NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI)
$37.44
▲ +0.37 (+1.00%)
1日变动
$36.79 – $38.49
52周范围
前十大持仓权重16.35%
有效持仓数量169.2
持仓高于 1%6
净资产
$2.0B
持仓
930
截至
2026年7月31日
HFXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.29% | ▼ -0.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.14% | ▼ -0.82% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$154.3M
截至七月 2026的季度
+$391.5M
过去12个月
+$683.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 930 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $75.3M | 3.70 | 408818 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $53.1M | 2.61 | 44093 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $49.3M | 2.43 | 29903 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $28.1M | 1.38 | 1326752 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $24.8M | 1.22 | 56650 | EP | CH |
| NOVARTIS AG | · | $22.7M | 1.12 | 145166 | EC | CH |
| SHELL PLC | · | $20.0M | 0.98 | 439017 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $19.8M | 0.98 | 198192 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $19.7M | 0.97 | 115901 | EC | GB |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $19.4M | 0.96 | 867135 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $18.7M | 0.92 | 57578 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $17.6M | 0.87 | 415894 | EC | AU |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $16.5M | 0.81 | 132444 | EC | AU |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $16.2M | 0.80 | 842157 | EC | JP |
| BANCO SANTANDER SA | · | $15.9M | 0.78 | 1120490 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $15.2M | 0.75 | 30457 | EC | DE |
| SAP SE | · | $14.6M | 0.72 | 80572 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $14.4M | 0.71 | 43202 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $13.6M | 0.67 | 154935 | EC | FR |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $13.3M | 0.65 | 13297159 | STIV | US |
| UBS GROUP AG | · | $13.1M | 0.64 | 248298 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $12.9M | 0.64 | 654074 | EC | GB |
| IBERDROLA SA | · | $12.7M | 0.63 | 536273 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $12.6M | 0.62 | 294228 | EC | JP |
| ABB LTD (CH) | · | $12.2M | 0.60 | 124357 | EC | CH |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $12.2M | 0.60 | 35042 | EC | JP |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $12.1M | 0.60 | 435569 | EC | ES |
| ADVANTEST CORP | · | $11.7M | 0.58 | 57297 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | · | $11.7M | 0.57 | 247020 | EC | DK |
| HITACHI LTD | · | $11.6M | 0.57 | 350131 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | · | $11.3M | 0.56 | 120814 | EC | IT |
| SONY GROUP CORP | · | $11.1M | 0.55 | 466704 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $10.8M | 0.53 | 46357 | EC | NL |
| SAFRAN SA | · | $10.7M | 0.52 | 27376 | EC | FR |
| UNILEVER PLC | · | $10.6M | 0.52 | 166409 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $10.5M | 0.52 | 19277 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $10.0M | 0.49 | 59208 | EC | DE |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $10.0M | 0.49 | 51132 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $9.9M | 0.49 | 192710 | EC | JP |
| BNP PARIBAS SA | · | $9.8M | 0.48 | 78041 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $9.8M | 0.48 | 159629 | EC | GB |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $9.8M | 0.48 | 41443 | EC | CH |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $9.7M | 0.48 | 294479 | EC | JP |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $9.4M | 0.46 | 1246458 | EC | IT |
| BP PLC | · | $9.1M | 0.45 | 1221900 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $9.0M | 0.44 | 11880 | EC | CH |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $9.0M | 0.44 | 155495 | EC | SG |
| AIA GROUP LTD | · | $8.4M | 0.41 | 832829 | EC | HK |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $8.4M | 0.41 | 271628 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | · | $8.3M | 0.41 | 85643 | EC | GB |
行业细分
股息 42笔付款
3.12%TTM收益率
$1.17每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1210 |
| 2026年6月18日 | $0.2270 |
| 2026年3月20日 | $0.0970 |
| 2025年12月19日 | $0.7230 |
| 2025年9月19日 | $0.1990 |
| 2025年6月20日 | $0.4380 |
| 2024年12月20日 | $0.2600 |
| 2024年9月20日 | $0.0730 |
| 2024年6月21日 | $0.3330 |
| 2024年3月15日 | $0.0320 |
| 2023年12月15日 | $0.1940 |
| 2023年9月15日 | $0.1100 |
| 2023年6月16日 | $0.1780 |
| 2023年3月17日 | $0.1370 |
| 2022年12月16日 | $0.4890 |
| 2022年9月16日 | $0.1150 |
| 2022年6月17日 | $0.3300 |
| 2022年3月18日 | $0.0580 |
| 2021年12月20日 | $0.2240 |
| 2021年9月20日 | $0.1300 |
| 2021年6月21日 | $0.3160 |
| 2021年3月22日 | $0.1060 |
| 2020年12月30日 | $0.1220 |
| 2020年9月24日 | $0.0840 |
| 2020年6月24日 | $0.1590 |
| 2020年3月25日 | $0.0890 |
| 2019年12月30日 | $0.0930 |
| 2019年9月24日 | $0.1320 |
| 2019年6月24日 | $0.3050 |
| 2019年3月25日 | $0.1630 |
| 2018年12月27日 | $0.3060 |
| 2018年9月21日 | $0.0950 |
| 2018年6月21日 | $0.3210 |
| 2018年3月22日 | $0.0650 |
| 2017年12月28日 | $0.1360 |
| 2017年9月22日 | $0.1080 |
| 2017年6月21日 | $0.2370 |
| 2017年3月23日 | $0.0720 |
| 2016年12月28日 | $0.3360 |
| 2016年9月22日 | $0.0680 |
| 2016年6月22日 | $0.1590 |
| 2015年12月29日 | $0.1410 |
机构持有人 (13F) 113 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $289541565 | 19.85% | 7601314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $237260563 | 16.27% | 6228945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $114965311 | 7.88% | 3018254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New York Life Investment Management LLC | $114392993 | 7.84% | 3003229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $106038827 | 7.27% | 2783902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $100702800 | 6.90% | 2643812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $80100718 | 5.49% | 2102933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $60482476 | 4.15% | 1587883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34255000 | 2.35% | 899322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $31998952 | 2.19% | 840088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason & Associates Inc | $24891440 | 1.71% | 653490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21715442 | 1.49% | 570109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $18898814 | 1.30% | 496162 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14739160 | 1.01% | 386956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14587133 | 1.00% | 382883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $13584136 | 0.93% | 356633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $10971532 | 0.75% | 288042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10837100 | 0.74% | 284513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10240998 | 0.70% | 268863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9927073 | 0.68% | 260621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $9344823 | 0.64% | 245335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $9256175 | 0.63% | 243008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $8975102 | 0.62% | 235629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $8411867 | 0.58% | 220842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7536141 | 0.52% | 197851 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6769449 | 0.46% | 177722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Veridan Wealth LLC | $6548957 | 0.45% | 171934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5723944 | 0.39% | 150274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navigation Group, LLC | $5017570 | 0.34% | 131729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $4617955 | 0.32% | 121238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $4301770 | 0.29% | 112937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3460254 | 0.24% | 90844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $3334126 | 0.23% | 87533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wiser Advisor Group LLC | $3222646 | 0.22% | 84606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $3094708 | 0.21% | 81247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthRock Partners, LLC | $3048038 | 0.21% | 80022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2840112 | 0.19% | 74563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2682893 | 0.18% | 70435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2640246 | 0.18% | 69316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oder Investment Management, LLC | $2292799 | 0.16% | 60194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $2049307 | 0.14% | 53802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peck Wealth Management, LLC | $2003801 | 0.14% | 52607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $1909642 | 0.13% | 50135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1804481 | 0.12% | 47404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1793947 | 0.12% | 47098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1638505 | 0.11% | 43017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1523660 | 0.10% | 40501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1442262 | 0.10% | 37865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1398092 | 0.10% | 36705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1153056 | 0.08% | 30781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1091826 | 0.07% | 28664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1089814 | 0.07% | 28612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1084270 | 0.07% | 28466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1020245 | 0.07% | 26785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1000510 | 0.07% | 26267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Revisor Wealth Management LLC | $934729 | 0.06% | 24540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $900295 | 0.06% | 23636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $898251 | 0.06% | 23582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $813222 | 0.06% | 21350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MRP Capital Investments, LLC | $799890 | 0.05% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $574207 | 0.04% | 15075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $563808 | 0.04% | 14802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $553692 | 0.04% | 14536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $493761 | 0.03% | 12963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $488546 | 0.03% | 12826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covenant Asset Management, LLC | $487933 | 0.03% | 12810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $453690 | 0.03% | 11911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $411479 | 0.03% | 10803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $366692 | 0.03% | 9627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $362177 | 0.02% | 9508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $336906 | 0.02% | 8845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $294891 | 0.02% | 7742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $293574 | 0.02% | 7837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $282604 | 0.02% | 7419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $281056 | 0.02% | 7379 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $267585 | 0.02% | 7025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $246328 | 0.02% | 6467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TFB Advisors LLC | $245109 | 0.02% | 6435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $243527 | 0.02% | 6393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $240082 | 0.02% | 6303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $213609 | 0.01% | 5608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $209952 | 0.01% | 5512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $136516 | 0.01% | 3584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $117194 | 0.01% | 3490 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114727 | 0.01% | 3012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $97739 | 0.01% | 3012 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CITIGROUP INC | $72371 | 0.00% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $65246 | 0.00% | 1713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $56952 | 0.00% | 1696 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JNBA Financial Advisors | $55079 | 0.00% | 1446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $44108 | 0.00% | 1158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $33678 | 0.00% | 1003 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MTM Investment Management, LLC | $31805 | 0.00% | 835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $29748 | 0.00% | 781 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $23959 | 0.00% | 629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $22054 | 0.00% | 579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $20302 | 0.00% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $15222 | 0.00% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15146 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8668 | 0.00% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |