First Trust Exchange-Traded Fund II (FDNI)
管理公司 · XNMS · 系列 S000063448 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$28.66
截至 2026年8月19日
▲ +0.43 (+1.51%)
1日变动
$27.22 – $39.97
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FDNI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.98% | — |
| 3M | ▼ -15.17% | — |
| 6M | ▼ -19.03% | — |
| 年初至今 | ▼ -12.79% | — |
| 1Y | ▼ -5.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.65% | — |
- 1年波动率
- 26.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.10
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$3.6M
- 过去12个月
- +$3.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.3M | 9.88 | 274215 | EC | KY |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.3M | 9.85 | 36087 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $4.2M | 9.60 | 66188 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.5M | 8.08 | 7245 | EC | LU |
| Prosus NV | — | $2.9M | 6.57 | 61703 | EC | NL |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $2.1M | 4.80 | 20408 | EC | KY |
| Meituan LLC | — | $2.1M | 4.74 | 188807 | EC | KY |
| Naspers Limited | — | $1.9M | 4.41 | 37110 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $1.9M | 4.28 | 83228 | EC | KY |
| JD.COM INC | — | $1.8M | 4.23 | 124880 | EC | KY |
| Adyen NV | — | $1.5M | 3.53 | 1534 | EC | NL |
| BAIDU INC | — | $1.5M | 3.48 | 108364 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 3.45 | 18092 | EC | KY |
| NAVER Corp. | — | $936K | 2.15 | 6873 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | — | $818K | 1.88 | 138816 | EC | KY |
| IREN Ltd. | — | $527K | 1.21 | 15368 | EC | AU |
| Kakao Corp. | — | $459K | 1.06 | 14869 | EC | KR |
| Xero Ltd. | — | $437K | 1.01 | 8275 | EC | NZ |
| Wise PLC | — | $409K | 0.94 | 33956 | EC | GB |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $404K | 0.93 | 2953 | EC | KY |
| Nexon Co Ltd. | — | $373K | 0.86 | 19782 | EC | JP |
| Rakuten Group Inc. | — | $346K | 0.80 | 73973 | EC | JP |
| BILIBILI INC | — | $320K | 0.74 | 14200 | EC | KY |
| IG Group Holdings PLC | — | $312K | 0.72 | 16372 | EC | GB |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | — | $302K | 0.69 | 12622 | EC | TW |
| Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $300K | 0.69 | 4188 | EC | CA |
| CAR Group Limited | — | $294K | 0.68 | 18424 | EC | AU |
| LY Corporation | — | $291K | 0.67 | 120676 | EC | JP |
| Wisetech Global Ltd. | — | $278K | 0.64 | 10308 | EC | AU |
| Scout24 SE | — | $276K | 0.63 | 3578 | EC | DE |
| Allegro.eu SA | — | $270K | 0.62 | 37666 | EC | LU |
| REA Group Ltd. | — | $268K | 0.62 | 2444 | EC | AU |
| Swissquote Group Holding AG | — | $263K | 0.61 | 530 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $261K | 0.60 | 10675 | EC | DE |
| KRAFTON Inc. | — | $245K | 0.56 | 1431 | EC | KR |
| Entain PLC | — | $234K | 0.54 | 31140 | EC | IM |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $223K | 0.51 | 24067 | EC | KY |
| Jd Health International Inc | — | $221K | 0.51 | 36161 | EC | KY |
| Delivery Hero SE | — | $198K | 0.46 | 10668 | EC | DE |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $196K | 0.45 | 12481 | EC | KY |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $40K | 0.09 | 40168 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13693949 | 57.66% | 538197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3000953 | 12.64% | 117943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1535291 | 6.46% | 60340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Portfolios, LLC | $1468427 | 6.18% | 53937 | 股份 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1237322 | 5.21% | 48626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1079135 | 4.54% | 42412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $772098 | 3.25% | 30345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440107 | 1.85% | 17297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269097 | 1.13% | 10576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208000 | 0.88% | 8165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17533 | 0.07% | 644 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sankala Group LLC | $15258 | 0.06% | 541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6310 | 0.03% | 248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3689 | 0.02% | 145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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