行业细分

04
Technology 14.5%
Consumer Discretionary 4.7%
Healthcare 1.4%
Communication Services 1.0%
Industrials 1.0%
Retail 0.4%
Utilities 0.3%
Materials 0.2%
Financials 0.2%
其他/未映射 76.2%

完整投资组合 75 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23485644 14.10% 32633 $6583006 上涨 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $15228748 9.14% 147394 $1475652 上涨 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $14584625 8.76% 151513 $382543 下跌 ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $13155896 7.90% 260823 $818909 上涨 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $13079186 7.85% 251668 $1886769 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7813066 4.69% 19721 $995434 下跌 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6756962 4.06% 82705 $5263598 上涨 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $6746829 4.05% 414170 $5619827 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5981828 3.59% 76105 $5285031 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3795472 2.28% 38896 $3276370 上涨 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3501401 2.10% 95719 买入期权 $3257688 下跌 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3457412 2.08% 42758 $359646 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3123838 1.88% 14749 买入期权 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2933148 1.76% 21935 买入期权 上涨 ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $2692922 1.62% 35976 $124001 下跌 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $2445569 1.47% 63193 $176729 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2377544 1.43% 40943 $-4197858 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2369739 1.42% 40474 $-3936508 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1982438 1.19% 23578 买入期权 上涨 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $1805753 1.08% 45110 $1594210 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1602849 0.96% 4164 买入期权 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1416294 0.85% 24140 买入期权
VGT Vanguard Information Tech ETF $1364926 0.82% 11655 $389309 上涨 ×4
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $1192644 0.72% 72900 $214825 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1155166 0.69% 1175 $874522 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1154989 0.69% 81452 买入期权 $1087870 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $996848 0.60% 1508 上涨 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $914776 0.55% 23705 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $897094 0.54% 2417 $91876 上涨 ×1
SHLD Global X Funds $879272 0.53% 14601 买入期权 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $819341 0.49% 1927 $208911 下跌 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $761008 0.46% 2188 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $751256 0.45% 2386 $182194 上涨 ×2
ARKG ARK ETF Trust $724245 0.43% 17643 $94543 下跌 ×1
COPX Global X Funds $714384 0.43% 9075 买入期权 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $712276 0.43% 2878 $-80242 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $643037 0.39% 3502 买入期权 上涨 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $634894 0.38% 8463 $223582 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $632542 0.38% 1154 $-543713 下跌 ×4
SPY SPY $622515 0.37% 828 $28978 下跌 ×6
IJR iShares Trust $593732 0.36% 4084
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $557357 0.33% 129920 $-380013 下跌 ×4
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $551393 0.33% 27750 $38678 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $514784 0.31% 7001 买入期权 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $512860 0.31% 2000 上涨 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $504056 0.30% 9967 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $419939 0.25% 1190
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411967 0.25% 3220 上涨 ×1
SOLZ Solana ETF $407371 0.24% 52700 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378491 0.23% 1070 上涨 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $375562 0.23% 43670 买入期权 上涨 ×1
URA Global X Uranium ETF $374241 0.22% 9007 买入期权 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $346011 0.21% 2065 上涨 ×1
ARKQ ARK ETF Trust $325509 0.20% 2662 $83334 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $294934 0.18% 1656
XLU XLU $287207 0.17% 6286 上涨 ×1
AGG iShares Trust $286160 0.17% 2920 $-1690 上涨 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $285654 0.17% 2633 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $280325 0.17% 2060 上涨 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $254674 0.15% 2720 买入期权 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $248040 0.15% 4500 $23040
UUUU CUSIP: 292671708 $247401 0.15% 18700 $53492 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $227384 0.14% 5354 $-29822
ARKK ARK ETF Trust $227189 0.14% 2857 $12098 下跌 ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $218300 0.13% 5000 买入期权 上涨 ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $212025 0.13% 16500 $8910
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $204281 0.12% 10780 $51296 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $204112 0.12% 5195
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $201252 0.12% 6200 上涨 ×1
ASST Strive, Inc. - Class A Common Stock $188942 0.11% 15225 上涨 ×1
DFDV DeFi Development Corp. - Common Stock $153816 0.09% 49300 买入期权 上涨 ×1
RDW Redwire Corporation Common Stock $146100 0.09% 15000 $-124902 下跌 ×1
CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares $127679 0.08% 133000 买入期权 $109129 上涨 ×1
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $56000 0.03% 50000 上涨 ×1
DPRO Draganfly Inc. - Common Shares $47500 0.03% 10000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ILCV $15228748 9.14% 上涨 ×4
BMNR $6746829 4.05% 上涨 ×4
DFAS $3457412 2.08% 上涨 ×6
VGT $1364926 0.82% 上涨 ×4
FTRI $1192644 0.72% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NVDA $3123838 14749 1.88%
PLTR $2933148 21935 1.76%
TLT $1982438 23578 1.19%
MSFT $1602849 4164 0.96%
TEM $1416294 24140 0.85%
META $996848 1508 0.60%
IREN $914776 23705 0.55%
SHLD $879272 14601 0.53%
VIS $761008 2188 0.46%
COPX $714384 9075 0.43%
XLK $643037 3502 0.39%
IJR $593732 4084 0.36%
NFLX $514784 7001 0.31%
CEG $512860 2000 0.31%
TFLO $504056 9967 0.30%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 增持 +5K +$6.6M
VCIT 增持 +65K +$5.3M
VGSH 削减 -72K -$4.2M
VGIT 削减 -66K -$3.9M
DFAU 增持 +13K +$1.9M
ILCV 增持 +3K +$1.5M
TSLA 削减 -141 +$995K
MU 增持 +485 +$875K
USFR 增持 +16K +$819K
AMD 削减 -4K -$544K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DFLV 2025年6月30日 258150 $7507002
IEI 2025年6月30日 34140 $4066074
DFAT 2025年6月30日 29555 $1463564
XHB 2025年6月30日 11830 $1120301 -2.0%
VCSH 2025年6月30日 14105 $1116270
IJR 2025年6月30日 7768 $783325 26.5%
VUG 2025年6月30日 1920 $727200 25.5%
SOLT 2025年12月31日 37472 $722085
BITX 2025年12月31日 10437 $536357
VCIT 2025年6月30日 6051 $495153
NVDL 2026年3月31日 5005 $432582
MSTY 2025年12月31日 33407 $424937 -44.3%
ETHU 2026年3月31日 6970 $413112
NTNX 2025年12月31日 5500 $373450 41.4%
AMDL 2025年9月30日 30770 $372932
QCOM 2025年12月31日 2205 $359349 6.7%
VOYG 2025年12月31日 9200 $338560 16.8%
SMCI 2025年6月30日 9250 $333000 -11.8%
SOFI 2025年6月30日 25057 $332506 -12.1%
CVS 2025年6月30日 4548 $295756 25.4%
PANW 2025年12月31日 1418 $293101 119.2%
ALB 2026年6月30日 1605 $284791 -22.1%
EL 2025年9月30日 3086 $275086 6.3%
IONQ 2026年3月31日 5107 $257648 49.2%
CLSK 2026年6月30日 26000 $256880 -15.1%
ARKB 2026年6月30日 10650 $252299 47.6%
PATH 2026年6月30日 23650 $245724 20.1%
SLV 2026年6月30日 3600 $242892 3.4%
GOOG 2025年9月30日 1201 $242158 40.1%
HBNC 2025年12月31日 15265 $239964 14.1%
UGI 2025年9月30日 6333 $222542 11.8%
NFLX 2025年12月31日 170 $204559 -28.8%
UPS 2026年6月30日 2016 $202507 -13.9%
CLSKW 2025年12月31日 10200 $148231
ASST 2026年3月31日 100000 $101000 208.1%
MSTU 2025年6月30日 10000 $83400 -95.0%
TSM 2025年6月30日 12000 $80986 111.1%
ARKK 2025年6月30日 15000 $37895
CLSKW 2025年6月30日 15000 $28500
ZVOL 2026年6月30日 105200 $26090