IBBQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.32%▼ -4.69%
3M▲ +16.27%▲ +17.32%
6M▲ +16.27%▲ +17.32%
年初至今▲ +21.04%▲ +22.13%
1Y▲ +37.04%▲ +38.72%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +49.56%▲ +54.13%
1年波动率27.26%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$7.6M
过去12个月 +$15.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 256 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Gilead Sciences Inc GILD 8.24 ≈$8.7M 59068 375558103 0.01923 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 7.75 ≈$8.2M 20117 031162100 0.006546 EQUITY USD
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 7.61 ≈$8.0M 15881 92532F100 0.005168 EQUITY USD
Moderna Inc MRNA 5.05 ≈$5.3M 28250 60770K107 0.009196 EQUITY USD
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 4.97 ≈$5.3M 7153 75886F107 0.00233 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 2.95 ≈$3.1M 15163 76155X100 0.00494 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.69 ≈$2.8M 10685 452327109 0.003478 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 2.20 ≈$2.3M 10457 09062X103 0.003404 EQUITY USD
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 2.07 ≈$2.2M 9468 02043Q107 0.003082 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 1.72 ≈$1.8M 31502 G7709Q104 0.01026 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 1.72 ≈$1.8M 51097 G76279101 0.01664 EQUITY USD
Argenx SE ARGX 1.71 ≈$1.8M 1926 04016X101 0.0006274 ADR USD
United Therapeutics Corp UTHR 1.64 ≈$1.7M 3037 91307C102 0.0009893 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.59 ≈$1.7M 14343 45337C102 0.004669 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1.59 ≈$1.7M 15452 457669307 0.005034 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1.57 ≈$1.7M 9493 40131M109 0.003091 EQUITY USD
Viatris Inc VTRS 1.34 ≈$1.4M 81239 92556V106 0.02646 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1.11 ≈$1.2M 1969 58506Q109 0.0006414 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 1.01 ≈$1.1M 4592 G50871105 0.001495 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 0.96 ≈$1.0M 17520 30161Q104 0.005708 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 0.96 ≈$1.0M 7190 64125C109 0.002344 EQUITY USD
Ascendis Pharma A/S ASND 0.94 ≈$989K 4352 K08588103 0.001418 EQUITY USD
Tempus AI Inc TEM 0.90 ≈$949K 12405 88023B103 0.00404 EQUITY USD
Bridgebio Pharma Inc BBIO 0.90 ≈$948K 14173 10806X102 0.004618 EQUITY USD
Summit Therapeutics Inc SMMT 0.89 ≈$942K 56422 86627T108 0.01838 EQUITY USD
BeOne Medicines Ltd ONC 0.86 ≈$909K 2534 07725L102 0.0008254 ADR USD
Twist Bioscience Corp TWST 0.83 ≈$882K 4688 90184D100 0.001528 EQUITY USD
Halozyme Therapeutics Inc HALO 0.81 ≈$858K 8022 40637H109 0.002614 EQUITY USD
Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL 0.77 ≈$815K 1631 558868105 0.0005313 EQUITY USD
BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN 0.76 ≈$801K 13701 09061G101 0.004459 EQUITY USD
BioNTech SE BNTX 0.75 ≈$794K 8198 09075V102 0.00267 ADR USD
10X Genomics Inc TXG 0.71 ≈$755K 8510 88025U109 0.002772 EQUITY USD
ImmunityBio Inc IBRX 0.66 ≈$695K 74882 45256X103 0.02439 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 0.65 ≈$682K 2098 501147102 0.0006834 EQUITY USD
Axsome Therapeutics Inc AXSM 0.64 ≈$674K 3702 05464T104 0.001206 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 0.61 ≈$648K 10003 04280A100 0.003258 EQUITY USD
Kymera Therapeutics Inc KYMR 0.61 ≈$647K 5875 501575104 0.001915 EQUITY USD
Cytokinetics Inc CYTK 0.61 ≈$645K 9831 23282W605 0.003203 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 0.60 ≈$637K 4579 74366E102 0.001491 EQUITY USD
Sanofi SA SNY 0.59 ≈$620K 15256 80105N105 0.004966 ADR USD
Vaxcyte Inc PCVX 0.56 ≈$589K 10515 92243G108 0.003428 EQUITY USD
Caris Life Sciences Inc CAI 0.54 ≈$566K 19982 142152107 0.00651 EQUITY USD
Praxis Precision Medicines Inc PRAX 0.53 ≈$565K 1969 74006W207 0.0006414 EQUITY USD
Spyre Therapeutics Inc SYRE 0.53 ≈$560K 6226 00773J202 0.002028 EQUITY USD
Ionis Pharmaceuticals Inc IONS 0.49 ≈$517K 11744 462222100 0.003828 EQUITY USD
Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX 0.47 ≈$494K 24624 03168L105 0.008023 EQUITY USD
Immunovant Inc IMVT 0.47 ≈$492K 14619 45258J102 0.004758 EQUITY USD
Alkermes PLC ALKS 0.46 ≈$481K 11872 G01767105 0.003864 EQUITY USD
Iovance Biotherapeutics Inc IOVA 0.43 ≈$456K 32023 462260100 0.01043 EQUITY USD
Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM 0.43 ≈$455K 4873 76243J105 0.001586 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 99.5%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月30日 削减 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00004266 → 0.00004072 (-4.6%)
2026年9月30日 削减 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00004266 → 0.00004072 (-4.6%)
2026年9月30日 新增 2298455D — Coherus Oncology Inc 192CVR025 新仓位 — 0.003563 股/股
2026年9月30日 削减 2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112 股/股: 0.0008986 → 0.0008577 (-4.6%)
2026年9月30日 削减 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 股/股: 0.001295 → 0.001236 (-4.6%)
2026年9月30日 削减 2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015 股/股: 0.002165 → 0.002066 (-4.6%)
2026年9月30日 削减 2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020 股/股: 0.004514 → 0.004308 (-4.6%)
2026年9月30日 增加 AARD — Aardvark Therapeutics Inc 002942100 股/股: 0.0004962 → 0.0004967 (0.1%)
2026年9月30日 增加 ABSI — Absci Corp 00091E109 股/股: 0.003953 → 0.003958 (0.1%)
2026年9月30日 削减 ABVX — Abivax SA 00370M103 股/股: 0.001317 → 0.001315 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 ACIU — AC Immune SA H00263105 股/股: 0.002344 → 0.00234 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.007675 → 0.01118 (45.6%)
2026年9月30日 增加 ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 股/股: 0.0006843 → 0.000685 (0.1%)
2026年9月30日 削减 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 股/股: 0.0005259 → 0.0005248 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 股/股: 0.0006625 → 0.0006642 (0.3%)
2026年9月30日 削减 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0006287 → 0.0006274 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.003254 → 0.003258 (0.1%)
2026年9月30日 增加 AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc 05156V102 股/股: 0.003065 → 0.003068 (0.1%)
2026年9月30日 削减 AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102 股/股: 0.001134 → 0.001133 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc 04683R106 股/股: 0.001878 → 0.00188 (0.1%)
2026年9月30日 削减 AVXL — Anavex Life Sciences Corp 032797300 股/股: 0.002135 → 0.002132 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108 股/股: 0.001069 → 0.00107 (0.1%)
2026年9月30日 增加 BNTX — BioNTech SE 09075V102 股/股: 0.002667 → 0.00267 (0.1%)
2026年9月30日 削减 CCCC — C4 Therapeutics Inc 12529R107 股/股: 0.002834 → 0.002831 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CGEM — Cullinan Therapeutics Inc 230031106 股/股: 0.001482 → 0.001484 (0.1%)
2026年9月30日 增加 CHRS — Coherus Oncology Inc 19249H103 股/股: 0.003559 → 0.003563 (0.1%)
2026年9月30日 增加 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 股/股: 0.0007556 → 0.0007577 (0.3%)
2026年9月30日 削减 CRSP — CRISPR Therapeutics AG H17182108 股/股: 0.002227 → 0.002225 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 股/股: 0.001956 → 0.001958 (0.1%)
2026年9月30日 削减 CSTL — Castle Biosciences Inc 14843C105 股/股: 0.0007083 → 0.0007075 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100 股/股: 0.0007618 → 0.0007635 (0.2%)
2026年9月30日 增加 DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 股/股: 0.001455 → 0.001457 (0.1%)
2026年9月30日 增加 ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106 股/股: 0.0006724 → 0.0006736 (0.2%)
2026年9月30日 削减 EOLS — Evolus Inc 30052C107 股/股: 0.001536 → 0.001534 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 股/股: 0.0006604 → 0.0006622 (0.3%)
2026年9月30日 削减 EYPT — EyePoint Inc 30233G209 股/股: 0.001946 → 0.001944 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 股/股: 0.001253 → 0.001255 (0.2%)
2026年9月30日 增加 FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107 股/股: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月30日 增加 FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109 股/股: 0.00176 → 0.001762 (0.1%)
2026年9月30日 增加 GHRS — GH Research PLC G3855L106 股/股: 0.001581 → 0.001583 (0.1%)
2026年9月30日 削减 GMAB — Genmab A/S 372303206 股/股: 0.002233 → 0.00223 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201 股/股: 0.0001386 → 0.0001368 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 GRAL — GRAIL Inc 384747101 股/股: 0.001027 → 0.001026 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 股/股: 0.001344 → 0.001342 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 HROW — Harrow Inc 415858109 股/股: 0.0008655 → 0.0008671 (0.2%)
2026年9月30日 增加 IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105 股/股: 0.001069 → 0.00107 (0.1%)
2026年9月30日 削减 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 股/股: 0.0003392 → 0.0003375 (-0.5%)
2026年9月30日 增加 IRON — Disc Medicine Inc 254604101 股/股: 0.0008873 → 0.0008886 (0.1%)
2026年9月30日 削减 JANX — Janux Therapeutics Inc 47103J105 股/股: 0.001419 → 0.001417 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 KMDA — Kamada Ltd M6240T109 股/股: 0.001355 → 0.001357 (0.2%)
2026年9月30日 削减 KNSA — Kiniksa Pharmaceuticals International Plc G52694109 股/股: 0.001112 → 0.001111 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109 股/股: 0.001443 → 0.001441 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101 股/股: 0.0004621 → 0.0004638 (0.4%)
2026年9月30日 增加 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 股/股: 0.0006826 → 0.0006834 (0.1%)
2026年9月30日 削减 LENZ — LENZ Therapeutics Inc 52635N103 股/股: 0.0007102 → 0.0007091 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104 股/股: 0.0008631 → 0.0008648 (0.2%)
2026年9月30日 增加 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 股/股: 0.0004614 → 0.0004632 (0.4%)
2026年9月30日 增加 LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101 股/股: 0.0003529 → 0.000355 (0.6%)
2026年9月30日 增加 LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107 股/股: 0.001858 → 0.00186 (0.1%)
2026年9月30日 削减 LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203 股/股: 0.0005474 → 0.0005453 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 股/股: 0.0005328 → 0.0005313 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.0006433 → 0.0006414 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 MENS — Jyong Biotech Ltd G83116106 股/股: 0.001723 → 0.001721 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 MESO — Mesoblast Ltd 590717401 股/股: 0.001222 → 0.00122 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 MLYS — Mineralys Therapeutics Inc 603170101 股/股: 0.002036 → 0.002033 (-0.2%)
2026年9月30日 削减 MRVI — Maravai LifeSciences Holdings Inc 56600D107 股/股: 0.003439 → 0.003435 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 NAMS — Newamsterdam Pharma Co NV N62509109 股/股: 0.002754 → 0.002758 (0.2%)
2026年9月30日 增加 NBP — NovaBridge Biosciences 44975P103 股/股: 0.00256 → 0.002564 (0.2%)
2026年9月30日 增加 NGNE — Neurogene Inc 64135M105 股/股: 0.0004628 → 0.0004645 (0.4%)
2026年9月30日 削减 NTLA — Intellia Therapeutics Inc 45826J105 股/股: 0.003245 → 0.00324 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 OABI — OmniAb Inc 68218J103 股/股: 0.003366 → 0.00337 (0.1%)
2026年9月30日 增加 OBIO — Orchestra BioMed Holdings Inc 68572M106 股/股: 0.001385 → 0.001386 (0.1%)
2026年9月30日 增加 OMER — Omeros Corp 682143102 股/股: 0.001668 → 0.001671 (0.2%)
2026年9月30日 削减 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 股/股: 0.0008266 → 0.0008254 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 ORKA — Oruka Therapeutics Inc 687604108 股/股: 0.001525 → 0.001523 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 股/股: 0.000487 → 0.0004876 (0.1%)
2026年9月30日 增加 PBYI — Puma Biotechnology Inc 74587V107 股/股: 0.001184 → 0.001186 (0.1%)
2026年9月30日 削减 PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 股/股: 0.0009165 → 0.000915 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 PHAT — Phathom Pharmaceuticals Inc 71722W107 股/股: 0.001867 → 0.00187 (0.2%)
2026年9月30日 削减 PHVS — Pharvaris NV N69605108 股/股: 0.001622 → 0.00162 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 股/股: 0.0006433 → 0.0006414 (-0.3%)
2026年9月30日 增加 PRTA — Prothena Corp PLC G72800108 股/股: 0.001183 → 0.001184 (0.1%)
2026年9月30日 增加 PSNL — Personalis Inc 71535D106 股/股: 0.00246 → 0.002464 (0.2%)
2026年9月30日 削减 PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 股/股: 0.001921 → 0.001919 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 PYXS — Pyxis Oncology Inc 747324101 股/股: 0.001921 → 0.001919 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 RANI — Rani Therapeutics Holdings Inc 753018100 股/股: 0.002563 → 0.002566 (0.2%)
2026年9月30日 增加 RARE — Ultragenyx Pharmaceutical Inc 90400D108 股/股: 0.002262 → 0.002266 (0.2%)
2026年9月30日 削减 RCKT — Rocket Pharmaceuticals Inc 77313F106 股/股: 0.002529 → 0.002526 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 REPL — Replimune Group Inc 76029N106 股/股: 0.002171 → 0.002173 (0.1%)
2026年9月30日 削减 RGNX — REGENXBIO Inc 75901B107 股/股: 0.001521 → 0.001519 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 股/股: 0.0004276 → 0.0004264 (-0.3%)
2026年9月30日 削减 SGMT — Sagimet Biosciences Inc 786700104 股/股: 0.001427 → 0.001424 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106 股/股: 0.001657 → 0.001659 (0.1%)
2026年9月30日 削减 SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108 股/股: 0.001039 → 0.001037 (-0.2%)
2026年9月30日 增加 SLDB — Solid Biosciences Inc 83422E204 股/股: 0.00247 → 0.002473 (0.1%)
2026年9月30日 削减 SRPT — Sarepta Therapeutics Inc 803607100 股/股: 0.002433 → 0.00243 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 股/股: 0.001337 → 0.001335 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 SYRE — Spyre Therapeutics Inc 00773J202 股/股: 0.002031 → 0.002028 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 股/股: 0.001061 → 0.001063 (0.2%)
2026年9月30日 削减 TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108 股/股: 0.0004379 → 0.0004362 (-0.4%)
2026年9月30日 削减 THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107 股/股: 0.0005478 → 0.0005228 (-4.6%)
2026年9月30日 削减 TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102 股/股: 0.001235 → 0.001233 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 股/股: 0.0008218 → 0.0008208 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 TVTX — Travere Therapeutics Inc 89422G107 股/股: 0.002171 → 0.002174 (0.1%)
2026年9月30日 增加 TXG — 10X Genomics Inc 88025U109 股/股: 0.002769 → 0.002772 (0.1%)
2026年9月30日 增加 UPB — Upstream Bio Inc 91678A107 股/股: 0.001263 → 0.001265 (0.1%)
2026年9月30日 削减 URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105 股/股: 0.001129 → 0.001128 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003116 → 0.003007 (-3.5%)
2026年9月30日 增加 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 股/股: 0.0009881 → 0.0009893 (0.1%)
2026年9月30日 增加 VCYT — Veracyte Inc 92337F107 股/股: 0.001856 → 0.001858 (0.1%)
2026年9月30日 增加 VERA — Vera Therapeutics Inc 92337R101 股/股: 0.001662 → 0.001664 (0.1%)
2026年9月30日 增加 VOR — Vor BioPharma Inc 929033207 股/股: 0.001365 → 0.001366 (0.1%)
2026年9月30日 削减 XENE — Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 股/股: 0.002231 → 0.002228 (-0.1%)
2026年9月30日 削减 ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104 股/股: 0.001025 → 0.001024 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 ZVRA — Zevra Therapeutics Inc 488445206 股/股: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000003413 → 0.0000003257 (-4.6%)
2026年9月29日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.007675 股/股
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003317 → 0.003116 (-193.9%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2121 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003116 → -0.003317 (-206.5%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2115 → 0.2121 (0.3%)
2026年9月24日 增加 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.000627 → 0.0006287 (0.3%)
2026年9月24日 增加 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 股/股: 0.0003358 → 0.0003392 (1.0%)
2026年9月24日 增加 MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 股/股: 0.0005307 → 0.0005328 (0.4%)
2026年9月24日 增加 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.0006406 → 0.0006433 (0.4%)
2026年9月24日 增加 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 股/股: 0.002341 → 0.002344 (0.1%)
2026年9月24日 增加 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 股/股: 0.0008246 → 0.0008266 (0.2%)
2026年9月24日 增加 PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 股/股: 0.000641 → 0.0006433 (0.4%)
2026年9月24日 退出 TBPH G8807B106 仓位退出 — 原为 0.001196 股/股
2026年9月23日 削减 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 股/股: 0.00004496 → 0.00004266 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 股/股: 0.00004496 → 0.00004266 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 2324462D — Cartesian Therapeutics Inc 816212112 股/股: 0.0009471 → 0.0008986 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 2600057D — Novo Nordisk A/S 009CVR108 股/股: 0.001365 → 0.001295 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 2645588D — Eli Lilly & Co 152CVR015 股/股: 0.002282 → 0.002165 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 2673120D — Esperion Therapeutics Inc 296CVR020 股/股: 0.004757 → 0.004514 (-5.1%)
2026年9月23日 增加 AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc 00847X104 股/股: 0.001372 → 0.001373 (0.1%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2171 → 0.2115 (-2.6%)
2026年9月23日 增加 AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 股/股: 0.0009799 → 0.0009809 (0.1%)
2026年9月23日 增加 ANAB — AnaptysBio Inc 032724106 股/股: 0.0006835 → 0.0006843 (0.1%)
2026年9月23日 削减 ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 股/股: 0.0005276 → 0.0005259 (-0.3%)
2026年9月23日 增加 ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc 03969T109 股/股: 0.0006604 → 0.0006625 (0.3%)
2026年9月23日 削减 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0006284 → 0.000627 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 AVBP — ArriVent Biopharma Inc 04272N102 股/股: 0.001136 → 0.001134 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 BCAX — Bicara Therapeutics Inc 055477103 股/股: 0.001526 → 0.001524 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 BCYC — Bicycle Therapeutics PLC 088786108 股/股: 0.001066 → 0.001069 (0.2%)
2026年9月23日 增加 BIOA — BioAge Labs Inc 09077V100 股/股: 0.001077 → 0.001078 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CADL — Candel Therapeutics Inc 137404109 股/股: 0.001763 → 0.001765 (0.1%)
2026年9月23日 削减 CGON — CG oncology Inc 156944100 股/股: 0.002042 → 0.00204 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 股/股: 0.0007527 → 0.0007556 (0.4%)
2026年9月23日 增加 CRBU — Caribou Biosciences Inc 142038108 股/股: 0.002262 → 0.002265 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 股/股: 0.001953 → 0.001956 (0.1%)
2026年9月23日 增加 CTNM — Contineum Therapeutics Inc 21217B100 股/股: 0.0007597 → 0.0007618 (0.3%)
2026年9月23日 增加 DSGN — Design Therapeutics Inc 25056L103 股/股: 0.001453 → 0.001455 (0.2%)
2026年9月23日 增加 ENTA — Enanta Pharmaceuticals Inc 29251M106 股/股: 0.0006709 → 0.0006724 (0.2%)
2026年9月23日 削减 EOLS — Evolus Inc 30052C107 股/股: 0.001538 → 0.001536 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 ETON — Eton Pharmaceuticals Inc 29772L108 股/股: 0.0006583 → 0.0006604 (0.3%)
2026年9月23日 削减 EYPT — EyePoint Inc 30233G209 股/股: 0.001948 → 0.001946 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc 35104E100 股/股: 0.001251 → 0.001253 (0.2%)
2026年9月23日 增加 FHTX — Foghorn Therapeutics Inc 344174107 股/股: 0.001368 → 0.00137 (0.1%)
2026年9月23日 增加 FULC — Fulcrum Therapeutics Inc 359616109 股/股: 0.001758 → 0.00176 (0.1%)
2026年9月23日 增加 GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102 股/股: 0.001961 → 0.001964 (0.1%)
2026年9月23日 削减 GOSS — Gossamer Bio Inc 38341P201 股/股: 0.0001406 → 0.0001386 (-1.5%)
2026年9月23日 削减 GRAL — GRAIL Inc 384747101 股/股: 0.001029 → 0.001027 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 股/股: 0.001346 → 0.001344 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 HROW — Harrow Inc 415858109 股/股: 0.0008637 → 0.0008655 (0.2%)
2026年9月23日 增加 IMCR — Immunocore Holdings PLC 45258D105 股/股: 0.001067 → 0.001069 (0.2%)
2026年9月23日 削减 INBX — Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 股/股: 0.0003378 → 0.0003358 (-0.6%)
2026年9月23日 增加 INVA — Innoviva Inc 45781M101 股/股: 0.001664 → 0.001666 (0.1%)
2026年9月23日 增加 KMDA — Kamada Ltd M6240T109 股/股: 0.001352 → 0.001355 (0.2%)
2026年9月23日 削减 KOD — Kodiak Sciences Inc 50015M109 股/股: 0.001445 → 0.001443 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 KROS — Keros Therapeutics Inc 492327101 股/股: 0.0004596 → 0.0004621 (0.5%)
2026年9月23日 增加 KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 股/股: 0.0006817 → 0.0006826 (0.1%)
2026年9月23日 增加 KURA — Kura Oncology Inc 50127T109 股/股: 0.002061 → 0.002063 (0.1%)
2026年9月23日 削减 KYTX — Kyverna Therapeutics Inc 501976104 股/股: 0.001429 → 0.001428 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 LFCR — Lifecore Biomedical Inc 514766104 股/股: 0.0008612 → 0.0008631 (0.2%)
2026年9月23日 增加 LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 股/股: 0.0004594 → 0.0004614 (0.5%)
2026年9月23日 增加 LKFT — Lakefront Biotherapeutics NV 36315X101 股/股: 0.0003504 → 0.0003529 (0.7%)
2026年9月23日 增加 LXEO — Lexeo Therapeutics Inc 52886X107 股/股: 0.001856 → 0.001858 (0.1%)
2026年9月23日 削减 LYEL — Lyell Immunopharma Inc 55083R203 股/股: 0.00055 → 0.0005474 (-0.5%)
2026年9月23日 增加 MAZE — Maze Therapeutics Inc 578784100 股/股: 0.001274 → 0.001275 (0.1%)
2026年9月23日 削减 MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 股/股: 0.0005324 → 0.0005307 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.0006428 → 0.0006406 (-0.3%)
2026年9月23日 增加 NGNE — Neurogene Inc 64135M105 股/股: 0.0004608 → 0.0004628 (0.4%)
2026年9月23日 削减 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 股/股: 0.0008259 → 0.0008246 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 PAHC — Phibro Animal Health Corp 71742Q106 股/股: 0.0004863 → 0.000487 (0.1%)
2026年9月23日 削减 PRAX — Praxis Precision Medicines Inc 74006W207 股/股: 0.0006432 → 0.000641 (-0.3%)
2026年9月23日 削减 RIGL — Rigel Pharmaceuticals Inc 766559702 股/股: 0.0004295 → 0.0004276 (-0.4%)
2026年9月23日 增加 SEPN — Septerna Inc 81734D104 股/股: 0.001075 → 0.001076 (0.1%)
2026年9月23日 增加 SIGA — SIGA Technologies Inc 826917106 股/股: 0.001655 → 0.001657 (0.1%)
2026年9月23日 削减 SION — Sionna Therapeutics Inc 829401108 股/股: 0.001041 → 0.001039 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 SNDX — Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 股/股: 0.002057 → 0.00206 (0.1%)
2026年9月23日 削减 SUPN — Supernus Pharmaceuticals Inc 868459108 股/股: 0.001339 → 0.001337 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 TARS — Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 股/股: 0.001059 → 0.001061 (0.2%)
2026年9月23日 削减 TECX — Tectonic Therapeutic Inc 878972108 股/股: 0.0004399 → 0.0004379 (-0.5%)
2026年9月23日 削减 THRD — Third Harmonic Bio Inc 88427A107 股/股: 0.0005773 → 0.0005478 (-5.1%)
2026年9月23日 削减 TKNO — Alpha Teknova Inc 02080L102 股/股: 0.001237 → 0.001235 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 TRAX — First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 股/股: 0.000823 → 0.0008218 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 TYRA — Tyra Biosciences Inc 90240B106 股/股: 0.00137 → 0.001371 (0.1%)
2026年9月23日 增加 UPB — Upstream Bio Inc 91678A107 股/股: 0.001262 → 0.001263 (0.2%)
2026年9月23日 削减 URGN — UroGen Pharma Ltd M96088105 股/股: 0.001131 → 0.001129 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 773 条变动

股息 21笔付款

08
1.14%TTM收益率
$0.39每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2300
2026年6月22日$0.0340
2026年3月23日$0.0360
2025年12月22日$0.0910
2025年9月22日$0.0960
2025年6月23日$0.0290
2025年3月24日$0.0400
2024年12月23日$0.0620
2024年9月23日$0.0890
2024年6月24日$0.0510
2024年3月18日$0.0440
2023年12月18日$0.0530
2023年9月18日$0.0410
2023年6月20日$0.0450
2023年3月20日$0.0380
2022年12月19日$0.0420
2022年9月19日$0.0380
2022年6月21日$0.0430
2022年3月21日$0.0380
2021年12月20日$0.1050
2021年9月20日$0.0430

机构持有人 (13F) 36 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3115135 18.63% 95381 股份 2026年6月30日
WMS Group LLC $1930794 11.55% 59118 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1678724 10.04% 51400 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1631404 9.76% 49951 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $969232 5.80% 29676 股份 2026年6月30日
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $956938 5.72% 29300 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $710638 4.25% 21759 股份 2026年6月30日
Churchill Financial Advisors, LLC $663847 3.97% 20326 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $646333 3.87% 19790 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $634959 3.80% 19441 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $521254 3.12% 15960 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $496236 2.97% 15194 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $463849 2.77% 14202 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $407512 2.44% 19231 股份 2025年3月31日
Beckerman Institutional, LLC $374138 2.24% 11456 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $346564 2.07% 10611 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $289470 1.73% 8863 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $260267 1.56% 7954 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $230678 1.38% 7063 股份 2026年6月30日
Lauer Wealth, LLC $201252 1.20% 6200 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $43000 0.26% 1306 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $30298 0.18% 1067 股份 2025年12月31日
Signature Equity Partners, LLC $21345 0.13% 654 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $19617 0.12% 601 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $18001 0.11% 551 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16330 0.10% 500 股份 2026年6月30日
FMR LLC $8590 0.05% 263 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8197 0.05% 251 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $7414 0.04% 227 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5467 0.03% 167 股份 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $3218 0.02% 99 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2776 0.02% 85 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2515 0.02% 77 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $2188 0.01% 67 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $815 0.00% 25 股份 2026年6月30日
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