Horizon Wealth Management, LLC
CIK 1815123 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $784.5M
- 持仓
- 148
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2868（共 9443） · 前 30.4%
投资组合价值同比（季度）：+15.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.13%
- 前二十五大持仓权重
- 82.23%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 29.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 27.37% 估计买入 $206619996 · 卖出 $200690919
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 68
- 减少
- 35
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
4.2%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Communication Services
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Telecommunication
0.2%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
91.0%
完整投资组合 148 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYLD | $56886254 | 7.25% | 2511534 | $5053219 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $47773164 | 6.09% | 250751 | $13619245 | 下跌 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $42906930 | 5.47% | 273345 | 上涨 ×1 | |||
| XLI XLI | $42613631 | 5.43% | 230058 | $23939931 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35367696 | 4.51% | 116737 | $7430453 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33920330 | 4.32% | 46062 | $6684143 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $31677235 | 4.04% | 85605 | $4178567 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $30181330 | 3.85% | 562980 | ||||
| IWM | $28538547 | 3.64% | 94986 | $5679349 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $27760220 | 3.54% | 233299 | $4825006 | 下跌 ×1 | ||
| XAGG | $27616442 | 3.52% | 552439 | $14683531 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $25653469 | 3.27% | 40036 | 上涨 ×1 | |||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $25332638 | 3.23% | 347689 | $6884443 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $24286786 | 3.10% | 65929 | $-3524420 | 上涨 ×2 | ||
| DDWM | $20435298 | 2.60% | 442514 | $785649 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $18619827 | 2.37% | 82004 | $1907827 | 上涨 ×4 | ||
| XLB XLB | $17317206 | 2.21% | 340689 | 上涨 ×1 | |||
| WTAI | $17026592 | 2.17% | 358681 | $1497462 | 下跌 ×1 | ||
| XLC XLC | $16119060 | 2.05% | 150463 | $816622 | 上涨 ×2 | ||
| EMHY | $14603895 | 1.86% | 359127 | $1593207 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14414215 | 1.84% | 49814 | $1803679 | 上涨 ×1 | ||
| IGV | $13712607 | 1.75% | 151353 | $2581134 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $11465582 | 1.46% | 60285 | $11172796 | 上涨 ×1 | ||
| IFRA | $10582088 | 1.35% | 167863 | 上涨 ×1 | |||
| PULS | $10326183 | 1.32% | 208399 | $357251 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7281040 | 0.93% | 36389 | $947527 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $6818654 | 0.87% | 77591 | $884304 | 上涨 ×3 | ||
| RSP | $6004917 | 0.77% | 28223 | $592130 | 上涨 ×3 | ||
| LIT | $5621229 | 0.72% | 71809 | 上涨 ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $5263807 | 0.67% | 81483 | $-15796256 | 下跌 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $5166605 | 0.66% | 117343 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $4736604 | 0.60% | 6343 | $679912 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4090650 | 0.52% | 10966 | $44477 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3095668 | 0.39% | 5329 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3061240 | 0.39% | 12844 | $-537666 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $3039360 | 0.39% | 4634 | $-21698164 | 下跌 ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3001866 | 0.38% | 20534 | $-2329675 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $2703869 | 0.34% | 39757 | $540601 | 上涨 ×1 | ||
| MEAR | $2617292 | 0.33% | 51951 | $-298652 | 下跌 ×2 | ||
| IWD | $2572817 | 0.33% | 10613 | $375066 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2554358 | 0.33% | 14950 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2354308 | 0.30% | 2211 | $789000 | 上涨 ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2236568 | 0.29% | 10332 | $180190 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1986914 | 0.25% | 4724 | $234849 | 上涨 ×2 | ||
| HYG | $1836927 | 0.23% | 22970 | $-24582 | 下跌 ×2 | ||
| LRGG | $1794752 | 0.23% | 65288 | $319692 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1759824 | 0.22% | 5376 | $182803 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1639733 | 0.21% | 17036 | $1548 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $1636846 | 0.21% | 31048 | $493088 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $1573194 | 0.20% | 2101 | $437672 | 上涨 ×2 | ||
| YEAR | $1573148 | 0.20% | 31250 | $146802 | 上涨 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1558349 | 0.20% | 11161 | $1065834 | |||
| VIG | $1453594 | 0.19% | 6143 | $131858 | 下跌 ×2 | ||
| ONEY | $1432899 | 0.18% | 11186 | $-11892 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $1415995 | 0.18% | 17093 | $224019 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $1406673 | 0.18% | 3845 | $230622 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $1337731 | 0.17% | 17475 | $101017 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1279999 | 0.16% | 2558 | $48454 | 下跌 ×1 | ||
| XLG | $1241000 | 0.16% | 20268 | $137495 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1239291 | 0.16% | 3507 | $-485355 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1196694 | 0.15% | 3349 | $238481 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1081222 | 0.14% | 937 | $728282 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1046024 | 0.13% | 4157 | $232991 | 上涨 ×4 | ||
| SJNK | $1019172 | 0.13% | 40718 | $281108 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $993210 | 0.13% | 1763 | $-55246 | 下跌 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $926528 | 0.12% | 2479 | $258527 | 上涨 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $890530 | 0.11% | 9313 | $74325 | 上涨 ×2 | ||
| QLD | $852715 | 0.11% | 8813 | $315142 | |||
| IEFA | $844271 | 0.11% | 8742 | $199619 | 上涨 ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $838490 | 0.11% | 16535 | $-11376927 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $803074 | 0.10% | 2342 | $232918 | 下跌 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $786456 | 0.10% | 37993 | $-316544 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $771206 | 0.10% | 2742 | $109383 | 上涨 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $745239 | 0.09% | 4919 | $-36737 | 上涨 ×4 | ||
| SPSM | $730732 | 0.09% | 12671 | $118518 | 上涨 ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $725330 | 0.09% | 2144 | $77381 | 上涨 ×6 | ||
| BUFP | $673050 | 0.09% | 21000 | $346130 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $665024 | 0.08% | 566 | $170929 | |||
| DIA | $649853 | 0.08% | 1244 | $73645 | |||
| IVW | $641931 | 0.08% | 4668 | $117321 | 上涨 ×1 | ||
| QGRW | $635702 | 0.08% | 9628 | $115310 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $628514 | 0.08% | 2475 | $28776 | 上涨 ×4 | ||
| ARKK | $614759 | 0.08% | 7607 | $101445 | 上涨 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $594820 | 0.08% | 14049 | $-104731 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584781 | 0.07% | 4277 | $-140482 | 上涨 ×4 | ||
| JQUA | $571084 | 0.07% | 7901 | $86595 | |||
| OAKM | $554243 | 0.07% | 19675 | $-36933326 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $550539 | 0.07% | 6273 | $-27249 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $532492 | 0.07% | 1970 | $-78844 | 上涨 ×3 | ||
| FAS | $531761 | 0.07% | 3613 | $103620 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $527294 | 0.07% | 3181 | $-128708 | 上涨 ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $515625 | 0.07% | 2467 | $110072 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $499079 | 0.06% | 18819 | $-706854 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K404) | $497094 | 0.06% | 9768 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $492522 | 0.06% | 2260 | $49110 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $468615 | 0.06% | 1294 | $15216 | 上涨 ×4 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $461055 | 0.06% | 3473 | $74321 | 上涨 ×6 | ||
| SHYM | $453134 | 0.06% | 20184 | $122834 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $445312 | 0.06% | 6189 | $168729 | 上涨 ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $432327 | 0.06% | 6055 | $-147941 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVE | $18619827 | 2.37% | 上涨 ×4 |
| EMHY | $14603895 | 1.86% | 上涨 ×3 |
| PULS | $10326183 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $6818654 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| RSP | $6004917 | 0.77% | 上涨 ×3 |
| CAT | $2354308 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| JPM | $1759824 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| YEAR | $1573148 | 0.20% | 上涨 ×3 |
| XLG | $1241000 | 0.16% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $1046024 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| SJNK | $1019172 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| IEFA | $844271 | 0.11% | 上涨 ×3 |
| IBM | $771206 | 0.10% | 上涨 ×4 |
| TJX | $745239 | 0.09% | 上涨 ×4 |
| SPSM | $730732 | 0.09% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ACWI | $42906930 | 273345 | 5.47% |
| XLF | $30181330 | 562980 | 3.85% |
| SOXX | $25653469 | 40036 | 3.27% |
| XLB | $17317206 | 340689 | 2.21% |
| IFRA | $10582088 | 167863 | 1.35% |
| LIT | $5621229 | 71809 | 0.72% |
| XLRE | $5166605 | 117343 | 0.66% |
| AMD | $3095668 | 5329 | 0.39% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $2554358 | 14950 | 0.33% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02079K404) | $497094 | 9768 | 0.06% |
| XOVR | $361935 | 17194 | 0.05% |
| HYMB | $328032 | 12894 | 0.04% |
| LRCX | $309019 | 713 | 0.04% |
| XJR | $297637 | 5643 | 0.04% |
| XJH | $285400 | 5473 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLI | 增持 | +115K | +$23.9M |
| RING | 削减 | -185K | -$15.8M |
| XAGG | 增持 | +292K | +$14.7M |
| XLK | 削减 | -6K | +$13.6M |
| QQQM | 削减 | -834 | +$7.4M |
| EMEQ | 削减 | -61K | +$6.9M |
| QQQ | 削减 | -1K | +$6.7M |
| IWM | 增持 | +3K | +$5.7M |
| BYLD | 增持 | +211K | +$5.1M |
| SPYG | 削减 | -949 | +$4.8M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GQI | 2026年3月31日 | 862258 | $49204724 | 不再跟踪 |
| RSPT | 2025年12月31日 | 1090352 | $48607916 | 不再跟踪 |
| LONZ | 2025年6月30日 | 625006 | $31490913 | 不再跟踪 |
| EMHY | 2025年3月31日 | 556357 | $21130413 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 290664 | $17806091 | 不再跟踪 |
| ESPO | 2025年12月31日 | 145171 | $17599105 | -5.8% |
| XAR | 2026年6月30日 | 65645 | $16672461 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 63956 | $14871039 | 不再跟踪 |
| XLU | 2026年6月30日 | 320712 | $14717457 | 不再跟踪 |
| IYF | 2025年9月30日 | 110892 | $13416822 | 不再跟踪 |
| OPPJ | 2026年6月30日 | 209990 | $11415054 | |
| IEMG | 2025年6月30日 | 208564 | $11256202 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 41412 | $10019953 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2026年6月30日 | 457808 | $9343854 | 不再跟踪 |
| DTCR | 2025年6月30日 | 534864 | $8696897 | |
| GDX | 2025年9月30日 | 149257 | $7770364 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年9月30日 | 55917 | $6123142 | 不再跟踪 |
| ARKW | 2025年12月31日 | 30764 | $5371611 | 不再跟踪 |
| SLVP | 2026年3月31日 | 149068 | $5108546 | 不再跟踪 |
| IAI | 2025年12月31日 | 27724 | $4903729 | 不再跟踪 |
| KCE | 2025年12月31日 | 30631 | $4681953 | 不再跟踪 |
| IPKW | 2026年3月31日 | 83577 | $4644578 | |
| SLV | 2026年6月30日 | 63395 | $4319746 | 不再跟踪 |
| CARZ | 2026年3月31日 | 54022 | $4208554 | 31.1% |
| IEO | 2026年6月30日 | 31855 | $3978725 | 不再跟踪 |
| FDN | 2025年12月31日 | 13349 | $3735601 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年6月30日 | 24025 | $738275 | |
| EVTR | 2025年3月31日 | 13221 | $659203 | -1.0% |
| IYW | 2025年12月31日 | 2987 | $584995 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年12月31日 | 19314 | $404243 | 不再跟踪 |
| ZROZ | 2025年3月31日 | 4486 | $307852 | 不再跟踪 |
| RPM | 2025年12月31日 | 2479 | $292187 | 6.2% |
| REGN | 2025年6月30日 | 440 | $279061 | 59.6% |
| CIBR | 2026年3月31日 | 3874 | $276811 | |
| UNH | 2026年3月31日 | 833 | $274826 | 43.1% |
| WTV | 2025年6月30日 | 3305 | $271534 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2921 | $262218 | 不再跟踪 |
| EZBC | 2026年6月30日 | 6611 | $259085 | 不再跟踪 |
| CAVA | 2025年3月31日 | 2255 | $254364 | -15.9% |
| UVXYXXXX | 2025年12月31日 | 24200 | $252648 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 988 | $239557 | 19.3% |
| LPLA | 2026年3月31日 | 663 | $236775 | 19.2% |
| PEP | 2025年9月30日 | 1781 | $235224 | 1.5% |
| PG | 2026年3月31日 | 1631 | $233800 | -0.8% |
| NKE | 2025年3月31日 | 2974 | $225012 | -36.1% |
| HD | 2025年6月30日 | 607 | $222506 | -8.5% |
| BX | 2026年3月31日 | 1439 | $221859 | 24.6% |
| XLF | 2025年3月31日 | 4557 | $220264 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1394 | $216503 | 5.3% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 2921 | $216212 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年6月30日 | 1731 | $211135 | 3.5% |
| HD | 2025年12月31日 | 520 | $210650 | -2.5% |
| EFIV | 2025年3月31日 | 3665 | $206973 | 不再跟踪 |
| DJT | 2025年6月30日 | 10000 | $195400 | -51.2% |
| BXMX | 2026年3月31日 | 11660 | $171398 | 不再跟踪 |
| ALT | 2025年9月30日 | 15000 | $58050 | -20.2% |
| PTLO | 2026年6月30日 | 10098 | $53419 | 2.5% |
| PNSTQ | 2025年3月31日 | 16799 | $6636 | 不再跟踪 |