MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock
$60.60
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 七月 31, 2026
52周区间
$43–$62
91% of range
分析师评级
BUY
12 analysts
目标价
$63
+4% upside
P/E (TTM)
11.1
ROE
13.1%
净利润率
36.6%
MBWM 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$60.60
市值
$1.04B
P/E (TTM)
11.1
每股收益 (TTM)
$5.47
营收 (TTM)
—
股息收益率
2.3%
ROE
13.1%
负债/权益
—
52周区间
$43 – $62
MBWM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
—
EPS
$5.47
2016-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
—
利润率
36.6%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
MBWM
同行中位数
P/E (TTM)
11.1
12.8
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
4.3
2.1
P/B (市净率)
1.4
1.2
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
MBWM
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
36.6%
30.0%
ROA
1.4%
1.1%
ROE
13.1%
11.7%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
MBWM
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
MBWM
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
4.8%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
8.4%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
7.7%
—
EPS YoY
10.9%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
11.5%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
MBWM
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
27.0%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
2.3%
派息率
27.0%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年6月5日 | $0.3900 |
| 2026年3月6日 | $0.3900 |
| 2025年12月5日 | $0.3800 |
| 2025年9月5日 | $0.3800 |
| 2025年6月6日 | $0.3700 |
| 2025年3月7日 | $0.3700 |
| 2024年12月6日 | $0.3600 |
| 2024年9月6日 | $0.3600 |
| 2024年6月7日 | $0.3500 |
| 2024年2月29日 | $0.3500 |
| 2023年11月30日 | $0.3400 |
| 2023年8月31日 | $0.3400 |
| 2023年6月1日 | $0.3300 |
| 2023年3月2日 | $0.3300 |
| 2022年12月1日 | $0.3200 |
| 2022年9月1日 | $0.3200 |
| 2022年6月2日 | $0.3100 |
| 2022年3月3日 | $0.3100 |
| 2021年12月2日 | $0.3000 |
| 2021年9月2日 | $0.3000 |
MBWM 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
12 位分析师
- 强烈买入 2 16.7%
- 买入 6 50.0%
- 持有 4 33.3%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
6 位分析师 · 2026-08-19
中位数
$63.50
现在
$60.60
最低
$60.00
最高
$65.00
中位数目标
$63.50
+4.8%
平均目标
$63.17
+4.2%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.08%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $1.50 | $1.35 | 0.15% |
| 2026年3月31日 | $1.46 | $1.34 | 0.12% |
| 2025年12月31日 | $1.40 | $1.36 | 0.04% |
| 2025年9月30日 | $1.46 | $1.40 | 0.06% |
| 2025年6月30日 | $1.39 | $1.27 | 0.12% |
| 2025年3月31日 | $1.21 | $1.21 | 0.00% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBWM | $826M | 8.8 | 4.8% | 36.6% | 13.1% | — |
| FSBC | $765M | 12.3 | 25.6% | 38.9% | 14.3% | — |
| CFFN | $839M | 12.2 | 6.5% | 417.3% | 6.5% | — |
| EQBK | — | 36.3 | -6.6% | 10.8% | 3.3% | — |
| BFST | $771M | 9.4 | 1.2% | 820.8% | 10.1% | — |
| MCBS | $765M | 10.1 | 10.2% | 44.0% | 14.0% | — |
| HBNC | $869M | -5.2 | 2.0% | 558.0% | -20.3% | — |
| CCNE | — | 10.5 | 24.6% | 23.4% | 8.8% | — |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $78M | $24M | $19M | $26M | $34M | $22M | $16M | $13M | $11M | $11M | |
| Interest Income | $330M | $322M | $271M | $182M | $143M | $148M | $158M | $142M | $126M | $118M | $112M | $89M | |
| Pretax Income | $103M | $98M | $103M | $76M | $74M | $55M | $60M | $52M | $46M | $47M | $39M | $25M | |
| Income Tax | $15M | $19M | $20M | $15M | $15M | $11M | $11M | $10M | $15M | $15M | $12M | $8M | |
| Net Income | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| EPS (Basic) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.63 | $1.28 | |
| EPS (Diluted) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 | $2.71 | $3.01 | $2.53 | $1.90 | $1.96 | $1.62 | $1.28 | |
| Shares (Basic) | 16,237,974 | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,889 | 15,986,857 | 16,268,689 | 16,405,159 | 16,600,612 | 16,478,968 | 16,292,086 | 16,609,263 | 13,510,991 | |
| Shares (Diluted) | · | 16,130,696 | 16,015,678 | 15,859,901 | 15,987,303 | 16,269,319 | 16,409,135 | 16,606,416 | 16,489,070 | 16,310,730 | 16,642,140 | 13,541,904 | |
| EBITDA | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M |
资产负债表 13
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $62M | $53M | $51M | $51M | $57M | $59M | $57M | $48M | $46M | $45M | $47M | $49M | |
| PP&E (Gross) | $117M | $103M | $95M | $90M | $94M | $94M | $93M | $82M | $77M | $74M | $73M | $72M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $50M | $44M | $39M | $37M | $35M | $35M | $33M | $31M | $29M | $26M | $23M | |
| Goodwill | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | |
| Intangibles | $20M | $0 | · | $583.0K | $1M | $2M | $4M | $6M | $8M | $10M | $13M | $16M | |
| Total Assets | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Total Liabilities | $6.11B | $5.47B | $4.83B | $4.43B | $4.80B | $4.00B | $3.22B | $2.99B | $2.92B | $2.74B | $2.57B | $2.57B | |
| Common Stock | $349M | $300M | $295M | $290M | $286M | $302M | $305M | $308M | $310M | $305M | $305M | $318M | |
| Retained Earnings | $399M | $335M | $278M | $216M | $175M | $134M | $108M | $75M | $61M | $41M | $28M | $10M | |
| AOCI | $-24M | $-50M | $-50M | $-65M | $-4M | $5M | $4M | $-8M | $-5M | $-6M | $1M | $16.0K | |
| Stockholders' Equity | $725M | $585M | $522M | $441M | $457M | $442M | $417M | $375M | $366M | $341M | $334M | $328M | |
| Liabilities + Equity | $6.84B | $6.05B | $5.35B | $4.87B | $5.26B | $4.44B | $3.63B | $3.36B | $3.29B | $3.08B | $2.90B | $2.89B | |
| Shares Outstanding | 17,181,096 | 16,146,374 | 16,125,662 | 15,994,884 | 15,839,944 | 16,330,476 | 16,425,136 | 16,534,256 | 16,592,125 | 16,416,695 | 16,358,711 | 16,976,839 |
现金流 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $6M | $11M | $11M | $13M | $14M | $9M | $10M | $10M | $10M | $10M | $12M | $8M | |
| Stock-based Comp | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $684.0K | $714.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $-397.0K | $-2M | $-1M | $2M | $-4M | $26.0K | $-372.0K | $-505.0K | $-699.0K | $5M | $5M | |
| Other Non-cash | $-82M | $8M | $-28M | $44M | $-14M | $-14M | $-17M | $8M | $-4M | $-8M | $-8M | $-16M | |
| Operating Cash Flow | $18M | $101M | $67M | $120M | $65M | $38M | $45M | $62M | $39M | $35M | $36M | $14M | |
| Investing Cash Flow | $-106M | $-425M | $-396M | $-555M | $-496M | $-399M | $-93M | $-210M | $-191M | $-97M | $-96M | $65M | |
| Stock Repurchased | · | · | $0 | $0 | $21M | $7M | $7M | $6M | $0 | $4M | $16M | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | $0 | $0 | $-21M | $-7M | $-7M | $-6M | $0 | $-4M | $-16M | · | |
| Dividends Paid | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M | |
| Financing Cash Flow | $168M | $587M | $363M | $-443M | $780M | $753M | $206M | $24M | $169M | $156M | $-23M | $-53M | |
| Net Change in Cash | $80M | $262M | $34M | $-878M | $349M | $392M | $158M | $-125M | $17M | $94M | $-83M | $26M | |
| Taxes Paid | $45M | $21M | $25M | $11M | $18M | $11M | $12M | $10M | $14M | $15M | $8M | $3M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 36.6% | 34.4% | 36.4% | 32.1% | 32.7% | 26.4% | 32.6% | 30.2% | 24.3% | 25.1% | 23.1% | 19.7% | |
| Pretax Margin | 42.6% | 42.5% | 45.5% | 39.8% | 40.9% | 32.8% | 39.9% | 37.3% | 35.8% | 37.0% | 33.1% | 28.7% | |
| EBITDA Margin | 2.4% | 4.5% | 5.1% | 6.8% | 7.6% | 5.6% | 6.3% | 7.0% | 8.1% | 7.5% | 9.9% | 8.7% | |
| ROA | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.2% | 1.2% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 0.98% | 1.1% | 0.93% | 0.80% | |
| ROE | 13.1% | 13.6% | 16.4% | 14.2% | 13.0% | 10.1% | 12.0% | 11.1% | 8.6% | 9.2% | 8.2% | 5.3% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.8% | 2.6% | 18.6% | 5.6% | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 8.4% | 8.7% | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 7.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 10.9% | -3.9% | 33.2% | 4.3% | 36.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 12.4% | 10.1% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 11.5% | -3.2% | 34.6% | 3.5% | 33.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 13.3% | 10.5% | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 12
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $243M | $231M | $226M | $190M | $180M | $167M | $151M | $139M | $129M | $127M | $117M | $88M | |
| Net Income TTM | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M | $44M | $49M | $42M | $31M | $32M | $27M | $17M | |
| Market Cap | $826M | $718M | $651M | $536M | $555M | $444M | $599M | $467M | $587M | $619M | $401M | $357M | |
| P/E | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.0 | 12.1 | 11.2 | 18.6 | 19.2 | 15.1 | 16.4 | |
| P/S | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 4.9 | 3.4 | 4.1 | |
| P/B | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 46.0 | 7.1 | 9.8 | 4.5 | 8.6 | 11.7 | 13.4 | 7.6 | 15.2 | 17.9 | 11.1 | 24.8 | |
| Dividend Yield | 2.9% | 3.1% | 3.2% | 3.7% | 3.3% | 4.0% | 2.9% | 5.9% | 2.1% | 3.0% | 2.4% | 6.9% | |
| Earnings Yield | 11.4% | 11.1% | 12.7% | 11.5% | 10.5% | 10.0% | 8.2% | 8.9% | 5.4% | 5.2% | 6.6% | 6.1% | |
| Payout Ratio | 27.0% | 28.2% | 25.6% | 32.1% | 31.4% | 40.6% | 34.6% | 65.4% | 38.5% | 58.7% | 35.2% | 141.2% | |
| Annual Payout | $24M | $22M | $21M | $20M | $19M | $18M | $17M | $28M | $12M | $19M | $10M | $24M |
损益表 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29M | · | $22M | $18M | $12M | · | $6M | |
| Interest Income | $87M | $85M | $82M | $86M | $82M | $80M | $82M | $83M | $79M | $77M | $74M | $71M | $66M | $60M | $58M | $48M | |
| Pretax Income | $31M | $27M | $26M | $27M | $26M | $24M | $23M | $25M | $24M | $27M | $25M | $26M | $25M | $26M | $27M | $20M | |
| Income Tax | $5M | $5M | $3M | $4M | $3M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | |
| Net Income | $26M | $23M | $23M | $24M | $23M | $20M | $20M | $20M | $19M | $22M | $20M | $21M | $20M | $21M | $22M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| EPS (Diluted) | $1.50 | $1.32 | $1.41 | $1.46 | $1.39 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.17 | $1.34 | $1.25 | $1.30 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.01 | |
| Shares (Basic) | 17,278,057 | 17,237,249 | -32,449,190 | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | -32,249,295 | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | -32,002,251 | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,144 | 15,861,551 | |
| Shares (Diluted) | 17,278,057 | 17,237,249 | · | 16,249,267 | 16,239,919 | 16,197,978 | · | 16,138,320 | 16,122,813 | 16,118,858 | · | 16,018,419 | 16,003,372 | 15,996,138 | -31,691,368 | 15,861,551 | |
| EBITDA | · | $2M | · | · | · | $2M | · | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · |
资产负债表 13
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $61M | $62M | $62M | $56M | $55M | $54M | $53M | $54M | $50M | $51M | · | $52M | $52M | $52M | · | $52M | |
| PP&E (Gross) | $116M | $116M | $117M | $109M | $107M | $105M | $103M | $103M | $97M | $96M | · | $95M | $93M | $92M | · | $89M | |
| Accum. Depreciation | $55M | $54M | $54M | $53M | $52M | $51M | $50M | $48M | $47M | $45M | · | $43M | $41M | $40M | · | $37M | |
| Goodwill | $74M | $74M | $73M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | $49M | · | $49M | $49M | $49M | · | $49M | |
| Intangibles | $17M | $18M | $20M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | $212.0K | $291.0K | $424.0K | · | $741.0K | |
| Total Assets | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Total Liabilities | $6.06B | $6.21B | $6.11B | $5.65B | $5.55B | $5.53B | $5.47B | $5.33B | $5.05B | $4.93B | · | $4.77B | $4.66B | $4.43B | · | $4.60B | |
| Common Stock | $352M | $351M | $349M | $303M | $302M | $301M | $300M | $299M | $298M | $296M | · | $294M | $293M | $292M | · | $289M | |
| Retained Earnings | $435M | $415M | $399M | $383M | $365M | $348M | $335M | $321M | $307M | $294M | · | $263M | $247M | $232M | · | $200M | |
| AOCI | $-32M | $-29M | $-24M | $-29M | $-36M | $-41M | $-50M | $-36M | $-53M | $-53M | $-50M | $-74M | $-62M | $-56M | $-65M | $-72M | |
| Stockholders' Equity | $755M | $737M | $725M | $658M | $632M | $608M | $585M | $583M | $551M | $537M | $522M | $483M | $479M | $467M | $441M | $416M | |
| Liabilities + Equity | $6.82B | $6.95B | $6.84B | $6.31B | $6.18B | $6.14B | $6.05B | $5.92B | $5.60B | $5.47B | · | $5.25B | $5.14B | $4.90B | · | $5.02B | |
| Shares Outstanding | 17,285,911 | 17,274,356 | 17,181,096 | 16,253,544 | 16,248,694 | 16,235,660 | 16,146,374 | 16,142,433 | 16,137,646 | 16,122,503 | · | 16,023,350 | 16,018,048 | 16,001,448 | · | 15,866,243 |
现金流 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $1M | $971.0K | $821.0K | $929.0K | $937.0K | $786.0K | $785.0K | $898.0K | $891.0K | $742.0K | $879.0K | $824.0K | $828.0K | $853.0K | $979.0K | $790.0K | |
| Amort. of Intangibles | $865.0K | $865.0K | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $3M | · | · | · | $-25M | · | · | · | $15M | · | · | · | $-7M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $15M | $28M | $6M | $23M | $-8M | $-3M | $60M | $-8M | $9M | $40M | $-7M | $36M | $19M | $18M | $37M | $33M | |
| Investing Cash Flow | $-109M | $-25M | $8M | $64M | $-95M | $-82M | $-103M | $-154M | $-155M | $-13M | $-199M | $-52M | $-88M | $-57M | $-52M | $-167M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Dividends Paid | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-144M | $102M | $-17M | $94M | $14M | $77M | $108M | $293M | $107M | $80M | $71M | $73M | $219M | $237.0K | $-172M | $-61M | |
| Net Change in Cash | $-238M | $106M | $-4M | $181M | $-89M | $-8M | $64M | $131M | $-40M | $107M | $-135M | $58M | $150M | $-39M | $-187M | $-195M | |
| Taxes Paid | $0 | $-11M | $45M | $0 | $0 | $0 | $5M | $5M | · | · | $6M | $5M | · | · | $5M | $800.0K |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 37.7% | 33.6% | · | 38.1% | 37.1% | 34.1% | · | 33.9% | 33.1% | 37.0% | · | 35.8% | 36.9% | 37.9% | · | 32.3% | |
| Pretax Margin | 45.4% | 40.4% | · | 44.0% | 42.6% | 42.0% | · | 42.4% | 41.4% | 46.3% | · | 44.6% | 46.0% | 47.2% | · | 40.2% | |
| EBITDA Margin | · | 2.5% | · | · | · | 2.9% | · | · | · | 4.8% | · | · | · | 5.5% | · | · | |
| ROA | 0.40% | 0.35% | · | 0.39% | 0.38% | 0.34% | · | 0.35% | 0.35% | 0.42% | · | 0.41% | 0.40% | 0.42% | · | 0.32% | |
| ROE | 3.7% | 3.4% | · | 3.8% | 3.8% | 3.4% | · | 3.7% | 3.6% | 4.3% | · | 4.6% | 4.5% | 4.6% | · | 3.7% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
估值 (TTM) 10
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $260M | $248M | · | $239M | $233M | $230M | · | $231M | $228M | $227M | · | $218M | $202M | $187M | · | $164M | |
| Net Income TTM | $95M | $89M | · | $86M | $81M | $80M | · | $81M | $82M | $84M | · | $78M | $69M | $60M | · | $51M | |
| Market Cap | $993M | $872M | · | $731M | $754M | $705M | · | $706M | $655M | $621M | · | $495M | $442M | $489M | · | $471M | |
| P/E | 10.1 | 9.4 | · | 8.5 | 9.3 | 8.8 | · | 8.7 | 8.0 | 7.4 | · | 6.3 | 6.4 | 8.1 | · | 9.2 | |
| P/S | 3.8 | 3.5 | · | 3.1 | 3.2 | 3.1 | · | 3.1 | 2.9 | 2.7 | · | 2.3 | 2.2 | 2.6 | · | 2.9 | |
| P/B | 1.3 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.1 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.4 | · | 1.2 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.1 | 1.0 | 1.2 | · | 1.3 | |
| P / Cash Flow | · | 30.8 | · | · | · | -237.0 | · | · | · | 15.4 | · | · | · | 27.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 9.9% | 10.7% | · | 11.7% | 10.8% | 11.4% | · | 11.5% | 12.5% | 13.6% | · | 15.8% | 15.7% | 12.4% | · | 10.8% | |
| Payout Ratio | · | 29.2% | · | · | · | 30.2% | · | · | · | 25.7% | · | · | · | 24.6% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $89M | $80M | $82M | $61M | $59M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $5.47 | $4.93 | $5.13 | $3.85 | $3.69 |
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机构持有人 (13F) 224 家申报者 · $505.3M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (+13 与上一季度对比) | 22 (+6 与上一季度对比) | 62 (-7 与上一季度对比) | 58 (+10 与上一季度对比) | +722K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 32 位内幕人士 · 9 位高管 · 24 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond E. Reitsma | President and CEO | 2026年2月17日 F | 64270 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Christmas | EVP & CFO | 2026年2月17日 F | 70527 | 0 | 0 | $0 |
| Scott P Setlock | EVP, COO, & SECRETARY | 2026年2月5日 A | 23143 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B Kaminski | COO, Exec. V.P., Secretary | 2013年11月11日 M | 27072 | 0 | 0 | $0 |
| Mark S Augustyn | EVP&Chief Comm Banking Officer | 2026年2月5日 A | 32499 | 0 | 0 | $0 |
| Tara M Randall | EVP & Chief Experience Officer | 2026年2月5日 A | 16578 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Hoover | EVP & CHIEF HR OFFICER | 2026年2月5日 A | 18520 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald R Johnson JR | Chairman & Chief Exec. Officer | 2007年2月28日 M | 118841 | 0 | 0 | $0 |
| John R Zimmerman | Vice President | 2006年11月16日 A | 300 | 0 | 0 | $0 |
| David B Ramaker | 董事 | 2026年5月22日 A | 15815 | 1 | 0 | $70065 |
| Michael H Price | 董事 | 2026年5月22日 A | 12994 | 0 | 2 | $-209799 |
| Steven Schweihofer | 董事 | 2026年1月6日 A | 5603 | 0 | 0 | $0 |
| Nelson F Sanchez | 董事 | 2025年10月31日 P | 3502 | 1 | 0 | $43500 |
| Michael D Faas | 董事 | 2012年11月29日 A | 12700 | 0 | 0 | $0 |
| Kirk Agerson | 董事 | 2012年11月29日 A | 2205 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy O Schad | 董事 | 2012年11月29日 A | 12025 | 0 | 0 | $0 |
| Calvin D Murdock | 董事 | 2012年11月29日 A | 26287 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence W Larsen | 董事 | 2012年11月29日 A | 10067 | 0 | 0 | $0 |
| Doyle A Hayes | 董事 | 2012年11月29日 A | 8875 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Clark | 董事 | 2012年11月29日 A | 45322 | 0 | 0 | $0 |
| David M Cassard | 董事 | 2012年11月29日 A | 19785 | 0 | 0 | $0 |
| Donald Williams SR | 董事 | 2012年2月29日 P | 2787 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Earl Posthumus | 董事 | 2010年10月26日 P | 2000 | 0 | 0 | $0 |
| Betty S Burton | 董事 | 2010年1月27日 P | 3850 | 0 | 0 | $0 |
| Dale J Visser | 董事 | 2009年5月29日 P | 93861 | 0 | 0 | $0 |
| Merle J Prins | 董事 | 2009年2月24日 P | 7312 | 0 | 0 | $0 |
| John C Gill | 董事 | 2007年7月20日 P | 41545 | 0 | 0 | $0 |
| David M Hecht | 董事 | 2004年10月18日 A | 88018 | 0 | 0 | $0 |
| Peter A Cordes | 董事 | 2004年10月18日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robert M Wynalda | 董事 | 2003年10月23日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| John F Donnelly | — | 2012年11月29日 A | 2200 | 0 | 0 | $0 |
| Susan K Jones | — | 2012年11月29日 A | 7851 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandler O’Neill Asset Management, LLC, SOAM Holdings, LLC, Malta Partners, L.P., Malta Hedge Fund, L.P., Malta Hedge Fund II, L.P., Malta MLC Fund, L.P., Malta MLC Offshore, Ltd, Malta Offshore, Ltd, Terry Maltese ×2 申报 | 2008年1月28日 | — | 初始申报 | 被动投资 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 52 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| SMDV · ProShares Trust | 1.00% | 124104 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.24% | 9911 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.24% | 59170 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| FSCC · Federated Hermes ETF Trust | 0.18% | 9510 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HAPS · Harbor ETF Trust | 0.16% | 4777 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DPST · Direxion Shares ETF Trust | 0.11% | 10323 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.10% | 494795 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.07% | 37812 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.07% | 163646 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 29295 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 14998 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 82759 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.05% | 9288 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.04% | 1811 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 465615 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 92928 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 3811 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.03% | 3232 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 99217 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 7254 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 11648 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 792 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 56874 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 83487 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.02% | 758 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 619 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 4434 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 198999 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 27016 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 625 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 936 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 534 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 577 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 788 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 2106 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.00% | 10118 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 39441 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 16 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 9460 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 492 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1718 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4399 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4938 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 682 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6037 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4840 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 22522 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 10339 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| EBI · RBB Fund Trust | 0.00% | 39 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 520137 SH | 2026年8月8日 | 每日 |