.9M 696288 CNE000001G87 0.118 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1.34 ≈$2.8M 295006 CNE1000031P3 0.05 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1.34 ≈$2.8M 18010 CNE1000041R8 0.003053 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318 1.21 ≈$2.5M 306823 CNE000001R84 0.052 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A 601288 1.20 ≈$2.5M 2419000 CNE100000RJ0 0.41 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1.16 ≈$2.4M 39512 CNE100002615 0.006697 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1.09 ≈$2.3M 65608 CNE100005PT2 0.01112 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 601398 1.03 ≈$2.1M 1781800 CNE000001P37 0.302 EQUITY USD
BYD A 002594 0.94 ≈$2.0M 158118 CNE100001526 0.0268 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 0.92 ≈$1.9M 20330 CNE100000ML7 0.003446 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD A 601328 0.81 ≈$1.7M 1522202 CNE1000000S2 0.258 EQUITY USD
INDUSTRIAL BANK A 601166 0.78 ≈$1.6M 601847 CNE000001QZ7 0.102 EQUITY USD
WUXI APPTEC A 603259 0.78 ≈$1.6M 70848 CNE1000031K4 0.01201 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0.78 ≈$1.6M 200868 CNE100000TP3 0.03405 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0.74 ≈$1.5M 70882 CNE000000XL5 0.01201 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0.72 ≈$1.5M 52300 CNE100000N79 0.008864 EQUITY USD
CITIC SECURITIES A 600030 0.67 ≈$1.4M 342870 CNE000001DB6 0.05811 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0.67 ≈$1.4M 28003 CNE100003MM9 0.004746 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM A 603993 0.66 ≈$1.4M 484800 CNE100001NR0 0.08217 EQUITY USD
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A 600000 0.64 ≈$1.3M 955820 CNE0000011B7 0.162 EQUITY USD
CHINA CSSC HOLDINGS LTD A 600150 0.62 ≈$1.3M 212400 CNE000000W05 0.036 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0.59 ≈$1.2M 436639 CNE100000MD4 0.07401 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0.58 ≈$1.2M 30468 CNE100001XQ1 0.005164 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0.58 ≈$1.2M 94400 CNE100001QQ5 0.016 EQUITY USD
PETROCHINA A 601857 0.57 ≈$1.2M 708000 CNE1000007Q1 0.12 EQUITY USD
WULIANGYE YIBIN LTD A 000858 0.57 ≈$1.2M 113214 CNE000000VQ8 0.01919 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0.55 ≈$1.1M 19547 CNE100003373 0.003313 EQUITY USD
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A 600276 0.54 ≈$1.1M 177082 CNE0000014W7 0.03001 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0.54 ≈$1.1M 19957 CNE1000030S9 0.003383 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0.54 ≈$1.1M 59020 CNE100000SP5 0.01 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD A 601988 0.52 ≈$1.1M 1121000 CNE000001N05 0.19 EQUITY USD
WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 600309 0.52 ≈$1.1M 94400 CNE0000016J9 0.016 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD A 601088 0.52 ≈$1.1M 153499 CNE100000767 0.02602 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A 601211 0.51 ≈$1.1M 401245 CNE1000022F3 0.06801 EQUITY USD
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A 601225 0.50 ≈$1.0M 271401 CNE100001T64 0.046 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0.48 ≈$997K 3919 CNE100005VF9 0.0006642 EQUITY USD
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWA 601816 0.47 ≈$987K 1380600 CNE100003RV9 0.234 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0.47 ≈$983K 34023 CNE100003MN7 0.005767 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A 601939 0.47 ≈$975K 601800 CNE100000742 0.102 EQUITY USD
PING AN BANK LTD A 000001 0.47 ≈$973K 555056 CNE000000040 0.09408 EQUITY USD
BANK OF JIANGSU CORPORATION A 600919 0.47 ≈$970K 519200 CNE100002G76 0.088 EQUITY USD
BANK OF NINGBO A 002142 0.46 ≈$961K 181121 CNE1000005P7 0.0307 EQUITY USD
MUYUAN FOODS GROUP LTD A 002714 0.46 ≈$959K 153459 CNE100001RQ3 0.02601 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) A 601601 0.45 ≈$940K 188816 CNE1000008M8 0.032 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0.44 ≈$918K 52729 CNE100001Y42 0.008937 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 0.2%
其他/未映射 99.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.5022 → 0.5481 (9.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01953 → 0.0186 (-4.8%)
2026年9月10日 增加 XUU6 — FTSE CHINA A50 SEP 26 SGXDB1962610 股/股: 0.000005932 → 0.000007288 (22.9%)
2026年9月9日 削减 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 股/股: 0.004271 → 0.004136 (-3.2%)
2026年9月9日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.1328 股/股
2026年9月9日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.6133 → 0.5022 (-18.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0008661 → 0.01953 (-2355.0%)
2026年9月8日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.1328 股/股
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.6055 → 0.6133 (1.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 0.0006053 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5196 → -0.0008661 (-99.8%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5207 → 0.0000001695 (-100.0%)
2026年9月4日 削减 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 股/股: 0.002136 → 0.002 (-6.3%)
2026年9月4日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.6498 股/股
2026年9月4日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 1.214 → 0.6055 (-50.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — 0.0006053 股/股
2026年9月4日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.001186 → 0.005932 (400.0%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.6107 → -0.5196 (-14.9%)
2026年9月3日 增加 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 股/股: 0.09251 → 0.09408 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 股/股: 0.0084 → 0.008542 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000063 — ZTE CORP A CNE000000TK5 股/股: 0.0189 → 0.01922 (1.7%)
2026年9月3日 削减 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 股/股: 0.01573 → 0.014 (-11.0%)
2026年9月3日 削减 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 股/股: 0.09638 → 0.09601 (-0.4%)
2026年9月3日 增加 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 股/股: 0.03344 → 0.03401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000166 — SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A CNE100002FD4 股/股: 0.1082 → 0.11 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000301 — JIANGSU EASTERN SHENGHONG LTD A CNE0000012K6 股/股: 0.03147 → 0.032 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 股/股: 0.01573 → 0.016 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 股/股: 0.0295 → 0.03 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 股/股: 0.007876 → 0.00801 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 股/股: 0.05333 → 0.05424 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000426 — INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN M CNE000000D24 股/股: 0.007867 → 0.008 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000538 — YUNNAN BAIYAO GROUP LTD A CNE0000008X7 股/股: 0.007877 → 0.00801 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000559 — WANXIANG QIANCHAO LTD A CNE000000FB3 股/股: 0.01457 → 0.01481 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000568 — LUZHOU LAO JIAO LTD A CNE000000GF2 股/股: 0.0073 → 0.007424 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000596 — ANHUI GUJING DISTILLERY LTD A CNE000000MD5 股/股: 0.002117 → 0.002152 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000617 — CNPC CAPITAL LTD A CNE000000MS3 股/股: 0.03737 → 0.03801 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000625 — CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE LTD A CNE000000R36 股/股: 0.03934 → 0.04001 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 股/股: 0.06307 → 0.06414 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 股/股: 0.0063 → 0.006407 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 股/股: 0.01452 → 0.01476 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000657 — CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERI CNE0000006M4 股/股: 0.01123 → 0.01142 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 股/股: 0.0168 → 0.01708 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000708 — CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CNE0000008J6 股/股: 0.01377 → 0.014 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 股/股: 0.1711 → 0.172 (0.5%)
2026年9月3日 增加 000728 — GUOYUAN SECURITIES LTD A CNE000000QZ9 股/股: 0.01967 → 0.02001 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 股/股: 0.02753 → 0.028 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000783 — CHANGJIANG SECURITIES LTD A CNE000000SH3 股/股: 0.02557 → 0.026 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000786 — BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUB CNE000000QS4 股/股: 0.008 → 0.008136 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 股/股: 0.02361 → 0.02401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000807 — YUNNAN ALUMINIUM LTD A CNE000000VG9 股/股: 0.01577 → 0.01603 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000831 — CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TEC CNE000000WS2 股/股: 0.003933 → 0.004 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000858 — WULIANGYE YIBIN LTD A CNE000000VQ8 股/股: 0.01887 → 0.01919 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 股/股: 0.02163 → 0.022 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.01575 → 0.01601 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 股/股: 0.009833 → 0.01 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 股/股: 0.01385 → 0.01408 (1.7%)
2026年9月3日 削减 000960 — YUNNAN TIN LTD A CNE0000011D3 股/股: 0.008267 → 0.006407 (-22.5%)
2026年9月3日 增加 000963 — HUADONG MEDICINE A CNE0000011S1 股/股: 0.007871 → 0.008004 (1.7%)
2026年9月3日 削减 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 股/股: 0.01377 → 0.012 (-12.8%)
2026年9月3日 增加 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 股/股: 0.00591 → 0.00601 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 股/股: 0.02754 → 0.02801 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000988 — HUAGONG TECH A CNE000001303 股/股: 0.005 → 0.005085 (1.7%)
2026年9月3日 增加 000999 — CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL AND CNE0000011K8 股/股: 0.007953 → 0.008088 (1.7%)
2026年9月3日 增加 001203 — DAZHONG MINING LTD A CNE100004JY8 股/股: 0.006317 → 0.006424 (1.7%)
2026年9月3日 增加 001309 — SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY LT CNE100005GP9 股/股: 0.001133 → 0.001153 (1.7%)
2026年9月3日 增加 001389 — DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) INC CNE100006HM2 股/股: 0.001967 → 0.002 (1.7%)
2026年9月3日 增加 001965 — CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK CNE1000032B1 股/股: 0.0236 → 0.024 (1.7%)
2026年9月3日 增加 001979 — CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL CNE100002FC6 股/股: 0.04327 → 0.044 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002001 — ZHEJIANG NHU A CNE000001J84 股/股: 0.01379 → 0.01403 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 股/股: 0.0021 → 0.002136 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 股/股: 0.06711 → 0.06825 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002049 — UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS L CNE000001M14 股/股: 0.003947 → 0.004013 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 股/股: 0.007883 → 0.008017 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002064 — HUAFON CHEMICAL LTD A CNE000001NK6 股/股: 0.0237 → 0.0241 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A CNE000001NY7 股/股: 0.007867 → 0.008 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 股/股: 0.01193 → 0.01214 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 股/股: 0.007367 → 0.007492 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002128 — INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY COR CNE100000098 股/股: 0.0118 → 0.012 (1.7%)
2026年9月3日 削减 002129 — TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC CNE1000000B8 股/股: 0.0177 → 0.016 (-9.6%)
2026年9月3日 增加 002142 — BANK OF NINGBO A CNE1000005P7 股/股: 0.03019 → 0.0307 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 股/股: 0.0059 → 0.006 (1.7%)
2026年9月3日 削减 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 股/股: 0.01377 → 0.012 (-12.8%)
2026年9月3日 削减 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 股/股: 0.02697 → 0.02542 (-5.7%)
2026年9月3日 增加 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 股/股: 0.01574 → 0.01601 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 股/股: 0.01181 → 0.01201 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 股/股: 0.01573 → 0.016 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 股/股: 0.01587 → 0.01614 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002252 — SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS LTD A CNE100000C31 股/股: 0.0295 → 0.03 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002281 — ACCELINK TECHNOLOGIES LTD A CNE100000F87 股/股: 0.003933 → 0.004 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002294 — SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CNE100000FW8 股/股: 0.0059 → 0.006 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002304 — JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CNE100000HB8 股/股: 0.006 → 0.006102 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002311 — GUANGDONG HAID GROUP LTD A CNE100000HP8 股/股: 0.00795 → 0.008085 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002340 — GEM A CNE100000KT4 股/股: 0.02558 → 0.02602 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002352 — S.F. HOLDING LTD A CNE100000L63 股/股: 0.0236 → 0.024 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002353 — YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GRO CNE100000L55 股/股: 0.005014 → 0.005099 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002371 — NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE100000ML7 股/股: 0.003388 → 0.003446 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002384 — SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT CNE100000N79 股/股: 0.008717 → 0.008864 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002409 — JIANGSU YOKE TECHNOLOGY A CNE100000PG0 股/股: 0.0021 → 0.002136 (1.7%)
2026年9月3日 削减 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 股/股: 0.02027 → 0.01861 (-8.2%)
2026年9月3日 增加 002422 — SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL LTD A CNE100000PW7 股/股: 0.007933 → 0.008068 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 股/股: 0.0084 → 0.008542 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002460 — GANFENG LITHIUM GROUP LTD A CNE100000SF6 股/股: 0.007878 → 0.008012 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002463 — WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A CNE100000SP5 股/股: 0.009837 → 0.01 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 股/股: 0.007867 → 0.008 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 股/股: 0.03348 → 0.03405 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 股/股: 0.0042 → 0.004271 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 股/股: 0.03933 → 0.04 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002517 — KINGNET NETWORK LTD A CNE100000XB5 股/股: 0.009833 → 0.01 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 股/股: 0.02025 → 0.02059 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002555 — 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO CNE1000010N2 股/股: 0.009882 → 0.01005 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002558 — GIANT NETWORK GROUP A CNE1000010R3 股/股: 0.007867 → 0.008 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002594 — BYD A CNE100001526 股/股: 0.02635 → 0.0268 (1.7%)
2026年9月3日 削减 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 股/股: 0.005935 → 0.004036 (-32.0%)
2026年9月3日 增加 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 股/股: 0.03147 → 0.032 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 股/股: 0.01187 → 0.01207 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 股/股: 0.03327 → 0.03383 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002625 — KUANG-CHI TECHNOLOGIES LTD A CNE1000018P0 股/股: 0.00984 → 0.01001 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 股/股: 0.0042 → 0.004271 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002648 — SATELLITE CHEMICAL LTD A CNE100001B07 股/股: 0.01575 → 0.01601 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002653 — HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP A CNE100001BC7 股/股: 0.003933 → 0.004 (1.7%)
2026年9月3日 削减 002709 — GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO CNE100001RG4 股/股: 0.009837 → 0.008003 (-18.6%)
2026年9月3日 增加 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 股/股: 0.02558 → 0.02601 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 股/股: 0.0295 → 0.03 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002738 — SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A CNE100001WV3 股/股: 0.004133 → 0.004203 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002812 — YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) CNE100002BR3 股/股: 0.004133 → 0.004203 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002821 — ASYMCHEM LABORATORIES (TIANJIN) LT CNE100002BZ6 股/股: 0.0021 → 0.002136 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002837 — SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY LTD A CNE100002CC3 股/股: 0.005993 → 0.006095 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002850 — SHENZHEN KEDALI INDUSTRY A CNE100002JW6 股/股: 0.001467 → 0.001492 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002851 — SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL LTD A CNE100002JV8 股/股: 0.0029 → 0.002949 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002916 — SHENNAN CIRCUITS LTD A CNE100003373 股/股: 0.003258 → 0.003313 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 股/股: 0.00315 → 0.003203 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 股/股: 0.009183 → 0.009339 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 股/股: 0.01967 → 0.02 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 股/股: 0.02163 → 0.022 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300014 — EVE ENERGY A CNE100000GS4 股/股: 0.009847 → 0.01001 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 股/股: 0.04328 → 0.04401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 股/股: 0.003967 → 0.004034 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300054 — HUBEI DINGLONG LTD A CNE100000LM7 股/股: 0.0042 → 0.004271 (1.7%)
2026年9月3日 削减 300058 — BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIO CNE100000LV8 股/股: 0.01663 → 0.01492 (-10.3%)
2026年9月3日 增加 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 股/股: 0.07277 → 0.07401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300115 — SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL CNE100000T40 股/股: 0.0059 → 0.006 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300124 — SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY LTD A CNE100000V46 股/股: 0.00681 → 0.006926 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300136 — SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION LTD CNE100000W94 股/股: 0.0047 → 0.00478 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300207 — SUNWODA ELECTRONIC LTD A CNE100001260 股/股: 0.007917 → 0.008051 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300223 — INGENIC SEMICONDUCTOR A CNE100001377 股/股: 0.0024 → 0.002441 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300251 — BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A CNE100001617 股/股: 0.01377 → 0.014 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 股/股: 0.009849 → 0.01002 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300285 — SHANDONG SINOCERA FUNCTIONAL MATER CNE100001FB0 股/股: 0.0021 → 0.002136 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 股/股: 0.005357 → 0.005448 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300316 — ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL CNE100001DJ8 股/股: 0.0059 → 0.006 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300347 — HANGZHOU TIGERMED CONSULTING LTD A CNE100001KV8 股/股: 0.001967 → 0.002001 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300390 — CANMAX TECHNOLOGIES LTD A CNE100001XM0 股/股: 0.0041 → 0.004169 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 股/股: 0.005078 → 0.005164 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300395 — HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS LTD A CNE100001XR9 股/股: 0.00205 → 0.002085 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300408 — CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD CNE100001Y42 股/股: 0.008788 → 0.008937 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300418 — KUNLUN TECH A CNE100001YF2 股/股: 0.0059 → 0.006 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 股/股: 0.02367 → 0.02407 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300442 — RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNO CNE100001Z58 股/股: 0.00788 → 0.008014 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300454 — SANGFOR TECHNOLOGIES INC A CNE1000033T1 股/股: 0.002067 → 0.002102 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 股/股: 0.002067 → 0.002102 (1.7%)
2026年9月3日 削减 300476 — VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU L CNE1000020V4 股/股: 0.00425 → 0.004 (-5.9%)
2026年9月3日 增加 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 股/股: 0.03147 → 0.03201 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 股/股: 0.006585 → 0.006697 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300548 — EVERPROX TECHNOLOGIES LTD A CNE100002D38 股/股: 0.001367 → 0.00139 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 股/股: 0.00135 → 0.001373 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 股/股: 0.003067 → 0.003119 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300620 — ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI) CNE100002PK8 股/股: 0.001317 → 0.001339 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 股/股: 0.005913 → 0.006013 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 股/股: 0.003109 → 0.003162 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 股/股: 0.001333 → 0.001356 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A CNE100003662 股/股: 0.02093 → 0.02128 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300751 — SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES LTD A CNE100003FS0 股/股: 0.001417 → 0.001441 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300757 — ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CNE100003JT0 股/股: 0.0009167 → 0.0009322 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300759 — PHARMARON BEIJING LTD A CNE100003JW4 股/股: 0.005908 → 0.006008 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 股/股: 0.005973 → 0.006023 (0.8%)
2026年9月3日 增加 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 股/股: 0.005907 → 0.006007 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 股/股: 0.002143 → 0.002179 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300803 — BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOP CNE000001QQ6 股/股: 0.003233 → 0.003288 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300832 — SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL CNE100003T39 股/股: 0.003533 → 0.003593 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300857 — SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY LTD A CNE100004173 股/股: 0.002393 → 0.002434 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 股/股: 0.002835 → 0.002883 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300896 — IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD A CNE100004868 股/股: 0.00197 → 0.002003 (1.7%)
2026年9月3日 增加 300919 — CNGR ADVANCED MATERIAL A CNE1000049X9 股/股: 0.003943 → 0.00401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301217 — ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL GROUP L CNE100005790 股/股: 0.0042 → 0.004271 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301236 — ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY CNE1000058S0 股/股: 0.005058 → 0.005144 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301269 — EMPYREAN TECHNOLOGY LTD A CNE100005GY1 股/股: 0.002033 → 0.002068 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301308 — SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS A CNE100005K10 股/股: 0.002017 → 0.002051 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301358 — HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA CNE100005YS6 股/股: 0.0041 → 0.004169 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 股/股: 0.001183 → 0.001203 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 股/股: 0.0042 → 0.004271 (1.7%)
2026年9月3日 增加 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 股/股: 0.0147 → 0.01495 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7 股/股: 0.1593 → 0.162 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600009 — SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD CNE000000V89 股/股: 0.005904 → 0.006004 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600010 — INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CNE0000017H1 股/股: 0.2163 → 0.218 (0.8%)
2026年9月3日 增加 600011 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A CNE000001998 股/股: 0.04157 → 0.04227 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 股/股: 0.06294 → 0.06401 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0 股/股: 0.1731 → 0.176 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 股/股: 0.1042 → 0.106 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600021 — SHANGHAI ELECTRIC POWER LTD A CNE000001G53 股/股: 0.0126 → 0.01281 (1.7%)
2026年9月3日 增加 600023 — ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER LT CNE100001SP3 股/股: 0.04523 → 0.046 (1.7%)

显示最新的 200 条，共 1678 条变动

股息 20笔付款

08
1.93%TTM收益率
$0.65每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.0980
2025年12月16日$0.5500
2025年6月16日$0.1120
2024年12月17日$0.6240
2024年6月11日$0.0770
2023年12月20日$1.0310
2023年6月7日$0.0610
2022年12月13日$0.7740
2022年6月9日$0.0660
2021年12月13日$0.4110
2021年6月10日$0.0730
2020年12月14日$0.3540
2020年6月15日$0.0950
2019年12月16日$0.2550
2019年6月17日$0.1140
2018年12月18日$0.7750
2018年6月19日$0.1150
2017年12月19日$0.2000
2017年6月20日$0.1130
2016年12月21日$0.3410

机构持有人 (13F) 40 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CIBC Asset Management Inc $17399116 17.21% 454285 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $16617872 16.44% 433887 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16305725 16.13% 431710 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $10568502 10.46% 275940 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $9003832 8.91% 235087 股份 2026年6月30日
Ruffer LLP $4381707 4.34% 114530 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3591697 3.55% 93778 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3093300 3.06% 80765 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $3077788 3.05% 80360 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2702000 2.67% 70546 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2567339 2.54% 67032 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $2524736 2.50% 65920 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $1670072 1.65% 43605 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1505153 1.49% 39299 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $995455 0.98% 25991 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $910468 0.90% 23772 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $666879 0.66% 17412 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $516667 0.51% 13490 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $471358 0.47% 12307 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $446281 0.44% 11652 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $299161 0.30% 7811 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $290567 0.29% 7587 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $272336 0.27% 7110 股份 2026年6月30日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $245695 0.24% 6415 股份 2026年6月30日
Pictet North America Advisors SA $233592 0.23% 6099 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $227311 0.22% 5935 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $205786 0.20% 5373 股份 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $63041 0.06% 1646 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $55114 0.05% 1439 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $45960 0.05% 1200 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $30640 0.03% 800 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $27664 0.03% 800 股份 2025年12月31日
FMR LLC $20523 0.02% 536 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $20299 0.02% 530 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10379 0.01% 271 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $3830 0.00% 100 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1749 0.00% 46 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $919 0.00% 24 股份 2026年6月30日
Banque Cantonale Vaudoise $288 0.00% 7515 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $153 0.00% 4955 股份 2026年6月30日

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