Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.
CIK 1555486 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.7B
- 持仓
- 206
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1268（共 9443） · 前 13.4%
投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 35.38%
- 前二十五大持仓权重
- 63.81%
- 持仓高于 1%
- 36
- 有效持仓数量
- 46.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.02% 估计买入 $253383930 · 卖出 $125323195
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有
- 新仓位
- 26
- 增加
- 92
- 减少
- 63
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
12.8%
Retail
5.4%
Communication Services
4.9%
Financial Services
4.7%
Consumer Discretionary
3.8%
Communications
1.8%
Financials
1.8%
Industrials
1.6%
Utilities
0.7%
Healthcare
0.6%
Energy
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
61.8%
完整投资组合 206 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $133236726 | 4.98% | 387417 | $18174623 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133053832 | 4.97% | 180681 | $31381987 | 上涨 ×3 | ||
| RSPT | $112394494 | 4.20% | 1742550 | $35619853 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $110503347 | 4.13% | 552268 | $14511974 | 上涨 ×5 | ||
| IVV | $82647045 | 3.09% | 110359 | $13400232 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $80264855 | 3.00% | 377237 | $10151392 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $79682173 | 2.98% | 336751 | $9491617 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $73407359 | 2.74% | 207758 | $13415461 | 下跌 ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $70683707 | 2.64% | 553037 | $11776071 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $70541076 | 2.64% | 323686 | $11807229 | 上涨 ×4 | ||
| SPTM | $69572982 | 2.60% | 766306 | $10204126 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68478726 | 2.56% | 236655 | $7750859 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $67224628 | 2.51% | 425390 | $4845991 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $59806916 | 2.24% | 250931 | $7869358 | 上涨 ×6 | ||
| SPYG | $54066903 | 2.02% | 454381 | $10141840 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52618256 | 1.97% | 141059 | $952107 | 上涨 ×6 | ||
| XLC XLC | $49096341 | 1.84% | 458287 | $-5359941 | 下跌 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $47101099 | 1.76% | 277261 | $13411495 | 上涨 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $46805103 | 1.75% | 142989 | $5247580 | 上涨 ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $44884079 | 1.68% | 58815 | $22751346 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $43270577 | 1.62% | 267862 | 上涨 ×1 | |||
| SPHQ | $42812981 | 1.60% | 475171 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42564851 | 1.59% | 45501 | $-2527587 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $36652178 | 1.37% | 106828 | $4914344 | 上涨 ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $35440030 | 1.33% | 95631 | $4740340 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $34928223 | 1.31% | 69802 | $-1018486 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34780866 | 1.30% | 61745 | $93461 | 上涨 ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $31351067 | 1.17% | 434466 | $644654 | 上涨 ×6 | ||
| IBHH | $30623260 | 1.14% | 1303117 | $1266849 | 上涨 ×4 | ||
| EFIV | $29445351 | 1.10% | 403748 | $4058359 | 上涨 ×5 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $29383494 | 1.10% | 316019 | 上涨 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $29114142 | 1.09% | 192172 | $-1246369 | 上涨 ×5 | ||
| VOO | $28883126 | 1.08% | 42054 | $3491735 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $28744677 | 1.07% | 38492 | $3310997 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $27544149 | 1.03% | 319760 | $4895939 | 上涨 ×4 | ||
| IBDT | $27536506 | 1.03% | 1090554 | $829004 | 上涨 ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $26534740 | 0.99% | 148870 | $664425 | 上涨 ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $26298250 | 0.98% | 82820 | $3715051 | 上涨 ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25458864 | 0.95% | 12797 | $9563996 | 上涨 ×4 | ||
| MMTM | $25053929 | 0.94% | 80057 | $3386363 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21356148 | 0.80% | 56535 | $4253467 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19022991 | 0.71% | 53230 | $4026416 | 上涨 ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $18806311 | 0.70% | 19558 | $-275528 | 下跌 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $18371396 | 0.69% | 829783 | $729365 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $18282155 | 0.68% | 218293 | $2631191 | 上涨 ×5 | ||
| SCHD | $17429343 | 0.65% | 549648 | $17186820 | 上涨 ×1 | ||
| IGRO | $17149855 | 0.64% | 195039 | $1876985 | 上涨 ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $17062136 | 0.64% | 138592 | $-6074303 | 下跌 ×1 | ||
| IBHI | $16609911 | 0.62% | 710128 | $1422088 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $16499094 | 0.62% | 67900 | $2292551 | 上涨 ×4 | ||
| DGT | $16236934 | 0.61% | 87866 | $1899589 | 上涨 ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $16091440 | 0.60% | 897459 | $2180671 | 上涨 ×3 | ||
| LGLV | $14932179 | 0.56% | 82289 | $-39012632 | 下跌 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $13996184 | 0.52% | 122580 | $-772955 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $13764769 | 0.51% | 154642 | $1460312 | 上涨 ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $13472151 | 0.50% | 170923 | $-3058382 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $13403797 | 0.50% | 140045 | $710970 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $12785452 | 0.48% | 552048 | $1063660 | 上涨 ×5 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $12322102 | 0.46% | 664980 | $526591 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12224651 | 0.46% | 107934 | $-328793 | 上涨 ×2 | ||
| IBDR | $11639280 | 0.44% | 480366 | $-64951 | 下跌 ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11200389 | 0.42% | 489313 | $79053 | 上涨 ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $10958169 | 0.41% | 309378 | $-820201 | 下跌 ×1 | ||
| IBHF | $10670913 | 0.40% | 471122 | $-263982 | 下跌 ×2 | ||
| IYG | $10528684 | 0.39% | 116377 | $-24984833 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $10280691 | 0.38% | 116985 | $869822 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9367771 | 0.35% | 29754 | $-17532303 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $9105280 | 0.34% | 113010 | $879163 | 上涨 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $8135141 | 0.30% | 40550 | $934629 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $7822518 | 0.29% | 70907 | $813575 | 下跌 ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7083046 | 0.26% | 39658 | $1300791 | 下跌 ×6 | ||
| XLV XLV | $6682898 | 0.25% | 42120 | $214898 | 下跌 ×5 | ||
| VOT | $5798872 | 0.22% | 18932 | $1801712 | 上涨 ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5493233 | 0.21% | 253729 | $626197 | 上涨 ×2 | ||
| VBK | $4121805 | 0.15% | 11271 | $1526082 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3485544 | 0.13% | 2906 | $1150248 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2570513 | 0.10% | 6946 | $948149 | 上涨 ×3 | ||
| MDY | $2410909 | 0.09% | 3427 | $77992 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $2295184 | 0.09% | 125010 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2061217 | 0.08% | 15076 | $-106575 | 上涨 ×5 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $1900833 | 0.07% | 20569 | $665159 | |||
| NULG | $1881857 | 0.07% | 16076 | $405628 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1653573 | 0.06% | 5503 | $283321 | 下跌 ×5 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1583097 | 0.06% | 15574 | $575228 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1580773 | 0.06% | 12730 | $202566 | 上涨 ×3 | ||
| SPYV | $1526270 | 0.06% | 25107 | $97382 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1447503 | 0.05% | 16492 | $-69227 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $1366426 | 0.05% | 27117 | $108221 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $1331860 | 0.05% | 8980 | $387465 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1276521 | 0.05% | 3035 | $177628 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $1239278 | 0.05% | 6516 | $136519 | 下跌 ×6 | ||
| VGT | $1220795 | 0.05% | 10214 | $417935 | 上涨 ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1183410 | 0.04% | 3000 | $468780 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1141966 | 0.04% | 4496 | $306867 | 上涨 ×1 | ||
| IWS | $1113583 | 0.04% | 6765 | $127811 | 上涨 ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1072831 | 0.04% | 4357 | $156032 | 下跌 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1039197 | 0.04% | 5525 | 上涨 ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $978600 | 0.04% | 12000 | $428760 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $970688 | 0.04% | 10084 | $-99040 | 下跌 ×3 | ||
| SPSM | $951843 | 0.04% | 16505 | $174133 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VV | $133236726 | 4.98% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $133053832 | 4.97% | 上涨 ×3 |
| RSPT | $112394494 | 4.20% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $110503347 | 4.13% | 上涨 ×5 |
| IVV | $82647045 | 3.09% | 上涨 ×6 |
| RSP | $80264855 | 3.00% | 上涨 ×4 |
| VIG | $79682173 | 2.98% | 上涨 ×6 |
| VONG | $70683707 | 2.64% | 上涨 ×4 |
| VTV | $70541076 | 2.64% | 上涨 ×4 |
| SPTM | $69572982 | 2.60% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $59806916 | 2.24% | 上涨 ×6 |
| SPYG | $54066903 | 2.02% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $52618256 | 1.97% | 上涨 ×6 |
| ANET | $47101099 | 1.76% | 上涨 ×5 |
| JPM | $46805103 | 1.75% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPMO | $43270577 | 267862 | 1.62% |
| SPHQ | $42812981 | 475171 | 1.60% |
| KBWB | $29383494 | 316019 | 1.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $2295184 | 125010 | 0.09% |
| IUSG | $1039197 | 5525 | 0.04% |
| IUSV | $775015 | 7036 | 0.03% |
| VXUS | $723666 | 8464 | 0.03% |
| AXON | $475397 | 848 | 0.02% |
| TSM | $350536 | 734 | 0.01% |
| VHT | $287050 | 960 | 0.01% |
| PANW | $251332 | 737 | 0.01% |
| MUB | $250841 | 2330 | 0.01% |
| MU | $249327 | 216 | 0.01% |
| IWV | $248367 | 582 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $243379 | 1087 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| LGLV | 削减 | -221K | -$39.0M |
| RSPT | 增持 | +46K | +$35.6M |
| QQQ | 增持 | +5K | +$31.4M |
| IYG | 削减 | -312K | -$25.0M |
| CRWD | 增持 | +2K | +$22.8M |
| VV | 增持 | +2K | +$18.2M |
| SYK | 削减 | -52K | -$17.5M |
| NVDA | 增持 | +2K | +$14.5M |
| GOOG | 削减 | -1K | +$13.4M |
| ANET | 增持 | +3K | +$13.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 2025年12月31日 | 98484 | $24320581 | -3.4% |
| SDY | 2026年6月30日 | 122734 | $17911784 | 不再跟踪 |
| AJG | 2026年3月31日 | 55166 | $14276461 | 20.0% |
| AMD | 2025年3月31日 | 94698 | $11438571 | 358.2% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 25586 | $11377774 | -28.8% |
| FTNT | 2026年3月31日 | 115145 | $9143665 | 82.9% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 384131 | $8975225 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 354070 | $8919014 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年3月31日 | 58882 | $7506277 | 17.4% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 49447 | $6497831 | 54.8% |
| SAP | 2026年3月31日 | 26696 | $6484725 | 25.9% |
| RACE | 2026年3月31日 | 16088 | $5945482 | 27.7% |
| DKNG | 2026年3月31日 | 34864 | $1201414 | 15.6% |
| IBHE | 2025年12月31日 | 51083 | $1186147 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2164 | $489129 | -1.9% |
| OEF | 2026年3月31日 | 1359 | $466212 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 9962 | $463631 | |
| VHT | 2026年3月31日 | 1375 | $395797 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年9月30日 | 4318 | $386014 | 不再跟踪 |
| IVE | 2026年3月31日 | 1779 | $377272 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年9月30日 | 15190 | $368195 | 10.1% |
| IBMN | 2025年9月30日 | 12876 | $344607 | 不再跟踪 |
| IVW | 2026年3月31日 | 2720 | $335267 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年9月30日 | 4480 | $322515 | -73.0% |
| DOW | 2026年3月31日 | 12453 | $291151 | -21.1% |
| IEMG | 2026年3月31日 | 4170 | $280331 | 不再跟踪 |
| PINS | 2026年3月31日 | 10554 | $273243 | 25.8% |
| BND | 2025年9月30日 | 3700 | $272431 | |
| DYNF | 2026年3月31日 | 4477 | $272246 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 2891 | $268080 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1747 | $255551 | 48.3% |
| UNH | 2026年3月31日 | 764 | $252185 | 43.1% |
| CRM | 2025年12月31日 | 1044 | $247428 | -22.4% |
| BP | 2026年6月30日 | 5235 | $246045 | 22.4% |
| CPRT | 2026年3月31日 | 6076 | $237876 | 3.3% |
| IGV | 2025年12月31日 | 2041 | $234735 | 不再跟踪 |
| RKLBXXXX | 2025年6月30日 | 13102 | $234264 | 不再跟踪 |
| CAVA | 2025年12月31日 | 3810 | $230162 | 23.8% |
| USHY | 2025年6月30日 | 5993 | $220602 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年3月31日 | 1711 | $220042 | 不再跟踪 |
| ROK | 2025年3月31日 | 762 | $217772 | 69.0% |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1088 | $216022 | 不再跟踪 |
| FDN | 2025年3月31日 | 884 | $214962 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年3月31日 | 2395 | $211905 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1265 | $210800 | 4.8% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1089 | $209894 | 123.1% |
| IBMO | 2025年9月30日 | 8179 | $209571 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年9月30日 | 7835 | $207624 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年9月30日 | 2039 | $205817 | 23.7% |
| BA | 2025年3月31日 | 1158 | $204966 | 25.8% |
| SCHF | 2026年6月30日 | 8222 | $203494 | 不再跟踪 |
| CG | 2025年9月30日 | 3949 | $202979 | -22.2% |
| LOW | 2025年3月31日 | 817 | $201582 | -6.7% |
| MPT | 2026年3月31日 | 15425 | $77125 | -11.6% |
| MPT | 2025年9月30日 | 16000 | $68960 | -19.2% |