TCP Asset Management, LLC

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投资组合价值
$882.1M
按 13F 价值排名第 2652（共 9443） · 前 28.1%
持仓
141
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
57.95%
前二十五大持仓权重
85.47%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
19.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.06% 估计买入 $38940091 · 卖出 $17095453

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.9% 仍持有

新仓位
15
增加
57
减少
37
已结清
7
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
2.0%
Technology
1.4%
Energy
0.7%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
94.6%

完整投资组合 141 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $133684701 15.16% 178510 $20121337 上涨 ×6
DIA $58376623 6.62% 111749 $8499534 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56903126 6.45% 77272 $12467750 上涨 ×3
DFAU $49534217 5.62% 958294 $6676489 上涨 ×6
THY $48036281 5.45% 2196657 $2985443 上涨 ×3
DFUS $38901261 4.41% 474753 $5474854 上涨 ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $37615565 4.26% 629760 $3342696 上涨 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $31856382 3.61% 308626 $6214897 上涨 ×1
FIIG $31212758 3.54% 1507135 $2219248 上涨 ×3
DFAI $25012433 2.84% 606362 $1596382 上涨 ×1
PHYS $22671669 2.57% 751464 $-644874 上涨 ×2
XLK XLK $22038476 2.50% 115675 $4492779 下跌 ×2
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $20458062 2.32% 469114 $2065567 上涨 ×6
AGG $18154209 2.06% 183413 $1356360 上涨 ×6
FRI $17832258 2.02% 562592 $2377933 上涨 ×6
SMH SMH $17428733 1.98% 26573 $2784900 下跌 ×1
DUHP $17184414 1.95% 411800 $2272352 上涨 ×6
DFAE $16169768 1.83% 402133 $1993771 下跌 ×2
XLY XLY $15949754 1.81% 135997 $2084609 上涨 ×5
DTH $14923538 1.69% 275800 $429311 上涨 ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $14563865 1.65% 455273 $1369709 上涨 ×1
SPY SPY $13732572 1.56% 18389 $1769544 下跌 ×1
FMF $11303614 1.28% 225531 $319833 上涨 ×6
OIH $11021761 1.25% 29626 $-393534 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $9399012 1.07% 188811 $806787 上涨 ×6
SPDW $8138276 0.92% 161506 $573805 下跌 ×1
RSP $6082240 0.69% 28586 $432596 下跌 ×1
FSIG $5983090 0.68% 317321 $523180 上涨 ×6
XLV XLV $5490291 0.62% 34604 $22490 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5125546 0.58% 37489 $-1232674 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5006469 0.57% 57932 $-725322 下跌 ×1
SPEM $4912472 0.56% 94872 $373320 下跌 ×1
XME XME $4255893 0.48% 39801 $-105919 下跌 ×1
DFCF $4106949 0.47% 97298 $623123 上涨 ×6
DFAS $4084476 0.46% 49605 $524846 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4055504 0.46% 14015 $640521 上涨 ×4
NOBL $3420436 0.39% 60905 $137084 上涨 ×1
DFSD $3401758 0.39% 71241 $549068 上涨 ×6
KIE KIE $2659591 0.30% 43607 $219351 下跌 ×1
VOO $2571154 0.29% 3744 $395794 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2520963 0.29% 12599 $323000 下跌 ×1
DFIP $2277565 0.26% 55207 $325111 上涨 ×6
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $2211195 0.25% 109249 $-278046 下跌 ×4
XLU XLU $1866135 0.21% 41159 $-250804 下跌 ×1
SECU $1749039 0.20% 35079 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1655033 0.19% 6944 $476017 上涨 ×4
IHI $1615294 0.18% 32692 $-214370 下跌 ×1
IVW $1379686 0.16% 10032 $150700 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1330066 0.15% 3521 $283917 上涨 ×4
JPLD $1260441 0.14% 24151 $-881698 下跌 ×2
SPMO $1220273 0.14% 7554 $373394
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1122790 0.13% 3010 $67435 上涨 ×4
FLOT $1037642 0.12% 20326 $79629 上涨 ×1
XBI XBI $995912 0.11% 6293 $192071
MRSK $944075 0.11% 24452 $67516 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $925725 0.10% 2620 $213452 上涨 ×3
SECT $883888 0.10% 12266 $143144
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $882802 0.10% 829 $284153 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858334 0.10% 9076 $-7035 上涨 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $816332 0.09% 77231 $-53460 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $812663 0.09% 5199 $26191 上涨 ×1
XLE XLE $794053 0.09% 14951 $-121292 上涨 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $703589 0.08% 8762 $7536
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $670951 0.08% 1155 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $661107 0.07% 5991 $190294 上涨 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $660838 0.07% 17501 上涨 ×1
IWY $660579 0.07% 2273 $105915 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $652490 0.07% 544 $263427 上涨 ×5
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $642605 0.07% 1920 $226843 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $642526 0.07% 4602 $425114 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $638508 0.07% 3852 $-159505 下跌 ×3
SPYG $589238 0.07% 4952 $156672 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $584649 0.07% 507 上涨 ×1
BRKB $563439 0.06% 1126 $5650 下跌 ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $553795 0.06% 13306 $56844 上涨 ×1
SPYD $543703 0.06% 11396 $24957
OGE OGE Energy Corp Common Stock $506064 0.06% 10400 $7280
IWO $505057 0.06% 1282 $102753
IJR $499292 0.06% 3367 $87403 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $493751 0.06% 1382 $96468
CLOI $490158 0.06% 9257 $-97500 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480953 0.05% 1469 $48832
MUB $474029 0.05% 4405 $8309 上涨 ×1
IAU $473825 0.05% 6275 $-79379
STRV Strive 500 ETF $465950 0.05% 9647 $93592 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $460496 0.05% 4066 $-336390 下跌 ×1
SPYM $449235 0.05% 5112 $140013 上涨 ×1
IVE $439134 0.05% 1934 $30770
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $424721 0.05% 754 $4778 上涨 ×4
XMMO $423819 0.05% 2491 $62574
BIL $418886 0.05% 4571 $0
VCR $412474 0.05% 1040 $39083
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $406582 0.05% 4952 $-76648 下跌 ×1
VTV $403824 0.05% 1853 $-29386 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $394033 0.04% 1306 上涨 ×1
MBSF $392314 0.04% 15280 $-22326 下跌 ×1
HYMB $374095 0.04% 14705 $9411
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $373030 0.04% 8083 $-5035 下跌 ×1
SPYI $360216 0.04% 6785 $25241
VV $359386 0.04% 1045 $65318 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $133684701 15.16% 上涨 ×6
DIA $58376623 6.62% 上涨 ×6
QQQ $56903126 6.45% 上涨 ×3
DFAU $49534217 5.62% 上涨 ×6
THY $48036281 5.45% 上涨 ×3
DFUS $38901261 4.41% 上涨 ×6
FTSM $37615565 4.26% 上涨 ×6
FIIG $31212758 3.54% 上涨 ×3
FIXD $20458062 2.32% 上涨 ×6
AGG $18154209 2.06% 上涨 ×6
FRI $17832258 2.02% 上涨 ×6
DUHP $17184414 1.95% 上涨 ×6
XLY $15949754 1.81% 上涨 ×5
FMF $11303614 1.28% 上涨 ×6
LMBS $9399012 1.07% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SECU $1749039 35079 0.20%
AMD $670951 1155 0.08%
RYAN $660838 17501 0.07%
MU $584649 507 0.07%
KLAC $394033 1306 0.04%
SNDK $359249 158 0.04%
WDC $351296 550 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 33733E641) $271991 13242 0.03%
ACYN $258066 12413 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 81589A874) $254331 10104 0.03%
HACK $230643 2198 0.03%
BFH $222659 2055 0.03%
IDHQ $203164 4648 0.02%
ARKK $201727 2496 0.02%
MS $201096 962 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +5K +$20.1M
QQQ 增持 +285 +$12.5M
DIA 增持 +4K +$8.5M
DFAU 增持 +8K +$6.7M
ONEQ 增持 +7K +$6.2M
DFUS 增持 +3K +$5.5M
XLK 削减 -16K +$4.5M
FTSM 增持 +56K +$3.3M
THY 增持 +147K +$3.0M
SMH 削减 -12K +$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SMAR 2025年3月31日 22655 $1269360 不再跟踪
PKST 2026年3月31日 85224 $1222964 不再跟踪
ICLO 2025年9月30日 16130 $412283 不再跟踪
CX 2025年12月31日 42970 $386300 -6.7%
HON 2026年3月31日 1859 $362672 -2.9%
IBM 2026年3月31日 1010 $299172 -3.6%
VUG 2025年6月30日 746 $276632 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 674 $272188 34.6%
PDI 2025年6月30日 13595 $269181 -20.8%
ABBV 2026年3月31日 1117 $255223 21.3%
MSTR 2026年6月30日 1984 $247603 38.5%
CLX 2025年12月31日 2000 $246600 4.6%
COIN 2026年3月31日 1086 $245588 7.3%
IWM 2025年3月31日 1111 $245522 不再跟踪
T 2026年6月30日 8426 $244269 22.6%
ETHE 2025年12月31日 6850 $234750 不再跟踪
ARKK 2025年12月31日 2568 $221618 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 1054 $220834 42.1%
IWP 2025年3月31日 1739 $220430 不再跟踪
VUG 2026年6月30日 501 $218832 不再跟踪
QYLD 2026年6月30日 12385 $212403
IWV 2025年12月31日 557 $211070 不再跟踪
HACK 2025年12月31日 2423 $210346 不再跟踪
SO 2025年12月31日 2204 $208873 4.5%
CAT 2025年3月31日 575 $208587 149.8%
ORCL 2026年3月31日 1065 $207579 -0.4%
IJH 2025年3月31日 3325 $207181 不再跟踪
NFLX 2025年12月31日 172 $206214 -15.1%
AXP 2026年3月31日 557 $206062 10.8%
QUAL 2025年6月30日 1204 $205752 不再跟踪
HYMB 2025年3月31日 8016 $205049 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 3147 $204555
WM 2026年3月31日 927 $203671 -2.6%
XSMO 2026年3月31日 2814 $202636 不再跟踪
RTX 2026年3月31日 1094 $200640 10.2%
LOW 2026年6月30日 849 $200606 -1.3%
NEA 2026年6月30日 14370 $161375 -4.9%
BUYW 2025年6月30日 10076 $138343 不再跟踪
RIV 2026年6月30日 11875 $131813 -5.9%