FSBC Five Star Bancorp - Common Stock
$46.46
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 6, 2026
52周区间
$30–$50
81% of range
分析师评级
BUY
11 analysts
目标价
$52
+12% upside
P/E (TTM)
16.0
ROE
14.3%
净利润率
38.9%
FSBC 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$46.46
市值
$993M
P/E (TTM)
16.0
每股收益 (TTM)
$2.90
营收 (TTM)
—
股息收益率
1.7%
ROE
14.3%
负债/权益
—
52周区间
$30 – $50
FSBC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$2.90
2020-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$71M
2021-12-31
→
2025-12-31
利润率
38.9%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
FSBC
同行中位数
P/E (TTM)
16.0
12.8
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
6.3
2.1
P/B (市净率)
2.2
1.2
Price / FCF (股价/自由现金流)
13.9
—
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
FSBC
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
38.9%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
14.3%
11.7%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
FSBC
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
FSBC
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
25.6%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
12.9%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
16.3%
—
EPS YoY
28.3%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
34.9%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
FSBC
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
27.7%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
1.7%
派息率
27.7%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2500 |
| 2026年5月4日 | $0.2500 |
| 2026年2月2日 | $0.2500 |
| 2025年11月3日 | $0.2000 |
| 2025年8月4日 | $0.2000 |
| 2025年5月5日 | $0.2000 |
| 2025年2月3日 | $0.2000 |
| 2024年11月4日 | $0.2000 |
| 2024年8月5日 | $0.2000 |
| 2024年5月3日 | $0.2000 |
| 2024年2月2日 | $0.2000 |
| 2023年11月3日 | $0.2000 |
| 2023年8月4日 | $0.2000 |
| 2023年5月5日 | $0.2000 |
| 2023年2月3日 | $0.1500 |
| 2022年11月4日 | $0.1500 |
| 2022年8月5日 | $0.1500 |
| 2022年5月6日 | $0.1500 |
| 2022年2月4日 | $0.1500 |
| 2021年10月8日 | $0.1500 |
FSBC 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
11 位分析师
- 强烈买入 2 18.2%
- 买入 6 54.5%
- 持有 3 27.3%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
5 位分析师 · 2026-08-15
中位数
$52.00
← 低于所有目标
$46.46
最低
$50.00
最高
$55.00
中位数目标
$52.00
+11.9%
平均目标
$52.00
+11.9%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.04%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.91 | $0.88 | 0.03% |
| 2026年3月31日 | $0.87 | $0.80 | 0.07% |
| 2025年12月31日 | $0.83 | $0.78 | 0.05% |
| 2025年9月30日 | $0.77 | $0.72 | 0.05% |
| 2025年6月30日 | $0.68 | $0.65 | 0.03% |
| 2025年3月31日 | $0.62 | $0.60 | 0.02% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| HFWA | $803M | 12.1 | 13.5% | 27.4% | 7.5% | — |
| UVSP | $922M | 10.5 | 9.6% | 27.7% | 9.8% | — |
| MCB | $770M | 11.5 | -53.8% | 643.2% | 9.7% | — |
| AMTB | — | 15.5 | 30.8% | 11.9% | 5.6% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $64M | $15M | $4M | $9M | |
| Interest Income | $249M | $207M | $174M | $118M | $82M | $74M | |
| Pretax Income | $84M | $65M | $67M | $63M | $47M | $37M | |
| Income Tax | $22M | $19M | $19M | $18M | $5M | $1M | |
| Net Income | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | $36M | |
| EPS (Basic) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| EPS (Diluted) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 | $3.57 | |
| Shares (Basic) | 21,224,788 | 20,154,385 | 17,166,592 | 17,128,282 | 14,972,637 | 10,063,183 | |
| Shares (Diluted) | 21,273,552 | 20,205,440 | 17,187,969 | 17,165,610 | 14,995,213 | 10,063,183 |
资产负债表 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | $425M | $290M | |
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| PP&E (Gross) | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | $5M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | |
| Total Assets | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Total Liabilities | $4.31B | $3.66B | $3.31B | $2.97B | $2.32B | $1.82B | |
| Common Stock | $304M | $303M | $221M | $220M | $218M | $110M | |
| Retained Earnings | $151M | $106M | $77M | $47M | $17M | $22M | |
| AOCI | $-9M | $-12M | $-12M | $-13M | $-566.0K | $1M | |
| Stockholders' Equity | $446M | $397M | $286M | $253M | $235M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $4.75B | $4.05B | $3.59B | $3.23B | $2.56B | $1.95B | |
| Shares Outstanding | 21,367,387 | 21,319,083 | 17,256,989 | 17,241,926 | 17,224,848 | 11,000,273 |
现金流 14
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $607.0K | $461.0K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $962.0K | $1M | $1M | $316.0K | |
| Deferred Tax | $-578.0K | $-243.0K | $-897.0K | $-2M | $-4M | · | |
| Operating Cash Flow | $73M | $52M | $39M | $46M | $29M | $51M | |
| CapEx | $1M | $628.0K | $653.0K | $481.0K | $717.0K | $833.0K | |
| Investing Cash Flow | $-544M | $-447M | $-279M | $-837M | $-455M | $-373M | |
| Stock Issued | $0 | $81M | $0 | $0 | $111M | $13M | |
| Net Stock Activity | $0 | $81M | · | $0 | $111M | · | |
| Dividends Paid | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · | |
| Financing Cash Flow | $626M | $426M | $302M | $626M | $561M | $434M | |
| Net Change in Cash | $155M | $31M | $62M | $-165M | $135M | $113M | |
| Taxes Paid | $25M | $17M | $20M | $5M | $10M | $2M | |
| Free Cash Flow | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-7M | $35M | $24M | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.9% | 36.2% | 40.3% | 40.6% | 50.0% | · | |
| Pretax Margin | 52.8% | 51.3% | 56.3% | 57.0% | 55.5% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | · | |
| ROE | 14.3% | 11.6% | 17.1% | 18.2% | 18.4% | · |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
增长率 9
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 25.6% | 6.6% | 7.4% | 29.8% | 13.9% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 12.9% | 14.1% | 16.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 16.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 28.3% | -18.7% | 6.5% | -7.8% | -20.7% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 3.6% | -7.2% | -8.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -4.1% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 34.9% | -4.3% | 6.6% | 5.6% | 18.1% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 11.2% | 2.5% | 9.9% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 11.4% | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $158M | $126M | $118M | $110M | $85M | · | |
| Net Income TTM | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M | · | |
| Market Cap | $765M | $641M | $452M | $470M | $517M | · | |
| P/E | 12.3 | 13.3 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | · | |
| P/S | 4.8 | 5.1 | 3.8 | 4.3 | 6.1 | · | |
| P/B | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | 10.5 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 18.0 | · | |
| P / FCF | 10.7 | 12.5 | 11.8 | 10.3 | 18.5 | · | |
| Dividend Yield | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 3.3% | 10.1% | · | |
| Earnings Yield | 8.1% | 7.5% | 10.6% | 9.6% | 9.4% | · | |
| Payout Ratio | 27.7% | 35.6% | 27.1% | 34.2% | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $16M | $13M | $15M | $52M | · |
损益表 9
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $21M | · | $18M | $15M | $11M | · | $4M | |
| Interest Income | $72M | $67M | $66M | $65M | $61M | $57M | $58M | $53M | $49M | $48M | $46M | $45M | $43M | $40M | $37M | $32M | |
| Pretax Income | $26M | $25M | $23M | $22M | $20M | $18M | $19M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $17M | $19M | $19M | $17M | |
| Income Tax | $7M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | |
| Net Income | $19M | $19M | $18M | $16M | $15M | $13M | $13M | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $13M | $13M | $13M | $12M | |
| EPS (Basic) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| EPS (Diluted) | $0.91 | $0.87 | $0.83 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.61 | $0.52 | $0.51 | $0.62 | $0.63 | $0.64 | $0.74 | $0.77 | $0.77 | $0.68 | |
| Shares (Basic) | 21,273,902 | 21,253,085 | -42,442,487 | 21,231,563 | 21,225,831 | 21,209,881 | -39,258,423 | 21,182,143 | 21,039,798 | 17,190,867 | -34,323,960 | 17,175,034 | 17,165,344 | 17,150,174 | -34,240,376 | 17,140,435 | |
| Shares (Diluted) | 21,338,903 | 21,313,078 | -42,531,119 | 21,281,818 | 21,269,265 | 21,253,588 | -39,358,397 | 21,232,758 | 21,058,085 | 17,272,994 | -34,370,735 | 17,194,825 | 17,168,995 | 17,194,884 | -34,316,805 | 17,168,447 |
资产负债表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $8M | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Total Liabilities | $4.90B | $4.57B | $4.31B | $4.21B | $4.00B | $3.84B | $3.66B | $3.50B | $3.25B | $3.18B | · | $3.23B | $3.13B | $3.14B | · | $2.84B | |
| Common Stock | $305M | $304M | $304M | $304M | $303M | $303M | $303M | $302M | $302M | $221M | · | $220M | $220M | $220M | · | $219M | |
| Retained Earnings | $178M | $164M | $151M | $138M | $126M | $115M | $106M | $97M | $91M | $84M | · | $70M | $62M | $53M | · | $36M | |
| AOCI | $-9M | $-10M | $-9M | $-10M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-12M | $-12M | · | $-16M | $-13M | $-12M | · | $-16M | |
| Stockholders' Equity | $474M | $459M | $446M | $431M | $417M | $406M | $397M | $390M | $380M | $293M | $286M | $274M | $269M | $261M | $253M | $239M | |
| Liabilities + Equity | $5.38B | $5.03B | $4.75B | $4.64B | $4.41B | $4.25B | $4.05B | $3.89B | $3.63B | $3.48B | · | $3.51B | $3.40B | $3.40B | · | $3.07B | |
| Shares Outstanding | 21,402,864 | 21,376,153 | 21,367,387 | 21,367,387 | 21,360,991 | 21,329,235 | 21,319,083 | 21,319,583 | 21,319,583 | 17,353,251 | 17,256,989 | 17,257,357 | 17,257,357 | 17,258,904 | 17,241,926 | 17,245,983 |
现金流 13
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | $445.0K | $461.0K | $470.0K | $469.0K | $466.0K | $472.0K | $385.0K | $403.0K | $405.0K | $419.0K | $410.0K | $910.0K | |
| Stock-based Comp | $500.0K | $382.0K | $402.0K | $400.0K | $400.0K | $257.0K | $257.0K | $300.0K | $300.0K | $299.0K | $320.0K | $200.0K | $200.0K | $242.0K | $222.0K | $300.0K | |
| Deferred Tax | · | · | $-1M | $10.0K | $712.0K | $0 | $-267.0K | $9.0K | $9.0K | $6.0K | $-976.0K | $9.0K | $8.0K | $62.0K | $-2M | $13.0K | |
| Operating Cash Flow | $24M | $19M | $21M | $19M | $18M | $15M | $18M | $18M | $16M | $247.0K | $-2M | $15M | $25M | $694.0K | $18M | $16M | |
| CapEx | $441.0K | $168.0K | $638.0K | $215.0K | $244.0K | $100.0K | $106.0K | $210.0K | $204.0K | $108.0K | $183.0K | $135.0K | $95.0K | $240.0K | $75.0K | $95.0K | |
| Investing Cash Flow | $-308M | $-144M | $-188M | $-127M | $-141M | $-89M | $-70M | $-203M | $-161M | $-12M | $-72M | $-81M | $-59M | $-69M | $-207M | $-198M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $325M | $263M | $93M | $205M | $154M | $174M | $154M | $246M | $150M | $-125M | $71M | $89M | $-14M | $156M | $131M | $229M | |
| Net Change in Cash | $41M | $138M | $-74M | $97M | $31M | $100M | $101M | $60M | $5M | $-136M | $-2M | $23M | $-48M | $88M | $-58M | $47M | |
| Taxes Paid | $7M | $177.0K | $7M | $5M | $13M | $26.0K | $5M | $2M | $9M | $144.0K | $18M | $794.0K | $686.0K | $0 | $0 | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $19M | · | · | · | $15M | · | · | · | $139.0K | · | · | · | $454.0K | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-7M | · | · |
盈利能力 4
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 40.5% | 41.3% | · | 39.6% | 37.9% | 37.1% | · | 34.4% | 35.2% | 37.2% | · | 38.3% | 41.9% | 43.1% | · | 40.4% | |
| Pretax Margin | 54.4% | 55.5% | · | 53.8% | 52.4% | 52.0% | · | 48.0% | 49.4% | 52.3% | · | 54.7% | 56.5% | 60.6% | · | 57.1% | |
| ROA | 0.40% | 0.40% | · | 0.38% | 0.36% | 0.34% | · | 0.30% | 0.31% | 0.31% | · | 0.34% | 0.41% | 0.43% | · | 0.42% | |
| ROE | 4.4% | 4.3% | · | 4.0% | 3.6% | 3.8% | · | 3.3% | 3.3% | 3.8% | · | 4.3% | 5.1% | 5.3% | · | 5.0% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $173M | $160M | · | $147M | $136M | $126M | · | $120M | $118M | $118M | · | $119M | $116M | $110M | · | $101M | |
| Net Income TTM | $69M | $63M | · | $55M | $49M | $45M | · | $43M | $45M | $48M | · | $49M | $48M | $45M | · | $43M | |
| Market Cap | $1.04B | $806M | · | $688M | $610M | $593M | · | $634M | $504M | $390M | · | $346M | $386M | $368M | · | $489M | |
| P/E | 15.1 | 12.8 | · | 12.4 | 12.2 | 12.2 | · | 13.0 | 9.4 | 8.1 | · | 7.1 | 8.1 | 8.2 | · | 11.4 | |
| P/S | 6.0 | 5.0 | · | 4.7 | 4.5 | 4.7 | · | 5.3 | 4.3 | 3.3 | · | 2.9 | 3.3 | 3.3 | · | 4.8 | |
| P/B | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Tangible Book | 2.2 | 1.8 | · | 1.6 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 2.0 | |
| P / Cash Flow | · | 42.6 | · | · | · | 38.3 | · | · | · | 1580.8 | · | · | · | 530.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 43.0 | · | · | · | 38.6 | · | · | · | 2809.0 | · | · | · | 811.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 6.6% | 7.8% | · | 8.0% | 8.2% | 8.2% | · | 7.7% | 10.6% | 12.3% | · | 14.1% | 12.4% | 12.2% | · | 8.7% | |
| Payout Ratio | · | 28.7% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 32.5% | · | · | · | 19.7% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $62M | $46M | $48M | $45M | $42M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $2.90 | $2.26 | $2.78 | $2.61 | $2.83 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $71M | $51M | $38M | $45M | $28M |
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机构持有人 (13F) 178 家申报者 · $396.1M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 55 (+36 与上一季度对比) | 9 (0 与上一季度对比) | 46 (+9 与上一季度对比) | 36 (-7 与上一季度对比) | +1.4M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 20 位内幕人士 · 0 位高管 · 5 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Truxtun Perry-Smith | 董事 | 2026年7月22日 P | 258898 | 1 | 0 | $1379972 |
| Judson Teichert Riggs | 董事 | 2026年7月22日 P | 87531 | 1 | 0 | $100012 |
| Kevin Francis Ramos | 董事 | 2026年7月22日 P | 177546 | 1 | 0 | $250008 |
| Shannon Deary-Bell | 董事 | 2026年7月22日 P | 85244 | 1 | 0 | $250008 |
| Donna Lucas | 董事 | 2026年7月22日 P | 14254 | 1 | 0 | $49984 |
| Lawrence Eugene Allbaugh | — | 2026年8月4日 G | 210695 | 2 | 0 | $4250004 |
| Don Justin Kurtze | — | 2025年5月1日 A | 4643 | 0 | 0 | $0 |
| Warren Paul Kashiwagi | — | 2025年5月1日 A | 5396 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Eugene Lee | — | 2025年5月1日 A | 37672 | 0 | 0 | $0 |
| John William Dalton | — | 2025年5月1日 A | 31757 | 0 | 0 | $0 |
| David Frank Nickum | — | 2025年5月1日 A | 178902 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Levi Wait | — | 2025年5月1日 A | 20191 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Christina Luck | — | 2025年5月1日 A | 27661 | 0 | 0 | $0 |
| Lydia Ann Ramirez-Medina | — | 2025年5月1日 A | 13385 | 0 | 0 | $0 |
| Shelley Ronan Wetton | — | 2025年5月1日 A | 23454 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Anthony Rizzo | — | 2025年5月1日 A | 33369 | 0 | 0 | $0 |
| Randall E Reynoso | — | 2025年5月1日 A | 21896 | 0 | 0 | $0 |
| James Eugene Beckwith | — | 2025年2月28日 S | 476381 | 0 | 0 | $0 |
| Leigh Ann White | — | 2024年2月7日 A | 17963 | 0 | 0 | $0 |
| David John Lucchetti | — | 2023年10月25日 P | 309200 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Eugene Allbaugh | 2021年5月14日 | — | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 42 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.27% | 13498 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.17% | 53549 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 414301 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.05% | 33466 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.03% | 2094 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWO · iShares Trust | 0.03% | 102097 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 11873 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 432740 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.02% | 3444 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 90490 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 6779 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 66079 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 733 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.02% | 50606 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 9445 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 82113 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.01% | 2251 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 703 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ISCG · iShares Trust | 0.01% | 2316 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 194048 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 4085 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 24666 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 574 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 28877 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4240 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 583 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 967 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 700 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 15 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 6382 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1447 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4221 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12597 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 539 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4796 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 10105 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3983 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 45 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 442446 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1210 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 2 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |