CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC

CIK 1927537 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2446(共 9443) · 前 25.9%
持仓
416
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+19.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.77%
前二十五大持仓权重
65.37%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
25.7

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.66% 估计买入 $74126536 · 卖出 $24701218

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 仍持有

新仓位
66
增加
207
减少
125
已结清
20
本页内容

行业细分

Technology
16.6%
Financial Services
6.2%
Industrials
5.1%
Health Care
4.6%
Communication Services
4.2%
Retail
3.2%
Financials
2.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.7%
Real Estate
0.6%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
50.3%

完整投资组合 416 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $145873970 14.47% 194787 $14496069 下跌 ×1
IEFA $83474422 8.28% 864303 $10471191 上涨 ×6
STT State Street Corporation Common Stock $38531424 3.82% 227190 $9791040 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37521603 3.72% 129671 $6343335 上涨 ×6
IJH $32592000 3.23% 422669 $4574016 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32538561 3.23% 162620 $4667456 上涨 ×6
IJR $30674486 3.04% 206827 $3849122 下跌 ×4
AGG $29469796 2.92% 297735 $2269975 上涨 ×3
IEMG $25717580 2.55% 310449 $7317899 上涨 ×5
HTRB $25314383 2.51% 750389 $1311826 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19856873 1.97% 53233 $1017419 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17137599 1.70% 71904 $3500288 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16217451 1.61% 45380 $4274222 上涨 ×6
SMMD $15831693 1.57% 172778 $3295635 上涨 ×6
SPY SPY $15212447 1.51% 20371 $1931089 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13268404 1.32% 37552 $2932751 上涨 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12883201 1.28% 82074 $3674539 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11882814 1.18% 31457 $2655502 上涨 ×6
MUB $9495743 0.94% 88234 $512693 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8844170 0.88% 7662 $6409695 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8003596 0.79% 14209 $977840 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7763940 0.77% 23719 $1095333 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7735160 0.77% 6449 $2337950 上涨 ×6
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $7014544 0.70% 26457 $1892275 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6315479 0.63% 24867 $52926 下跌 ×1
RLY $6106523 0.61% 176949 $956124 上涨 ×6
BRKB $5956142 0.59% 11903 $296311 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5918892 0.59% 10189 $4031265 上涨 ×6
EFA $5617207 0.56% 54074 $362571 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5604495 0.56% 13325 $571000 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5517213 0.55% 7631 $2911748 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $5464319 0.54% 39134 $3890499 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5377745 0.53% 5050 $1807815 上涨 ×4
VTI $5155846 0.51% 13933 $1264680 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5005224 0.50% 36609 $-1659751 下跌 ×1
CGGO $4995023 0.50% 118002 $1143926 上涨 ×6
V Visa Inc. $4572017 0.45% 13326 $627483 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4215935 0.42% 35893 $1701236 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3873495 0.38% 15393 $321398 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3774843 0.37% 33329 $-643062 下跌 ×1
IWR $3709510 0.37% 33625 $760816 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3295498 0.33% 7605 $1826360 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3286306 0.33% 3513 $-330735 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3220801 0.32% 21964 $320879 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3139751 0.31% 28603 $381867 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3128031 0.31% 7526 $1310478 上涨 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3122337 0.31% 41024 $357929 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3062055 0.30% 10149 $1650014 上涨 ×6
VTEB $3008751 0.30% 59485 $-323652 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2842543 0.28% 15712 $313259 上涨 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2818493 0.28% 2399 $869304 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2785766 0.28% 5424 $893054 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2752443 0.27% 7365 $699651 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2726318 0.27% 47847 $518922 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2596343 0.26% 20205 $284610 上涨 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $2399136 0.24% 12645 $-91010 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2236676 0.22% 31326 $-682246 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2236415 0.22% 13492 $-1112652 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2217314 0.22% 8681 $885391 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2202648 0.22% 6459 $1509905 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2148129 0.21% 26432 $28615 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2121662 0.21% 7118 $709488 下跌 ×1
IWM $2090531 0.21% 6958 $623363 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2003156 0.20% 881 $1423726 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1995771 0.20% 19509 $1297663 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1993815 0.20% 4679 $410052 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1937154 0.19% 10483 $599387 上涨 ×3
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1864408 0.18% 15772 $82051 上涨 ×1
VWO $1842332 0.18% 30865 $124353 下跌 ×1
JNK $1807612 0.18% 18757 $166205 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1779000 0.18% 1759 $364505 上涨 ×6
VEA $1713848 0.17% 24054 $151321 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1712665 0.17% 8193 $401700 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1711982 0.17% 6088 $234878 下跌 ×1
VIG $1669591 0.17% 7056 $230409 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1664650 0.17% 4720 $57693 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1640369 0.16% 3161 $275046 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1613930 0.16% 10653 $-180619 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1538417 0.15% 5722 $131228 下跌 ×1
SUB $1481424 0.15% 13914 $-37692 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1429449 0.14% 9754 $142236 上涨 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1408081 0.14% 9166 $526976 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1388635 0.14% 1439 $898151 上涨 ×3
MO Altria Group, Inc. $1341300 0.13% 18642 $402658 上涨 ×2
VB $1304022 0.13% 4302 $147645 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1259801 0.12% 5767 $-290039 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1252560 0.12% 3676 $295304 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1249568 0.12% 1697 $584079 上涨 ×1
VT $1242416 0.12% 7916 $147475
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1240362 0.12% 3123 $281170 上涨 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1239463 0.12% 13433 $-30489 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1233234 0.12% 1616 $670653 上涨 ×6
IDV $1227695 0.12% 29633 $956205 上涨 ×1
TT Trane Technologies plc $1226918 0.12% 2498 $220074 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1226138 0.12% 3386 $92477 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1225042 0.12% 5556 $-117028 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1208313 0.12% 3411 $26950 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1189297 0.12% 1862 $689972 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1166126 0.12% 14111 $86701 上涨 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $1153485 0.11% 6542 $314900 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IEFA $83474422 8.28% 上涨 ×6
AAPL $37521603 3.72% 上涨 ×6
NVDA $32538561 3.23% 上涨 ×6
AGG $29469796 2.92% 上涨 ×3
IEMG $25717580 2.55% 上涨 ×5
HTRB $25314383 2.51% 上涨 ×6
MSFT $19856873 1.97% 上涨 ×6
AMZN $17137599 1.70% 上涨 ×6
GOOGL $16217451 1.61% 上涨 ×6
SMMD $15831693 1.57% 上涨 ×6
GOOG $13268404 1.32% 上涨 ×6
AVGO $11882814 1.18% 上涨 ×6
MUB $9495743 0.94% 上涨 ×3
MU $8844170 0.88% 上涨 ×4
META $8003596 0.79% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MRVL $902995 3031 0.09%
THG $865259 4041 0.09%
RSG $696772 3270 0.07%
AWK $562373 4274 0.06%
DELL $538462 1248 0.05%
RVMD $510338 2725 0.05%
TW $501389 5031 0.05%
UNM $469439 5251 0.05%
DDOG $461879 1774 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $416678 1861 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $411430 1861 0.04%
VYMI $389363 3965 0.04%
HUM $358292 902 0.04%
FLEX $332244 2050 0.03%
EXPD $328242 2014 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -6K +$14.5M
IEFA 增持 +58K +$10.5M
STT 增持 +101 +$9.8M
IEMG 增持 +47K +$7.3M
MU 增持 +456 +$6.4M
AAPL 增持 +7K +$6.3M
NVDA 增持 +3K +$4.7M
IJH 增持 +8K +$4.6M
GOOGL 增持 +4K +$4.3M
AMD 增持 +910 +$4.0M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PHLT 2025年12月31日 2176865 $16827166 不再跟踪
ORI 2025年6月30日 50653 $1986611 9.3%
VUG 2025年9月30日 3062 $1342381 不再跟踪
HON 2026年6月30日 3785 $855524 -1.9%
OMFL 2025年9月30日 13855 $800542 不再跟踪
VV 2025年9月30日 2600 $741780 不再跟踪
SGOV 2025年12月31日 6012 $605408 0.2%
JKHY 2026年6月30日 3762 $594546 19.2%
ADSK 2026年6月30日 2291 $548465 27.1%
IWV 2025年6月30日 1668 $529824 不再跟踪
XLG 2026年3月31日 7614 $451358 不再跟踪
INCY 2025年6月30日 7438 $450371 87.3%
SCHB 2026年3月31日 17001 $445929 不再跟踪
DOX 2026年6月30日 6745 $440179 20.5%
SLV 2026年3月31日 6640 $427749 不再跟踪
HES 2025年9月30日 3072 $425595 不再跟踪
OKE 2025年6月30日 4187 $415434 16.1%
FISV 2025年12月31日 3165 $408063 -23.3%
FIS 2025年9月30日 4695 $382220 -38.2%
SCHF 2025年6月30日 18635 $368591 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 1916 $367508 不再跟踪
TAXX 2026年6月30日 7176 $362783 不再跟踪
SPYV 2025年6月30日 6092 $311123 不再跟踪
IBIT 2025年12月31日 4690 $304850
TFC 2025年6月30日 7278 $299490 17.9%
SNA 2026年6月30日 720 $261518 -2.0%
EOG 2025年6月30日 2012 $258019 27.7%
IYW 2025年3月31日 1602 $255551 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 1471 $251100 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 713 $250420 不再跟踪
TBUX 2026年3月31日 5002 $249366 不再跟踪
ABNB 2026年6月30日 1949 $246120 29.2%
CARR 2025年12月31日 4112 $245486 15.3%
COR 2026年6月30日 763 $239689 12.0%
FDX 2025年6月30日 983 $239636 44.9%
FISV 2026年6月30日 4238 $236480 5.1%
POR 2026年6月30日 4466 $235671 -2.8%
KKR 2026年3月31日 1833 $233671 17.4%
HUBS 2025年3月31日 334 $232721 -59.1%
REGN 2025年3月31日 323 $230083 32.1%
UPS 2025年9月30日 2277 $229840 23.7%
HUM 2026年3月31日 891 $228212 121.5%
DD 2025年12月31日 2927 $228013 248.6%
DLR 2025年12月31日 1316 $227510 26.9%
AWK 2026年3月31日 1742 $227331 0.7%
SYF 2025年3月31日 3497 $227305 48.3%
RVMD 2025年12月31日 4828 $225468 166.6%
ESGR 2025年9月30日 669 $225025 不再跟踪
VMC 2025年3月31日 869 $223533 17.1%
ESNT 2026年6月30日 3822 $223358 7.0%
AA 2026年6月30日 3367 $223333 1.8%
DHI 2025年12月31日 1314 $222684 3.0%
FDL 2026年3月31日 5000 $221700 不再跟踪
IYW 2025年9月30日 1274 $220746 不再跟踪
TSCO 2026年3月31日 4407 $220394 -23.0%
LEN 2026年3月31日 2138 $219786 -0.5%
NKE 2026年3月31日 3438 $219035 -23.2%
HOLX 2026年6月30日 2893 $218682 不再跟踪
EFV 2025年3月31日 4153 $217908 不再跟踪
VOYA 2026年3月31日 2921 $217585 44.0%
ZTS 2026年6月30日 1828 $216088 6.6%
CCI 2026年3月31日 2416 $214710 -6.5%
DLB 2026年6月30日 3570 $214414 22.5%
GDX 2025年6月30日 4625 $212611 不再跟踪
HAL 2026年6月30日 5447 $212379 4.7%
STE 2026年3月31日 836 $211943 6.9%
O 2025年12月31日 3477 $211367 12.0%
NRG 2026年3月31日 1322 $210515 -21.6%
URI 2025年12月31日 220 $210025 36.7%
SLB 2025年6月30日 5009 $209376 59.2%
WTW 2026年3月31日 636 $208990 17.9%
EFV 2026年3月31日 2913 $208017 不再跟踪
DD 2025年6月30日 2780 $207610 388.3%
CF 2025年12月31日 2314 $207566 65.1%
LEN 2025年3月31日 1522 $207555 -24.7%
CCL 2026年3月31日 6785 $207214 -0.8%
PYPL 2026年3月31日 3539 $206607 37.6%
TGT 2025年3月31日 1526 $206285 55.6%
EFG 2025年3月31日 2123 $205570 不再跟踪
NXPI 2025年12月31日 899 $204729 3.7%
VNQ 2025年12月31日 2238 $204598 不再跟踪
PTC 2026年6月30日 1434 $204331 34.5%
KR 2025年9月30日 2843 $203928 -15.4%
FE 2026年6月30日 4010 $203147 -1.4%
CF 2025年3月31日 2373 $202464 63.4%
OMC 2026年3月31日 2507 $202440 14.6%
TYL 2025年6月30日 348 $202324 -42.0%
VNQ 2025年6月30日 2234 $202266 不再跟踪
AXON 2025年9月30日 244 $202017 -15.2%
DASH 2026年3月31日 891 $201794 46.2%
WTW 2025年6月30日 597 $201756 11.8%
EBAY 2025年12月31日 2212 $201181 19.4%
MCHP 2025年12月31日 3130 $201009 19.8%
WTRG 2026年3月31日 5222 $200316 0.5%
BKR 2025年12月31日 4111 $200288 40.3%
HPE 2025年3月31日 9375 $200156 247.2%
SNAP 2025年12月31日 15715 $121163 -34.7%
NDMO 2025年12月31日 10368 $107724 -1.0%
PSEC 2026年3月31日 10000 $25900 -13.3%
COTY 2026年6月30日 10457 $21019 25.9%