FSIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.76%▼ -1.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.34%▼ -1.57%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$34.9M
截至七月 2026的季度 +$20.9M
过去12个月 +$240.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 314 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
MSCI INC 55354GAH3 $22.7M 1.50 23500000 DBT US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788CAA3 $21.1M 1.39 22174000 DBT US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 44641MH31 $15.6M 1.03 15600000 STIV US
Cencora Inc 15137QH33 $15.5M 1.02 15500000 STIV US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAT6 $14.5M 0.96 14500000 DBT CA
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAD3 $13.1M 0.86 13000000 DBT IE
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037XAC4 $13.0M 0.86 13000000 DBT CA
BERRY GLOBAL INC 08576PAL5 $11.7M 0.77 11500000 DBT US
STATE STREET CORP 857477DF7 $11.3M 0.74 11500000 DBT US
IQVIA INC 46266TAC2 $11.1M 0.74 11000000 DBT US
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC 024747AF4 $10.8M 0.71 10945000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $10.6M 0.70 11000000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $10.6M 0.70 10500000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PDG8 $10.5M 0.69 10500000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BQ6 $10.4M 0.69 10300000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $10.3M 0.68 11500000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $10.0M 0.66 10000000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAL3 $10.0M 0.66 10000000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAQ9 $10.0M 0.66 10001000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQW4 $9.8M 0.65 10000000 DBT US
NASDAQ INC 63111XAH4 $9.6M 0.64 9500000 DBT US
SODEXO INC 833794AC4 $9.5M 0.63 9500000 DBT US
US FOODS INC 90290MAD3 $9.4M 0.62 9500000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAM6 $9.3M 0.61 9500000 DBT CA
FIFTH THIRD BANCORP 316773DM9 $9.1M 0.60 9150000 DBT US
US BANCORP 91159HKA7 $9.0M 0.59 9000000 DBT US
CCL INDUSTRIES INC 124900AD3 $8.9M 0.59 9550000 DBT CA
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAJ9 $8.8M 0.58 9000000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $8.7M 0.58 9013000 DBT US
ELEVANCE HEALTH INC 036752BC6 $8.5M 0.56 8500000 DBT US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871RAS9 $8.4M 0.55 8500000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAR8 $8.3M 0.55 8250000 DBT FR
CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC 15189XAZ1 $8.2M 0.54 8500000 DBT US
ICON INVESTMENTS SIX DAC 45115AAB0 $8.2M 0.54 8000000 DBT IE
CITADEL SECURITIES GLOBAL HOLDINGS LLC 17289RAA4 $8.0M 0.53 8000000 DBT US
REGIONS BANK 759187JX6 $8.0M 0.53 8000000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY 337967AA1 $8.0M 0.53 8000000 DBT US
HEICO CORP 422806AC3 $8.0M 0.53 8000000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBJ3 $8.0M 0.53 8000000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816ET2 $7.9M 0.52 8000000 DBT US
VERALTO CORP 92338CAP8 $7.9M 0.52 8000000 DBT US
FIRSTENERGY PENNSYLVANIA ELECTRIC COMPANY 33767QAA4 $7.9M 0.52 8000000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406RCL9 $7.8M 0.52 8000000 DBT US
GILDAN ACTIVEWEAR INC 375916AF0 $7.8M 0.52 8000000 DBT CA
ALCON FINANCE CORP 01400EAB9 $7.8M 0.52 8240000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $7.6M 0.50 7650000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BJ6 $7.6M 0.50 7500000 DBT CH
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CL7 $7.5M 0.49 7500000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475CJ2 $7.5M 0.49 7500000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BR4 $7.4M 0.49 7500000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 58笔付款

08
4.97%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0730
2026年8月21日$0.0730
2026年7月21日$0.0730
2026年6月25日$0.0730
2026年5月21日$0.0730
2026年4月21日$0.0730
2026年3月26日$0.0730
2026年2月20日$0.0730
2026年1月21日$0.0730
2025年12月12日$0.1110
2025年11月21日$0.0730
2025年10月21日$0.0730
2025年9月25日$0.0730
2025年8月21日$0.0730
2025年7月22日$0.0730
2025年6月26日$0.0730
2025年5月21日$0.0730
2025年4月22日$0.0730
2025年3月27日$0.0730
2025年2月21日$0.0730
2025年1月22日$0.0730
2024年12月13日$0.0730
2024年11月21日$0.0730
2024年10月22日$0.0730
2024年9月26日$0.0730
2024年8月21日$0.0730
2024年7月23日$0.0730
2024年6月27日$0.0730
2024年5月21日$0.0730
2024年4月23日$0.0730
2024年3月21日$0.0730
2024年2月21日$0.0730
2024年1月23日$0.0730
2023年12月22日$0.0730
2023年11月21日$0.0750
2023年10月24日$0.0750
2023年9月22日$0.0750
2023年8月22日$0.0750
2023年7月21日$0.0700
2023年6月27日$0.0700
2023年5月23日$0.0700
2023年4月21日$0.0700
2023年3月24日$0.0650
2023年2月22日$0.0600
2023年1月24日$0.0600
2022年12月23日$0.0600
2022年11月22日$0.0550
2022年10月21日$0.0500
2022年9月23日$0.0500
2022年8月23日$0.0450

机构持有人 (13F) 169 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $233694731 23.37% 12394310 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $158786021 15.88% 8421429 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72171993 7.22% 3827738 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $54505412 5.45% 2890767 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $40215678 4.02% 2132892 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $39789000 3.98% 2110286 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37188714 3.72% 1972353 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $31460093 3.15% 1668435 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $19200536 1.92% 1018327 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $19041393 1.90% 1009886 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $18890355 1.89% 1001684 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17772610 1.78% 942594 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $16871810 1.69% 894818 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14903229 1.49% 790413 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10607088 1.06% 562561 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $10445728 1.04% 554003 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10112710 1.01% 536341 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $10082032 1.01% 534714 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9290218 0.93% 491286 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $8562715 0.86% 454135 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $7084522 0.71% 375737 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $6728302 0.67% 356844 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $6492946 0.65% 344453 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $5983090 0.60% 317321 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $5678881 0.57% 301187 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $5659065 0.57% 300136 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $5257179 0.53% 278822 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5197939 0.52% 275648 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $4907681 0.49% 260285 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4383115 0.44% 232464 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $4337058 0.43% 230021 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3953075 0.40% 209657 股份 2026年6月30日
Platform Technology Partners $3829748 0.38% 203116 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $3324129 0.33% 176300 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2762042 0.28% 145831 股份 2026年3月31日
EWG Elevate Inc. $2674115 0.27% 139204 股份 2025年9月30日
DAVENPORT & Co LLC $2644301 0.26% 140244 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2616997 0.26% 138173 股份 2026年3月31日
Archer Investment Corp $2485577 0.25% 131826 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2407538 0.24% 127687 股份 2026年6月30日
Center for Financial Planning, Inc. $2355273 0.24% 124915 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2209583 0.22% 116662 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2130521 0.21% 112995 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $2123044 0.21% 112598 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $2084381 0.21% 110548 股份 2026年6月30日
Stenger Family Office, LLC $2031778 0.20% 107758 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1955496 0.20% 103247 股份 2025年3月31日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1852866 0.19% 98269 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1838425 0.18% 97503 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1830811 0.18% 97109 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $1815320 0.18% 96278 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1741830 0.17% 92380 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1689517 0.17% 89606 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $1660482 0.17% 88136 股份 2026年6月30日
Altium Investment Strategies LLC $1650384 0.17% 87600 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $1578579 0.16% 83722 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1538170 0.15% 81579 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $1456369 0.15% 77240 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1349384 0.13% 71566 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $1348842 0.13% 71538 股份 2026年6月30日
Balefire, LLC $1287834 0.13% 68302 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1267160 0.13% 67206 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1255913 0.13% 66609 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1252688 0.13% 66438 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1223595 0.12% 64895 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1196192 0.12% 62562 股份 2025年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1194942 0.12% 63375 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $1191449 0.12% 63190 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1166952 0.12% 61891 股份 2026年6月30日
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1143593 0.11% 60652 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1122169 0.11% 59516 股份 2026年6月30日
Crusonia Wealth Advisors LLC $1088356 0.11% 57722 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1073792 0.11% 56950 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1054553 0.11% 55930 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1030464 0.10% 54652 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $988256 0.10% 52412 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $903814 0.09% 47935 股份 2026年6月30日
Everest Financial Group LLC $863559 0.09% 45800 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $830909 0.08% 44068 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $769850 0.08% 40830 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $755331 0.08% 40060 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $755331 0.08% 40060 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $750861 0.08% 39823 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $729349 0.07% 38682 股份 2026年6月30日
BEACON FINANCIAL GROUP $663941 0.07% 35213 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $633962 0.06% 33623 股份 2026年6月30日
Park Square Financial Group, LLC $581469 0.06% 30839 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $569519 0.06% 30205 股份 2026年6月30日
Keating Financial Advisory Services, Inc. $564010 0.06% 29913 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $537144 0.05% 28488 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $524443 0.05% 27815 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $502881 0.05% 26671 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $499394 0.05% 26486 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $492755 0.05% 26134 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $479219 0.05% 25416 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $464941 0.05% 24228 股份 2025年12月31日
BAM Wealth Management, LLC $455518 0.05% 24159 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $448759 0.04% 23801 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $433854 0.04% 23010 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $421617 0.04% 22361 股份 2026年6月30日

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10

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