Wharton Business Group, LLC

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投资组合价值
$3.0B
按 13F 价值排名第 1174（共 9443） · 前 12.4%
持仓
142
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.06%
前二十五大持仓权重
79.40%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
27.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.64% 估计买入 $74445225 · 卖出 $129308366

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% 仍持有

新仓位
4
增加
21
减少
57
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.5%
Industrials
4.4%
Financials
2.9%
Financial Services
1.7%
Communication Services
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Retail
0.1%
Healthcare
0.1%
Packaging
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
84.4%

完整投资组合 142 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QUAL $256131000 8.56% 1167255 $25611816 下跌 ×2
VLUE $213144000 7.13% 1066732 $49131817 下跌 ×5
EEMV $172767000 5.78% 2294992 $20833216 下跌 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $164352000 5.50% 1767605 $19743527 下跌 ×1
BINC $160568000 5.37% 3067790 $25940254 上涨 ×6
EFAV $146614000 4.90% 1671587 $-9978023 下跌 ×4
VYM $129741000 4.34% 820989 $-1944559 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117437000 3.93% 405851 $8446356 下跌 ×4
IFRA $100404000 3.36% 1592700 $1847000 下跌 ×1
IEMG $95759000 3.20% 1155957 $10036458 下跌 ×6
XLK XLK $85886000 2.87% 450797 $21255450 下跌 ×2
VEU $73844127 2.47% 881721 $7626973 上涨 ×1
VUSB $71571000 2.39% 1437741 $667003 上涨 ×4
ARTY $70450000 2.36% 930967 $26017712 下跌 ×1
IVV $62482000 2.09% 83433 $-11649496 下跌 ×2
RSP $61898623 2.07% 290918 $6198065 上涨 ×6
IWY $59049000 1.97% 203184 $8940338 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53059566 1.77% 162098 $5287112 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $49042040 1.64% 48491 $8019417
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42930000 1.44% 40314 $9576412 下跌 ×6
BRKB $40867852 1.37% 81672 $1629998 下跌 ×6
IQLT $38601928 1.29% 779050 $2586446
XLV XLV $36831000 1.23% 232139 $2734878 下跌 ×2
KBE KBE $36649000 1.23% 537221 $4620271 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34715000 1.16% 662380 $20872536 上涨 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33226000 1.11% 46586 $5686908 下跌 ×6
BAI $31542000 1.05% 598286 $13199559 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $27517000 0.92% 865845 $367744 上涨 ×1
PWB $27088000 0.91% 160799 $6442532 下跌 ×1
PRF $26746471 0.89% 495030 $3217695
VIG $24651781 0.82% 104183 $140748 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $24153742 0.81% 33545 $2860001 下跌 ×6
XLF XLF $23410790 0.78% 436687 $2184307 上涨 ×1
VWO $23213000 0.78% 388891 $1770503 下跌 ×6
HDV $21916351 0.73% 799575 $-4201334 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21325304 0.71% 374259 $2885915 下跌 ×5
GII $19305293 0.65% 254990 $-79047
IHF IHF $18580367 0.62% 335810 $4526718
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17569000 0.59% 21181 $10900196 下跌 ×4
IHAK $17543065 0.59% 288965 $3670004 下跌 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $16763561 0.56% 202875 $2937772
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16507124 0.55% 140534 $5603091
IHI $13518000 0.45% 273580 $-2112216 下跌 ×4
OEF $12101000 0.40% 33074 $1956475 上涨 ×3
PWV $11792000 0.39% 155635 $942684
EXI $11698173 0.39% 58345 $1137145
SOXX SOXX $9822851 0.33% 15330 $4605702 下跌 ×4
VBR $9816884 0.33% 40400 $-1788302 下跌 ×5
GM General Motors Company Common Stock $9305483 0.31% 120725 $311470
IDNA $9060930 0.30% 268472 $1217808 下跌 ×4
MCHI iShares MSCI China ETF $8514287 0.28% 166865 $-860189
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7887600 0.26% 62600 $-54672 上涨 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $7330686 0.25% 23411 $643050 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7106889 0.24% 50778 $1334547 下跌 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6727000 0.22% 24731 $653726 下跌 ×1
USMV $6423000 0.21% 66592 $198635 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6021338 0.20% 126685 $820919
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5014476 0.17% 13443 $47584 上涨 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $4799314 0.16% 52320 $218175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4516029 0.15% 2270 $1497932 下跌 ×1
XVV $4311497 0.14% 75920 $549120 下跌 ×1
IWF $4232766 0.14% 34088 $587398 上涨 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4062000 0.14% 42115 $96275 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3122605 0.10% 15606 $419231 上涨 ×2
XPH $3074597 0.10% 46395 $565091
IEFA $2809802 0.09% 29093 $137537 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2715884 0.09% 11395 $342647
XLI XLI $2525023 0.08% 13632 $265394 下跌 ×6
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2304000 0.08% 7961 $523828 下跌 ×1
SMLF $1934338 0.06% 21700 $296205
CNYA $1670072 0.06% 43605 $179653
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1640158 0.05% 4642 $308554
CHIQ $1558344 0.05% 98567 $-401168
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1460662 0.05% 17675 $53555
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1382410 0.05% 8128 $7640
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1371005 0.05% 11722 $212899 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1365415 0.05% 2424 $-115830 下跌 ×1
DFAC $1348633 0.05% 30402 $167211
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $1327000 0.04% 27033 $228461 上涨 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1174860 0.04% 1000 $184118 下跌 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1130000 0.04% 24424 $139249 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1075203 0.04% 13605 $47071 上涨 ×5
NN NextNav Inc. - Common stock $1004899 0.03% 56360 $102012
FXI $1001000 0.03% 31703 $-137138
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $989189 0.03% 10345 $80484
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $944443 0.03% 27108 $72650
DFAX $924316 0.03% 25090 $72009
MGV $884265 0.03% 5410 $100085
INTC Intel Corporation - Common Stock $860819 0.03% 6165 $565148 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $797621 0.03% 665 $185974
HEEM $709641 0.02% 15865 $107845 下跌 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $691236 0.02% 4780 $124185
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $654000 0.02% 2656 $101313
MS Morgan Stanley Common Stock $608097 0.02% 2909 $121957 下跌 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $595595 0.02% 4660 $84440
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $558269 0.02% 2723 $-103638
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511190 0.02% 1715 $178240
WTV $496902 0.02% 4885 $34146
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $493996 0.02% 1140 $250424
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $483000 0.02% 5230 $168811

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BINC $160568000 5.37% 上涨 ×6
VUSB $71571000 2.39% 上涨 ×4
RSP $61898623 2.07% 上涨 ×6
IWY $59049000 1.97% 上涨 ×3
IGSB $34715000 1.16% 上涨 ×6
HDV $21916351 0.73% 上涨 ×3
OEF $12101000 0.40% 上涨 ×3
J $7887600 0.26% 上涨 ×3
STBA $1327000 0.04% 上涨 ×6
VCSH $1075203 0.04% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DELL $297707 690 0.01%
V $223546 652 0.01%
UNH $220150 530 0.01%
ABBV $212887 846 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VLUE 削减 -87K +$49.1M
ARTY 削减 -24K +$26.0M
BINC 增持 +475K +$25.9M
QUAL 削减 -35K +$25.6M
XLK 削减 -36K +$21.3M
IGSB 增持 +399K +$20.9M
EEMV 削减 -52K +$20.8M
KBWB 削减 -60K +$19.7M
BAI 增持 +42K +$13.2M
IVV 削减 -30K -$11.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ILCG 2026年3月31日 7400 $769896 不再跟踪
DHR 2025年12月31日 2120 $420311 -6.5%
ACN 2026年6月30日 1350 $267692 46.7%
SNOW 2026年3月31日 1180 $258845 109.5%
BABA 2026年6月30日 1900 $238374 27.3%
V 2026年3月31日 652 $228488 21.7%
CGNX 2026年3月31日 6270 $225595 22.6%
ESGE 2025年12月31日 4895 $212541
PLTR 2026年6月30日 1450 $212106 48.3%
IJH 2026年3月31日 3075 $202950 不再跟踪
ALL 2025年12月31日 945 $202844 23.2%
MA 2026年3月31日 351 $200554 15.1%
IDV 2025年9月30日 42170 $3867 不再跟踪
CNYA 2025年6月30日 43675 $1224 不再跟踪
CRBN 2025年3月31日 1795 $347 不再跟踪
CINF 2025年6月30日 2282 $337 14.0%
DVYE 2025年6月30日 11140 $304 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 273 $280 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 504 $264 24.2%
PYPL 2025年3月31日 2975 $254 -4.7%
CGNX 2025年3月31日 6270 $225 101.3%
PYPL 2025年9月30日 2975 $221 -7.2%
UYG 2025年3月31日 2520 $215 不再跟踪
ESGE 2025年6月30日 5975 $209
IXJ 2025年9月30日 2396 $206 不再跟踪
FBT 2025年6月30日 1200 $204 不再跟踪
BKNG 2025年9月30日 35 $203 -96.2%