与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +47.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +10.4%

年化：+36.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 43.3%
Communication Services 13.3%
Industrials 10.8%
Retail 8.9%
Healthcare 6.4%
Financials 2.9%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 1.2%
Energy 1.1%
Materials 0.8%
Consumer products 0.4%
其他/未映射 9.5%

完整投资组合 171 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29255584 7.50% 101104 $2335846 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28071222 7.19% 117778 $2004986 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25354816 6.50% 45012 $-751482 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21285892 5.46% 106382 $2563426 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16633925 4.26% 44034 $2866544 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16612895 4.26% 28598 $10079323 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15409783 3.95% 43613 $1380894 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15356641 3.94% 41168 $-425511 下跌 ×2
FWD AB Active ETFs, Inc. $10869391 2.79% 73382 $2034417 下跌 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $10647509 2.73% 37182 $3389417 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8150351 2.09% 27360 $4733442 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7567959 1.94% 17540 $4565964 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6707414 1.72% 8789 $3201832 下跌 ×2
ATOM Atomera Incorporated - Common Stock $6479329 1.66% 743895 $4199770 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6298193 1.61% 13188 $1312417 下跌 ×2
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $5529903 1.42% 812027 $1733926 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4915176 1.26% 68840 $-2713365 下跌 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $4725280 1.21% 86008 $1439556 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $4669450 1.20% 18348 $1593093 下跌 ×1
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock $4606640 1.18% 113380 $932976 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4238051 1.09% 11859 $820688 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4127497 1.06% 12103 $1895460 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4071338 1.04% 11544 $251938 下跌 ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $3837238 0.98% 98365 $416129 下跌 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3714035 0.95% 10475 $2053773 下跌 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3541342 0.91% 19164 $835141 下跌 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3419935 0.88% 4121 $-9515 下跌 ×1
ARKX ARK ETF Trust $3214879 0.82% 94223 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3125545 0.80% 9335 $566873 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2869361 0.74% 24594 $-1184616 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2752051 0.71% 6543 $-15685 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2670513 0.68% 10257 $1214720 下跌 ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2663829 0.68% 16052 $768730
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $2443049 0.63% 9229 $174174 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2353315 0.60% 4582 $-37558 下跌 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $2274249 0.58% 6119 $419253 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2115263 0.54% 11149 $-68520 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2114960 0.54% 8280 $967781 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2056029 0.53% 2792 $409912 下跌 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2013379 0.52% 2796 $-81942 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1989397 0.51% 104048 $-250329 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1961028 0.50% 3919 $11163 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1882845 0.48% 18965 $46424 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1860054 0.48% 6165 $827152 上涨 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1838565 0.47% 9588 $35891 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1640952 0.42% 44640 $-127259 下跌 ×4
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $1515086 0.39% 128506 $302852 下跌 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1429618 0.37% 5756 $-324351 下跌 ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $1403993 0.36% 33823 $347094 上涨 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1320317 0.34% 14902 $197871 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1297677 0.33% 2621 $332237 下跌 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1296172 0.33% 2545 $-571772 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1273347 0.33% 4531 $381374
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1270374 0.33% 4470 $150728
ESN Essential 40 Stock ETF $1257393 0.32% 63238 $171469 上涨 ×3
LRGC AB Active ETFs, Inc. $1217194 0.31% 14558 $181 下跌 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $1210579 0.31% 17351 $-441607 下跌 ×1
SPY SPY $1184518 0.30% 1586 $95494 下跌 ×1
V Visa Inc. $1155899 0.30% 3369 $80504 下跌 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1153737 0.30% 1730 $76214 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1146678 0.29% 1586 $584433 下跌 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1127105 0.29% 1750 $176645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1125361 0.29% 3438 $111097 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1114959 0.29% 23458 $152008
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $972492 0.25% 11080 $-117919 下跌 ×4
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $910666 0.23% 7683 $-181461 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $891370 0.23% 2990 $310800
VGT Vanguard Information Tech ETF $885643 0.23% 7410 $236763 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $878951 0.23% 13976 $33283 下跌 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $854535 0.22% 2183 $195867 下跌 ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $848411 0.22% 8120 $10264 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $827548 0.21% 1835 $-490204 下跌 ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $818389 0.21% 16257 $99053 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $812712 0.21% 5546 $-176842 下跌 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $798824 0.20% 5200 $250891 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $796016 0.20% 3428 上涨 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $795938 0.20% 4600 $244158 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $757862 0.19% 3428 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $740768 0.19% 2190 $78337
MC Moelis & Company Class A Common Stock $740179 0.19% 11314 $95266
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $738241 0.19% 73898 $88578 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $731927 0.19% 9911 上涨 ×1
SMH SMH $717544 0.18% 1094 $298104
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $710874 0.18% 4867 $-389
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $708224 0.18% 5315 $135935 上涨 ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $706271 0.18% 1352 $80038
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699500 0.18% 606 $494769
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $670649 0.17% 799 $345240
SYFI AB Short Duration High Yield ETF $655942 0.17% 18366 $3582
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $651746 0.17% 7865 $-13606
SITM SiTime Corporation - Common Stock $621797 0.16% 834 $333775
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $619229 0.16% 4513 $88455
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $608818 0.16% 2456 $-55093 下跌 ×6
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $606663 0.16% 3324 $-353870 下跌 ×4
BUFC AB Conservative Buffer ETF $553259 0.14% 13000 $-141550 下跌 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $549402 0.14% 688 $196469 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $549172 0.14% 3214 上涨 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $535002 0.14% 2470 $52364
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $528454 0.14% 3795 $23264
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $526431 0.13% 2092 $39688 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ESN $1257393 0.32% 上涨 ×3
AIRR $708224 0.18% 上涨 ×4
OKLO $484105 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ARKX $3214879 94223 0.82%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $796016 3428 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $757862 3428 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $731927 9911 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $549172 3214 0.14%
FLEX $388158 2395 0.10%
USAR $271908 12600 0.07%
CVLT $240941 1700 0.06%
LSTR $232454 1124 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $230730 12567 0.06%
CR $223070 1000 0.06%
RCL $218778 689 0.06%
FHB $218666 7463 0.06%
GE $214521 574 0.05%
MOG-A (申报为 MOGA) $211920 500 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -4K +$10.1M
MRVL 削减 -7K +$4.7M
DELL 削减 -750 +$4.6M
ATOM 增持 +146K +$4.2M
POWL 增持 +24K +$3.4M
CRWD 削减 -190 +$3.2M
AVGO 削减 -447 +$2.9M
NFLX 削减 -10K -$2.7M
NVDA 削减 -972 +$2.6M
AAPL 削减 -5K +$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 7084 $1601152 -4.2%
SKYY 2026年3月31日 10610 $1380114
AMGN 2025年9月30日 3268 $912594 42.0%
GGG 2026年3月31日 8029 $658137 -7.9%
LLY 2025年6月30日 696 $575242 47.9%
ALTG 2025年9月30日 89240 $563997 -9.9%
XSW 2026年3月31日 2988 $559201
BANF 2025年12月31日 4324 $546770 1.3%
FHB 2026年3月31日 20826 $526898 1.7%
EXAS 2025年12月31日 9238 $505411 不再跟踪
LULU 2025年9月30日 1731 $411238 -48.3%
DCI 2025年12月31日 4821 $394599 -0.1%
CRVL 2025年12月31日 5085 $393681 12.0%
RLI 2026年3月31日 5832 $373131 -2.1%
FPE 2026年6月30日 20602 $365685
JKHY 2026年3月31日 1987 $362588 -9.1%
COWZ 2025年9月30日 6250 $344375
ADBE 2026年3月31日 973 $340540 -2.4%
ACN 2025年9月30日 1134 $338941 -20.0%
APAM 2026年3月31日 8029 $327089 -5.9%
CWAN 2025年9月30日 14842 $325485 不再跟踪
PDI 2025年12月31日 16187 $320494 -19.6%
LCII 2025年12月31日 3423 $318852 -32.3%
IBP 2025年12月31日 1278 $315231 -25.6%
FDS 2026年3月31日 983 $285257 22.2%
UFPI 2025年12月31日 3000 $280470 -14.9%
GS 2026年6月30日 330 $279177 -11.4%
CAVA 2025年9月30日 3087 $260058 -12.6%
DHR 2025年6月30日 1231 $252380 9.6%
BMY 2025年6月30日 4124 $251523 27.6%
ADI 2026年6月30日 777 $247195 3.7%
ZTS 2026年6月30日 2064 $243985 -2.3%
CARR 2025年12月31日 4086 $243934 3.6%
HWKN 2025年12月31日 1298 $237171 -8.7%
FCN 2026年6月30日 1340 $236872 -7.2%
SDVY 2026年3月31日 5963 $228508
RCL 2025年12月31日 689 $222947 -2.0%
WHR 2026年6月30日 4120 $222150 -23.7%
MDT 2026年6月30日 2560 $221824 11.1%
XHE 2026年3月31日 2500 $220575
WFC 2026年6月30日 2750 $218930 -1.5%
CVLT 2026年3月31日 1700 $213112 94.5%
FIVE 2026年3月31日 1125 $211905 -3.2%
NEGG 2025年12月31日 5000 $209750 -76.4%
BMY 2026年6月30日 3374 $204633 2.5%
BABA 2025年6月30日 1547 $204560 -4.4%
XHE 2025年9月30日 2500 $203025
FTXN 2026年3月31日 7176 $200344
PAA 2025年12月31日 10242 $174729 33.9%
STKL 2026年3月31日 37623 $142967 不再跟踪
PATH 2026年6月30日 12000 $133200 20.1%
NEO 2025年9月30日 10252 $74942 141.7%
LUMN 2026年6月30日 10000 $69500 -25.4%
ASG 2026年6月30日 13000 $61750 -6.9%
NEOG 2025年9月30日 10000 $47800 115.5%
EVTL 2025年6月30日 11500 $38640 -91.9%
NNOX 2026年6月30日 11000 $24970 -45.2%