VanEck Energy Income ETF (EINC)
$114.33
▲ +0.86 (+0.76%)
1日变动
$91.21 – $126.58
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.62% | ▼ -6.62% |
| 3M | ▼ -3.08% | ▼ -1.48% |
| 6M | ▼ -2.31% | ▼ -0.05% |
| 年初至今 | ▲ +18.79% | ▲ +22.18% |
| 1Y | ▲ +16.25% | ▲ +21.67% |
| 3Y | ▲ +80.53% | ▲ +103.34% |
| 5Y | ▲ +107.95% | ▲ +152.70% |
| 最大 | ▼ -61.60% | ▲ +5.37% |
1年波动率16.70%
3年波动率17.32%
3年最大回撤
-16.41%
3年Beta值0.17
1年夏普比率*0.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$47.2M
截至六月 2026的季度
-$32.1M
过去12个月
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $9.0M | 8.33 | 121733 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $8.4M | 7.77 | 155859 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.4M | 6.83 | 111907 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $7.2M | 6.60 | 224471 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.5M | 6.00 | 27287 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $5.8M | 5.34 | 66773 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $5.4M | 4.98 | 20172 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $5.2M | 4.83 | 5250000 | STIV | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $5.2M | 4.74 | 35139 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $5.0M | 4.57 | 259881 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $4.9M | 4.55 | 87746 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $4.8M | 4.42 | 130659 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $4.7M | 4.31 | 101312 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $4.6M | 4.23 | 114326 | EC | CA |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $4.5M | 4.18 | 122986 | EC | CA |
| Plains All American Pipeline LP | 726503105 | $3.0M | 2.76 | 134897 | EC | US |
| South Bow Corp | 83671M105 | $2.9M | 2.65 | 81595 | EC | CA |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.8M | 2.55 | 121661 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.8M | 2.54 | 63189 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $2.2M | 2.05 | 54688 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $2.2M | 2.05 | 29601 | EC | US |
| Sunoco LP | 86765K109 | $1.7M | 1.60 | 25709 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.5M | 1.42 | 63515 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $1.4M | 1.26 | 67469 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $895K | 0.82 | 18513 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $824K | 0.76 | 21908 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $806K | 0.74 | 13220 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $722K | 0.66 | 64855 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $513K | 0.47 | 24775 | EC | CA |
| NGL Energy Partners LP | 62913M107 | $407K | 0.37 | 25566 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $272K | 0.25 | 19228 | EC | US |
股息 57笔付款
4.40%TTM收益率
$5.03每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $2.0110 |
| 2026年5月1日 | $0.8070 |
| 2026年2月2日 | $0.5420 |
| 2025年12月29日 | $0.9840 |
| 2025年11月3日 | $0.6850 |
| 2025年8月1日 | $1.1930 |
| 2025年5月1日 | $1.0090 |
| 2025年2月3日 | $0.4710 |
| 2024年11月1日 | $0.6650 |
| 2024年8月1日 | $0.7650 |
| 2024年5月1日 | $1.0760 |
| 2024年2月1日 | $0.6280 |
| 2023年11月1日 | $0.3780 |
| 2023年8月1日 | $1.1120 |
| 2023年5月1日 | $0.5350 |
| 2023年2月1日 | $0.5620 |
| 2022年11月1日 | $0.3130 |
| 2022年8月1日 | $0.4270 |
| 2022年5月2日 | $0.7430 |
| 2022年2月1日 | $0.3030 |
| 2021年11月15日 | $0.7820 |
| 2021年8月16日 | $1.2970 |
| 2021年5月17日 | $0.7440 |
| 2021年2月17日 | $0.3940 |
| 2020年11月9日 | $0.6570 |
| 2020年8月10日 | $0.6600 |
| 2020年5月11日 | $0.5750 |
| 2020年2月10日 | $0.8550 |
| 2019年11月12日 | $1.0710 |
| 2019年8月12日 | $1.5000 |
| 2019年5月13日 | $1.3980 |
| 2019年2月11日 | $1.3260 |
| 2018年11月9日 | $1.0200 |
| 2018年8月13日 | $1.2600 |
| 2018年5月14日 | $1.2900 |
| 2018年2月12日 | $2.2500 |
| 2017年11月13日 | $1.2690 |
| 2017年8月14日 | $1.5000 |
| 2017年5月15日 | $1.5840 |
| 2017年2月13日 | $1.6200 |
| 2016年8月15日 | $1.8000 |
| 2016年5月16日 | $1.5000 |
| 2016年2月12日 | $2.8500 |
| 2015年11月12日 | $4.4250 |
| 2015年8月13日 | $4.6500 |
| 2015年5月14日 | $5.2500 |
| 2015年2月13日 | $5.7000 |
| 2014年11月12日 | $5.7000 |
| 2014年8月13日 | $5.7000 |
| 2014年5月14日 | $5.7000 |
| 2014年2月12日 | $6.1650 |
| 2013年11月13日 | $6.1650 |
| 2013年8月14日 | $6.1500 |
| 2013年5月15日 | $6.1500 |
| 2013年2月13日 | $6.1500 |
| 2012年11月14日 | $6.0750 |
| 2012年8月15日 | $6.0750 |
机构持有人 (13F) 44 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $34521989 | 44.12% | 289614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $9402147 | 12.02% | 78877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9113427 | 11.65% | 76455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copley Financial Group, Inc. | $6133913 | 7.84% | 51459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3764098 | 4.81% | 31578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1759154 | 2.25% | 14758 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1573617 | 2.01% | 13201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $1470126 | 1.88% | 12630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1398216 | 1.79% | 11730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IronOak Wealth LLC. | $1130479 | 1.44% | 11454 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $984018 | 1.26% | 7901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $957684 | 1.22% | 8151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $746301 | 0.95% | 6260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $582411 | 0.74% | 4886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $506361 | 0.65% | 4248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $484071 | 0.62% | 4061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit X, LLC | $441376 | 0.56% | 4472 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $415175 | 0.53% | 3483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $363442 | 0.46% | 3049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $338679 | 0.43% | 2841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $333760 | 0.43% | 2800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $312781 | 0.40% | 2624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $312629 | 0.40% | 2623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $264364 | 0.34% | 2666 | 股份 | 2025年9月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $259134 | 0.33% | 2174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $226003 | 0.29% | 1896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216680 | 0.28% | 1818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $63534 | 0.08% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $45712 | 0.06% | 388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22886 | 0.03% | 192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20383 | 0.03% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGB Wealth Management, LLC | $19250 | 0.02% | 200 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9774 | 0.01% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9003 | 0.01% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $8940 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $7390 | 0.01% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7281 | 0.01% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $5960 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4530 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $3338 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2799 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $2742 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $1543 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |