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CIK 2055645 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$29.8M
按 13F 价值排名第 8856（共 9443） · 前 93.8%
持仓
14
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-52.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
94.23%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
9.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $36571532

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 16.9% 仍持有

新仓位
0
增加
0
减少
11
已结清
45
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 14 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $5396160 18.12% 7226 $-3518051 下跌 ×2
JMTG $4266396 14.33% 84183 $-385785 下跌 ×1
IWM $3798289 12.76% 12642 $-80927 下跌 ×1
EFA $3766689 12.65% 36260 $244755
IVV $2496050 8.38% 3333 $-42324 下跌 ×3
ESN Essential 40 Stock ETF $2350667 7.89% 118222 $-115466 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1840248 6.18% 18280 $-143761 下跌 ×1
BUFR $1726956 5.80% 47275 $-361314 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1659109 5.57% 2253 $-16445 下跌 ×1
XAR $758571 2.55% 2673 $-221792 下跌 ×2
NUKZ $714930 2.40% 10489 $-337654 下跌 ×2
SCHZ $449670 1.51% 19441 $-1750
STCE $291342 0.98% 4165 $-82135 下跌 ×2
SCYB $261617 0.88% 9993 $1799

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -6K -$3.5M
JMTG 削减 -7K -$386K
BUFR 削减 -15K -$361K
NUKZ 削减 -6K -$338K
EFA 仅价格变动 +0 +$245K
XAR 削减 -1K -$222K
SGOV 削减 -1K -$144K
ESN 削减 -23K -$115K
STCE 削减 -3K -$82K
IWM 削减 -3K -$81K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPY 2025年3月31日 14292 $8376255 不再跟踪
TPZ 2025年12月31日 375510 $7889202 6.2%
HISF 2025年9月30日 93970 $4158398
IWM 2025年3月31日 15644 $3456698 不再跟踪
NVDA 2026年6月30日 17776 $3100134 9.5%
AAPL 2026年6月30日 11806 $2996245 9.8%
AAPL 2025年3月31日 11719 $2934672 43.0%
EFA 2025年3月31日 36718 $2776248 不再跟踪
SGOV 2025年3月31日 27110 $2719675 -0.1%
MSFT 2025年3月31日 5548 $2338482 28.7%
NVDA 2025年3月31日 15799 $2121647 102.2%
MSFT 2026年6月30日 5556 $2056665 29.5%
GOOGL 2026年6月30日 4826 $1387764 -4.0%
GOOG 2026年6月30日 4449 $1276241 -3.7%
AVGO 2026年6月30日 3950 $1222564 -3.6%
SCHX 2026年3月31日 45378 $1221122 不再跟踪
AMZN 2026年6月30日 5826 $1213381 10.3%
AMZN 2025年3月31日 5371 $1178343 38.2%
META 2026年6月30日 1526 $873070 -2.9%
GOOG 2025年3月31日 4491 $855266 117.7%
GOOGL 2025年3月31日 4513 $854311 121.8%
RDVY 2026年3月31日 12174 $845728
META 2025年3月31日 1408 $824399 -5.1%
AVGO 2025年3月31日 3490 $809122 117.5%
VYM 2026年6月30日 5077 $751904 不再跟踪
JPM 2026年6月30日 2553 $750990 8.5%
BRKB 2026年6月30日 1413 $677110 不再跟踪
VYM 2025年3月31日 5077 $647775 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 1575 $636048 33.2%
LLY 2026年6月30日 680 $625443 5.7%
JPM 2025年3月31日 2545 $610062 44.8%
BRKB 2025年3月31日 1329 $602409 不再跟踪
TSLA 2026年6月30日 1603 $595915 -17.9%
V 2025年3月31日 1763 $557179 4.9%
WMT 2026年6月30日 4432 $550809 -7.9%
V 2026年6月30日 1816 $548868 7.1%
XOM 2026年6月30日 3203 $543421 22.5%
HD 2025年3月31日 1361 $529416 -7.8%
SPYG 2026年6月30日 5395 $528224 不再跟踪
WMT 2025年3月31日 5826 $526379 18.8%
SPYG 2025年3月31日 5929 $521160 不再跟踪
LLY 2025年3月31日 615 $474780 53.5%
COST 2026年6月30日 443 $441419 0.2%
XLI 2026年3月31日 2823 $437904 不再跟踪
UNH 2025年3月31日 811 $410252 -25.1%
BAC 2026年6月30日 8361 $407599 10.4%
KLAC 2026年6月30日 271 $399023 -38.3%
COST 2025年3月31日 431 $394912 -0.9%
NFLX 2026年6月30日 3932 $378062 13.0%
LDSF 2026年3月31日 19693 $377225
BUFD 2025年3月31日 14607 $372771 不再跟踪
MS 2026年6月30日 2261 $372093 2.3%
BAC 2025年3月31日 8452 $371466 50.7%
LRCX 2026年6月30日 1737 $371127 -29.1%
ACN 2025年3月31日 1049 $369028 -40.7%
MA 2025年3月31日 697 $367020 5.2%
MA 2026年6月30日 733 $366251 12.3%
MS 2025年3月31日 2840 $357045 83.3%
MCD 2025年3月31日 1223 $354535 -13.3%
CAT 2026年6月30日 497 $352105 -24.1%
HD 2026年6月30日 1058 $347965 -4.2%
SMR 2025年12月31日 9469 $340884 -36.2%
NFLX 2025年3月31日 379 $337810 -91.3%
XOM 2025年3月31日 3048 $327873 40.8%
ORCL 2025年3月31日 1920 $319949 2.0%
VGSH 2025年3月31日 5069 $294915
PG 2025年3月31日 1744 $292382 -15.3%
ORCL 2026年6月30日 1975 $290543 -2.7%
ABBV 2026年6月30日 1327 $288609 5.4%
SCHM 2026年3月31日 9595 $288522 不再跟踪
ABBV 2025年3月31日 1608 $285742 26.6%
MU 2026年6月30日 809 $273312 -19.1%
FVD 2025年3月31日 6190 $270132 不再跟踪
FTLS 2025年3月31日 4075 $268175 不再跟踪
MDYV 2025年3月31日 3329 $266986 不再跟踪
HUSV 2025年3月31日 6870 $256731 不再跟踪
JNJ 2026年6月30日 1045 $255440 7.1%
VGSH 2025年12月31日 4315 $253938
AMD 2026年6月30日 1240 $252253 -19.8%
MDYG 2025年3月31日 2870 $249374 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 663 $245277 10.6%
SPYV 2025年3月31日 4784 $244654 不再跟踪
TRGP 2026年6月30日 974 $244211 12.8%
MCD 2026年6月30日 762 $236822 0.2%
PLTR 2026年3月31日 1279 $227342 19.4%
FANG 2026年6月30日 1146 $226668 22.4%
MDYG 2026年6月30日 2355 $225986 不再跟踪
SDVY 2026年3月31日 5880 $225322
UNH 2026年6月30日 825 $223237 -5.6%
APH 2026年6月30日 1757 $221997 -12.9%
ETN 2025年12月31日 585 $218937 30.8%
MDYV 2026年6月30日 2540 $216281 不再跟踪
PG 2025年12月31日 1389 $213420 0.7%
NEE 2025年3月31日 2939 $210696 20.9%
ETN 2026年6月30日 585 $209237 -2.2%
ACN 2026年6月30日 1049 $208006 48.7%
COF 2026年6月30日 1136 $207241 6.5%
MRK 2026年6月30日 1710 $205697 17.0%
QTUM 2026年6月30日 1912 $205158
UNP 2026年6月30日 845 $205014 10.9%
TMO 2026年3月31日 352 $203966 26.1%
CIBR 2025年3月31日 3199 $202976
SPMO 2025年3月31日 2136 $202941 不再跟踪
TXN 2026年6月30日 1040 $201906 -10.8%
LUMN 2026年3月31日 18004 $139891 -12.3%
LUMN 2025年3月31日 20080 $106625 55.6%
BDN 2025年3月31日 10043 $56241 -31.6%