Northern Lights Fund Trust II (ESN)
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$20.59
截至 2026年8月21日
▲ +0.13 (+0.62%)
1日变动
$16.28 – $20.82
52周范围
- 净资产
- $278.7M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 31.34%
- 有效持仓数量
- 38.1
- 持仓高于 1%
- 40
本页内容
ESN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.06% | — |
| 3M | ▲ +14.06% | — |
| 6M | ▲ +12.56% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.25% | — |
| 1Y | ▲ +25.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月21日 起 | ▲ +32.61% | — |
- 1年波动率
- 21.72%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.83
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$15.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$35.4M
- 过去12个月
- +$143.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5.81 | 141190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3.39 | 33499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3.10 | 34716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2.97 | 20083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2.83 | 451847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2.74 | 24449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2.66 | 90039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2.66 | 155224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2.60 | 19019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2.59 | 196204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2.58 | 79142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2.58 | 31867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2.58 | 49515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2.54 | 107619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2.52 | 25963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2.47 | 100429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2.47 | 18098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2.39 | 29532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2.34 | 53063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2.31 | 246313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2.31 | 5820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2.30 | 20563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2.28 | 23264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2.27 | 10015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2.27 | 83522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2.26 | 6600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2.26 | 89795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2.20 | 26523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2.20 | 55768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2.17 | 18560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2.17 | 28600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2.16 | 13344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2.14 | 20033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2.13 | 48244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2.13 | 12529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2.10 | 11045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2.10 | 19509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2.06 | 37407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1.90 | 16713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1.89 | 23800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0.44 | 1213865 | STIV | US |
行业细分
Technology
18.8%
Industrials
15.4%
Healthcare
12.1%
Retail
9.0%
Energy
8.3%
Materials
7.2%
Communication Services
4.9%
Utilities
4.5%
Financial Services
4.5%
Financials
4.4%
Logistics & Transportation
3.0%
Consumer Discretionary
2.8%
Telecommunication
2.7%
其他/未映射
2.6%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108148252 | 33.94% | 618308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68790139 | 21.59% | 3459659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Financial Group LLC | $45215633 | 14.19% | 2274028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $19555755 | 6.14% | 983492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17090299 | 5.36% | 859522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $13046717 | 4.09% | 656158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $11771319 | 3.69% | 592014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7735147 | 2.43% | 389024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5525980 | 1.73% | 315502 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3466000 | 1.09% | 174309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2425151 | 0.76% | 121968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2350667 | 0.74% | 118222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2124791 | 0.67% | 106862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1839144 | 0.58% | 92496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1734494 | 0.54% | 87235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1450044 | 0.46% | 72927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1368781 | 0.43% | 68840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1257393 | 0.39% | 63238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1173030 | 0.37% | 58995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savoie Capital LLC | $805719 | 0.25% | 50240 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776852 | 0.24% | 39070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $527758 | 0.17% | 26542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $220071 | 0.07% | 11068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196469 | 0.06% | 9881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35790 | 0.01% | 1800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29527 | 0.01% | 1485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0.00% | 35334 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $276.8M |