行业细分

04
Technology 15.3%
Energy 4.5%
Retail 2.7%
Financials 2.3%
Industrials 2.0%
Communication Services 1.3%
Consumer Discretionary 1.0%
Healthcare 1.0%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 69.0%

完整投资组合 327 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $30983044 5.75% 41372 $4130306 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21835908 4.05% 75463 $2783766 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16562280 3.08% 22491 $3826827 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15272005 2.84% 76326 $2242039 上涨 ×1
SPY SPY $11660517 2.16% 15615 $1248508 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10781269 2.00% 11172 $5407105 下跌 ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $10581775 1.96% 176510 $560798 下跌 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $9919466 1.84% 159708 $2740399 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9615447 1.79% 25777 $209129 上涨 ×4
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9333752 1.73% 166081 $542113 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9179878 1.70% 13366 $1609511 上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8317025 1.54% 182832 $201382 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7179281 1.33% 7675 $-552507 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6883407 1.28% 41526 $-1729692 下跌 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6671628 1.24% 98098 $1108153 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6338448 1.18% 10911 $4216069 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6145364 1.14% 44949 $-1471220 上涨 ×1
FMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5731197 1.06% 109667 $542670 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5625615 1.04% 54113 $-1516473 上涨 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5462988 1.01% 149548 $1188888 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5369134 1.00% 22691 $624512 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5254998 0.98% 22048 $942786 上涨 ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5148989 0.96% 93482 $403776 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4966925 0.92% 30347 $645397 下跌 ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4724842 0.88% 108343 $224150 上涨 ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4719273 0.88% 34315 $1055269 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4437054 0.82% 14645 $1895191 上涨 ×2
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $4387162 0.81% 53922 $630667 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4226705 0.78% 3662 $3019922 上涨 ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $4121989 0.77% 91376 $219618 上涨 ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4034617 0.75% 76471 $541727 上涨 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4031022 0.75% 66104 $321961 下跌 ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3632297 0.67% 61006 $9231 下跌 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3600613 0.67% 94853 $1954614 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3548163 0.66% 153401 $301190 上涨 ×3
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3436007 0.64% 87497 $1751384 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $3406699 0.63% 15525 $388465 下跌 ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3213952 0.60% 59007 $115054 下跌 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $3213699 0.60% 42476 $-307166 下跌 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $3044434 0.57% 30880 $160530 下跌 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $3022731 0.56% 11984 $854594 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3003079 0.56% 36339 $98678 下跌 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $2952357 0.55% 15719 $2502293 上涨 ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2922635 0.54% 53052 $186783 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2919842 0.54% 6942 $316177 下跌 ×3
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $2868137 0.53% 50759 $211151 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2845271 0.53% 7962 $765262 上涨 ×4
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $2822785 0.52% 20181 $362162
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2761662 0.51% 8437 $359291 上涨 ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2742553 0.51% 60091 $15607 下跌 ×6
QSPT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2737553 0.51% 78575 $322373 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2707508 0.50% 16016 $-174580 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $2668879 0.50% 32217 $524423 上涨 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2659571 0.49% 10843 $708833 上涨 ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2601869 0.48% 44484 $174127 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $2553050 0.47% 5198 $379751 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2525573 0.47% 5047 $76861 下跌 ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $2416543 0.45% 54488 $-10132 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2361115 0.44% 44786 $1037406 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2236054 0.42% 37436 $-60749 下跌 ×2
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2235782 0.42% 66175 $212918 上涨 ×1
EFG iShares Trust $2182298 0.41% 17540 $290491 上涨 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2104195 0.39% 23225 $240631 下跌 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $2069530 0.38% 10680 $423238
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2048718 0.38% 25274 $195112 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1997491 0.37% 9388 $141015 下跌 ×4
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1989586 0.37% 84996 $1035258 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1974948 0.37% 6573 $355112 上涨 ×1
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $1801827 0.33% 38550 $175702 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1790569 0.33% 8216 $96736 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1755822 0.33% 1649 $862556 上涨 ×1
MUB iShares Trust $1743248 0.32% 16198 $-15357 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1732962 0.32% 19720 $247756 上涨 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1726396 0.32% 14181 $338202 上涨 ×5
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1711409 0.32% 12703 $-111170 下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1690748 0.31% 25026 $217544 上涨 ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $1663225 0.31% 45706 $168132 上涨 ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1660998 0.31% 32896 $137295 上涨 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1657177 0.31% 6836 $85519 下跌 ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1650018 0.31% 35831 $-15543 下跌 ×1
GMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1646392 0.31% 37215 $94899
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1633106 0.30% 34187 $103220 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1622694 0.30% 22105 $-16667 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1595034 0.30% 15609 $193527 下跌 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1584241 0.29% 31440 $171748 上涨 ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1530438 0.28% 31355 $52123 下跌 ×1
QDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1530162 0.28% 42970 $93604 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1507873 0.28% 3992 $309093 上涨 ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1507459 0.28% 40485 $332944 上涨 ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1485764 0.28% 36071 $44135 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1482499 0.28% 4006 $199429 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1441939 0.27% 10327 $1212052 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1429323 0.27% 12251 $-175807 上涨 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1384727 0.26% 22615 $138353 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1359866 0.25% 14479 $16826
IXN iShares Global Tech ETF $1359275 0.25% 9408 $418938 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1358433 0.25% 22103 $29702 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1346806 0.25% 2391 $-1267 上涨 ×1
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $1316965 0.24% 40005 $218787 上涨 ×1
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February $1309340 0.24% 29738 $-56409 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FBCG $9919466 1.84% 上涨 ×5
MSFT $9615447 1.79% 上涨 ×4
DYNF $6671628 1.24% 上涨 ×4
AMD $6338448 1.18% 上涨 ×6
VIG $5369134 1.00% 上涨 ×4
FIXD $4724842 0.88% 上涨 ×5
FQAL $4387162 0.81% 上涨 ×5
IGEB $4121989 0.77% 上涨 ×6
SCHZ $3548163 0.66% 上涨 ×3
GOOGL $2845271 0.53% 上涨 ×4
IEMG $2668879 0.50% 上涨 ×3
ICVT $1726396 0.32% 上涨 ×5
PH $1239794 0.23% 上涨 ×6
ITOT $1220922 0.23% 上涨 ×5
SCHX $1097790 0.20% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $671651 3931 0.12%
SNDK $557519 245 0.10%
NBFR $543118 19933 0.10%
INDA $491875 9959 0.09%
AMAT $463517 641 0.09%
BE $417917 1381 0.08%
MSFT $373020 1000 0.07%
GEV $344629 293 0.06%
CRWD $341078 447 0.06%
MRVL $329578 1106 0.06%
SPMO $320617 1985 0.06%
IONQ $319906 6006 0.06%
XBFR $316023 11870 0.06%
PANW $296912 871 0.06%
SCMB $281283 10894 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STX 削减 -3K +$5.4M
AMD 增持 +478 +$4.2M
IVV 增持 +263 +$4.1M
QQQ 增持 +426 +$3.8M
MU 增持 +90 +$3.0M
AAPL 增持 +393 +$2.8M
FBCG 增持 +16K +$2.7M
NVDA 增持 +2K +$2.2M
JCPB 削减 -42K -$2.0M
CGBL 增持 +47K +$2.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RSSE 2026年3月31日 1054146 $54681348
FJUN 2025年12月31日 203388 $11379559
XNTK 2026年3月31日 183652 $9411218
FMAY 2025年12月31日 177793 $9289133
FAD 2026年3月31日 53800 $6549527
FMAR 2025年12月31日 120002 $5566893
FSEP 2025年12月31日 104114 $5261922
FJUL 2025年12月31日 77420 $4237197
FFEB 2025年12月31日 67742 $3735633
FNDC 2026年3月31日 70285 $3177605
FDEC 2025年12月31日 62842 $3094340
BUFR 2025年12月31日 92500 $3091350
FNDF 2025年12月31日 68427 $2939611
PNOV 2025年12月31日 70813 $2907582
FAUG 2025年12月31日 54647 $2836726
FJAN 2025年12月31日 55994 $2808373
QSPT 2025年12月31日 86193 $2676293
FNOV 2025年12月31日 49016 $2592456
FEX 2025年12月31日 21751 $2540971
PSEP 2025年12月31日 43595 $1872405
PMAR 2025年12月31日 42625 $1871664
FTC 2025年12月31日 10780 $1731958
FDL 2025年9月30日 15918 $1663383
BINC 2026年6月30日 30897 $1604507
FAPR 2025年12月31日 36515 $1588549
JNK 2025年12月31日 15725 $1540937 -4.4%
SPMD 2025年12月31日 26826 $1534156 12.3%
GMAR 2025年12月31日 37215 $1492322
DFEB 2025年12月31日 31966 $1487586
PJUL 2025年12月31日 32362 $1475707
AXTI 2026年3月31日 89763 $1467625 52.1%
GFEB 2025年12月31日 33499 $1359054
BUFD 2026年6月30日 48503 $1358084
GAPR 2025年12月31日 33780 $1325740
FTCS 2025年6月30日 14703 $1318010
QDEC 2025年12月31日 41831 $1301605
FDL 2026年3月31日 14787 $1246323
BUFZ 2026年6月30日 47026 $1235373
DNOV 2025年12月31日 26329 $1232724
SPYM 2025年12月31日 15000 $1175100 14.6%
GMAY 2025年12月31日 28919 $1170352
HEFA 2025年9月30日 30641 $1163130
QMAR 2025年12月31日 34935 $1124222
BUFQ 2025年12月31日 30510 $1062968
FNX 2025年12月31日 8187 $1026699
SPBO 2025年12月31日 34406 $1019462
SLV 2025年12月31日 23895 $1012431 -13.9%
SPAB 2025年12月31日 38173 $986763 -5.5%
XLP 2026年3月31日 9113 $966472 不再跟踪
VLU 2025年12月31日 4530 $924728
PFEB 2025年12月31日 23170 $919617
SLYG 2025年12月31日 9296 $876732 15.3%
FTA 2025年12月31日 10378 $864733
SPHY 2025年12月31日 34579 $827812
IBB 2026年3月31日 4823 $813997 21.7%
ILF 2026年3月31日 26441 $805128 6.6%
KBE 2025年12月31日 13259 $787834 6.0%
PJAN 2025年12月31日 17134 $784652
QTEC 2025年12月31日 3068 $704448
NEAR 2025年9月30日 13583 $694101
FOCT 2025年12月31日 14608 $694026
VNQ 2025年9月30日 7729 $688378
GSY 2025年9月30日 13387 $671234
IWC 2026年3月31日 4256 $671219
JPST 2025年9月30日 13161 $666988
SPSB 2025年9月30日 21865 $660112
GSST 2025年9月30日 12735 $643951
GJUL 2025年12月31日 15762 $639307
UUP 2026年3月31日 22963 $620683
BALT 2026年3月31日 18519 $620572
GJAN 2025年12月31日 14346 $597788
UMAY 2026年3月31日 14553 $580956
UAUG 2025年12月31日 14779 $580917
FYX 2025年12月31日 5258 $573023
FPE 2026年3月31日 31316 $570571
BIL 2025年12月31日 6208 $569611
GSEP 2025年12月31日 14861 $565907
FVD 2025年12月31日 11718 $541843
SCYB 2025年6月30日 20355 $531469 -4.2%
KO 2025年9月30日 7253 $513152 29.9%
CRWV 2025年12月31日 3695 $505661 25.1%
VWOB 2026年3月31日 7179 $484063
AMLP 2025年12月31日 10216 $479440
HYS 2025年12月31日 4851 $464100
USHY 2025年12月31日 12260 $463180 -4.5%
DDFD 2026年3月31日 20660 $446568
PCY 2026年3月31日 19502 $422404
PSLV 2026年3月31日 17650 $417423
VCRB 2026年3月31日 5272 $410660
XLUI 2026年3月31日 9502 $405655
GAUG 2025年12月31日 10401 $401583
XLU 2025年12月31日 4595 $400717 不再跟踪
XDEC 2025年12月31日 9971 $399831
EMLC 2026年3月31日 15436 $398552
NJAN 2025年12月31日 7278 $387124
PDEC 2025年9月30日 9623 $385016
IONQ 2026年3月31日 8381 $376071 51.2%
NAUG 2026年3月31日 13000 $373100
GOCT 2025年12月31日 9663 $370237
SFLR 2026年3月31日 9822 $362053
DJUL 2025年9月30日 7357 $326815
PEP 2026年3月31日 2262 $324605 -18.3%
FBTC 2025年12月31日 3221 $321488
INTU 2026年6月30日 734 $317373 11.0%
PBH 2025年9月30日 3951 $315487 -25.6%
XLV 2025年6月30日 2076 $303052 24.4%
MGM 2025年12月31日 8546 $296204 -15.8%
WM 2025年6月30日 1257 $291004 -9.2%
AIQ 2026年3月31日 5632 $286454
TGT 2025年9月30日 2818 $278017 72.2%
GNOV 2025年12月31日 7224 $274865
LNWO 2025年12月31日 3261 $273728 不再跟踪
XMHQ 2025年12月31日 2598 $272693
FDN 2025年6月30日 1214 $269690
POCT 2025年12月31日 6242 $269030
XLE 2025年6月30日 2871 $268316 50.5%
VPLS 2026年3月31日 3428 $267763
DAPR 2025年6月30日 7165 $266717
SYY 2026年3月31日 3524 $259684 8.6%
IRM 2026年3月31日 3127 $259385 14.1%
SIVR 2026年6月30日 3611 $258584
CRWD 2025年9月30日 495 $252108 -42.9%
SGOV 2026年3月31日 2484 $249380 0.0%
BP 2026年6月30日 5259 $247190 21.8%
IVE 2025年6月30日 1286 $245002
SCHF 2026年3月31日 10061 $241856 12.8%
IWR 2025年12月31日 2448 $236365 13.9%
QFLR 2025年6月30日 8470 $228775
XLY 2025年12月31日 953 $228477 不再跟踪
IWP 2025年6月30日 1929 $226638 3.4%
UNH 2025年12月31日 655 $226121 14.0%
OEF 2026年3月31日 657 $225421
BP 2025年12月31日 6390 $220186 29.6%
GLD 2026年6月30日 510 $219448
IHI 2026年3月31日 3525 $219079 -3.3%
GIS 2025年6月30日 3654 $218491 -37.9%
BA 2025年6月30日 1258 $214552 -9.4%
KJUL 2026年3月31日 5165 $213934
MA 2026年3月31日 374 $213363 13.7%
HESM 2025年6月30日 5000 $211450 -0.4%
NOCT 2025年12月31日 3710 $210765
ESGV 2026年3月31日 1742 $210715
VBR 2025年6月30日 1131 $210604
KJAN 2025年12月31日 5165 $208434
HDV 2026年3月31日 1705 $207405 4.2%
PFF 2026年3月31日 6648 $205816
SKYY 2026年3月31日 1576 $205006
UJAN 2025年9月30日 5052 $204365
T 2025年9月30日 7003 $202680 -14.6%
PKST 2025年9月30日 13388 $176855 不再跟踪
NAK 2025年12月31日 36250 $43500 不再跟踪
BCG 2025年12月31日 11037 $18984 -63.5%