Plus Group Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$106.3M
按 13F 价值排名第 8257（共 9443） · 前 87.4%
持仓
48
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
72.11%
前二十五大持仓权重
92.52%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
16.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.91% 估计买入 $14036122 · 卖出 $2872030

新仓位
7
增加
23
减少
12
已结清
2
本页内容

行业细分

Retail
3.8%
Utilities
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.5%
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
92.4%

完整投资组合 48 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12119574 11.40% 16458 $1868933 下跌 ×2
SCHV $9275674 8.72% 266466 $1292841 上涨 ×2
VB $9076824 8.54% 29945 $1392470 上涨 ×2
SCHF $8413027 7.91% 303719 $1412981 上涨 ×2
FVD $8360371 7.86% 173524 $-91312 下跌 ×1
VO $8037697 7.56% 99760 $1160142 上涨 ×2
SCHG $6075981 5.71% 179550 $890349 上涨 ×1
FDN $5924169 5.57% 22379 $635793 下跌 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5320339 5.00% 89073 $737121 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4070847 3.83% 17080 $355727 下跌 ×2
VNQ $3449297 3.24% 35770 $537368 上涨 ×2
SPTI $3139013 2.95% 110568 $131048 上涨 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2729171 2.57% 54825 $548569 上涨 ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2124791 2.00% 106862 上涨 ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1439411 1.35% 26767 $288777 上涨 ×2
IWR $1270666 1.20% 11518 上涨 ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1237924 1.16% 187849 $153334 上涨 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1183096 1.11% 10299 $28058 下跌 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1046651 0.98% 8963 $8985
VOO $762471 0.72% 1110 $137336 上涨 ×2
FDVV $746567 0.70% 12383 $71497 上涨 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658426 0.62% 7010 $-1025540 下跌 ×1
JEPI $648776 0.61% 11487 $72709 上涨 ×2
FIDI $634508 0.60% 23183 $-3501 上涨 ×2
JPRE $633322 0.60% 12137 $66917 上涨 ×2
INCM $591988 0.56% 20516 $19061 上涨 ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561750 0.53% 5000 $-152750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548116 0.52% 3694 $-14665
SCHD $544896 0.51% 17184 $22378 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544426 0.51% 8858 $59533 上涨 ×2
IWD $451092 0.42% 1861 $52293 下跌 ×1
FBND $412576 0.39% 9070 $-44890 下跌 ×1
SPY SPY $406243 0.38% 544 $52458
IVV $351902 0.33% 470 $150780 上涨 ×1
MGK $335178 0.32% 3813 $54916 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321894 0.30% 10069 $-14117 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281547 0.26% 973 $19382 下跌 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269069 0.25% 4290 $-32277 下跌 ×1
SPYG $265943 0.25% 2235 上涨 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255794 0.24% 2373 上涨 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254999 0.24% 2147 $21980 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251415 0.24% 674 $-6964 下跌 ×1
SPTM $246448 0.23% 2714 $31841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223155 0.21% 2700 $-270
IWF $213448 0.20% 1719
MGV $209192 0.20% 1280 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204773 0.19% 573 上涨 ×1
USMV $203126 0.19% 2106 $136 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ESN $2124791 106862 2.00%
IWR $1270666 11518 1.20%
SPYG $265943 2235 0.25%
PFG $255794 2373 0.24%
IWF $213448 1719 0.20%
MGV $209192 1280 0.20%
GOOGL $204773 573 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 削减 -1K +$1.9M
SCHF 增持 +21K +$1.4M
VB 增持 +606 +$1.4M
SCHV 增持 +5K +$1.3M
VO 增持 +76K +$1.2M
FTCS 削减 -11K -$1.0M
SCHG 增持 +2K +$890K
FTSM 增持 +12K +$737K
FDN 削减 -218 +$636K
LMBS 增持 +11K +$549K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MKL 2026年3月31日 100 $214965 -6.4%
IWF 2026年3月31日 433 $204939 不再跟踪