Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares — 基金持仓与构成

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02

区间

条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩截至 2026年10月2日

03

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -8.94%	▼ -8.63%
3M	▲ +38.71%	▲ +39.19%
6M	▲ +1.73%	▲ +2.33%
年初至今	▲ +95.84%	▲ +97.68%
1Y	▲ +75.78%	▲ +78.34%
3Y	▲ +17.51%	▲ +25.33%
5Y	▲ +76.74%	▲ +94.09%
最大自 2015年5月29日起	▼ -99.78%	▼ -99.75%

1年波动率58.35%

3年波动率57.57%

3年最大回撤 -64.52% 2024年4月5日 → 2025年4月8日

3年Beta值-0.40

1年夏普比率*1.27

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04

上个月（七月 2026） -$6.0M

截至七月 2026的季度 -$33.8M

过去12个月 -$159.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 60 持仓

05

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
DREYFUS	·	$49.7M	20.04	49699801	STIV	US
GOLDMAN FINANCIAL	·	$26.0M	10.47	25962309	STIV	US
未知证券	·	$19.8M	8.00	1	DO	US
未知证券	·	$14.2M	5.74	1	DO	US
PBF ENERGY INC	69318G106	$6.8M	2.73	93576	EC	US
未知证券	·	$6.6M	2.64	1	DO	US
PAR PACIFIC HOLDINGS INC	69888T207	$5.9M	2.40	69122	EC	US
未知证券	·	$5.6M	2.27	1	DO	US
DELEK US HOLDINGS INC	24665A103	$5.5M	2.21	80843	EC	US
HF SINCLAIR CORP	403949100	$5.1M	2.08	56297	EC	US
VALERO ENERGY CORP	91913Y100	$4.8M	1.95	15441	EC	US
MARATHON PETROLEUM CORP	56585A102	$4.8M	1.93	15131	EC	US
PHILLIPS 66	718546104	$4.6M	1.87	21922	EC	US
PERMIAN RESOURCES CORP	71424F105	$4.3M	1.73	201901	EC	US
CNX RESOURCES CORP	12653C108	$4.3M	1.73	119985	EC	US
OVINTIV INC	69047Q102	$4.3M	1.73	68752	EC	US
TEXAS PACIFIC LAND CORP	88262P102	$4.3M	1.72	10617	EC	US
EXPAND ENERGY CORP	165167735	$4.2M	1.71	44981	EC	US
EOG RESOURCES INC	26875P101	$4.2M	1.70	28396	EC	US
CHEVRON CORP	166764100	$4.1M	1.67	20988	EC	US
DIAMONDBACK ENERGY INC	25278X109	$4.1M	1.66	20267	EC	US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	30233Q108	$4.1M	1.66	26449	EC	US
RANGE RESOURCES CORP	75281A109	$4.1M	1.65	101776	EC	US
CHORD ENERGY CORP	674215207	$4.0M	1.63	28814	EC	US
ANTERO RESOURCES CORP	03674X106	$4.0M	1.63	111771	EC	US
EQT CORP	26884L109	$4.0M	1.63	75718	EC	US
CALUMET INC	131428104	$4.0M	1.62	91067	EC	US
VENTURE GLOBAL INC	92333F101	$4.0M	1.62	299738	EC	US
CONOCOPHILLIPS	20825C104	$4.0M	1.61	33218	EC	US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	674599105	$4.0M	1.61	69762	EC	US
MURPHY OIL CORP	626717102	$4.0M	1.60	99987	EC	US
VIPER ENERGY INC	64361Q101	$4.0M	1.60	88956	EC	US
SM ENERGY COMPANY	78454L100	$3.9M	1.59	121337	EC	US
APA CORP	03743Q108	$3.9M	1.58	104830	EC	US
CRESCENT ENERGY COMPANY	44952J104	$3.9M	1.57	340181	EC	US
DEVON ENERGY CORP	25179M103	$3.9M	1.56	85484	EC	US
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	559663109	$3.7M	1.48	143241	EC	US
MATADOR RESOURCES COMPANY	576485205	$3.6M	1.46	72547	EC	US
CALIFORNIA RESOURCES CORP	13057Q305	$3.6M	1.44	67664	EC	US
GULFPORT ENERGY CORP	402635502	$3.4M	1.36	20976	EC	US
NORTHERN OIL & GAS INC	665531307	$3.2M	1.29	151683	EC	US
TALOS ENERGY INC	87484T108	$2.5M	1.03	167636	EC	US
WORLD KINECT CORP	981475106	$2.2M	0.89	55373	EC	US
KOSMOS ENERGY LTD	500688106	$2.1M	0.86	793004	EC	US
未知证券	·	$2.1M	0.84	1	DO	US
GREEN PLAINS INC	393222104	$1.8M	0.71	104506	EC	US
CVR ENERGY INC	12662P108	$1.6M	0.66	45761	EC	US
COMSTOCK RESOURCES INC	205768302	$1.5M	0.60	112487	EC	US
BKV CORP	05603J108	$1.3M	0.54	54412	EC	US
SABLE OFFSHORE CORP	78574H104	$1.2M	0.49	230210	EC	US

行业细分

06

Energy 56.0%

其他/未映射 44.0%

股息 27笔付款

08

1.12%TTM收益率

$0.48每股TTM派息

季度（估）

除息日	每股金额
2026年9月22日	$0.1480
2026年6月23日	$0.0760
2026年3月24日	$0.1440
2025年12月23日	$0.1120
2025年9月23日	$0.1470
2025年6月24日	$0.1460
2025年3月25日	$0.1640
2024年12月23日	$0.1800
2024年9月24日	$0.1990
2024年6月25日	$0.2200
2024年3月19日	$0.2230
2023年12月21日	$0.2070
2023年9月19日	$0.2580
2023年6月21日	$0.2330
2023年3月21日	$0.2818
2022年9月20日	$0.1447
2022年6月22日	$0.0270
2020年12月22日	$0.0165
2020年9月22日	$0.0003
2020年6月23日	$0.0022
2019年12月23日	$0.7300
2019年9月24日	$1.3000
2019年6月25日	$1.1000
2019年3月19日	$3.0000
2018年12月27日	$0.4000
2018年9月25日	$0.9000
2016年12月20日	$165.5500

机构持有人 (13F) 41 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$18840585	35.23%	613500	买入期权	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$6525875	12.20%	212500	买入期权	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$3906312	7.30%	127200	买入期权	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$3675557	6.87%	119686	股份	2026年6月30日
BRANT POINT INVESTMENT MANAGEMENT LLC	$2878141	5.38%	93720	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$2496723	4.67%	81300	卖出期权	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1880680	3.52%	61240	股份	2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC	$1664113	3.11%	54188	股份	2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC	$1595724	2.98%	63600	买入期权	2025年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1495516	2.80%	48698	股份	2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$1385021	2.59%	45100	股份	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1314388	2.46%	42800	卖出期权	2026年6月30日
IMC-Chicago, LLC	$1073222	2.01%	34947	股份	2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd	$816579	1.53%	26590	股份	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$793946	1.48%	25853	股份	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$749324	1.40%	24400	卖出期权	2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd	$651513	1.22%	21215	股份	2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC	$622000	1.16%	20254	股份	2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC	$331188	0.62%	13200	卖出期权	2025年9月30日
GROUP ONE TRADING LLC	$321626	0.60%	10473	股份	2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO	$149993	0.28%	4809	股份	2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd.	$101650	0.19%	3310	股份	2026年6月30日
St. Johns Investment Management Company, LLC	$92130	0.17%	3000	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$55984	0.10%	1823	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$23770	0.04%	774	股份	2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$7002	0.01%	228	股份	2026年6月30日
Spire Wealth Management	$5419	0.01%	176	股份	2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC)	$4821	0.01%	157	股份	2026年6月30日
Lindbrook Capital, LLC	$4031	0.01%	150	股份	2025年3月31日
Farther Finance Advisors, LLC	$3088	0.01%	101	股份	2026年6月30日
Lodestone Wealth Management LLC	$2457	0.00%	80	股份	2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC	$2457	0.00%	80	股份	2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC	$1598	0.00%	52051	股份	2026年6月30日
Archer Investment Corp	$1282	0.00%	42	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$1137	0.00%	26	股份	2026年3月31日
ASSETMARK, INC	$614	0.00%	20	股份	2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT	$369	0.00%	12	股份	2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC	$182	0.00%	8	股份	2025年6月30日
UBS Group AG	$61	0.00%	2	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$41	0.00%	1	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$13	0.00%	0	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
SOXL Direxion Daily Semiconductor ... 杠杆/反向	$19.4B
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3... 杠杆/反向	$6.7B
TECL Direxion Daily Technology Bul... 杠杆/反向	$5.1B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares 杠杆/反向	$3.4B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X S... 杠杆/反向	$3.0B
FAS Direxion Daily Financial Bull... 杠杆/反向	$2.3B
TMF Direxion Daily 20+ Year Treas... 杠杆/反向	$2.2B
SOXS Direxion Daily Semiconductor ... 杠杆/反向	$1.6B
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Wei...	$1.3B
TNA Direxion Daily Small Cap Bull... 杠杆/反向	$1.3B

基金	资产管理规模
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer2...	$248.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap...	$249.2M
XTWY BondBloxx Bloomberg Twenty Ye...	$250.5M
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term ...	$251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF	$251.1M
TRFM AAM Transformers ETF	$247.8M
RXI iShares Global Consumer Discr...	$246.7M
FUMB First Trust Ultra Short Durat...	$246.5M
FMAG Fidelity Magellan ETF	$246.1M
HYXU iShares Euro High Yield Corpo...	$245.1M

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH) 杠杆/反向

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