EWL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.13%▼ -6.13%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.80%▼ -5.80%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$84.4M
截至五月 2026的季度 +$11.2M
过去12个月 +$208.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 48 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ROCHE PS PAR AG ROP 13.82 ≈$319.7M 753779 CH1499059983 0.01964 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 11.64 ≈$269.2M 1955038 S71030654 0.05095 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 11.30 ≈$261.3M 2737425 S71238703 0.07133 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 7.03 ≈$162.6M 3014064 CH0244767585 0.07854 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 4.63 ≈$107.1M 149040 S59838169 0.003884 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 4.50 ≈$104.0M 1087998 S71088991 0.02835 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 4.33 ≈$100.1M 471601 CH0210483332 0.01229 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 2.77 ≈$64.1M 386016 CH0126881561 0.01006 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 2.64 ≈$61.0M 92922 S73333783 0.002421 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 2.51 ≈$58.1M 670806 S71107536 0.01748 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 2.13 ≈$49.3M 12721 S59806133 0.0003315 EQUITY USD
SIKA AG SIKA 2.13 ≈$49.3M 216807 CH0418792922 0.00565 EQUITY USD
GALDERMA GROUP N AG GALD 2.07 ≈$47.8M 253321 CH1335392721 0.006601 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 2.00 ≈$46.2M 570061 CH1243598427 0.01486 EQUITY USD
ALCON AG ALC 1.98 ≈$45.8M 685049 CH0432492467 0.01785 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 1.87 ≈$43.3M 38880 S74378050 0.001013 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 1.41 ≈$32.7M 48686 CH0030170408 0.001269 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 1.41 ≈$32.5M 126583 CH0466642201 0.003299 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 1.36 ≈$31.5M 41956 CH0311864901 0.001093 EQUITY USD
SWISSCOM AG SCMN 1.32 ≈$30.4M 38232 S55339766 0.0009963 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 1.28 ≈$29.6M 322572 CH0102484968 0.008406 EQUITY USD
SGS SA SGSN 1.26 ≈$29.2M 255924 CH1256740924 0.006669 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 1.11 ≈$25.7M 31976 CH0024608827 0.0008333 EQUITY USD
SONOVA HOLDING AG SOON 1.04 ≈$24.0M 85208 S71560361 0.00222 EQUITY USD
LOGITECH INTERNATIONAL LOGN 1.01 ≈$23.4M 236881 CH0025751329 0.006173 EQUITY USD
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 1.01 ≈$23.4M 88818 CH0025238863 0.002314 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0.99 ≈$22.9M 18683288 X03b61a669e9 0.4869 CASH USD
STRAUMANN HOLDING AG STMN 0.96 ≈$22.3M 193948 CH1175448666 0.005054 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0.91 ≈$21.0M 136216 CH0008038389 0.00355 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING PAR AG SCHP 0.90 ≈$20.9M 67906 CH0024638196 0.00177 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0.83 ≈$19.2M 175 S59623090 0.00000456 EQUITY USD
BELIMO N AG BEAN 0.82 ≈$19.0M 18858 CH1101098163 0.0004914 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0.77 ≈$17.9M 1689 S59622803 0.00004401 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0.70 ≈$16.2M 16640 S76356104 0.0004336 EQUITY USD
SCHINDLER HOLDING AG SCHN 0.59 ≈$13.7M 45458 CH0024638212 0.001185 EQUITY USD
THE SWATCH GROUP AG UHR 0.57 ≈$13.3M 60814 S71847255 0.001585 EQUITY USD
BC VAUD N BCVN 0.56 ≈$12.9M 83075 CH0531751755 0.002165 EQUITY USD
AVOLTA AG AVOL 0.55 ≈$12.6M 240614 CH0023405456 0.00627 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0.53 ≈$12.4M 8825 S54769294 0.00023 EQUITY USD
BKW N AG BKW 0.42 ≈$9.8M 63393 CH0130293662 0.001652 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0.15 ≈$3.4M 7913 S71089189 0.0002062 EQUITY USD
CASH COLLATERAL EUR MSFUT MSFUT 0.08 ≈$2.0M 1691000 X9d99422a533 0.04407 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0.05 ≈$1.1M 929298 Xa9e45b2a778 0.02422 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.04 ≈$983K 987413 066922477 0.02573 CASH USD
USD CASH USD 0.01 ≈$285K 284944 X2f5743ed867 0.007425 CASH USD
ETD CHF BALANCE WITH R93535 ETD_CHF 0.00 · -7 Xfcd4e0352ba -0.0000001824 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 374 DE000C757930 0.000009746 FUTURE USD
CHF/USD CHF 0.00 ≈-$2K 885885 X2d215aefad6 0.02308 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 13.8%
Financials 5.7%
Health Care 2.0%
Industrials 1.3%
其他/未映射 77.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.02873 → 0.02835 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.01809 → 0.01785 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 股/股: 0.006353 → 0.00627 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.008517 → 0.008406 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.000233 → 0.00023 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.002193 → 0.002165 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 股/股: 0.0004979 → 0.0004914 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.001674 → 0.001652 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.01245 → 0.01229 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.4933 → 0.4869 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 股/股: 0.02339 → 0.02308 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.0004393 → 0.0004336 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 ETD_CHF — ETD CHF BALANCE WITH R93535 Xfcd4e0352ba 股/股: -0.0000001848 → -0.0000001824 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03576 → 0.02422 (-32.3%)
2026年9月10日 削减 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.006688 → 0.006601 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.001285 → 0.001269 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0003359 → 0.0003315 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.003342 → 0.003299 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.01771 → 0.01748 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.002345 → 0.002314 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.00000462 → 0.00000456 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.00004459 → 0.00004401 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 股/股: 0.006254 → 0.006173 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 LONN — LONZA GROUP AG S73333783 股/股: 0.002453 → 0.002421 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 股/股: 0.04364 → 0.04407 (1.0%)
2026年9月10日 削减 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.07228 → 0.07133 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.05162 → 0.05095 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0008443 → 0.0008333 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.0002089 → 0.0002062 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.0199 → 0.01964 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.0012 → 0.001185 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.001793 → 0.00177 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.001009 → 0.0009963 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 股/股: 0.01505 → 0.01486 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SGSN — SGS SA CH1256740924 股/股: 0.006757 → 0.006669 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SIKA — SIKA AG CH0418792922 股/股: 0.005724 → 0.00565 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.001027 → 0.001013 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 股/股: 0.00225 → 0.00222 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 股/股: 0.003596 → 0.00355 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.01019 → 0.01006 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 股/股: 0.005121 → 0.005054 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.07958 → 0.07854 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 股/股: 0.001606 → 0.001585 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008513 → 0.007425 (-12.8%)
2026年9月10日 削减 VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 股/股: 0.001108 → 0.001093 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000009875 → 0.000009746 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02608 → 0.02573 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.003935 → 0.003884 (-1.3%)
2026年9月9日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.02835 → 0.02873 (1.3%)
2026年9月9日 增加 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.01785 → 0.01809 (1.3%)
2026年9月9日 增加 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 股/股: 0.00627 → 0.006353 (1.3%)
2026年9月9日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.008406 → 0.008517 (1.3%)
2026年9月9日 增加 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.00023 → 0.000233 (1.3%)
2026年9月9日 增加 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.002165 → 0.002193 (1.3%)
2026年9月9日 增加 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 股/股: 0.0004915 → 0.0004979 (1.3%)
2026年9月9日 增加 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.001652 → 0.001674 (1.3%)
2026年9月9日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.01229 → 0.01245 (1.3%)
2026年9月9日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.5003 → 0.4933 (-1.4%)
2026年9月9日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — 0.02339 股/股
2026年9月9日 增加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.0004336 → 0.0004393 (1.3%)
2026年9月9日 增加 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.006601 → 0.006688 (1.3%)
2026年9月9日 增加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.001269 → 0.001285 (1.3%)
2026年9月9日 增加 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0003315 → 0.0003359 (1.3%)
2026年9月9日 增加 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.003299 → 0.003342 (1.3%)
2026年9月9日 增加 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.01748 → 0.01771 (1.3%)
2026年9月9日 增加 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.002315 → 0.002345 (1.3%)
2026年9月9日 增加 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.000004541 → 0.00000462 (1.7%)
2026年9月9日 增加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.00004407 → 0.00004459 (1.2%)
2026年9月9日 增加 LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 股/股: 0.006173 → 0.006254 (1.3%)
2026年9月9日 增加 LONN — LONZA GROUP AG S73333783 股/股: 0.002421 → 0.002453 (1.3%)
2026年9月9日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.07133 → 0.07228 (1.3%)
2026年9月9日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.05095 → 0.05162 (1.3%)
2026年9月9日 增加 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0008333 → 0.0008443 (1.3%)
2026年9月9日 增加 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.0002063 → 0.0002089 (1.3%)
2026年9月9日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.01964 → 0.0199 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.001185 → 0.0012 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.00177 → 0.001793 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.0009963 → 0.001009 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 股/股: 0.01486 → 0.01505 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SGSN — SGS SA CH1256740924 股/股: 0.006669 → 0.006757 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SIKA — SIKA AG CH0418792922 股/股: 0.00565 → 0.005724 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.001013 → 0.001027 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 股/股: 0.00222 → 0.00225 (1.3%)
2026年9月9日 增加 SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 股/股: 0.00355 → 0.003596 (1.3%)
2026年9月9日 增加 STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 股/股: 0.005054 → 0.005121 (1.3%)
2026年9月9日 增加 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.07854 → 0.07958 (1.3%)
2026年9月9日 增加 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 股/股: 0.001585 → 0.001606 (1.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03108 → 0.008513 (-127.4%)
2026年9月9日 增加 VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 股/股: 0.001093 → 0.001108 (1.3%)
2026年9月9日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000009558 → 0.000009875 (3.3%)
2026年9月9日 增加 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.003884 → 0.003935 (1.3%)
2026年9月8日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.5415 → 0.5003 (-7.6%)
2026年9月8日 退出 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.04114 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03471 → 0.03576 (3.0%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07925 → -0.03108 (-60.8%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02654 → 0.02608 (-1.7%)
2026年9月4日 增加 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.02789 → 0.02835 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.01756 → 0.01785 (1.7%)
2026年9月4日 增加 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 股/股: 0.006168 → 0.00627 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.008269 → 0.008406 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.0002263 → 0.00023 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.00213 → 0.002165 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 股/股: 0.0004835 → 0.0004915 (1.7%)
2026年9月4日 增加 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.001625 → 0.001652 (1.7%)
2026年9月4日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.01209 → 0.01229 (1.7%)
2026年9月4日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.5327 → 0.5415 (1.7%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 股/股: -0.04047 → -0.04114 (1.7%)
2026年9月4日 增加 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.0004266 → 0.0004336 (1.7%)
2026年9月4日 削减 ETD_CHF — ETD CHF BALANCE WITH R93535 Xfcd4e0352ba 股/股: -0.0000001818 → -0.0000001848 (1.7%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03294 → 0.03471 (5.4%)
2026年9月4日 增加 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.006494 → 0.006601 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.001248 → 0.001269 (1.7%)
2026年9月4日 增加 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0003262 → 0.0003315 (1.7%)
2026年9月4日 增加 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.003245 → 0.003299 (1.7%)
2026年9月4日 增加 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.0172 → 0.01748 (1.7%)
2026年9月4日 增加 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.002277 → 0.002315 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.000004468 → 0.000004541 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.00004335 → 0.00004407 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 股/股: 0.006073 → 0.006173 (1.7%)
2026年9月4日 增加 LONN — LONZA GROUP AG S73333783 股/股: 0.002382 → 0.002421 (1.7%)
2026年9月4日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 股/股: 0.04296 → 0.04364 (1.6%)
2026年9月4日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.07018 → 0.07133 (1.7%)
2026年9月4日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.05012 → 0.05095 (1.7%)
2026年9月4日 增加 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0008197 → 0.0008333 (1.7%)
2026年9月4日 增加 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.0002029 → 0.0002063 (1.7%)
2026年9月4日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.01932 → 0.01964 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.001165 → 0.001185 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.001741 → 0.00177 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.0009802 → 0.0009963 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 股/股: 0.01461 → 0.01486 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SGSN — SGS SA CH1256740924 股/股: 0.006561 → 0.006669 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SIKA — SIKA AG CH0418792922 股/股: 0.005558 → 0.00565 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.0009968 → 0.001013 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 股/股: 0.002184 → 0.00222 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 股/股: 0.003492 → 0.00355 (1.7%)
2026年9月4日 增加 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.01003 → 0.01019 (1.7%)
2026年9月4日 增加 STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 股/股: 0.004972 → 0.005054 (1.7%)
2026年9月4日 增加 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.07727 → 0.07854 (1.7%)
2026年9月4日 增加 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 股/股: 0.001559 → 0.001585 (1.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05964 → -0.07925 (32.9%)
2026年9月4日 增加 VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 股/股: 0.001076 → 0.001093 (1.7%)
2026年9月4日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000009403 → 0.000009558 (1.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009108 → 0.02654 (191.4%)
2026年9月4日 增加 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.003821 → 0.003884 (1.7%)
2026年9月3日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.02838 → 0.02789 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.01785 → 0.01756 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 股/股: 0.00627 → 0.006168 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.008406 → 0.008269 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.0002299 → 0.0002263 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.002165 → 0.00213 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 股/股: 0.0004914 → 0.0004835 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.001652 → 0.001625 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.0123 → 0.01209 (-1.7%)
2026年9月3日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.5221 → 0.5327 (2.0%)
2026年9月3日 削减 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 股/股: -0.02351 → -0.04047 (72.1%)
2026年9月3日 削减 EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 股/股: 0.0004336 → 0.0004266 (-1.6%)
2026年9月3日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01366 股/股
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01084 → 0.03294 (203.9%)
2026年9月3日 削减 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.006601 → 0.006494 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 股/股: 0.001269 → 0.001248 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 股/股: 0.0003315 → 0.0003262 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 HBAN — HELVETIA BALOISE HOLDING N AG CH0466642201 股/股: 0.003299 → 0.003245 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.01748 → 0.0172 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.002314 → 0.002277 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.000004545 → 0.000004468 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.000044 → 0.00004335 (-1.5%)
2026年9月3日 削减 LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 股/股: 0.006173 → 0.006073 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 LONN — LONZA GROUP AG S73333783 股/股: 0.002421 → 0.002382 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.07136 → 0.07018 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.05098 → 0.05012 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0008332 → 0.0008197 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 RO — ROCHE HOLDING AG S71089189 股/股: 0.0002062 → 0.0002029 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.01965 → 0.01932 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 股/股: 0.001185 → 0.001165 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 股/股: 0.00177 → 0.001741 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SCMN — SWISSCOM AG S55339766 股/股: 0.0009963 → 0.0009802 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 股/股: 0.01488 → 0.01461 (-1.8%)
2026年9月3日 削减 SGSN — SGS SA CH1256740924 股/股: 0.006669 → 0.006561 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SIKA — SIKA AG CH0418792922 股/股: 0.00565 → 0.005558 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 股/股: 0.001013 → 0.0009968 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SOON — SONOVA HOLDING AG S71560361 股/股: 0.00222 → 0.002184 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SPSN — SWISS PRIME SITE AG CH0008038389 股/股: 0.00355 → 0.003492 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.0102 → 0.01003 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 STMN — STRAUMANN HOLDING AG CH1175448666 股/股: 0.005075 → 0.004972 (-2.0%)
2026年9月3日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.07859 → 0.07727 (-1.7%)
2026年9月3日 削减 UHR — THE SWATCH GROUP AG S71847255 股/股: 0.001585 → 0.001559 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03797 → -0.05964 (57.1%)
2026年9月3日 削减 VACN — VAT GROUP AG CH0311864901 股/股: 0.001093 → 0.001076 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0213 → 0.009108 (-57.2%)
2026年9月3日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.003887 → 0.003821 (-1.7%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.4965 → 0.5221 (5.2%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.01674 → 0.01366 (-181.6%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02923 → 0.01084 (-62.9%)
2026年9月2日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL EUR MSFUT X9d99422a533 股/股: 0.04158 → 0.04296 (3.3%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02484 → -0.03797 (52.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02096 → 0.0213 (1.6%)
2026年9月1日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.01789 → 0.01785 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.002181 → 0.002165 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.4619 → 0.4965 (7.5%)
2026年9月1日 削减 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 股/股: 0.0155 → -0.02351 (-251.7%)

显示最新的 200 条，共 549 条变动

股息 41笔付款

08
1.84%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0900
2025年6月16日$1.0230
2024年6月11日$1.0170
2023年6月7日$1.0210
2022年6月9日$0.8570
2021年6月10日$0.9150
2020年12月14日$0.0230
2020年6月15日$0.6240
2019年6月17日$0.7500
2018年6月19日$0.8070
2017年6月20日$0.7280
2016年12月21日$0.0180
2016年6月22日$0.7930
2015年6月25日$0.8010
2014年6月25日$0.7880
2013年6月27日$0.6040
2012年6月21日$0.6330
2011年12月20日$0.0180
2011年6月22日$0.5320
2010年6月23日$0.3240
2009年12月22日$0.0410
2009年6月23日$0.2610
2008年12月23日$0.0650
2008年6月25日$0.3950
2007年12月20日$0.2760
2006年12月20日$0.1940
2005年12月23日$0.1190
2004年12月23日$0.0860
2003年12月22日$0.0530
2003年12月16日$0.0300
2002年12月23日$0.0290
2001年12月24日$0.0050
2001年8月24日$0.0940
2000年12月20日$0.1600
2000年8月24日$0.1570
1999年8月25日$0.3910
1998年12月22日$0.5700
1998年8月25日$1.2470
1997年12月23日$0.0250
1997年8月25日$0.5700
1996年8月26日$0.0950

机构持有人 (13F) 205 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $396577972 30.01% 6309912 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $137422465 10.40% 2186515 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $75767593 5.73% 1205530 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $67804634 5.13% 1078832 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $65787358 4.98% 1046736 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $57634644 4.36% 917019 股份 2026年6月30日
1607 Capital Partners, LLC $55669199 4.21% 885747 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $40769727 3.09% 648683 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $36173255 2.74% 575549 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $36173255 2.74% 575549 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $35566506 2.69% 565157 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $24921197 1.89% 394011 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $21188893 1.60% 337130 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $20916344 1.58% 332798 股份 2026年6月30日
GenTrust, LLC $19893375 1.51% 316521 股份 2026年6月30日
Rice Partnership, LLC $15304164 1.16% 243503 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $14490541 1.10% 230558 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $12163131 0.92% 193527 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11278964 0.85% 179458 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $8814150 0.67% 140241 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8425982 0.64% 134065 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7857758 0.59% 125024 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7352897 0.56% 125028 股份 2026年3月31日
Pictet North America Advisors SA $6876670 0.52% 109414 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6436968 0.49% 102418 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6391153 0.48% 101689 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6106000 0.46% 97150 股份 2026年6月30日
Ameliora Wealth Management Ltd. $5304226 0.40% 84395 股份 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $4790870 0.36% 76227 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4704888 0.36% 75192 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4250525 0.32% 67630 股份 2026年6月30日
Climber Capital SA $3878272 0.29% 61829 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3700883 0.28% 58884 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3256914 0.25% 51820 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2957343 0.22% 47054 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2939760 0.22% 46774 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2506898 0.19% 39887 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2491001 0.19% 39634 股份 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $2147962 0.16% 34176 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2146657 0.16% 34154 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $2137969 0.16% 34017 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2079590 0.16% 33088 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2022576 0.15% 32183 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1950857 0.15% 31040 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $1858160 0.14% 29565 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1849047 0.14% 29420 股份 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $1824975 0.14% 29262 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $1740945 0.13% 27700 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $1740945 0.13% 27700 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $1738054 0.13% 27654 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1615012 0.12% 25696 股份 2026年6月30日
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1524439 0.12% 29435 股份 2025年3月31日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1463086 0.11% 23279 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1322678 0.10% 21045 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1291433 0.10% 20548 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1199420 0.09% 19084 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1166521 0.09% 18560 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $1153800 0.09% 18358 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1150000 0.09% 18298 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1135134 0.09% 18061 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $1102640 0.08% 17544 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $1037528 0.08% 16508 股份 2026年6月30日
Quantbot Technologies LP $998749 0.08% 15891 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $996086 0.08% 15849 股份 2026年6月30日
FMR LLC $994481 0.08% 15823 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $986745 0.07% 15700 卖出期权 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $955760 0.07% 15207 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $905226 0.07% 14330 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $898881 0.07% 14302 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $896570 0.07% 14260 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $876506 0.07% 13946 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $876380 0.07% 13944 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $854509 0.06% 13596 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $852819 0.06% 13569 股份 2026年6月30日
EFG International AG $844149 0.06% 13431 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $842250 0.06% 13401 股份 2026年6月30日
Sonoma Private Wealth LLC $831454 0.06% 13229 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $787385 0.06% 12528 股份 2026年6月30日
swisspartners Advisors Ltd $775965 0.06% 12350 股份 2026年6月30日
Keel Point, LLC $669101 0.05% 10646 股份 2026年6月30日
Hyposwiss Advisors SA $658040 0.05% 10470 股份 2026年6月30日
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $650435 0.05% 10349 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $648672 0.05% 10245 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $624794 0.05% 9946 股份 2026年6月30日
McHugh Group, LLC $578220 0.04% 9200 股份 2026年6月30日
Waterway Wealth Management, LLC $560563 0.04% 8919 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $544180 0.04% 9200 股份 2026年9月30日
RFG Advisory, LLC $536510 0.04% 8536 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $530902 0.04% 8507 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $508986 0.04% 8605 股份 2026年9月30日
LGL PARTNERS, LLC $489707 0.04% 7792 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $453211 0.03% 7211 股份 2026年6月30日
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $451148 0.03% 7178 股份 2026年6月30日
East Coast Asset Management, LLC. $446319 0.03% 7101 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $441798 0.03% 7029 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $414810 0.03% 6600 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $410976 0.03% 6539 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $407829 0.03% 6489 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $393755 0.03% 6265 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $366140 0.03% 5818 股份 2026年6月30日

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