Strategy Shares (ELCV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086526 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $220.7M
- 持仓
- 47
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 37.52%
- 有效持仓数量
- 37.0
- 持仓高于 1%
- 39
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$40.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$41.5M
- 过去12个月
- +$86.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 47 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $11.8M | 5.33 | 82812 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $11.0M | 4.97 | 92974 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $9.0M | 4.10 | 118536 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $8.3M | 3.75 | 23898 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $7.8M | 3.56 | 50848 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $7.1M | 3.21 | 21518 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $7.1M | 3.20 | 127614 | EC | CA |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $7.0M | 3.19 | 140682 | EC | GB |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $6.9M | 3.14 | 6403 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $6.8M | 3.08 | 405141 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $6.7M | 3.05 | 7575 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.0M | 2.74 | 14485 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $5.9M | 2.65 | 63681 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $5.8M | 2.61 | 22115 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $5.5M | 2.48 | 191765 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5.4M | 2.45 | 66771 | EC | IE |
| TC Energy Corporation | 87807B107 | $5.4M | 2.43 | 80200 | EC | CA |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $5.2M | 2.38 | 41716 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.1M | 2.32 | 52411 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $4.9M | 2.20 | 41182 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $4.8M | 2.18 | 20118 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $4.8M | 2.18 | 113532 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.8M | 2.17 | 9277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $4.6M | 2.08 | 11615 | OTHER | TW |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $4.5M | 2.05 | 22049 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $4.5M | 2.05 | 2588 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $4.4M | 1.98 | 31923 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $4.2M | 1.91 | 8555 | EC | IE |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $4.0M | 1.82 | 31025 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.9M | 1.77 | 15134 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $3.5M | 1.61 | 16969 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3.4M | 1.53 | 75072 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $2.9M | 1.32 | 18486 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $2.8M | 1.25 | 39720 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $2.7M | 1.24 | 15018 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $2.7M | 1.22 | 3705 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $2.5M | 1.12 | 26805 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.4M | 1.07 | 7578 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.2M | 1.02 | 6964 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $2.2M | 0.99 | 22618 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $2.1M | 0.96 | 41766 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $1.7M | 0.78 | 17243 | OTHER | CH |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $1.5M | 0.68 | 2233 | EC | IE |
| KODIAK GAS SERVICES, INC. | 50012A108 | $1.1M | 0.49 | 15871 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $1.1M | 0.48 | 4236 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $1.0M | 0.47 | 3781 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $47K | 0.02 | 1536 | EC | US |
行业细分
Energy
26.5%
Utilities
16.8%
Technology
13.2%
Industrials
10.9%
Healthcare
9.5%
Real Estate
6.6%
Financials
6.6%
Retail
5.4%
Financial Services
3.7%
Packaging
0.0%
其他/未映射
0.8%
机构持有人 (13F) 66 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $39888113 | 20.41% | 1213511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $34396359 | 17.60% | 1046436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Faithward Advisors, LLC | $17893718 | 9.15% | 544378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $14886962 | 7.62% | 452904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $14646667 | 7.49% | 445594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $9017265 | 4.61% | 274331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8374144 | 4.28% | 259422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Connor Financial Group LLC | $6263115 | 3.20% | 190542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LVZ, Inc. | $5011480 | 2.56% | 152464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $4526151 | 2.32% | 137699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3939733 | 2.02% | 120518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3354288 | 1.72% | 102047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2850782 | 1.46% | 86729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Equity Management | $2707833 | 1.39% | 82380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2685092 | 1.37% | 81688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2656849 | 1.36% | 80829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2387120 | 1.22% | 72623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEYWISE, INC. | $2057902 | 1.05% | 62607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $1686987 | 0.86% | 51323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1581573 | 0.81% | 48116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SageOak Financial, LLC | $990318 | 0.51% | 30128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $983240 | 0.50% | 29913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $878062 | 0.45% | 26713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $860089 | 0.44% | 26166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIFG Consultants Ltd. | $801000 | 0.41% | 30181 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Merit Financial Group, LLC | $758220 | 0.39% | 23067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $754432 | 0.39% | 22952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $728728 | 0.37% | 22170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $686617 | 0.35% | 20889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $563326 | 0.29% | 17138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $539167 | 0.28% | 16403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $503653 | 0.26% | 15323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $423170 | 0.22% | 12874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $414592 | 0.21% | 12613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $410342 | 0.21% | 12484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Security Financial Services, INC. | $382015 | 0.20% | 11622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $374159 | 0.19% | 11383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $341914 | 0.17% | 10402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $335446 | 0.17% | 10205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $329160 | 0.17% | 10014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $269927 | 0.14% | 8212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $263582 | 0.13% | 8015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $259000 | 0.13% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plan A Wealth LLC | $249253 | 0.13% | 7583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241101 | 0.12% | 7335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $227690 | 0.12% | 6927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $205765 | 0.11% | 6260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $204945 | 0.10% | 6235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $184510 | 0.09% | 5613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $111758 | 0.06% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $99366 | 0.05% | 3023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $53249 | 0.03% | 1620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51289 | 0.03% | 1560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $36790 | 0.02% | 1380 | 股份 | 2024年12月31日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32377 | 0.02% | 985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $29189 | 0.01% | 888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $22943 | 0.01% | 698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12984 | 0.01% | 395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10223 | 0.01% | 311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9301 | 0.00% | 289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $5489 | 0.00% | 167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3506 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3422 | 0.00% | 104111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $416 | 0.00% | 12670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $397 | 0.00% | 12085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $96 | 0.00% | 2917 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |