Listed Funds Trust (UMMA)
管理公司 · XNAS · 系列 S000074340 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$37.31
截至 2026年8月19日
▲ +0.49 (+1.34%)
1日变动
$25.82 – $38.25
52周范围
- 净资产
- $280.5M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 48.77%
- 有效持仓数量
- 28.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
UMMA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.27% | — |
| 3M | ▲ +16.27% | — |
| 6M | ▲ +11.29% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.01% | — |
| 1Y | ▲ +41.67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +58.77% | — |
- 1年波动率
- 29.10%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.17
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$10.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$23.8M
- 过去12个月
- +$66.9M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10.04 | 67284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $23.1M | 8.24 | 109922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $22.8M | 8.14 | 14741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | — | $14.9M | 5.32 | 9236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $11.8M | 4.19 | 124192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $8.5M | 3.04 | 140927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $7.2M | 2.56 | 38560 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $7.1M | 2.51 | 46777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $6.9M | 2.46 | 16378 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $6.4M | 2.27 | 62642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | — | $5.8M | 2.05 | 128553 | EC | AU |
| SAP SE | — | $4.5M | 1.61 | 24976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $4.3M | 1.53 | 13657 | EC | FR |
| ABB Ltd | — | $4.2M | 1.50 | 39402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | — | $4.1M | 1.45 | 12327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $3.8M | 1.35 | 116850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $3.5M | 1.26 | 18498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $3.5M | 1.25 | 76417 | EC | DK |
| Unilever PLC | — | $3.5M | 1.24 | 61126 | EC | GB |
| Advantest Corp | — | $3.2M | 1.15 | 19651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $3.0M | 1.07 | 14434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1.06 | 47587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $2.9M | 1.04 | 13502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $2.8M | 1.01 | 26332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $2.8M | 0.98 | 5340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $2.6M | 0.93 | 39263 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $2.6M | 0.92 | 5104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $2.6M | 0.91 | 5733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $2.5M | 0.91 | 52187 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 0.91 | 100091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0.86 | 53127 | EC | CA |
| Sanofi SA | — | $2.3M | 0.84 | 26663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $2.3M | 0.81 | 54906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0.76 | 11565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0.71 | 22315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0.65 | 144337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.8M | 0.63 | 28210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0.60 | 39049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | — | $1.6M | 0.58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | — | $1.6M | 0.58 | 28437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0.57 | 13387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0.57 | 18780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | — | $1.5M | 0.53 | 7321 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $1.5M | 0.53 | 45292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | — | $1.5M | 0.53 | 415561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0.52 | 8646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0.50 | 10399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | — | $1.3M | 0.47 | 40979 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $1.3M | 0.45 | 12836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.3M | 0.45 | 9416 | EC | AU |
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行业细分
Technology
10.9%
Energy
2.4%
Materials
1.9%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Consumer Discretionary
0.3%
其他/未映射
82.0%
机构持有人 (13F) 51 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5061534 | 16.05% | 128221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4501766 | 14.27% | 114041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3209831 | 10.18% | 81313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1905182 | 6.04% | 48263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1890254 | 5.99% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1879997 | 5.96% | 47625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1443592 | 4.58% | 36570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1029927 | 3.27% | 26095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $932201 | 2.96% | 23615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $678397 | 2.15% | 17793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651985 | 2.07% | 16233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580844 | 1.84% | 15005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574650 | 1.82% | 15267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $572940 | 1.82% | 14514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $492527 | 1.56% | 12477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442712 | 1.40% | 11215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429573 | 1.36% | 10882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412672 | 1.31% | 10454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407453 | 1.29% | 10322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373039 | 1.18% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisors, LLC | $364480 | 1.16% | 9233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337025 | 1.07% | 8538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335598 | 1.06% | 8502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $295411 | 0.94% | 7483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280667 | 0.89% | 7110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266140 | 0.84% | 6742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257456 | 0.82% | 6522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230974 | 0.73% | 5851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222048 | 0.70% | 8057 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Sepio Capital, LP | $211189 | 0.67% | 5350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157822 | 0.50% | 3998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157111 | 0.50% | 3980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $127938 | 0.41% | 3241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $117838 | 0.37% | 3980 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $112780 | 0.36% | 2857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89000 | 0.28% | 2248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78310 | 0.25% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68223 | 0.22% | 1732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64147 | 0.20% | 1625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54554 | 0.17% | 1382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47533 | 0.15% | 1204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $47449 | 0.15% | 1202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47142 | 0.15% | 1210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Center for Financial Services | $36278 | 0.12% | 919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29212 | 0.09% | 740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19520 | 0.06% | 513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4816 | 0.02% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3375 | 0.01% | 85509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NVWM, LLC | $1224 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $39 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| IMTB iShares Trust | $279.7M |
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| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $278.7M |