Global X Funds (GURU)
管理公司 · XNYS · 系列 S000037879 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $58.4M
- 持仓
- 90
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 15.97%
- 有效持仓数量
- 84.1
- 持仓高于 1%
- 69
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.4M
- 截至四月 2026的季度
- -$1.4M
- 过去12个月
- -$439K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 90 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $623K | 1.07 | 2562 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $618K | 1.06 | 5902 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $611K | 1.05 | 8187 | EC | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $609K | 1.04 | 2954 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $609K | 1.04 | 1210 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $609K | 1.04 | 7506 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $608K | 1.04 | 993 | EC | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $608K | 1.04 | 2094 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $603K | 1.03 | 9268 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $601K | 1.03 | 3402 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $600K | 1.03 | 22190 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | — | $594K | 1.02 | 1839 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $594K | 1.02 | 35257 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $593K | 1.02 | 1553 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $591K | 1.01 | 6203 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $589K | 1.01 | 2247 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $588K | 1.01 | 5013 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $587K | 1.01 | 4126 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $585K | 1.00 | 626 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES, INC. | 142152107 | $577K | 0.99 | 30350 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $568K | 0.97 | 3614 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $567K | 0.97 | 17776 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $562K | 0.96 | 1747 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $557K | 0.95 | 2995 | EC | US |
| Arcutis Biotherapeutics Inc | 03969K108 | $555K | 0.95 | 23918 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $541K | 0.93 | 8022 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Limited | 01609W102 | $541K | 0.93 | 4101 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $539K | 0.92 | 2668 | EC | US |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $537K | 0.92 | 37073 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $521K | 0.89 | 71440 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $518K | 0.89 | 2476 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $513K | 0.88 | 6307 | EC | US |
| NewAmsterdam Pharma Company NV | N62509109 | $510K | 0.87 | 17865 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $492K | 0.84 | 5464 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $485K | 0.83 | 37165 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $482K | 0.83 | 8375 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $478K | 0.82 | 466 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS, INC. | 82452J109 | $477K | 0.82 | 10763 | EC | US |
| T1 ENERGY INC. | 35834F104 | $473K | 0.81 | 98535 | EC | US |
| PLANET FITNESS, INC. | 72703H101 | $452K | 0.77 | 6780 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
21.8%
Technology
14.2%
Industrials
8.7%
Financial Services
8.4%
Communication Services
7.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Utilities
4.4%
Retail
4.4%
Materials
3.0%
Energy
2.3%
Financials
2.0%
Communications
1.6%
Consumer Staples
1.0%
Consumer products
0.9%
其他/未映射
14.5%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974361 | 20.10% | 13911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903898 | 18.65% | 12905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $820047 | 16.92% | 11708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513131 | 10.58% | 7326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $512572 | 10.57% | 7318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339426 | 7.00% | 4846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banco Santander, S.A. | $336554 | 6.94% | 4805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $240147 | 4.95% | 3429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $58118 | 1.20% | 3075 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56034 | 1.16% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35022 | 0.72% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16530 | 0.34% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $15970 | 0.33% | 228 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10506 | 0.22% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kilter Group LLC | $4903 | 0.10% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4003 | 0.08% | 68 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3577 | 0.07% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2592 | 0.05% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0.00% | 3441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |