WILLNER & HELLER, LLC

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投资组合价值
$159.7M
按 13F 价值排名第 7188（共 9443） · 前 76.1%
持仓
165
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.41%
前二十五大持仓权重
48.80%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
68.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 6.27% 估计买入 $11760643 · 卖出 $9215995

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 仍持有

新仓位
11
增加
90
减少
55
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
29.2%
Healthcare
6.1%
Industrials
4.9%
Financial Services
4.2%
Retail
3.8%
Communication Services
3.6%
Financials
3.5%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.3%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
41.0%

完整投资组合 165 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8614277 5.39% 43052 $854157 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5481292 3.43% 67620 $853433 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5438178 3.40% 18794 $536914 下跌 ×1
IWF $4845979 3.03% 39027 $684531 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4837238 3.03% 8327 $2789105 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3878669 2.43% 8951 $1664468 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3660490 2.29% 9813 $257732 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3653100 2.29% 10222 $684353 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3320746 2.08% 4593 $1460701 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3244046 2.03% 13611 $353883 下跌 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3198576 2.00% 9021 $1320737 下跌 ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $2603829 1.63% 42004 $511051 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2426957 1.52% 40632 $293928 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2349242 1.47% 2323 $388472 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2292774 1.44% 6070 $366977 下跌 ×1
BRKB $2165688 1.36% 4328 $-110033 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2010894 1.26% 2731 $415737 下跌 ×1
MGK $2005713 1.26% 22816 $337598 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1886049 1.18% 5762 $201258 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1869823 1.17% 940 $599351 下跌 ×3
PWV $1688825 1.06% 22289 $143395 上涨 ×1
IWP $1680412 1.05% 11477 $167378 下跌 ×1
IYW $1607236 1.01% 6372 $429767 下跌 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1604158 1.00% 8982 $306353 上涨 ×2
SLYG $1569311 0.98% 13173 $299043 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1526983 0.96% 9940 $702428 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1472485 0.92% 5852 $209190 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1395857 0.87% 3510 $-164594 上涨 ×2
VBK $1378364 0.86% 3769 $240227 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1347889 0.84% 11553 $-321166 上涨 ×3
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $1337886 0.84% 37666 $231878 下跌 ×1
DFAT $1321774 0.83% 18910 $143400 上涨 ×5
V Visa Inc. $1319419 0.83% 3846 $143459 下跌 ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1300287 0.81% 6502 $263610 下跌 ×1
IJH $1227009 0.77% 15912 $155060 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1224840 0.77% 1605 $548259 下跌 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $1216528 0.76% 13073 $218866 下跌 ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1157940 0.73% 9093 $264121 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1133041 0.71% 2373 $332264 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1099946 0.69% 917 $265078 上涨 ×1
VOE $1085060 0.68% 5491 $76033 上涨 ×1
VUG $1035543 0.65% 12022 $161197 上涨 ×4
PAVE $1031876 0.65% 17513 $163839 上涨 ×4
VUSE $1004998 0.63% 13897 $132936 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $994946 0.62% 8785 $-62776 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $994212 0.62% 7737 $75964 上涨 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $967602 0.61% 1878 $217770 下跌 ×1
IMCG $963792 0.60% 9805 $192309 上涨 ×1
SPYG $961886 0.60% 8084 $161604 下跌 ×5
VIG $949000 0.59% 4011 $57830 下跌 ×1
VBR $944527 0.59% 3887 $103208 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $936191 0.59% 4479 $202952 上涨 ×1
AIS $933377 0.58% 10941 $664650 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $909905 0.57% 788 $520747 下跌 ×4
SOXX SOXX $881913 0.55% 1376 $436970 上涨 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868910 0.54% 2595 $164088 下跌 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $859806 0.54% 6453 $167948 上涨 ×4
RZG $824252 0.52% 11339 $177440 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $795281 0.50% 1412 $10942 上涨 ×6
RPG $785233 0.49% 12298 $206700 下跌 ×6
MDYG $783696 0.49% 6992 $113688 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $775722 0.49% 2142 $-2214 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $774043 0.48% 5279 $17190 上涨 ×1
RFG $745442 0.47% 11552 $112334 上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $726219 0.45% 2050 $32366 上涨 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $714312 0.45% 10887 $214839 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $688106 0.43% 1372 $14442 上涨 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $683068 0.43% 2478 $14734 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $673286 0.42% 1909 $51630 上涨 ×5
CZA $670031 0.42% 5464 $26355 下跌 ×6
IWS $659056 0.41% 4004 $68550 下跌 ×1
IVV $657601 0.41% 878 $82757 下跌 ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $654554 0.41% 2635 $149212 上涨 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $648182 0.41% 5130 $-62271 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $640139 0.40% 1812 $120736 上涨 ×5
WCMI $616288 0.39% 31491 $75694 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $612495 0.38% 5205 $19533 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $611394 0.38% 654 $-25230 上涨 ×4
VOT $611173 0.38% 1995 $98215 上涨 ×2
IWO $574684 0.36% 1459 $117454 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $559260 0.35% 1098 $-38028 上涨 ×4
RWK $550721 0.34% 3765 $68786 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $536485 0.34% 4567 $173349 下跌 ×1
VYM $535437 0.34% 3388 $27008 下跌 ×2
FVD $531624 0.33% 11034 $-20108 下跌 ×6
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $520524 0.33% 4190 $227056
IJR $512267 0.32% 3454 $82209 下跌 ×6
IWD $508153 0.32% 2096 $61687 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $505668 0.32% 609 $170357 上涨 ×1
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $502669 0.31% 8992 $249114 上涨 ×1
T AT&T Inc. $498609 0.31% 24087 $-208359 下跌 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $484398 0.30% 840 $-12452 下跌 ×1
VOO $483202 0.30% 704 $62979 上涨 ×2
WTV $478724 0.30% 4706 $33837 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473122 0.30% 1750 $-44395 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460061 0.29% 896 $63049 上涨 ×2
QWLD $459698 0.29% 3026 $30105 上涨 ×1
IVW $452541 0.28% 3290 $80697 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $452053 0.28% 3672 $-116818 上涨 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $447365 0.28% 2630 $3617 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWF $4845979 3.03% 上涨 ×3
PLTR $1347889 0.84% 上涨 ×3
DFAT $1321774 0.83% 上涨 ×5
TSM $1133041 0.71% 上涨 ×3
VUG $1035543 0.65% 上涨 ×4
PAVE $1031876 0.65% 上涨 ×4
VUSE $1004998 0.63% 上涨 ×3
SOXX $881913 0.55% 上涨 ×4
AIRR $859806 0.54% 上涨 ×4
META $795281 0.50% 上涨 ×6
HD $673286 0.42% 上涨 ×5
CEG $654554 0.41% 上涨 ×3
GOOG $640139 0.40% 上涨 ×5
BX $612495 0.38% 上涨 ×3
COST $611394 0.38% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VST $389260 2454 0.24%
VOLT $358053 8547 0.22%
STX $281305 292 0.18%
LITE $278011 324 0.17%
MRVL $244419 820 0.15%
CDNS $242832 647 0.15%
IWY $217565 749 0.14%
TXN $211335 709 0.13%
SPY $209449 280 0.13%
ANET $208952 1230 0.13%
XBI $203194 1284 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -2K +$2.8M
LRCX 削减 -1K +$1.7M
AMAT 削减 -849 +$1.5M
ARM 削减 -3K +$1.3M
NVDA 削减 -1K +$854K
RDVY 削减 -158 +$853K
FTNT 削减 -150 +$702K
IWF 增持 +29K +$685K
GOOGL 削减 -102 +$684K
AIS 增持 +5K +$665K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NOW 2026年6月30日 9770 $1021454 24.4%
UNH 2026年3月31日 1984 $654970 45.9%
CALF 2025年3月31日 14136 $622121 不再跟踪
DLR 2025年12月31日 3504 $605825 24.9%
HUM 2026年3月31日 2141 $548344 120.5%
VRTX 2026年3月31日 893 $404850 21.1%
BPRE 2026年3月31日 26191 $392865 -27.3%
CRM 2026年6月30日 2039 $380547 28.8%
FTSL 2025年12月31日 8103 $371422
PEP 2026年3月31日 2469 $354396 -8.6%
MELI 2026年6月30日 192 $331972 7.2%
EW 2025年3月31日 4210 $311666 27.6%
DGRS 2025年12月31日 6201 $309914
NKE 2025年12月31日 4370 $304743 -35.7%
TRFK 2026年3月31日 4691 $300495 不再跟踪
MMM 2025年9月30日 1944 $296017 18.1%
XOM 2026年6月30日 1725 $292642 22.8%
TSLA 2025年3月31日 713 $287938 30.5%
JEPI 2025年3月31日 4860 $279577 不再跟踪
RBLX 2026年3月31日 3435 $278338 -32.5%
AZN 2025年3月31日 4208 $275732 124.3%
SNPS 2025年9月30日 536 $274796 -18.3%
SNY 2025年9月30日 5494 $265403 -2.6%
MRNA 2025年6月30日 9235 $261812 389.0%
ACN 2025年9月30日 875 $261538 -26.9%
COO 2025年9月30日 3533 $251408 13.1%
REGN 2026年6月30日 311 $240276 34.8%
GIS 2025年3月31日 3740 $238483 -34.2%
MOAT 2026年3月31日 2293 $237486 不再跟踪
AZN 2026年3月31日 2435 $223828 -16.4%
EQT 2025年12月31日 4099 $223102 0.5%
WDAY 2026年3月31日 1024 $219935 50.9%
DECK 2025年6月30日 1951 $218141 -11.3%
AXON 2025年9月30日 260 $215264 -11.9%
SYY 2025年12月31日 2606 $214551 11.6%
PPC 2026年3月31日 5500 $214445 -15.0%
USMV 2025年9月30日 2262 $212374 不再跟踪
DON 2025年3月31日 4143 $211157 不再跟踪
QLYS 2026年6月30日 2400 $210840 33.3%
MORN 2025年3月31日 616 $207479 -29.0%
IWY 2026年3月31日 747 $206962 不再跟踪
ANET 2025年12月31日 1415 $206180 44.1%
DIS 2025年3月31日 1821 $202778 7.8%
SPSM 2025年3月31日 4464 $200525 不再跟踪
PFE 2025年6月30日 7911 $200470 16.6%
SPOT 2026年3月31日 345 $200345 10.3%
EQT 2026年6月30日 3144 $200060 1.3%
CLSK 2025年3月31日 14500 $133545 65.3%
VALE 2025年3月31日 12100 $107327 42.3%
AWP 2026年3月31日 10100 $38786 6.9%