GGME 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.79%▲ +2.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +4.77%▲ +4.84%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$1.8M
过去12个月 -$99.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 105 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Advanced Micro Devices Inc AMD 9.50 ≈$4.3M 6930 007903107 0.01019 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 8.75 ≈$3.9M 5416 30303M102 0.007965 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 8.21 ≈$3.7M 15982 67066G104 0.0235 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7.86 ≈$3.5M 10686 037833100 0.01571 EQUITY USD
Netflix Inc NFLX 6.93 ≈$3.1M 45912 64110L106 0.06752 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 4.93 ≈$2.2M 6308 18915M107 0.009276 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 4.56 ≈$2.0M 13127 Y5945U103 0.0193 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 4.50 ≈$2.0M 11098 747525103 0.01632 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 4.24 ≈$1.9M 7889 00724F101 0.0116 EQUITY USD
Spotify Technology SA SPOT 4.12 ≈$1.8M 3762 L8681T102 0.005532 EQUITY USD
Nintendo Co Ltd 7974 3.50 ≈$1.6M 31050 J51699106 0.04566 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 2.65 ≈$1.2M 5623 052769106 0.008269 EQUITY USD
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 2.18 ≈$977K 4818 874054109 0.007085 EQUITY USD
ROBLOX Corp RBLX 1.74 ≈$779K 18171 771049103 0.02672 EQUITY USD
Xiaomi Corp 1810 1.73 ≈$775K 242525 G9830T106 0.3567 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 1.53 ≈$684K 156100 Y5257Y107 0.2296 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 1.50 ≈$671K 7177 98980L101 0.01055 EQUITY USD
Aristocrat Leisure Ltd ALL 1.47 ≈$659K 16192 Q0521T108 0.02381 EQUITY USD
Reddit Inc RDDT 1.32 ≈$590K 3962 75734B100 0.005826 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1.21 ≈$540K 3581 77543R102 0.005266 EQUITY USD
Dassault Systemes SE DSY 1.03 ≈$462K 20031 F24571451 0.02946 EQUITY USD
Unity Software Inc U 0.98 ≈$437K 10063 91332U101 0.0148 EQUITY USD
Logitech International SA LOGN 0.80 ≈$359K 3498 H50430232 0.005144 EQUITY USD
Konami Group Corp 9766 0.78 ≈$350K 2499 J3600L101 0.003675 EQUITY USD
Hexagon AB HEXAB 0.78 ≈$347K 35407 W4R431112 0.05207 EQUITY USD
Pinterest Inc PINS 0.58 ≈$259K 13349 72352L106 0.01963 EQUITY USD
DraftKings Inc DKNG 0.54 ≈$241K 12516 26142V105 0.01841 EQUITY USD
Capcom Co Ltd 9697 0.50 ≈$225K 8136 J05187109 0.01196 EQUITY USD
Evolution AB EVO 0.50 ≈$222K 2837 W3287P115 0.004172 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.44 ≈$196K 197008 825252885 0.2897 OTHER USD
Snap Inc SNAP 0.41 ≈$185K 32922 83304A106 0.04841 EQUITY USD
Bentley Systems Inc BSY 0.39 ≈$174K 5319 08265T208 0.007822 EQUITY USD
Shanghai Biren Technology Co Ltd 6082 0.39 ≈$173K 36717 Y768WN109 0.054 EQUITY USD
Nexon Co Ltd 3659 0.37 ≈$164K 8465 J4914X104 0.01245 EQUITY USD
Xometry Inc XMTR 0.33 ≈$149K 1439 98423F109 0.002116 EQUITY USD
Figma Inc FIG 0.33 ≈$146K 6789 316841105 0.009984 EQUITY USD
Trade Desk Inc/The TTD 0.31 ≈$140K 11574 88339J105 0.01702 EQUITY USD
CD Projekt Red SA CDR 0.28 ≈$124K 1897 X0957E106 0.00279 EQUITY USD
Tencent Music Entertainment Group 1698 0.23 ≈$102K 25893 G87577113 0.03808 EQUITY USD
Magnite Inc MGNI 0.22 ≈$99K 3890 55955D100 0.005721 EQUITY USD
Krafton Inc 259960 0.21 ≈$94K 644 Y0929C104 0.0009471 EQUITY USD
Sega Sammy Holdings Inc 6460 0.20 ≈$88K 4131 J7028D104 0.006075 EQUITY USD
Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd 9903 0.20 ≈$88K 6586 Y768WQ102 0.009685 EQUITY USD
Dolby Laboratories Inc DLB 0.20 ≈$88K 1491 25659T107 0.002193 EQUITY USD
Square Enix Holdings Co Ltd 9684 0.19 ≈$87K 4739 J7659R109 0.006971 EQUITY USD
Ambarella Inc AMBA 0.19 ≈$83K 1190 G037AX101 0.00175 EQUITY USD
Kingsoft Corp Ltd 3888 0.18 ≈$79K 25161 G5264Y108 0.037 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 0.18 ≈$79K 1965 532206109 0.00289 EQUITY USD
Sankyo Co Ltd 6417 0.16 ≈$73K 5445 J67844100 0.008007 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 0.16 ≈$71K 2817 00676P107 0.004143 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 47.1%
Communication Services 28.9%
Financials 1.5%
Consumer products 1.2%
Consumer Discretionary 0.7%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.4%
Materials 0.1%
其他/未映射 19.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2834 → 0.2897 (2.2%)
2026年9月30日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0000006029 → -0.00000007353 (-112.2%)
2026年9月30日 增加 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: -0.001175 → 0.0008471 (-172.1%)
2026年9月30日 退出 CNY CASHCNY08 仓位退出 — 原为 0.001175 股/股
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2827 → 0.2834 (0.3%)
2026年9月29日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.001243 → 0.0000006029 (-100.0%)
2026年9月29日 新增 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 新仓位 — -0.001175 股/股
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2764 → 0.2827 (2.3%)
2026年9月28日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.2756 → -0.05583 (-120.3%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.5565 → 0.2764 (-50.3%)
2026年9月25日 退出 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 仓位退出 — 原为 0.001175 股/股
2026年9月25日 新增 CNY CASHCNY08 新仓位 — 0.001175 股/股
2026年9月25日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.05583 → 0.2756 (-593.6%)
2026年9月25日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000674 → 0.001671 (147.9%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.5352 → 0.5565 (4.0%)
2026年9月24日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.004547 → -0.001243 (-127.3%)
2026年9月24日 新增 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 新仓位 — 0.001175 股/股
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00009613 → 0.000674 (601.1%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.548 → 0.5352 (-2.3%)
2026年9月23日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.00000007353 → 0.004547 (-6184460.0%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3875 → 0.548 (41.4%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0106 → 0.00009613 (-99.1%)
2026年9月21日 增加 002230 — Iflytek Co Ltd Y013A6101 股/股: 0.003279 → 0.003571 (8.9%)
2026年9月21日 增加 002241 — GoerTek Inc Y27360109 股/股: 0.006471 → 0.007206 (11.4%)
2026年9月21日 增加 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 股/股: 0.01485 → 0.01632 (9.9%)
2026年9月21日 削减 036570 — NC Corp Y6258Y104 股/股: 0.0004794 → 0.0004088 (-14.7%)
2026年9月21日 削减 1070 — TCL Electronics Holdings Ltd G8701T138 股/股: 0.03374 → 0.03295 (-2.3%)
2026年9月21日 增加 136 — China Ruyi Holdings Ltd G4404N114 股/股: 0.3446 → 0.3707 (7.6%)
2026年9月21日 增加 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 股/股: 0.3559 → 0.3567 (0.2%)
2026年9月21日 增加 2121 — MIXI Inc J45993110 股/股: 0.0009959 → 0.001057 (6.2%)
2026年9月21日 增加 2353 — Acer Inc Y0003F171 股/股: 0.08149 → 0.08716 (7.0%)
2026年9月21日 增加 2400 — XD Inc G9830N109 股/股: 0.00723 → 0.007603 (5.2%)
2026年9月21日 削减 2432 — DeNA Co Ltd J1257N107 股/股: 0.001912 → 0.001634 (-14.6%)
2026年9月21日 削减 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 股/股: 0.0216 → 0.0193 (-10.6%)
2026年9月21日 增加 2498 — HTC Corp Y3732M111 股/股: 0.02408 → 0.02782 (15.5%)
2026年9月21日 削减 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 股/股: 0.001037 → 0.0009118 (-12.1%)
2026年9月21日 削减 259960 — Krafton Inc Y0929C104 股/股: 0.001086 → 0.0009471 (-12.8%)
2026年9月21日 增加 3635 — Koei Tecmo Holdings Co Ltd J8239A103 股/股: 0.003968 → 0.004387 (10.5%)
2026年9月21日 增加 3659 — Nexon Co Ltd J4914X104 股/股: 0.0118 → 0.01245 (5.5%)
2026年9月21日 增加 3738 — Vobile Group Ltd G9390R110 股/股: 0.08377 → 0.09307 (11.1%)
2026年9月21日 削减 3888 — Kingsoft Corp Ltd G5264Y108 股/股: 0.03856 → 0.037 (-4.0%)
2026年9月21日 增加 6082 — Shanghai Biren Technology Co Ltd Y768WN109 股/股: 0.04256 → 0.054 (26.9%)
2026年9月21日 增加 6417 — Sankyo Co Ltd J67844100 股/股: 0.00769 → 0.008007 (4.1%)
2026年9月21日 增加 6460 — Sega Sammy Holdings Inc J7028D104 股/股: 0.005295 → 0.006075 (14.7%)
2026年9月21日 增加 6727 — Wacom Co Ltd J9467Z109 股/股: 0.004629 → 0.005115 (10.5%)
2026年9月21日 增加 7974 — Nintendo Co Ltd J51699106 股/股: 0.04264 → 0.04566 (7.1%)
2026年9月21日 增加 9697 — Capcom Co Ltd J05187109 股/股: 0.01117 → 0.01196 (7.1%)
2026年9月21日 增加 9766 — Konami Group Corp J3600L101 股/股: 0.003551 → 0.003675 (3.5%)
2026年9月21日 增加 9898 — Weibo Corp G9515T108 股/股: 0.003692 → 0.00409 (10.8%)
2026年9月21日 增加 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 股/股: 0.008343 → 0.009685 (16.1%)
2026年9月21日 增加 9911 — Newborn Town Inc G6464H101 股/股: 0.02359 → 0.02513 (6.5%)
2026年9月21日 增加 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 股/股: 0.2229 → 0.2296 (3.0%)
2026年9月21日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.01676 → 0.01571 (-6.2%)
2026年9月21日 削减 ADBE — Adobe Inc 00724F101 股/股: 0.01163 → 0.0116 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 ADEA — Adeia Inc 00676P107 股/股: 0.00387 → 0.004143 (7.0%)
2026年9月21日 增加 ADSK — Autodesk Inc 052769106 股/股: 0.007727 → 0.008269 (7.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.202 → 0.3875 (91.8%)
2026年9月21日 增加 ALL — Aristocrat Leisure Ltd Q0521T108 股/股: 0.02246 → 0.02381 (6.0%)
2026年9月21日 增加 AMBA — Ambarella Inc G037AX101 股/股: 0.001634 → 0.00175 (7.1%)
2026年9月21日 增加 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 股/股: 0.01014 → 0.01019 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ANODB — Addnode Group AB W3593A109 股/股: 0.002816 → 0.003113 (10.5%)
2026年9月21日 增加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 股/股: 0.007621 → 0.007822 (2.6%)
2026年9月21日 增加 CAT — Catapult Sports Ltd Q2159P101 股/股: 0.005734 → 0.006521 (13.7%)
2026年9月21日 增加 DJT — Trump Media & Technology Group Corp 25400Q105 股/股: 0.006184 → 0.006628 (7.2%)
2026年9月21日 增加 DKNG — DraftKings Inc 26142V105 股/股: 0.01719 → 0.01841 (7.1%)
2026年9月21日 增加 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.002079 → 0.002193 (5.4%)
2026年9月21日 增加 DSY — Dassault Systemes SE F24571451 股/股: 0.02749 → 0.02946 (7.2%)
2026年9月21日 增加 DV — DoubleVerify Holdings Inc 25862V105 股/股: 0.004859 → 0.005254 (8.1%)
2026年9月21日 削减 EVO — Evolution AB W3287P115 股/股: 0.004823 → 0.004172 (-13.5%)
2026年9月21日 增加 FIG — Figma Inc 316841105 股/股: 0.00913 → 0.009984 (9.4%)
2026年9月21日 增加 HACK — Hacksaw AB W42390109 股/股: 0.007001 → 0.007209 (3.0%)
2026年9月21日 增加 HEXAB — Hexagon AB W4R431112 股/股: 0.0501 → 0.05207 (3.9%)
2026年9月21日 增加 JOYY — JOYY Inc 46591M109 股/股: 0.0008027 → 0.0008338 (3.9%)
2026年9月21日 增加 LIF — Life360 Inc 532206109 股/股: 0.002688 → 0.00289 (7.5%)
2026年9月21日 增加 LOGN — Logitech International SA H50430232 股/股: 0.004804 → 0.005144 (7.1%)
2026年9月21日 削减 META — Meta Platforms Inc 30303M102 股/股: 0.008716 → 0.007965 (-8.6%)
2026年9月21日 增加 MGNI — Magnite Inc 55955D100 股/股: 0.005334 → 0.005721 (7.2%)
2026年9月21日 增加 MOMO — Hello Group Inc 423403104 股/股: 0.003882 → 0.00429 (10.5%)
2026年9月21日 增加 NEM — Nemetschek SE D56134105 股/股: 0.00131 → 0.001338 (2.2%)
2026年9月21日 削减 NET — Cloudflare Inc 18915M107 股/股: 0.01189 → 0.009276 (-22.0%)
2026年9月21日 增加 NFLX — Netflix Inc 64110L106 股/股: 0.06096 → 0.06752 (10.7%)
2026年9月21日 削减 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 股/股: 0.02418 → 0.0235 (-2.8%)
2026年9月21日 增加 PINS — Pinterest Inc 72352L106 股/股: 0.01794 → 0.01963 (9.4%)
2026年9月21日 增加 PTEC — Playtech Plc G7132V100 股/股: 0.009792 → 0.01049 (7.1%)
2026年9月21日 增加 PTON — Peloton Interactive Inc 70614W100 股/股: 0.01044 → 0.01134 (8.6%)
2026年9月21日 增加 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 股/股: 0.01373 → 0.01632 (18.9%)
2026年9月21日 增加 RBLX — ROBLOX Corp 771049103 股/股: 0.02501 → 0.02672 (6.8%)
2026年9月21日 增加 RDDT — Reddit Inc 75734B100 股/股: 0.005288 → 0.005826 (10.2%)
2026年9月21日 增加 ROKU — Roku Inc 77543R102 股/股: 0.004868 → 0.005266 (8.2%)
2026年9月21日 增加 RUM — RUM Group Inc 78137L105 股/股: 0.004282 → 0.005235 (22.3%)
2026年9月21日 增加 SINCH — Sinch AB W835AF448 股/股: 0.01736 → 0.01789 (3.0%)
2026年9月21日 增加 SNAP — Snap Inc 83304A106 股/股: 0.04442 → 0.04841 (9.0%)
2026年9月21日 增加 SONO — Sonos Inc 83570H108 股/股: 0.004437 → 0.004718 (6.3%)
2026年9月21日 增加 SOUN — SoundHound AI Inc 836100107 股/股: 0.01491 → 0.01641 (10.1%)
2026年9月21日 削减 SPOT — Spotify Technology SA L8681T102 股/股: 0.005734 → 0.005532 (-3.5%)
2026年9月21日 增加 TTD — Trade Desk Inc/The 88339J105 股/股: 0.0159 → 0.01702 (7.0%)
2026年9月21日 增加 TTWO — Take-Two Interactive Software Inc 874054109 股/股: 0.006552 → 0.007085 (8.1%)
2026年9月21日 增加 U — Unity Software Inc 91332U101 股/股: 0.01381 → 0.0148 (7.1%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002263 → 0.0106 (4581.3%)
2026年9月21日 增加 XMTR — Xometry Inc 98423F109 股/股: 0.00185 → 0.002116 (14.4%)
2026年9月21日 增加 ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 股/股: 0.009905 → 0.01055 (6.6%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2005 → 0.202 (0.7%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001715 → 0.0002263 (-86.8%)
2026年9月16日 增加 9903 — Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd Y768WQ102 股/股: 0.002782 → 0.008343 (199.9%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05349 → 0.2005 (274.9%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.006889 → 0.001715 (-75.1%)
2026年9月15日 削减 002241 — GoerTek Inc Y27360109 股/股: 0.006479 → 0.006471 (-0.1%)
2026年9月15日 增加 002602 — Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd Y988BH109 股/股: 0.01479 → 0.01485 (0.4%)
2026年9月15日 削减 036570 — NC Corp Y6258Y104 股/股: 0.0004803 → 0.0004794 (-0.2%)
2026年9月15日 增加 2353 — Acer Inc Y0003F171 股/股: 0.08087 → 0.08149 (0.8%)
2026年9月15日 增加 2439 — Merry Electronics Co Ltd Y6021M106 股/股: 0.009418 → 0.009834 (4.4%)
2026年9月15日 削减 2498 — HTC Corp Y3732M111 股/股: 0.02447 → 0.02408 (-1.6%)
2026年9月15日 增加 251270 — Netmarble Corp Y6S5CG100 股/股: 0.001034 → 0.001037 (0.2%)
2026年9月15日 增加 263750 — Pearl Abyss Corp Y6803R109 股/股: 0.001344 → 0.001347 (0.2%)
2026年9月15日 增加 300672 — Goke Microelectronics Co Ltd Y3R607109 股/股: 0.0004225 → 0.0004412 (4.4%)
2026年9月15日 增加 300866 — Anker Innovations Technology Co Ltd Y01425100 股/股: 0.001127 → 0.001176 (4.4%)
2026年9月15日 增加 688036 — Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd Y774FC100 股/股: 0.002356 → 0.00246 (4.4%)
2026年9月15日 增加 688111 — Beijing Kingsoft Office Software Inc Y0R9YP102 股/股: 0.001031 → 0.001076 (4.4%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2223 → 0.05349 (-75.9%)
2026年9月15日 增加 AMBA — Ambarella Inc G037AX101 股/股: 0.001632 → 0.001634 (0.1%)
2026年9月15日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.0003331 → -0.0003478 (4.4%)
2026年9月15日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.00000007042 → -0.00000007353 (4.4%)
2026年9月15日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0003742 → -0.0003907 (4.4%)
2026年9月15日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.05347 → -0.05583 (4.4%)
2026年9月15日 增加 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: 0.000004296 → 0.000004485 (4.4%)
2026年9月15日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.002995 → -0.003127 (4.4%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001413 → 0.006889 (-587.7%)
2026年9月15日 增加 XMTR — Xometry Inc 98423F109 股/股: 0.001847 → 0.00185 (0.2%)
2026年9月15日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001408 → 0.000001471 (4.4%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2193 → 0.2223 (1.4%)
2026年9月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001646 → -0.001413 (-185.8%)
2026年9月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001895 → 0.001646 (-13.1%)
2026年9月3日 退出 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 仓位退出 — 原为 -0.000000507 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2182 → 0.2193 (0.5%)
2026年9月2日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.0003305 → -0.0003331 (0.8%)
2026年9月2日 新增 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 新仓位 — -0.00000007042 股/股
2026年9月2日 削减 CNH — CASH & EQUIVALENTS CASHCNH07 股/股: 0.001696 → -0.000000507 (-100.0%)
2026年9月2日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0003724 → -0.0003742 (0.5%)
2026年9月2日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.0533 → -0.05347 (0.3%)
2026年9月2日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.002981 → -0.002995 (0.5%)

股息 61笔付款

08
0.08%TTM收益率
$0.05每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0440
2026年6月22日$0.0060
2025年9月22日$0.0050
2025年6月23日$0.0740
2025年3月24日$0.0240
2024年9月23日$0.0430
2023年6月20日$0.3670
2023年3月20日$0.5260
2022年12月19日$0.0490
2022年9月19日$0.0770
2022年6月21日$0.0430
2022年3月21日$0.0760
2021年12月20日$0.0050
2021年6月21日$0.0910
2021年3月22日$0.0990
2020年12月21日$0.0930
2020年9月21日$0.0030
2020年6月22日$0.0410
2020年3月23日$0.0410
2019年12月23日$0.0870
2019年9月23日$0.0260
2019年6月24日$0.0290
2019年3月18日$0.0290
2018年12月24日$0.0700
2018年9月24日$0.1200
2018年6月18日$0.0420
2018年3月19日$0.0320
2017年9月18日$0.0390
2017年6月16日$0.0530
2016年9月16日$0.0420
2015年12月18日$0.1260
2015年9月18日$0.0180
2015年6月19日$0.0740
2015年3月20日$0.0630
2014年12月19日$0.0560
2014年9月19日$0.0190
2014年6月20日$0.0400
2014年3月21日$0.0130
2013年12月20日$0.0230
2013年9月20日$0.0160
2013年6月21日$0.0380
2013年3月15日$0.0060
2012年12月21日$0.0640
2012年9月21日$0.0270
2012年6月15日$0.0340
2012年3月16日$0.0120
2011年12月16日$0.0250
2011年9月16日$0.0160
2011年6月17日$0.0340
2010年12月17日$0.0410

机构持有人 (13F) 31 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2197822 19.21% 36504 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1645965 14.38% 27338 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1275747 11.15% 21189 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1141658 9.98% 18962 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $854407 7.47% 14191 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $787776 6.88% 13084 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $624818 5.46% 10696 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $446079 3.90% 7409 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $429462 3.75% 7133 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $406138 3.55% 6746 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $347699 3.04% 5775 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $265998 2.32% 4418 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $257047 2.25% 4269 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $249036 2.18% 4136 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $198000 1.73% 3286 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $102354 0.89% 1700 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $97172 0.85% 1614 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $20471 0.18% 340 股份 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $15895 0.14% 264 股份 2026年6月30日
ENTRUST FINANCIAL LLC $15052 0.13% 250 股份 2026年6月30日
Costello Asset Management, INC $14098 0.12% 234 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $12042 0.11% 200 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9756 0.09% 164 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $8850 0.08% 147 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5599 0.05% 93 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4696 0.04% 78 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $4004 0.03% 66508 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3244 0.03% 54 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2224 0.02% 37 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $259 0.00% 4307 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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