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CIK 1271347 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $407.9M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4314（共 9443） · 前 45.7%
投资组合价值同比（季度）：-8.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.57%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 8.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $6522127 · 卖出 $80835537
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 51.4% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 5
- 减少
- 12
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
15.4%
Communication Services
3.7%
Energy
3.3%
其他/未映射
77.6%
完整投资组合 19 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $94447766 | 23.16% | 601770 | $9486594 | 下跌 ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $47580562 | 11.67% | 511729 | $6236960 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $45450022 | 11.14% | 847790 | $-31520869 | 下跌 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $41303734 | 10.13% | 748527 | $-165194 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39922131 | 9.79% | 137967 | $4468683 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $28762229 | 7.05% | 41878 | $2210095 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21177926 | 5.19% | 105842 | $-4629263 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15980329 | 3.92% | 217686 | $-452584 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $15702590 | 3.85% | 143968 | $1409750 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $15006985 | 3.68% | 42473 | $6688045 | 上涨 ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $13398485 | 3.28% | 727783 | $-2474462 | |||
| VEU | $11985881 | 2.94% | 143115 | $569705 | 下跌 ×1 | ||
| SPYX | $5399102 | 1.32% | 88365 | $922681 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2993530 | 0.73% | 50755 | $-28930 | |||
| VWO | $2650117 | 0.65% | 44398 | $89336 | 下跌 ×1 | ||
| EFAX | $1791033 | 0.44% | 33093 | $212057 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $1735157 | 0.43% | 32671 | $-9030247 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1693511 | 0.42% | 4540 | $-1151616 | 下跌 ×2 | ||
| EEMX | $890320 | 0.22% | 16442 | $202097 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLF | 削减 | -711K | -$31.5M |
| VT | 削减 | -12K | +$9.5M |
| GOOG | 增持 | +13K | +$6.7M |
| KBWB | 削减 | -11K | +$6.2M |
| NVDA | 削减 | -42K | -$4.6M |
| AAPL | 削减 | -2K | +$4.5M |
| PR | 仅价格变动 | +0 | -$2.5M |
| VOO | 削减 | -3K | +$2.2M |
| LQD | 增持 | +13K | +$1.4M |
| MSFT | 削减 | -3K | -$1.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2026年3月31日 | 476086 | $68542101 | 不再跟踪 |
| VFH | 2026年3月31日 | 213451 | $28493574 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 149621 | $21846162 | 不再跟踪 |
| XBI | 2025年12月31日 | 86000 | $8617200 | 不再跟踪 |
| IBB | 2025年12月31日 | 55000 | $7940350 | 26.4% |
| BARK | 2026年6月30日 | 704570 | $7138703 | 3.8% |
| ROIV | 2025年9月30日 | 556521 | $6271992 | 144.9% |
| ICE | 2025年9月30日 | 17643 | $3236961 | -6.4% |
| AMZN | 2026年6月30日 | 14904 | $3104056 | 10.3% |
| V | 2026年6月30日 | 9647 | $2915709 | 7.1% |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 16236 | $2861270 | 41.1% |
| TDG | 2025年12月31日 | 2078 | $2738846 | -8.9% |
| GE | 2026年6月30日 | 9188 | $2607279 | -5.5% |
| FNF | 2026年6月30日 | 55936 | $2594312 | 0.9% |
| TOI | 2026年6月30日 | 195469 | $564905 | 不再跟踪 |
| FG | 2026年3月31日 | 3279 | $101157 | -10.9% |
| URTH | 2026年3月31日 | 202 | $37456 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 17 | $508 | -7.2% |