Trademark Financial Management, LLC
CIK 2011736 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $244.2M
- 持仓
- 107
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5807（共 9443） · 前 61.5%
投资组合价值同比（季度）：+19.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.65%
- 前二十五大持仓权重
- 75.38%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 29.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.75% 估计买入 $40754636 · 卖出 $21854548
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 37
- 减少
- 49
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
1.5%
Technology
1.2%
Retail
0.7%
Industrials
0.3%
Energy
0.2%
其他/未映射
96.2%
完整投资组合 107 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22947647 | 9.40% | 30642 | $-716434 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $13980629 | 5.73% | 274399 | $2646733 | 上涨 ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12990142 | 5.32% | 42876 | $3806842 | 上涨 ×5 | ||
| DFIV | $12806295 | 5.24% | 237066 | $2352598 | 上涨 ×6 | ||
| JCPB | $12346281 | 5.06% | 263023 | $1553490 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $10395584 | 4.26% | 64353 | $3286801 | 上涨 ×4 | ||
| SPYM | $10008390 | 4.10% | 113887 | $2500964 | 上涨 ×6 | ||
| IDMO | $9428693 | 3.86% | 156389 | $1946762 | 上涨 ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8380714 | 3.43% | 183185 | $5930032 | 上涨 ×3 | ||
| FRDM | $7950357 | 3.26% | 109058 | $1712400 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $7922791 | 3.24% | 21411 | $639122 | 下跌 ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6672491 | 2.73% | 131815 | $3912531 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4993518 | 2.05% | 6781 | $83039 | 下跌 ×3 | ||
| MGV | $4800363 | 1.97% | 29369 | $-331302 | 下跌 ×1 | ||
| FSMD | $4525810 | 1.85% | 85635 | $1694900 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $4299926 | 1.76% | 85029 | $-1076381 | 下跌 ×1 | ||
| DBMF | $4143247 | 1.70% | 135356 | $3402250 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $3911852 | 1.60% | 29581 | $528968 | 下跌 ×4 | ||
| IAU | $3855465 | 1.58% | 51059 | $-1106180 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $3650894 | 1.50% | 5566 | $1473826 | 下跌 ×1 | ||
| PXH | $3161369 | 1.29% | 113392 | $2451591 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $3156784 | 1.29% | 30900 | $-298453 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $2595560 | 1.06% | 10969 | $1017684 | 上涨 ×3 | ||
| PYLD | $2581616 | 1.06% | 97346 | $-988344 | 下跌 ×1 | ||
| LVHI | $2565338 | 1.05% | 63209 | ||||
| IWF | $2526292 | 1.03% | 20345 | $160078 | 上涨 ×4 | ||
| AVDE | $2280782 | 0.93% | 25569 | $83853 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $2256082 | 0.92% | 29902 | $-325726 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $1784723 | 0.73% | 8133 | $104684 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $1765947 | 0.72% | 17137 | $369414 | 上涨 ×4 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1687020 | 0.69% | 33268 | $-1727339 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1649702 | 0.68% | 4423 | $-143948 | 下跌 ×1 | ||
| FWD | $1568443 | 0.64% | 10589 | $625491 | 上涨 ×2 | ||
| CLOI | $1513311 | 0.62% | 28580 | $-2584957 | 下跌 ×2 | ||
| COWZ | $1452690 | 0.59% | 23355 | $-770304 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $1426412 | 0.58% | 14783 | $888057 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1377421 | 0.56% | 1845 | $174048 | 下跌 ×3 | ||
| MINO | $1363328 | 0.56% | 29793 | $59541 | 上涨 ×3 | ||
| CGMM | $1331922 | 0.55% | 40398 | $-185550 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $1118882 | 0.46% | 8736 | $123866 | 下跌 ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1055612 | 0.43% | 8585 | $226752 | 上涨 ×4 | ||
| CGMS | $1038485 | 0.43% | 37998 | $719894 | 上涨 ×4 | ||
| CSHI | $1006760 | 0.41% | 20212 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $956220 | 0.39% | 4012 | $87734 | 下跌 ×6 | ||
| QGRW | $944889 | 0.39% | 14310 | $175070 | 下跌 ×2 | ||
| DFUS | $942310 | 0.39% | 11500 | $126845 | |||
| HYGH | $911657 | 0.37% | 10526 | $605344 | 上涨 ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $878320 | 0.36% | 40429 | $36850 | 上涨 ×1 | ||
| BKDV | $841202 | 0.34% | 25118 | $338791 | 上涨 ×5 | ||
| OEF | $823573 | 0.34% | 2251 | $30624 | 下跌 ×1 | ||
| AVSD | $823129 | 0.34% | 10304 | $63019 | 下跌 ×3 | ||
| GVAL | $796906 | 0.33% | 22124 | $126806 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $783482 | 0.32% | 17223 | $25339 | 上涨 ×3 | ||
| DFSI | $748525 | 0.31% | 16597 | $44219 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716998 | 0.29% | 766 | $-58629 | 下跌 ×4 | ||
| MOAT | $708561 | 0.29% | 6816 | $-70187 | 下跌 ×6 | ||
| IWY | $708247 | 0.29% | 2437 | $449238 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706635 | 0.29% | 2442 | $86934 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $689510 | 0.28% | 3446 | $138057 | 上涨 ×3 | ||
| USRT | $677458 | 0.28% | 10195 | $-900311 | 下跌 ×1 | ||
| DBEF | $661359 | 0.27% | 12106 | $45939 | 下跌 ×6 | ||
| BKGI | $647118 | 0.27% | 14390 | $21776 | 上涨 ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $641011 | 0.26% | 25569 | $214702 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $598844 | 0.25% | 6952 | $52202 | 上涨 ×4 | ||
| NULG | $572204 | 0.23% | 4888 | $130133 | 上涨 ×1 | ||
| FVD | $570400 | 0.23% | 11839 | $-825 | 下跌 ×6 | ||
| AVSU | $563430 | 0.23% | 6365 | $71237 | 下跌 ×4 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $551710 | 0.23% | 18849 | 上涨 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $529474 | 0.22% | 10541 | $-12983 | 下跌 ×1 | ||
| FGDL | $529164 | 0.22% | 9915 | $-40562 | 上涨 ×1 | ||
| BOXX | $497750 | 0.20% | 4251 | 上涨 ×1 | |||
| XBI XBI | $493740 | 0.20% | 3120 | $206475 | 上涨 ×1 | ||
| SPYX | $475664 | 0.19% | 7785 | $62825 | |||
| EDIV | $469496 | 0.19% | 11463 | $-314656 | 下跌 ×1 | ||
| WCPB | $469152 | 0.19% | 18507 | $138005 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $467667 | 0.19% | 9288 | $110601 | 上涨 ×1 | ||
| NULV | $455693 | 0.19% | 9116 | $38564 | 下跌 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $428399 | 0.18% | 2234 | $63035 | |||
| SPTM | $422539 | 0.17% | 4654 | $36072 | 下跌 ×1 | ||
| TBUX | $418118 | 0.17% | 8401 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $417000 | 0.17% | 2812 | $48590 | 下跌 ×3 | ||
| JPIB | $406188 | 0.17% | 8401 | 上涨 ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $388084 | 0.16% | 29830 | $-436481 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $380305 | 0.16% | 1255 | $34011 | 下跌 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $380221 | 0.16% | 768 | $92040 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377894 | 0.15% | 2764 | $-108182 | 下跌 ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $374804 | 0.15% | 2290 | $50952 | |||
| FYLD | $361543 | 0.15% | 9908 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $335905 | 0.14% | 4356 | $33264 | 下跌 ×1 | ||
| HYEM | $335435 | 0.14% | 16680 | $-301844 | 下跌 ×2 | ||
| JPSE | $304435 | 0.12% | 5060 | $102422 | 上涨 ×1 | ||
| HFXI | $294891 | 0.12% | 7742 | $32612 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $261268 | 0.11% | 5603 | $31041 | |||
| AVSE | $251238 | 0.10% | 3070 | $46673 | 下跌 ×2 | ||
| AIS | $249532 | 0.10% | 2925 | 上涨 ×1 | |||
| XES | $242093 | 0.10% | 2160 | $-14182 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $239196 | 0.10% | 2480 | $-57413 | 下跌 ×4 | ||
| DFUV | $235443 | 0.10% | 4280 | $28034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233213 | 0.10% | 219 | 上涨 ×1 | |||
| SCHP | $226072 | 0.09% | 8531 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PVAL | $13980629 | 5.73% | 上涨 ×5 |
| QQQM | $12990142 | 5.32% | 上涨 ×5 |
| DFIV | $12806295 | 5.24% | 上涨 ×6 |
| JCPB | $12346281 | 5.06% | 上涨 ×6 |
| SPMO | $10395584 | 4.26% | 上涨 ×4 |
| SPYM | $10008390 | 4.10% | 上涨 ×6 |
| IDMO | $9428693 | 3.86% | 上涨 ×6 |
| VFLO | $8380714 | 3.43% | 上涨 ×3 |
| FSMD | $4525810 | 1.85% | 上涨 ×4 |
| VIG | $2595560 | 1.06% | 上涨 ×3 |
| IWF | $2526292 | 1.03% | 上涨 ×4 |
| AVDV | $1765947 | 0.72% | 上涨 ×4 |
| MINO | $1363328 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| PWRD | $1055612 | 0.43% | 上涨 ×4 |
| CGMS | $1038485 | 0.43% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LVHI | $2565338 | 63209 | 1.05% |
| CSHI | $1006760 | 20212 | 0.41% |
| ALLW | $551710 | 18849 | 0.23% |
| BOXX | $497750 | 4251 | 0.20% |
| TBUX | $418118 | 8401 | 0.17% |
| JPIB | $406188 | 8401 | 0.17% |
| FYLD | $361543 | 9908 | 0.15% |
| AIS | $249532 | 2925 | 0.10% |
| CAT | $233213 | 219 | 0.10% |
| SCHP | $226072 | 8531 | 0.09% |
| BRKB | $217169 | 434 | 0.09% |
| VOO | $212911 | 310 | 0.09% |
| EMXC | $211965 | 2072 | 0.09% |
| EWJ | $205194 | 2200 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VFLO | 增持 | +121K | +$5.9M |
| USTB | 增持 | +77K | +$3.9M |
| QQQM | 增持 | +4K | +$3.8M |
| SPMO | 增持 | +944 | +$3.3M |
| PVAL | 增持 | +30K | +$2.6M |
| CLOI | 削减 | -49K | -$2.6M |
| SPYM | 增持 | +16K | +$2.5M |
| PXH | 增持 | +87K | +$2.5M |
| DFIV | 增持 | +39K | +$2.4M |
| IDMO | 增持 | +20K | +$1.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IYF | 2026年3月31日 | 16286 | $2099754 | 不再跟踪 |
| CWS | 2026年3月31日 | 29783 | $2046956 | 不再跟踪 |
| CGCV | 2026年3月31日 | 34314 | $1046234 | 不再跟踪 |
| TSME | 2025年6月30日 | 29368 | $977661 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2026年3月31日 | 11825 | $844896 | |
| EPI | 2025年3月31日 | 14362 | $650168 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 3615 | $527826 | 不再跟踪 |
| SDY | 2025年3月31日 | 3919 | $517700 | 不再跟踪 |
| EMNT | 2025年12月31日 | 4771 | $471733 | 不再跟踪 |
| COWG | 2026年6月30日 | 13221 | $446062 | |
| BWZ | 2026年6月30日 | 16401 | $441515 | 不再跟踪 |
| GSC | 2025年6月30日 | 9456 | $440839 | 不再跟踪 |
| INFL | 2025年12月31日 | 9524 | $425675 | 不再跟踪 |
| KIE | 2025年6月30日 | 6964 | $421531 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 14406 | $402800 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2026年6月30日 | 5426 | $384378 | 不再跟踪 |
| TCAF | 2025年6月30日 | 11777 | $380162 | 不再跟踪 |
| GRID | 2025年3月31日 | 3098 | $369715 | |
| CGGR | 2026年6月30日 | 9178 | $368864 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年12月31日 | 4319 | $358304 | |
| LVHI | 2025年9月30日 | 10919 | $355413 | 不再跟踪 |
| IPKW | 2026年6月30日 | 6260 | $352203 | |
| OUSM | 2025年3月31日 | 7892 | $345038 | 不再跟踪 |
| INFL | 2026年6月30日 | 6521 | $339483 | 不再跟踪 |
| QGRO | 2026年6月30日 | 3166 | $332525 | 不再跟踪 |
| WTV | 2026年6月30日 | 3481 | $329755 | 不再跟踪 |
| HYGH | 2025年6月30日 | 3548 | $302290 | 不再跟踪 |
| PWRD | 2025年3月31日 | 4155 | $301528 | |
| LQDH | 2025年3月31日 | 3248 | $301218 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年6月30日 | 6040 | $275706 | 不再跟踪 |
| EEMS | 2025年3月31日 | 4703 | $273406 | 不再跟踪 |
| USAI | 2025年6月30日 | 6571 | $270134 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年6月30日 | 2708 | $268688 | 16.1% |
| USFR | 2025年12月31日 | 5236 | $263204 | 不再跟踪 |
| VO | 2025年12月31日 | 884 | $259775 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 5039 | $247155 | |
| SMH | 2025年3月31日 | 947 | $229397 | 165.6% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1469 | $227401 | 不再跟踪 |
| IHDG | 2025年12月31日 | 4932 | $227250 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2025年3月31日 | 8401 | $217754 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年3月31日 | 8248 | $210984 | 不再跟踪 |
| IGHG | 2025年9月30日 | 2664 | $208724 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年12月31日 | 1354 | $208118 | 0.0% |
| RUNN | 2025年6月30日 | 6412 | $207941 | |
| VTV | 2026年3月31日 | 1083 | $206822 | 不再跟踪 |
| USRT | 2025年12月31日 | 3477 | $204169 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年6月30日 | 710 | $203755 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 401 | $201563 | 不再跟踪 |
| HTAB | 2025年3月31日 | 10072 | $194992 | 不再跟踪 |
| NZF | 2025年12月31日 | 10447 | $131214 | -2.7% |