Marks Wealth, LLC
CIK 1838660 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $461.9M
- 持仓
- 19
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3985（共 9443） · 前 42.2%
投资组合价值同比（季度）：+21.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.22%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 49.31% 估计买入 $271862508 · 卖出 $207593000
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 31.7% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 3
- 减少
- 3
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 19 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $108187976 | 23.42% | 541454 | $64815049 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $83495762 | 18.07% | 756645 | $-154745877 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $56158623 | 12.16% | 469868 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $44971373 | 9.74% | 569042 | $1580884 | 上涨 ×2 | ||
| SPMO | $38661691 | 8.37% | 239332 | ||||
| SOXX SOXX | $31317786 | 6.78% | 48876 | 上涨 ×1 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $31286003 | 6.77% | 336481 | ||||
| VIS | $29804868 | 6.45% | 82704 | 上涨 ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $20118583 | 4.36% | 223913 | ||||
| IEMG | $14329663 | 3.10% | 172980 | 上涨 ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1331880 | 0.29% | 21671 | $-154523 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $533837 | 0.12% | 2802 | ||||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $303143 | 0.07% | 818 | $35600 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $261776 | 0.06% | 1730 | $-9814 | 上涨 ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $249895 | 0.05% | 3302 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $248053 | 0.05% | 211 | 上涨 ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $245477 | 0.05% | 1134 | $2461 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233573 | 0.05% | 980 | $29468 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $201885 | 0.04% | 1878 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BDX | $261776 | 0.06% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VGT | $56158623 | 469868 | 12.16% |
| SPMO | $38661691 | 239332 | 8.37% |
| SOXX | $31317786 | 48876 | 6.78% |
| KBWB | $31286003 | 336481 | 6.77% |
| VIS | $29804868 | 82704 | 6.45% |
| CIBR | $20118583 | 223913 | 4.36% |
| IEMG | $14329663 | 172980 | 3.10% |
| XLK | $533837 | 2802 | 0.12% |
| VBIL | $249895 | 3302 | 0.05% |
| GEV | $248053 | 211 | 0.05% |
| UPS | $201885 | 1878 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPMO | 2025年12月31日 | 559697 | $67756977 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年3月31日 | 132246 | $54279048 | 不再跟踪 |
| VOX | 2026年3月31日 | 212223 | $41092739 | 不再跟踪 |
| XLF | 2026年3月31日 | 670399 | $36717753 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年6月30日 | 429648 | $35544779 | |
| FDN | 2025年9月30日 | 126539 | $34080749 | 不再跟踪 |
| FDN | 2025年3月31日 | 138648 | $33715034 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 665891 | $33168031 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年3月31日 | 140892 | $32760208 | 不再跟踪 |
| MAGS | 2026年6月30日 | 531545 | $30797717 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年12月31日 | 284533 | $29736574 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年3月31日 | 236668 | $28856929 | 不再跟踪 |
| XAR | 2025年12月31日 | 121766 | $28610085 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 52939 | $27064005 | |
| XLC | 2025年3月31日 | 278547 | $26966135 | 不再跟踪 |
| ILF | 2026年6月30日 | 599680 | $21300634 | 不再跟踪 |
| AIQ | 2025年12月31日 | 418750 | $20682063 | |
| SMH | 2025年9月30日 | 68859 | $19203398 | 71.5% |
| CIBR | 2025年9月30日 | 246900 | $18660702 | |
| GDX | 2025年12月31日 | 237024 | $18108634 | 不再跟踪 |
| KBWB | 2025年12月31日 | 217459 | $17007453 | |
| VWOB | 2026年3月31日 | 247679 | $16700995 | |
| VCIT | 2026年3月31日 | 198775 | $16647406 | |
| XLY | 2025年12月31日 | 59317 | $14214726 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2025年9月30日 | 230922 | $13913051 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2026年3月31日 | 50988 | $13861598 | 25.2% |
| SPLV | 2025年6月30日 | 180830 | $13511618 | 不再跟踪 |
| IDV | 2025年9月30日 | 371470 | $12819430 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 410641 | $12725765 | 不再跟踪 |
| ITA | 2025年6月30日 | 81901 | $12539043 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年12月31日 | 34500 | $12263715 | 不再跟踪 |
| URNM | 2025年12月31日 | 158543 | $9580753 | 不再跟踪 |
| OIH | 2026年3月31日 | 28546 | $8129044 | 不再跟踪 |
| XLU | 2025年6月30日 | 69495 | $5479681 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年3月31日 | 6222 | $1043118 | -15.3% |
| MGV | 2025年12月31日 | 5231 | $720518 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 2896 | $540075 | 不再跟踪 |
| BILS | 2025年12月31日 | 5233 | $520788 | 不再跟踪 |
| VCLT | 2026年3月31日 | 6865 | $520710 | |
| JEPI | 2025年9月30日 | 8050 | $457652 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年9月30日 | 867 | $380093 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年3月31日 | 2565 | $369283 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年3月31日 | 306 | $272744 | -91.3% |
| BILS | 2026年6月30日 | 2619 | $260433 | 不再跟踪 |
| ET | 2026年6月30日 | 12560 | $242408 | 11.0% |
| UPS | 2025年12月31日 | 2878 | $240399 | 3.0% |
| MAR | 2025年3月31日 | 818 | $228173 | 50.2% |
| LLY | 2026年3月31日 | 210 | $225683 | 37.9% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3140 | $210568 | 5.7% |
| OXLCXXXX | 2025年9月30日 | 40012 | $168052 | 不再跟踪 |
| ULTY | 2025年12月31日 | 15159 | $82920 | 不再跟踪 |
| PGEN | 2025年9月30日 | 10042 | $14260 | 113.3% |