FAS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -21.00%▼ -20.52%
3M▼ -14.01%▼ -13.49%
6M▲ +17.74%▲ +18.89%
年初至今▼ -16.30%▼ -15.06%
1Y▼ -18.58%▼ -11.17%
3Y▲ +146.31%▲ +174.89%
5Y▲ +16.78%▲ +34.32%
最大自 2008年11月19日 起▲ +867.49%▲ +1065.28%
1年波动率44.11%
3年波动率48.34%
3年最大回撤 -43.26% 2025年2月6日 → 2025年4月8日
3年Beta值2.18
1年夏普比率*-0.25

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$220.3M
截至七月 2026的季度 -$163.7M
过去12个月 -$330.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 88 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $496.3M 21.14 496252878 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $212.1M 9.03 212073644 STIV US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $185.7M 7.91 527981 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $184.8M 7.87 361257 EC US
VISA INC 92826C839 $119.7M 5.10 327025 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $91.1M 3.88 158988 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $79.7M 3.39 1286412 EC US
未知证券 · $72.1M 3.07 1 DO US
未知证券 · $61.9M 2.64 1 DO US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $59.2M 2.52 58129 EC US
未知证券 · $53.1M 2.26 1 DO US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $52.1M 2.22 602980 EC US
DREYFUS S99991620 $52.0M 2.21 51987884 STIV US
MORGAN STANLEY 617446448 $49.7M 2.12 236205 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $44.5M 1.90 336042 EC US
未知证券 · $42.9M 1.83 1 DO US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $35.3M 1.50 104867 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $33.9M 1.44 322102 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $31.0M 1.32 28449 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $25.6M 1.09 122619 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) H1467J104 $24.9M 1.06 71074 EC CH
S&P GLOBAL INC 78409V104 $24.6M 1.05 59743 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $24.3M 1.04 115141 EC US
未知证券 · $23.8M 1.01 1 DO US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $21.1M 0.90 135248 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $19.8M 0.84 79126 EC US
US BANCORP 902973304 $19.3M 0.82 305879 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $19.1M 0.81 71407 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $18.7M 0.80 146380 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $18.0M 0.77 94936 EC US
未知证券 · $17.7M 0.75 1 DO US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $17.0M 0.72 111430 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $15.7M 0.67 41898 EC US
AON PLC G0403H108 $15.2M 0.65 42084 EC IE
MOODY'S CORP 615369105 $14.2M 0.60 29602 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $13.8M 0.59 136237 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $13.5M 0.57 155904 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $13.4M 0.57 50723 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $12.7M 0.54 245487 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $12.6M 0.54 50621 EC US
AFLAC INC 001055102 $11.5M 0.49 90256 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $11.4M 0.49 90877 EC US
METLIFE INC 59156R108 $10.2M 0.44 106495 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $10.1M 0.43 178596 EC US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $10.1M 0.43 10055188 STIV US
STATE STREET CORP 857477103 $10.0M 0.43 54534 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $9.9M 0.42 173785 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $9.7M 0.41 17712 EC US
BLOCK INC 852234103 $8.6M 0.36 105447 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $8.3M 0.36 68373 EC US

行业细分

06
Financials 52.8%
其他/未映射 47.2%

股息 41笔付款

08
10.38%TTM收益率
$14.62每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$1.0000
2026年6月23日$0.5320
2026年3月24日$0.6050
2025年12月23日$0.3870
2025年12月10日$12.0950
2025年9月23日$0.3900
2025年6月24日$0.4950
2025年3月25日$0.4560
2024年12月23日$0.1910
2024年9月24日$0.3160
2024年6月25日$0.2700
2024年3月19日$0.3640
2023年12月21日$0.3830
2023年9月19日$0.2930
2023年6月21日$0.6210
2023年3月21日$0.1660
2022年12月20日$0.3260
2022年9月20日$0.2230
2022年6月22日$0.1220
2021年12月21日$0.3580
2021年9月21日$0.1530
2021年6月22日$0.1410
2021年3月23日$0.1290
2020年12月22日$0.0790
2020年9月22日$0.0470
2020年6月23日$0.0360
2020年3月24日$0.1230
2019年12月23日$0.1060
2019年9月24日$0.1510
2019年6月25日$0.1700
2019年3月19日$0.1560
2018年12月27日$0.1600
2018年9月25日$0.1900
2018年6月19日$0.1630
2018年3月20日$0.1270
2017年12月19日$0.0770
2010年3月23日$0.0406
2009年9月22日$0.0231
2009年6月23日$0.0076
2009年3月24日$0.0111
2008年12月17日$0.0326

机构持有人 (13F) 81 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $150108882 23.10% 1019900 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $96064386 14.78% 652700 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $94386534 14.53% 641300 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $78683690 12.11% 435800 买入期权 2025年9月30日
CITADEL ADVISORS LLC $50571048 7.78% 343600 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $26875068 4.14% 182600 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $26492400 4.08% 180000 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $20961081 3.23% 142418 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $16502270 2.54% 91400 卖出期权 2025年9月30日
Torrey Growth & Income Advisors $9236411 1.42% 62385 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $6610466 1.02% 44901 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $6557394 1.01% 36860 股份 2025年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5927969 0.91% 40277 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5456110 0.84% 37071 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $5425055 0.83% 36860 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4705106 0.72% 31968 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4176381 0.64% 28376 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4092046 0.63% 27803 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $2793182 0.43% 18978 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $2616534 0.40% 17778 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $2596108 0.40% 17639 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $2426704 0.37% 16488 股份 2026年6月30日
Private Capital Management, LLC $2251854 0.35% 15300 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $2230683 0.34% 15156 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1858697 0.29% 12629 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1740551 0.27% 11826 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1402920 0.22% 9532 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1264397 0.19% 8591 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1091781 0.17% 7418 股份 2026年6月30日
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $883080 0.14% 6000 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $815165 0.13% 5539 股份 2026年6月30日
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $802136 0.12% 5073 股份 2025年3月31日
Ellis Investment Partners, LLC $766642 0.12% 5208 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $735900 0.11% 5000 股份 2026年6月30日
J.E. Simmons & Co., P.C. $706464 0.11% 4800 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $656864 0.10% 4463 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $642036 0.10% 3556 股份 2025年9月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $619628 0.10% 4210 股份 2026年6月30日
Horizon Wealth Management, LLC $531761 0.08% 3613 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $491540 0.08% 3340 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $467297 0.07% 3175 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $458319 0.07% 3114 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $394250 0.06% 2678 股份 2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC $390616 0.06% 2654 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $375309 0.06% 2550 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Co of New England, Inc. $366586 0.06% 2491 股份 2026年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $344696 0.05% 2342 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $310608 0.05% 2097 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $309520 0.05% 2103 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $306134 0.05% 2080 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $300247 0.05% 2040 股份 2026年6月30日
Creative Planning $267280 0.04% 1816 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $263305 0.04% 1789 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $261981 0.04% 1780 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $240051 0.04% 1631 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $229748 0.04% 1561 股份 2026年6月30日
Copperleaf Capital, LLC $225044 0.03% 1265 股份 2025年9月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $223714 0.03% 1520 股份 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $202579 0.03% 1376 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $186085 0.03% 1264 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $176616 0.03% 1200 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $140541 0.02% 1186 股份 2026年3月31日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $117744 0.02% 800 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $115303 0.02% 783 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $106808 0.02% 726 股份 2026年6月30日
Silicon Valley Capital Partners $79435 0.01% 540 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $78594 0.01% 534 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $62993 0.01% 428 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $27228 0.00% 185 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0.00% 100 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $2650 0.00% 18 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $2355 0.00% 16 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $1766 0.00% 12 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1033 0.00% 6285 股份 2025年12月31日
HRT FINANCIAL LP $831 0.00% 5651 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $736 0.00% 5 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $527 0.00% 3582 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $496 0.00% 3 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $242 0.00% 1643 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $147 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $54 0.00% 364 股份 2026年6月30日

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