Mason & Associates Inc
CIK 1917686 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $619.0M
- 持仓
- 161
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3308（共 9443） · 前 35.0%
投资组合价值同比（季度）：+19.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.97%
- 前二十五大持仓权重
- 72.91%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 28.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.28% 估计买入 $59345936 · 卖出 $41297541
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 55
- 减少
- 66
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
9.9%
Consumer Discretionary
5.6%
Communication Services
2.4%
Industrials
2.0%
Financials
1.4%
Retail
1.1%
Healthcare
1.0%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
75.0%
完整投资组合 161 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $68034013 | 10.99% | 166139 | $10835118 | 上涨 ×1 | ||
| RECS | $43647081 | 7.05% | 1008482 | $4415603 | 下跌 ×3 | ||
| DFUS | $39456999 | 6.37% | 481535 | $5458407 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $25735325 | 4.16% | 39237 | $5511950 | 下跌 ×1 | ||
| HFXI | $24891440 | 4.02% | 653490 | $3504764 | 下跌 ×1 | ||
| AVDE | $24315879 | 3.93% | 272600 | $2016116 | 上涨 ×2 | ||
| JAAA | $18813574 | 3.04% | 372620 | $1594773 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18300130 | 2.96% | 231559 | $126382 | 上涨 ×4 | ||
| JQUA | $17858726 | 2.88% | 247077 | ||||
| SJNK | $15886915 | 2.57% | 634715 | $250854 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14175775 | 2.29% | 24403 | $8612120 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $13699557 | 2.21% | 141979 | $2803533 | 上涨 ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $13695513 | 2.21% | 268513 | $11220205 | 上涨 ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $12466751 | 2.01% | 224343 | $1301410 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12410131 | 2.00% | 42888 | $2037352 | 上涨 ×3 | ||
| USFR | $12013083 | 1.94% | 238592 | $4024292 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11616207 | 1.88% | 58055 | $1894271 | 下跌 ×2 | ||
| VOX | $10754633 | 1.74% | 58465 | $610507 | 上涨 ×5 | ||
| URA | $10388053 | 1.68% | 237713 | $-592536 | 下跌 ×1 | ||
| BAR | $8155511 | 1.32% | 206312 | $-421363 | 上涨 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7912794 | 1.28% | 18813 | $1303224 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $6917525 | 1.12% | 13824 | $430174 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $6782622 | 1.10% | 84183 | $871637 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6740306 | 1.09% | 18070 | $478474 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $6666460 | 1.08% | 131826 | 上涨 ×1 | |||
| OUSM | $6588308 | 1.06% | 138643 | $660391 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6572306 | 1.06% | 18391 | $1063905 | 下跌 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $6250686 | 1.01% | 105390 | $1308837 | 上涨 ×1 | ||
| ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5621362 | 0.91% | 357593 | $1176472 | 上涨 ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $5582253 | 0.90% | 14699 | $3071046 | 下跌 ×1 | ||
| XCEM | $4735340 | 0.76% | 89549 | $1134586 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4451151 | 0.72% | 18676 | $674771 | 下跌 ×2 | ||
| XMHQ | $3833036 | 0.62% | 33957 | $440301 | 上涨 ×2 | ||
| DFAS | $3768406 | 0.61% | 45766 | $549717 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3672471 | 0.59% | 10394 | $808852 | 下跌 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3603185 | 0.58% | 83523 | $459435 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3574191 | 0.58% | 30635 | $-733056 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3401039 | 0.55% | 9003 | $962783 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3299600 | 0.53% | 5858 | $210474 | 上涨 ×6 | ||
| CWS | $3285181 | 0.53% | 48177 | $218983 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $3263074 | 0.53% | 22997 | $483393 | 上涨 ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2972104 | 0.48% | 74032 | $64715 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2918247 | 0.47% | 3824 | $1007305 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2878720 | 0.47% | 1447 | $1041669 | 下跌 ×2 | ||
| HYGH | $2706216 | 0.44% | 31246 | $57774 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2519189 | 0.41% | 7696 | $315062 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $2419187 | 0.39% | 6567 | $-304644 | 下跌 ×1 | ||
| AVSD | $2174294 | 0.35% | 27218 | $129137 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1968181 | 0.32% | 7705 | $1197234 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1861130 | 0.30% | 13613 | $-568207 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $1692975 | 0.27% | 4575 | $-225336 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $1683203 | 0.27% | 36097 | $345875 | 上涨 ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1573733 | 0.25% | 20068 | $331122 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1489202 | 0.24% | 66040 | $228498 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1457961 | 0.24% | 65204 | $196733 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1424541 | 0.23% | 4255 | $458264 | 上涨 ×4 | ||
| AVSE | $1379272 | 0.22% | 16854 | $455033 | 上涨 ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $1366172 | 0.22% | 47902 | $836038 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1221386 | 0.20% | 1636 | $165708 | 下跌 ×1 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1162320 | 0.19% | 172451 | $666803 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1155631 | 0.19% | 6066 | $376242 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1155051 | 0.19% | 963 | $318959 | 上涨 ×1 | ||
| OZ | $1115946 | 0.18% | 24640 | $-192358 | 下跌 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1103245 | 0.18% | 3204 | $91061 | |||
| SNPE | $1027873 | 0.17% | 14927 | $163749 | |||
| ESML | $1014067 | 0.16% | 18131 | $185059 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1010901 | 0.16% | 17741 | $171178 | 下跌 ×2 | ||
| CSHI | $1003472 | 0.16% | 20146 | $-479874 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $993677 | 0.16% | 10324 | $63784 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $988705 | 0.16% | 34140 | $156214 | 上涨 ×5 | ||
| CVSB | $984695 | 0.16% | 19445 | $-259919 | 下跌 ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $956989 | 0.15% | 84057 | $22350 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $948613 | 0.15% | 1014 | $-210009 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $941818 | 0.15% | 2266 | $213518 | 下跌 ×2 | ||
| CVMC | $898182 | 0.15% | 11798 | $184361 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $896520 | 0.14% | 1240 | $490035 | 下跌 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $892743 | 0.14% | 8992 | $257998 | 上涨 ×3 | ||
| BCI | $887613 | 0.14% | 39732 | 上涨 ×1 | |||
| IWX | $885447 | 0.14% | 8420 | $120490 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $884761 | 0.14% | 8658 | $16520 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $861525 | 0.14% | 746 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $857407 | 0.14% | 1248 | $146742 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $851877 | 0.14% | 2352 | $66114 | 上涨 ×1 | ||
| IWV | $845476 | 0.14% | 1983 | $88966 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $832823 | 0.13% | 3310 | $103720 | 下跌 ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $827977 | 0.13% | 4318 | $141086 | 下跌 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $783003 | 0.13% | 8541 | $54920 | 上涨 ×3 | ||
| BITB | $780222 | 0.13% | 24489 | $-81297 | 上涨 ×1 | ||
| RAFE | $770898 | 0.12% | 16106 | $-49270 | 下跌 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $763070 | 0.12% | 30535 | $7095 | 上涨 ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $762632 | 0.12% | 16325 | $2862 | 下跌 ×1 | ||
| FEIG | $756552 | 0.12% | 18499 | $-1786 | 下跌 ×1 | ||
| EUSB | $756117 | 0.12% | 17402 | $-12768 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $741192 | 0.12% | 3132 | $81193 | |||
| EMNT | $739960 | 0.12% | 7479 | $-539547 | 下跌 ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $712825 | 0.12% | 7880 | $8296 | 下跌 ×2 | ||
| XLE XLE | $694997 | 0.11% | 13086 | $-94126 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $693862 | 0.11% | 2022 | $127932 | 上涨 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $692696 | 0.11% | 1360 | $-219862 | 上涨 ×3 | ||
| DFSB | $683631 | 0.11% | 13119 | $-133884 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VCSH | $18300130 | 2.96% | 上涨 ×4 |
| SJNK | $15886915 | 2.57% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $12410131 | 2.00% | 上涨 ×3 |
| VOX | $10754633 | 1.74% | 上涨 ×5 |
| BAR | $8155511 | 1.32% | 上涨 ×6 |
| VO | $6782622 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $6740306 | 1.09% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $3401039 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| META | $3299600 | 0.53% | 上涨 ×6 |
| VRT | $1424541 | 0.23% | 上涨 ×4 |
| SCHB | $988705 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| NOW | $892743 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| VOO | $857407 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| CL | $783003 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| SUSB | $763070 | 0.12% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JQUA | $17858726 | 247077 | 2.88% |
| JPST | $6666460 | 131826 | 1.08% |
| BCI | $887613 | 39732 | 0.14% |
| MU | $861525 | 746 | 0.14% |
| BLDX | $626290 | 24034 | 0.10% |
| ICLN | $553701 | 27023 | 0.09% |
| SCHP | $509887 | 19241 | 0.08% |
| ANET | $400407 | 2357 | 0.06% |
| ITOT | $349402 | 2127 | 0.06% |
| GS | $327684 | 324 | 0.05% |
| CVS | $258625 | 2500 | 0.04% |
| PL | $255764 | 7720 | 0.04% |
| MDY | $224365 | 319 | 0.04% |
| BIIB | $224270 | 1038 | 0.04% |
| DE | $218844 | 345 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWB | 增持 | +1K | +$10.8M |
| AMD | 削减 | -4K | +$8.6M |
| SMH | 削减 | -17K | +$5.5M |
| DFUS | 削减 | -12K | +$5.5M |
| RECS | 削减 | -25K | +$4.4M |
| USFR | 增持 | +80K | +$4.0M |
| HFXI | 削减 | -3K | +$3.5M |
| VICR | 削减 | -3K | +$3.1M |
| AVEM | 增持 | +2K | +$2.8M |
| AAPL | 增持 | +830 | +$2.0M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 2025年12月31日 | 1381590 | $86915815 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年3月31日 | 147170 | $17005488 | |
| AGZ | 2025年12月31日 | 134573 | $14852874 | 不再跟踪 |
| SPMO | 2026年6月30日 | 122126 | $13170097 | 不再跟踪 |
| IQLT | 2025年6月30日 | 296491 | $11767724 | 不再跟踪 |
| IHDG | 2025年9月30日 | 259948 | $11710678 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年6月30日 | 136894 | $5389498 | 不再跟踪 |
| RSPG | 2025年9月30日 | 40406 | $3009467 | 不再跟踪 |
| EWX | 2025年9月30日 | 45226 | $2805365 | 不再跟踪 |
| ALL | 2026年3月31日 | 5568 | $1158909 | 23.6% |
| ITA | 2025年3月31日 | 5745 | $835036 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 3154 | $614746 | -0.4% |
| MS | 2026年3月31日 | 3248 | $576646 | 28.6% |
| SNOW | 2025年9月30日 | 2510 | $561663 | 40.1% |
| KGRN | 2026年6月30日 | 19715 | $559805 | 不再跟踪 |
| AQWA | 2026年6月30日 | 29134 | $542184 | |
| NUDV | 2026年6月30日 | 16377 | $496059 | 不再跟踪 |
| ETHW | 2025年12月31日 | 13345 | $397948 | 不再跟踪 |
| BX | 2026年3月31日 | 2548 | $392749 | 24.6% |
| APP | 2026年3月31日 | 581 | $391489 | -24.5% |
| COF | 2026年3月31日 | 1533 | $371538 | 19.3% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 6963 | $369398 | |
| DELL | 2025年12月31日 | 2595 | $367893 | 248.9% |
| ITA | 2025年12月31日 | 1566 | $327701 | 不再跟踪 |
| ETN | 2026年3月31日 | 989 | $315006 | 17.7% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 665 | $301484 | 22.5% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 675 | $300159 | -28.8% |
| LOW | 2026年6月30日 | 1064 | $247465 | -1.3% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 434 | $235840 | -16.5% |
| ALAB | 2026年6月30日 | 2340 | $234632 | -40.0% |
| IGV | 2026年6月30日 | 2951 | $229057 | 不再跟踪 |
| EW | 2025年9月30日 | 2890 | $226027 | 14.9% |
| MCD | 2026年6月30日 | 726 | $223993 | -0.6% |
| BIIB | 2025年12月31日 | 1563 | $218945 | 22.5% |
| MBLY | 2025年12月31日 | 15400 | $217448 | -12.8% |
| COR | 2026年3月31日 | 640 | $216160 | 0.9% |
| IWP | 2025年3月31日 | 1686 | $213701 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7386 | $212569 | 22.6% |
| BKR | 2026年6月30日 | 3499 | $212319 | 15.1% |
| JNJ | 2026年3月31日 | 1018 | $210675 | 9.3% |
| BAC | 2025年3月31日 | 4776 | $209905 | 49.6% |
| GUNR | 2026年6月30日 | 3870 | $209599 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2107 | $209599 | 69.0% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 370 | $209553 | -19.0% |
| SO | 2025年12月31日 | 2211 | $209536 | 4.5% |
| CRBG | 2025年12月31日 | 6278 | $201210 | 6.0% |
| NUDM | 2025年12月31日 | 5340 | $200891 | 不再跟踪 |
| SRPT | 2025年9月30日 | 11170 | $191007 | 1.5% |
| SGC | 2025年3月31日 | 10962 | $181202 | 15.7% |
| FSSL | 2026年6月30日 | 11125 | $135948 | 3.9% |
| RXRX | 2026年6月30日 | 33300 | $94572 | -7.5% |