CZA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.69%▼ -4.69%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.04%▼ -6.04%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.2M
截至七月 2026的季度 -$9.5M
过去12个月 -$21.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 102 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Becton Dickinson & Co BDX 2.46 ≈$5.0M 27873 075887109 0.0163 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 2.33 ≈$4.7M 28170 00846U101 0.01647 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 2.08 ≈$4.2M 55770 026874784 0.03262 EQUITY USD
IQVIA Holdings Inc IQV 2.06 ≈$4.2M 15946 46266C105 0.009329 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 2.06 ≈$4.2M 36742 744320102 0.02148 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 1.91 ≈$3.9M 49525 871829107 0.02896 EQUITY USD
Credicorp Ltd BAP 1.89 ≈$3.8M 10100 G2519Y108 0.005908 EQUITY USD
Waste Connections Inc WCN 1.87 ≈$3.8M 24996 94106B101 0.01462 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.79 ≈$3.6M 28694 416515104 0.01678 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1.72 ≈$3.5M 51164 744573106 0.02992 EQUITY USD
Venture Global Inc VG 1.70 ≈$3.4M 268803 92333F101 0.1572 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 1.69 ≈$3.4M 59305 G7709Q104 0.03468 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1.68 ≈$3.4M 35921 G0450A105 0.02101 EQUITY USD
Northern Trust Corp NTRS 1.61 ≈$3.3M 19213 665859104 0.01124 EQUITY USD
Zoetis Inc ZTS 1.54 ≈$3.1M 45027 98978V103 0.02634 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 1.53 ≈$3.1M 202787 446150104 0.1186 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 1.51 ≈$3.1M 32501 98980L101 0.01901 EQUITY USD
Trip.com Group Ltd TCOM 1.48 ≈$3.0M 76983 89677Q107 0.04502 ADR USD
Teledyne Technologies Inc TDY 1.47 ≈$3.0M 4857 879360105 0.00284 EQUITY USD
Extra Space Storage Inc EXR 1.46 ≈$3.0M 22200 30225T102 0.01298 OTHER USD
GE HealthCare Technologies Inc GEHC 1.45 ≈$2.9M 45889 36266G107 0.02684 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1.44 ≈$2.9M 9947 G96629103 0.00582 EQUITY USD
Tradeweb Markets Inc TW 1.39 ≈$2.8M 27204 892672106 0.01591 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1.35 ≈$2.7M 74211 517834107 0.0434 EQUITY USD
DTE Energy Co DTE 1.32 ≈$2.7M 21376 233331107 0.0125 EQUITY USD
F5 Inc FFIV 1.31 ≈$2.7M 5983 315616102 0.003499 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1.30 ≈$2.6M 40641 68902V107 0.02376 EQUITY USD
Dover Corp DOV 1.29 ≈$2.6M 13854 260003108 0.008102 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1.28 ≈$2.6M 57043 337738108 0.03335 EQUITY USD
Quest Diagnostics Inc DGX 1.27 ≈$2.6M 11113 74834L100 0.006499 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.27 ≈$2.6M 15729 172062101 0.009198 EQUITY USD
Eversource Energy ES 1.23 ≈$2.5M 38543 30040W108 0.02255 EQUITY USD
AerCap Holdings NV AER 1.22 ≈$2.5M 17120 N00985106 0.01001 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 1.20 ≈$2.4M 24043 98419M100 0.01405 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1.18 ≈$2.4M 8746 87162W100 0.005117 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1.17 ≈$2.4M 24908 92338C103 0.01456 EQUITY USD
Vivmark Residential VMRK 1.13 ≈$2.3M 37958 29476L107 0.0222 OTHER USD
KeyCorp KEY 1.10 ≈$2.2M 111096 493267108 0.06496 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1.09 ≈$2.2M 9454 780287108 0.005532 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1.08 ≈$2.2M 8577 88033G407 0.005018 EQUITY USD
Amrize Ltd AMRZ 1.08 ≈$2.2M 58426 H2927K103 0.03416 EQUITY USD
Reliance Inc RS 1.03 ≈$2.1M 5295 759509102 0.003096 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 1.02 ≈$2.1M 118272 92556V106 0.06916 EQUITY USD
Regal Rexnord Corp RRX 1.00 ≈$2.0M 12846 758750103 0.007514 EQUITY USD
NiSource Inc NI 0.98 ≈$2.0M 50315 65473P105 0.02943 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0.97 ≈$2.0M 5287 95082P105 0.003091 EQUITY USD
DuPont de Nemours Inc DD 0.95 ≈$1.9M 14889 26614N201 0.008708 EQUITY USD
TPG Inc TPG 0.95 ≈$1.9M 42881 872657101 0.02507 EQUITY USD
API Group Corp APG 0.93 ≈$1.9M 46958 00187Y100 0.02746 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0.92 ≈$1.9M 41996 958669103 0.02455 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 26.9%
Industrials 24.1%
Health Care 16.0%
Real Estate 6.8%
Materials 5.9%
Utilities 5.6%
Consumer Discretionary 4.0%
Energy 3.5%
Retail 2.6%
Technology 2.2%
Communication Services 1.3%
其他/未映射 1.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.2598 股/股
2026年10月1日 增加 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.002255 → 0.002263 (0.3%)
2026年10月1日 削减 CR — Crane Co 224408104 股/股: 0.003446 → 0.003441 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 股/股: 0.003746 → 0.003741 (-0.1%)
2026年10月1日 削减 TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 股/股: 0.002848 → 0.00284 (-0.3%)
2026年10月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.09838 股/股
2026年10月1日 增加 VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 股/股: 0.009948 → 0.009958 (0.1%)
2026年10月1日 增加 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 股/股: 0.001177 → 0.001181 (0.3%)
2026年10月1日 增加 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.006649 → 0.006658 (0.1%)
2026年10月1日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000006993 → 0.0000005848 (-16.4%)
2026年9月30日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.142 → 0.2598 (83.0%)
2026年9月30日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.002258 → 0.002255 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 VMI — Valmont Industries Inc 920253101 股/股: 0.001178 → 0.001177 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000006944 → 0.0000006993 (0.7%)
2026年9月28日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1393 → 0.142 (1.9%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1331 → 0.1393 (4.6%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0006155 股/股
2026年9月23日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1441 → 0.1331 (-7.6%)
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0006112 → -0.0006155 (0.7%)
2026年9月23日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000006897 → 0.0000006944 (0.7%)
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1359 → 0.1441 (6.1%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0006112 股/股
2026年9月21日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000003014 股/股
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1206 → 0.1359 (12.7%)
2026年9月16日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1076 → 0.1206 (12.0%)
2026年9月15日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1274 → 0.1076 (-15.5%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0006127 → -0.000003014 (-100.5%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.0006127 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1128 → 0.1274 (12.9%)
2026年9月11日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.000000006897 股/股
2026年9月10日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.01643 → 0.01647 (0.2%)
2026年9月10日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.02095 → 0.02101 (0.3%)
2026年9月10日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.1835 → 0.1128 (-38.5%)
2026年9月10日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.03255 → 0.03262 (0.2%)
2026年9月10日 增加 AMRZ — Amrize Ltd H2927K103 股/股: 0.03403 → 0.03416 (0.4%)
2026年9月10日 增加 BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 股/股: 0.005895 → 0.005908 (0.2%)
2026年9月10日 增加 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 股/股: 0.01627 → 0.0163 (0.2%)
2026年9月10日 增加 DTE — DTE Energy Co 233331107 股/股: 0.01247 → 0.0125 (0.2%)
2026年9月10日 增加 EXR — Extra Space Storage Inc 30225T102 股/股: 0.01294 → 0.01298 (0.3%)
2026年9月10日 增加 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 股/股: 0.02676 → 0.02684 (0.3%)
2026年9月10日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.01674 → 0.01678 (0.2%)
2026年9月10日 增加 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 股/股: 0.04327 → 0.0434 (0.3%)
2026年9月10日 增加 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 股/股: 0.02368 → 0.02376 (0.3%)
2026年9月10日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.02144 → 0.02148 (0.2%)
2026年9月10日 增加 RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 股/股: 0.03459 → 0.03468 (0.3%)
2026年9月10日 增加 SYY — Sysco Corp 871829107 股/股: 0.02889 → 0.02896 (0.2%)
2026年9月10日 增加 TCOM — Trip.com Group Ltd 89677Q107 股/股: 0.04488 → 0.04502 (0.3%)
2026年9月10日 增加 TDY — Teledyne Technologies Inc 879360105 股/股: 0.002839 → 0.002848 (0.3%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.000000006897 股/股
2026年9月10日 增加 VG — Venture Global Inc 92333F101 股/股: 0.1568 → 0.1572 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WCN — Waste Connections Inc 94106B101 股/股: 0.01459 → 0.01462 (0.2%)
2026年9月10日 增加 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 股/股: 0.005803 → 0.00582 (0.3%)
2026年9月10日 增加 ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 股/股: 0.01895 → 0.01901 (0.3%)
2026年9月9日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1827 → 0.1835 (0.5%)
2026年9月4日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1816 → 0.1827 (0.6%)
2026年9月4日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0006008 股/股
2026年9月3日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1695 → 0.1816 (7.1%)
2026年9月3日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000001379 → -0.0006008 (4355700.1%)
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1692 → 0.1695 (0.2%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001379 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1517 → 0.1692 (11.5%)

股息 19笔付款

08
1.45%TTM收益率
$1.73每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月22日$1.7250
2024年12月23日$1.3200
2023年12月18日$1.2800
2022年12月19日$1.5190
2021年12月20日$0.8510
2020年12月21日$1.0840
2019年12月23日$1.0740
2018年12月24日$0.7460
2017年12月26日$0.7200
2016年12月23日$1.0160
2015年12月24日$0.6550
2014年12月24日$0.3680
2013年12月24日$0.4570
2012年12月24日$0.4150
2011年12月23日$0.0700
2010年12月27日$0.1950
2009年12月24日$0.0200
2008年12月24日$0.1650
2007年12月26日$0.0950

机构持有人 (13F) 61 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $12832781 16.92% 104652 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $12654642 16.69% 103198 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8584880 11.32% 70010 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4275934 5.64% 34871 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3144542 4.15% 25644 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2930349 3.86% 23897 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $2718182 3.58% 22167 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $2326402 3.07% 18972 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2265337 2.99% 18474 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $1967736 2.59% 16047 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1734225 2.29% 14143 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1726776 2.28% 14082 股份 2026年6月30日
Davis Investment Partners, LLC $1400967 1.85% 11425 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1342230 1.77% 10946 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1004589 1.32% 8193 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $977279 1.29% 7969 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $974362 1.28% 7946 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $951538 1.25% 7763 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $929482 1.23% 7580 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $906239 1.19% 7391 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $807963 1.07% 6589 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $728503 0.96% 5941 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $686232 0.90% 5596 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $682000 0.90% 5568 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $673971 0.89% 5496 股份 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $670031 0.88% 5464 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $609926 0.80% 4974 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $515507 0.68% 4204 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $405750 0.54% 3684 股份 2026年3月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $392639 0.52% 3202 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $358153 0.47% 2921 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $349361 0.46% 2849 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $342486 0.45% 2793 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $330469 0.44% 2695 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $326012 0.43% 2659 股份 2026年6月30日
Creative Planning $306435 0.40% 2499 股份 2026年6月30日
FMR LLC $291629 0.38% 2378 股份 2026年6月30日
Quattro Advisors LLC $282692 0.37% 2305 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $265738 0.35% 2167 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $227592 0.30% 1792 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $208383 0.27% 1699 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $173757 0.23% 1417 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $72076 0.10% 582 股份 2026年6月30日
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $71029 0.09% 579 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $70508 0.09% 575 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $55058 0.07% 449 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $50766 0.07% 414 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $39362 0.05% 321 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $37032 0.05% 302 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31146 0.04% 254 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $26486 0.03% 216 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $25753 0.03% 210 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $16554 0.02% 135 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $15573 0.02% 127 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $13521 0.02% 110 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $13292 0.02% 108 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $9213 0.01% 83 股份 2025年12月31日
HHM Wealth Advisors, LLC $3679 0.00% 30 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2878 0.00% 23473 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $771 0.00% 7 股份 2026年3月31日
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