First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000087664 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $97.3M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 62.01%
- 有效持仓数量
- 21.3
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$8.1M
- 截至六月 2026的季度
- +$41.1M
- 过去12个月
- +$64.6M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $8.5M | 8.77 | 7389 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.2M | 7.44 | 12454 | US |
| SK HYNIX INC | — | $7.2M | 7.41 | 4214 | KR |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $6.5M | 6.73 | 18319 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.5M | 6.68 | 17216 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $6.2M | 6.33 | 25819 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $5.7M | 5.87 | 28534 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $4.4M | 4.48 | 14646 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $4.1M | 4.22 | 11006 | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 4.08 | 2018 | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | — | $3.6M | 3.72 | 47883 | TW |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.7M | 2.79 | 18504 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.7M | 2.73 | 4715 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $2.1M | 2.19 | 18247 | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.8M | 1.83 | 17929 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 1.76 | 9242 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.6M | 1.66 | 2118 | US |
| MEDIATEK INC | — | $1.6M | 1.65 | 12069 | TW |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 1.58 | 9029 | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.5M | 1.49 | 7092 | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $1.4M | 1.49 | 5551 | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $1.4M | 1.44 | 5510 | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.2M | 1.24 | 10553 | CA |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $1.1M | 1.17 | 2366 | US |
| NEBIUS GROUP NV | — | $1.0M | 1.04 | 3662 | NL |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $880K | 0.90 | 2345 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $737K | 0.76 | 1652 | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $613K | 0.63 | 2350 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $550K | 0.57 | 398 | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $508K | 0.52 | 5106 | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $454K | 0.47 | 397 | NL |
| OKTA INC | 679295105 | $397K | 0.41 | 2913 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $380K | 0.39 | 4398 | US |
| AMBARELLA INC | — | $287K | 0.30 | 3349 | KY |
| NETAPP INC | 64110D104 | $263K | 0.27 | 1701 | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $263K | 0.27 | 1913 | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $251K | 0.26 | 765 | NL |
| MONGODB INC | 60937P106 | $230K | 0.24 | 684 | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $229K | 0.24 | 7495 | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $219K | 0.22 | 4582 | US |
| SENTINELONE INC | 81730H109 | $216K | 0.22 | 12703 | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $214K | 0.22 | 7298 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $199K | 0.20 | 7235 | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $197K | 0.20 | 4495 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $193K | 0.20 | 2481 | US |
| BOX INC | 10316T104 | $187K | 0.19 | 7051 | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $173K | 0.18 | 1223 | US |
| TREND MICRO INC | — | $164K | 0.17 | 4462 | JP |
| UIPATH INC | 90364P105 | $164K | 0.17 | 15055 | US |
| WIX.COM LTD | — | $93K | 0.10 | 2060 | IL |
行业细分
Technology
62.5%
Communication Services
9.6%
Retail
6.4%
Communications
1.8%
其他/未映射
19.6%
股息 1笔付款
$0.00
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2024年12月13日 | $0.0120 |
机构持有人 (13F) 74 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $20172390 | 22.92% | 370816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12762893 | 14.50% | 234612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8937104 | 10.15% | 164285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8855613 | 10.06% | 162787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6352941 | 7.22% | 116782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2841910 | 3.23% | 52241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2705673 | 3.07% | 49739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1740855 | 1.98% | 32001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1681286 | 1.91% | 30906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1419677 | 1.61% | 26097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1385351 | 1.57% | 25469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1315229 | 1.49% | 24177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1024189 | 1.16% | 18827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1014941 | 1.15% | 18657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $979581 | 1.11% | 18007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $958637 | 1.09% | 17622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $871081 | 0.99% | 16013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820950 | 0.93% | 15091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $817707 | 0.93% | 16506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $802400 | 0.91% | 14750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $700781 | 0.80% | 12882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $689193 | 0.78% | 12669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $665421 | 0.76% | 12232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $618854 | 0.70% | 11376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $614557 | 0.70% | 11297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $558737 | 0.63% | 10271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $543782 | 0.62% | 9996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $519194 | 0.59% | 9544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $505757 | 0.57% | 9297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chris Bulman Inc | $399079 | 0.45% | 7336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $334995 | 0.38% | 6158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $327162 | 0.37% | 6014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $313290 | 0.36% | 5759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $297568 | 0.34% | 5470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $293379 | 0.33% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $288646 | 0.33% | 5306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $263350 | 0.30% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $260576 | 0.30% | 4790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $256496 | 0.29% | 4715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $242678 | 0.28% | 4461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $239414 | 0.27% | 4401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $238490 | 0.27% | 4384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Wealth Partners, Inc. | $231798 | 0.26% | 4261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $220538 | 0.25% | 4054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $211562 | 0.24% | 3889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $205686 | 0.23% | 3781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $102272 | 0.12% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankPlus Trust Department | $88998 | 0.10% | 1636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $83014 | 0.09% | 1526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $54182 | 0.06% | 996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $43575 | 0.05% | 801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $31704 | 0.04% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $18496 | 0.02% | 340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $15178 | 0.02% | 279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $12784 | 0.01% | 235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $11370 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10771 | 0.01% | 198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10281 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $7344 | 0.01% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5821 | 0.01% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4624 | 0.01% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3666 | 0.00% | 67390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $3318 | 0.00% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3101 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2774 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $2719 | 0.00% | 49986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2122 | 0.00% | 39 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2013 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1523 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0.00% | 20057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $925 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $673 | 0.00% | 12373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $433 | 0.00% | 7951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $210 | 0.00% | 3852 | 股份 | 2026年6月30日 |
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