KBWB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.40%▼ -8.95%
3M▲ +10.59%▲ +12.50%
6M▲ +10.59%▲ +12.50%
年初至今▲ +3.49%▲ +5.28%
1Y▲ +11.53%▲ +14.05%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +76.44%▲ +89.05%
1年波动率37.18%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.66

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$162.2M
截至五月 2026的季度 -$548.0M
过去12个月 +$221.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 29 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JPMorgan Chase & Co JPM 8.16 ≈$507.8M 1524646 46625H100 0.02133 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 8.10 ≈$504.0M 6283293 949746101 0.08789 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 7.68 ≈$478.2M 2544609 617446448 0.03559 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 7.62 ≈$474.2M 529106 38141G104 0.007401 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 7.56 ≈$470.7M 8763550 060505104 0.1226 EQUITY USD
Citigroup Inc C 4.21 ≈$261.8M 2062027 172967424 0.02884 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 4.12 ≈$256.4M 5047541 316773100 0.0706 EQUITY USD
US Bancorp USB 4.10 ≈$255.1M 4407341 902973304 0.06165 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 4.07 ≈$253.2M 5474134 89832Q109 0.07657 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 4.02 ≈$249.9M 1132590 693475105 0.01584 EQUITY USD
State Street Corp STT 4.00 ≈$248.8M 1418124 857477103 0.01984 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 3.97 ≈$247.1M 1137347 55261F104 0.01591 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 3.95 ≈$246.0M 1265246 14040H105 0.0177 EQUITY USD
Northern Trust Corp NTRS 3.92 ≈$243.7M 1440895 665859104 0.02015 EQUITY USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3.89 ≈$242.1M 1682802 064058100 0.02354 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 3.88 ≈$241.6M 15911796 446150104 0.2226 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 3.39 ≈$211.2M 3316978 174610105 0.0464 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 2.91 ≈$180.8M 6709325 7591EP100 0.09385 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2.71 ≈$168.4M 8404137 493267108 0.1176 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 2.17 ≈$134.8M 1079039 27579R104 0.01509 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 1.81 ≈$112.6M 1190044 72348N109 0.01665 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.38 ≈$86.0M 3731244 320517105 0.05219 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.16 ≈$72.0M 1149466 989701107 0.01608 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.04 ≈$65.0M 859210 957638109 0.01202 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.18 ≈$11.2M 11247665 825252885 0.1573 OTHER USD
CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 0.16 ≈$9.8M 59 IXAZ6 0.0000008253 FUTURE USD
CASH COLLATERAL 0.02 ≈$1.1M 1119037 FUTPLGCSH 0.01565 COLLATERAL USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$112K 113508 CASHUSD00 0.001588 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000001374 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 95.8%
其他/未映射 4.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06007 → 0.1573 (161.9%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.007414 → 0.007401 (-0.2%)
2026年10月1日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008303 → 0.0000008253 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0005172 → 0.001588 (207.0%)
2026年10月1日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01524 → 0.01565 (2.7%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04673 → 0.06007 (28.5%)
2026年9月30日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.007401 → 0.007414 (0.2%)
2026年9月30日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008433 → 0.0000008303 (-1.5%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001598 → 0.0005172 (-67.6%)
2026年9月30日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0139 → 0.01524 (9.7%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01466 → 0.04673 (218.8%)
2026年9月29日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008396 → 0.0000008433 (0.4%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0007183 → 0.001598 (-322.5%)
2026年9月29日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01457 → 0.0139 (-4.6%)
2026年9月28日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0157 → 0.01466 (-6.6%)
2026年9月28日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008309 → 0.0000008396 (1.1%)
2026年9月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001082 → -0.0007183 (-763.9%)
2026年9月28日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01432 → 0.01457 (1.7%)
2026年9月28日 退出 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 仓位退出 — 原为 -0.0000008309 股/股
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4309 → 0.0157 (-96.4%)
2026年9月25日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008295 → 0.0000008309 (0.2%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0006276 → 0.0001082 (-82.8%)
2026年9月25日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01368 → 0.01432 (4.7%)
2026年9月25日 削减 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.0000008295 → -0.0000008309 (0.2%)
2026年9月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.434 → 0.4309 (-0.7%)
2026年9月24日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008378 → 0.0000008295 (-1.0%)
2026年9月24日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00286 → 0.0006276 (-78.1%)
2026年9月24日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01098 → 0.01368 (24.7%)
2026年9月24日 增加 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.0000008378 → -0.0000008295 (-1.0%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4363 → 0.434 (-0.5%)
2026年9月23日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008359 → 0.0000008378 (0.2%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005485 → 0.00286 (-621.3%)
2026年9月23日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01151 → 0.01098 (-4.7%)
2026年9月23日 削减 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.0000008359 → -0.0000008378 (0.2%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.435 → 0.4363 (0.3%)
2026年9月22日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.0000008333 → 0.0000008359 (0.3%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001999 → -0.0005485 (-72.6%)
2026年9月22日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01349 → 0.01151 (-14.7%)
2026年9月22日 削减 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.0000008333 → -0.0000008359 (0.3%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09649 → 0.435 (350.8%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.135 → 0.1226 (-9.2%)
2026年9月21日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.02498 → 0.02354 (-5.8%)
2026年9月21日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.02767 → 0.02884 (4.3%)
2026年9月21日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.04497 → 0.0464 (3.2%)
2026年9月21日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.01854 → 0.0177 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.01457 → 0.01509 (3.6%)
2026年9月21日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.05047 → 0.05219 (3.4%)
2026年9月21日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.06977 → 0.0706 (1.2%)
2026年9月21日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.006793 → 0.007401 (9.0%)
2026年9月21日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.2129 → 0.2226 (4.5%)
2026年9月21日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.000001042 → 0.0000008333 (-20.0%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.02328 → 0.02133 (-8.4%)
2026年9月21日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.1153 → 0.1176 (2.0%)
2026年9月21日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.03349 → 0.03559 (6.3%)
2026年9月21日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.01557 → 0.01591 (2.2%)
2026年9月21日 增加 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 股/股: 0.01968 → 0.02015 (2.4%)
2026年9月21日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.01575 → 0.01584 (0.6%)
2026年9月21日 增加 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 股/股: 0.01607 → 0.01665 (3.6%)
2026年9月21日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.09074 → 0.09385 (3.4%)
2026年9月21日 削减 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.02238 → 0.01984 (-11.4%)
2026年9月21日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.07226 → 0.07657 (6.0%)
2026年9月21日 削减 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.06345 → 0.06165 (-2.8%)
2026年9月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00032 → -0.001999 (-724.8%)
2026年9月21日 增加 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.01161 → 0.01202 (3.5%)
2026年9月21日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.08985 → 0.08789 (-2.2%)
2026年9月21日 增加 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.01564 → 0.01608 (2.8%)
2026年9月21日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01386 → 0.01349 (-2.7%)
2026年9月21日 增加 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.000001042 → -0.0000008333 (-20.0%)
2026年9月18日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1001 → 0.09649 (-3.7%)
2026年9月18日 增加 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.000001017 → 0.000001042 (2.4%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002901 → 0.00032 (-89.0%)
2026年9月18日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01065 → 0.01386 (30.2%)
2026年9月18日 削减 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.000001017 → -0.000001042 (2.4%)
2026年9月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.103 → 0.1001 (-2.7%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001309 → 0.002901 (22060.6%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1025 → 0.103 (0.5%)
2026年9月16日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.000001027 → 0.000001017 (-1.0%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001322 → 0.00001309 (-1.0%)
2026年9月16日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.0102 → 0.01065 (4.4%)
2026年9月16日 增加 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.000001027 → -0.000001017 (-1.0%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1079 → 0.1025 (-5.0%)
2026年9月15日 削减 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: 0.000001031 → 0.000001027 (-0.3%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001148 → 0.00001322 (-101.2%)
2026年9月15日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01071 → 0.0102 (-4.7%)
2026年9月15日 增加 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 股/股: -0.000001031 → -0.000001027 (-0.3%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1065 → 0.1079 (1.3%)
2026年9月14日 退出 IXAU6 IXAU6 仓位退出 — 原为 0.000001032 股/股
2026年9月14日 新增 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 新仓位 — 0.000001031 股/股
2026年9月14日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001328 → -0.001148 (-8742.8%)
2026年9月14日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.001591 → 0.01071 (-773.1%)
2026年9月14日 新增 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 新仓位 — -0.000001031 股/股
2026年9月11日 削减 IXAU6 IXAU6 股/股: 0.000001039 → 0.000001032 (-0.7%)
2026年9月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001337 → 0.00001328 (-0.7%)
2026年9月11日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.00215 → -0.001591 (-26.0%)
2026年9月10日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1073 → 0.1065 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.002852 → -0.00215 (-24.6%)
2026年9月9日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1094 → 0.1073 (-2.0%)
2026年9月9日 削减 IXAU6 IXAU6 股/股: 0.000001044 → 0.000001039 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001344 → 0.00001337 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.005434 → -0.002852 (-47.5%)
2026年9月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1111 → 0.1094 (-1.5%)
2026年9月8日 增加 IXAU6 IXAU6 股/股: 0.000001042 → 0.000001044 (0.2%)
2026年9月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001339 → 0.00001344 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.00689 → -0.005434 (-21.1%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1083 → 0.1111 (2.6%)
2026年9月4日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.004159 → -0.00689 (65.7%)
2026年9月3日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2084 → 0.1083 (-48.0%)
2026年9月3日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.1349 → 0.135 (0.1%)
2026年9月3日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.02495 → 0.02498 (0.1%)
2026年9月3日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.02763 → 0.02767 (0.1%)
2026年9月3日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.04492 → 0.04497 (0.1%)
2026年9月3日 增加 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.01851 → 0.01854 (0.1%)
2026年9月3日 增加 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.01455 → 0.01457 (0.1%)
2026年9月3日 增加 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.05037 → 0.05047 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.06967 → 0.06977 (0.1%)
2026年9月3日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.006783 → 0.006793 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.2127 → 0.2129 (0.1%)
2026年9月3日 削减 IXAU6 IXAU6 股/股: 0.000001045 → 0.000001042 (-0.2%)
2026年9月3日 增加 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.02324 → 0.02328 (0.1%)
2026年9月3日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.115 → 0.1153 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.03343 → 0.03349 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.01555 → 0.01557 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 股/股: 0.01965 → 0.01968 (0.1%)
2026年9月3日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.01573 → 0.01575 (0.1%)
2026年9月3日 增加 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 股/股: 0.01605 → 0.01607 (0.1%)
2026年9月3日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.09065 → 0.09074 (0.1%)
2026年9月3日 增加 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.02235 → 0.02238 (0.1%)
2026年9月3日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.07218 → 0.07226 (0.1%)
2026年9月3日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001342 → 0.00001339 (-0.2%)
2026年9月3日 增加 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 股/股: 0.01157 → 0.01161 (0.3%)
2026年9月3日 增加 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.08974 → 0.08985 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 股/股: 0.01562 → 0.01564 (0.1%)
2026年9月3日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.002738 → -0.004159 (51.9%)
2026年9月2日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2097 → 0.2084 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 IXAU6 IXAU6 股/股: 0.000001043 → 0.000001045 (0.1%)
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001344 → 0.00001342 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.00443 → -0.002738 (-38.2%)
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1143 → 0.2097 (83.5%)
2026年9月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001342 → 0.00001344 (0.1%)
2026年9月1日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.005681 → -0.00443 (-22.0%)

股息 61笔付款

08
2.14%TTM收益率
$1.87每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.4600
2026年6月22日$0.4730
2026年3月23日$0.4900
2025年12月22日$0.4440
2025年9月22日$0.4520
2025年6月23日$0.4100
2025年3月24日$0.4120
2024年12月23日$0.3600
2024年9月23日$0.4240
2024年6月24日$0.3980
2024年3月18日$0.4260
2023年12月18日$0.3880
2023年9月18日$0.4050
2023年6月20日$0.4460
2023年3月20日$0.3340
2022年12月19日$0.4070
2022年9月19日$0.3810
2022年6月21日$0.4450
2022年3月21日$0.3420
2021年12月20日$0.4820
2021年9月20日$0.3410
2021年6月21日$0.3310
2021年3月22日$0.2910
2020年12月21日$0.3300
2020年9月21日$0.2940
2020年6月22日$0.3320
2020年3月23日$0.3670
2019年12月23日$0.4500
2019年9月23日$0.3680
2019年6月24日$0.3120
2019年3月18日$0.2570
2018年12月24日$0.3810
2018年9月24日$0.3210
2018年6月18日$0.2200
2018年3月19日$0.1950
2017年12月18日$0.2800
2017年9月18日$0.2190
2017年6月16日$0.1810
2017年3月17日$0.0620
2016年12月16日$0.2650
2016年9月16日$0.1600
2016年6月17日$0.1810
2016年3月18日$0.1160
2015年12月18日$0.2350
2015年9月18日$0.1200
2015年6月19日$0.1210
2015年3月20日$0.1010
2014年12月24日$0.0190
2014年12月19日$0.2060
2014年9月19日$0.1390

机构持有人 (13F) 363 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $1090106665 20.94% 11636491 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $964272553 18.52% 10370752 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $385782947 7.41% 4149096 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $279907829 5.38% 3010409 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $245722895 4.72% 2642750 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $169242841 3.25% 1820205 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $164352000 3.16% 1767605 股份 2026年6月30日
Temasek Holdings (Private) Ltd $154370603 2.97% 1660256 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $127238295 2.44% 1368448 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69314745 1.33% 745480 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $67646927 1.30% 727529 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $62631328 1.20% 673600 买入期权 2026年6月30日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $61056432 1.17% 656662 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $57110229 1.10% 612968 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $56826191 1.09% 611166 股份 2026年6月30日
Summit Trail Advisors, LLC $50242705 0.97% 540360 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $50073821 0.96% 538544 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $49615541 0.95% 692760 股份 2025年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $48400460 0.93% 520547 股份 2026年6月30日
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $47580562 0.91% 511729 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $45688048 0.88% 491375 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43105528 0.83% 463600 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $36438862 0.70% 391900 卖出期权 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $34360015 0.66% 369542 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $32526264 0.62% 349820 股份 2026年6月30日
Marks Wealth, LLC $31286003 0.60% 336481 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $31256715 0.60% 336166 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $30782223 0.59% 389057 股份 2026年3月31日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $29383494 0.56% 316019 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23312404 0.45% 250725 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $22835496 0.44% 245601 股份 2026年6月30日
Elo Mutual Pension Insurance Co $22634493 0.43% 243434 股份 2026年6月30日
Ledyard National Bank $21788003 0.42% 234330 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $20102276 0.39% 216200 卖出期权 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18051203 0.35% 194141 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $17201300 0.33% 185000 买入期权 2026年6月30日
RFG Holdings, Inc. $16663479 0.32% 179215 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $16368017 0.31% 176038 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16132495 0.31% 173505 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16070000 0.31% 172834 股份 2026年6月30日
Polymer Capital Management (HK) LTD $14085726 0.27% 151492 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $13017200 0.25% 140000 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12864640 0.25% 138359 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $12357042 0.24% 132900 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $11147558 0.21% 119892 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10515015 0.20% 113089 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $10051551 0.19% 108102 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9744304 0.19% 104800 卖出期权 2026年6月30日
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $9475034 0.18% 101904 股份 2026年6月30日
TTP Investments, Inc. $9325787 0.18% 100299 股份 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8368200 0.16% 90000 买入期权 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $8237436 0.16% 88594 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $8134704 0.16% 87489 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $7705997 0.15% 82878 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7535099 0.14% 81040 股份 2026年6月30日
WP Advisors, LLC $7489673 0.14% 80551 股份 2026年6月30日
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $7438400 0.14% 80000 卖出期权 2026年6月30日
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $7203161 0.14% 77470 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $7200554 0.14% 77442 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $6841969 0.13% 73585 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6772301 0.13% 72723 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $6101441 0.12% 65621 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6094002 0.12% 65541 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $6057521 0.12% 77452 股份 2025年9月30日
Point72 Asset Management, L.P. $5718270 0.11% 61500 买入期权 2026年6月30日
Silphium Asset Management Ltd $5672338 0.11% 61006 股份 2026年6月30日
Hobbs Group Advisors, LLC $5594208 0.11% 60166 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5485820 0.11% 59000 卖出期权 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5484518 0.11% 58986 股份 2026年6月30日
First International Bank of Israel Ltd. $5482845 0.11% 58968 股份 2026年6月30日
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $5340864 0.10% 57231 股份 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5057275 0.10% 54391 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5048721 0.10% 54299 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4980236 0.10% 53562 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4818623 0.09% 51824 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4815610 0.09% 51792 股份 2026年6月30日
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $4649000 0.09% 50000 卖出期权 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4233589 0.08% 54110 股份 2025年9月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4171548 0.08% 44865 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $4136359 0.08% 44487 股份 2026年6月30日
Interval Partners, LP $4035332 0.08% 43400 卖出期权 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $3990981 0.08% 42923 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3891492 0.07% 41853 股份 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $3834682 0.07% 41242 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $3821916 0.07% 41105 股份 2026年6月30日
Guardian Partners Inc. $3774988 0.07% 40600 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $3645281 0.07% 39205 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $3595537 0.07% 38670 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $3383635 0.06% 36391 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3300732 0.06% 35499 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3198230 0.06% 34397 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $3071036 0.06% 33029 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $3039217 0.06% 42435 股份 2025年6月30日
JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2983821 0.06% 32091 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $2938168 0.06% 31600 卖出期权 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $2865086 0.06% 30814 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2833556 0.05% 30475 股份 2026年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $2830914 0.05% 35780 股份 2026年3月31日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2791889 0.05% 30027 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2722100 0.05% 29276 股份 2026年6月30日

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来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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FPE First Trust Preferred Securit... $6.3B
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BKLN Invesco Senior Loan ETF $6.4B
VCR VANGUARD CONSUMER DISCRETIONA... $6.2B
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight ... $6.2B
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BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX... $6.0B
RECS Columbia Research Enhanced Co... $5.8B