行业细分

04
Industrials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Health Care 0.1%
Retail 0.1%
其他/未映射 99.7%

完整投资组合 19 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $108187976 23.42% 541454 $64815049 上涨 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $83495762 18.07% 756645 $-154745877 下跌 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $56158623 12.16% 469868 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $44971373 9.74% 569042 $1580884 上涨 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $38661691 8.37% 239332
SOXX iShares Trust $31317786 6.78% 48876 上涨 ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $31286003 6.77% 336481
VIS Vanguard Industrials ETF $29804868 6.45% 82704 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $20118583 4.36% 223913
IEMG iShares, Inc. $14329663 3.10% 172980 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1331880 0.29% 21671 $-154523 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $533837 0.12% 2802
MAR Marriott International - Class A Common Stock $303143 0.07% 818 $35600
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $261776 0.06% 1730 $-9814 上涨 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $249895 0.05% 3302 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $248053 0.05% 211 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $245477 0.05% 1134 $2461 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233573 0.05% 980 $29468
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $201885 0.04% 1878

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BDX $261776 0.06% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VGT $56158623 469868 12.16%
SPMO $38661691 239332 8.37%
SOXX $31317786 48876 6.78%
KBWB $31286003 336481 6.77%
VIS $29804868 82704 6.45%
CIBR $20118583 223913 4.36%
IEMG $14329663 172980 3.10%
XLK $533837 2802 0.12%
VBIL $249895 3302 0.05%
GEV $248053 211 0.05%
UPS $201885 1878 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SHV 削减 -1.4M -$154.7M
VLUE 增持 +236K +$64.8M
VCSH 增持 +22K +$1.6M
JEPQ 削减 -5K -$155K
MAR 仅价格变动 +0 +$36K
AMZN 仅价格变动 +0 +$29K
BDX 增持 +3 -$10K
BA 削减 -87 +$2K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPMO 2025年12月31日 559697 $67756977
VOX 2026年3月31日 212223 $41092739
XLF 2026年3月31日 670399 $36717753 9.1%
SHY 2025年6月30日 429648 $35544779
FDN 2025年9月30日 126539 $34080749
XLF 2025年6月30日 665891 $33168031 2.9%
MAGS 2026年6月30日 531545 $30797717
SPYG 2025年12月31日 284533 $29736574 17.8%
XBI 2026年3月31日 236668 $28856929 22.3%
XAR 2025年12月31日 121766 $28610085
ILF 2026年6月30日 599680 $21300634 12.2%
AIQ 2025年12月31日 418750 $20682063
SMH 2025年9月30日 68859 $19203398 94.2%
CIBR 2025年9月30日 246900 $18660702
GDX 2025年12月31日 237024 $18108634 1.9%
KBWB 2025年12月31日 217459 $17007453
VWOB 2026年3月31日 247679 $16700995
VCIT 2026年3月31日 198775 $16647406
XLY 2025年12月31日 59317 $14214726 不再跟踪
SHLD 2025年9月30日 230922 $13913051
AAPL 2026年3月31日 50988 $13861598 31.2%
SPLV 2025年6月30日 180830 $13511618
IDV 2025年9月30日 371470 $12819430
SLV 2025年6月30日 410641 $12725765 68.0%
ITA 2025年6月30日 81901 $12539043 9.7%
GLD 2025年12月31日 34500 $12263715
URNM 2025年12月31日 158543 $9580753 -12.7%
OIH 2026年3月31日 28546 $8129044 -2.6%
XLU 2025年6月30日 69495 $5479681 不再跟踪
MGV 2025年12月31日 5231 $720518
VTV 2025年12月31日 2896 $540075
BILS 2025年12月31日 5233 $520788
VCLT 2026年3月31日 6865 $520710
JEPI 2025年9月30日 8050 $457652
VUG 2025年9月30日 867 $380093 15.2%
XLK 2026年3月31日 2565 $369283 51.2%
BILS 2026年6月30日 2619 $260433
ET 2026年6月30日 12560 $242408 不再跟踪
UPS 2025年12月31日 2878 $240399 -6.1%
LLY 2026年3月31日 210 $225683 24.3%
PYPL 2025年12月31日 3140 $210568 -6.8%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 40012 $168052 -47.3%
ULTY 2025年12月31日 15159 $82920 -30.6%
PGEN 2025年9月30日 10042 $14260 135.3%