GURU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.43%▼ -2.43%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.92%▼ -2.92%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$78K
截至七月 2026的季度 +$10.5M
过去12个月 +$8.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 88 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED 218352102 $1.4M 2.26 12106 EC US
Apogee Therapeutics Inc 03770N101 $1.1M 1.86 8473 EC US
Immunovant Inc 45258J102 $971K 1.59 25151 EC US
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $971K 1.59 2519 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $963K 1.57 3095 EC US
NATERA, INC. 632307104 $928K 1.52 3466 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $915K 1.49 3104 EC US
Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 $895K 1.46 33313 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $875K 1.43 7210 EC US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $869K 1.42 15557 EC US
Kymera Therapeutics Inc 501575104 $866K 1.41 8375 EC US
ARISTA NETWORKS, INC. · $849K 1.39 4709 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $838K 1.37 7010 EC US
SHIFT4 PAYMENTS, INC. 82452J109 $832K 1.36 15700 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $787K 1.29 9179 EC US
HEICO CORPORATION 422806208 $786K 1.28 3056 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $781K 1.28 2219 EC US
Krystal Biotech Inc 501147102 $780K 1.27 2287 EC US
Nu Holdings Ltd. G6683N103 $778K 1.27 54293 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $775K 1.27 675 EC US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $768K 1.25 4729 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $756K 1.23 1319 EC US
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $751K 1.23 2204 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $744K 1.22 10515 EC US
GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. 40171V100 $739K 1.21 4867 EC US
Sportradar Group AG H8088L103 $739K 1.21 50858 EC US
ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS, INC. 01862Q107 $737K 1.20 27930 EC US
VISA INC. 92826C839 $734K 1.20 2006 EC US
ABIVAX SA 00370M103 $734K 1.20 5876 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $733K 1.20 2596 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $732K 1.20 1575 EC US
INGRAM MICRO HOLDING CORPORATION 457152106 $732K 1.20 25943 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $732K 1.20 42098 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $729K 1.19 3463 EC US
Maplebear Inc 565394103 $726K 1.19 16278 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $726K 1.19 6951 EC US
AerCap Holdings N.V. N00985106 $720K 1.18 4773 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $704K 1.15 2401 EC US
Eversource Energy 30040W108 $702K 1.15 9801 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $697K 1.14 3319 EC US
CARIS LIFE SCIENCES, INC. 142152107 $692K 1.13 44189 EC US
APPLE INC. · $692K 1.13 2240 EC US
PLANET FITNESS, INC. 72703H101 $689K 1.13 12327 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $688K 1.12 2058 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $684K 1.12 3718 EC US
AMAZON.COM, INC. · $684K 1.12 2519 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. 45841N107 $682K 1.11 7748 EC US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 874039100 $681K 1.11 1685 EC US
SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. 844895102 $671K 1.10 7502 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $669K 1.09 614 EC US

行业细分

06
Healthcare 25.9%
Technology 13.9%
Industrials 11.5%
Financials 10.9%
Communication Services 6.7%
Utilities 5.6%
Consumer Discretionary 4.9%
Retail 3.8%
Energy 3.2%
Materials 2.2%
Consumer products 1.2%
Consumer Staples 1.0%
其他/未映射 9.3%

股息 20笔付款

08
0.08%TTM收益率
$0.05每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.0540
2025年6月27日$0.0170
2024年12月30日$0.0760
2024年6月27日$0.0070
2023年12月28日$0.1790
2023年6月29日$0.0530
2022年12月29日$0.0630
2022年6月29日$0.0110
2021年12月30日$0.0420
2020年12月30日$0.9020
2020年6月29日$0.3010
2019年12月30日$0.0610
2019年6月27日$0.0650
2018年12月28日$0.1490
2017年12月28日$0.1590
2016年12月28日$0.0530
2015年12月29日$0.1100
2014年12月29日$0.2770
2013年12月27日$0.0300
2012年12月27日$0.9800

机构持有人 (13F) 21 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $979194 18.91% 13979 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $903898 17.46% 12905 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $820047 15.84% 11708 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $609160 11.77% 8697 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $513131 9.91% 7326 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $512572 9.90% 7318 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $336554 6.50% 4805 股份 2026年6月30日
FMR LLC $240147 4.64% 3429 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $70954 1.37% 1013 股份 2026年6月30日
Trask Adam Roland $58118 1.12% 3075 股份 2026年3月31日
SOA Wealth Advisors, LLC. $56034 1.08% 800 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $35022 0.68% 500 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $16530 0.32% 236 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10506 0.20% 150 股份 2026年6月30日
Kilter Group LLC $4903 0.09% 70 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $4003 0.08% 68 股份 2026年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $3577 0.07% 51 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2592 0.05% 37 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $241 0.00% 3441 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $140 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $70 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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