LDEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.79%▼ -1.79%
3M▲ +0.96%▲ +1.80%
6M▲ +0.96%▲ +1.80%
年初至今▲ +4.11%▲ +4.97%
1Y▲ +2.65%▲ +5.75%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +38.28%▲ +47.83%
1年波动率18.32%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.31

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$0
过去12个月 +$0 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 459 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SK HYNIX 000660 6.26 ≈$2.1M 1544 S64502677 0.002807 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5.23 ≈$1.8M 23000 S68891068 0.04182 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4.63 ≈$1.6M 29100 KYG875721634 0.05291 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4.18 ≈$1.4M 104716 KYG017191142 0.1902 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2.16 ≈$729K 593000 CNE1000002H1 1.078 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2.16 ≈$729K 13905 S62607346 0.02528 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1.62 ≈$546K 652 KR7402340004 0.001185 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1.58 ≈$534K 40485 S60996261 0.07361 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.30 ≈$439K 458000 CNE1000003G1 0.8327 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1.20 ≈$405K 392 S67716894 0.0007127 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1.06 ≈$357K 80000 S69166288 0.1455 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.99 ≈$333K 35400 KYG596691041 0.06436 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0.93 ≈$314K 38192 BRITUBACNPR1 0.06944 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.89 ≈$302K 2357 KR7105560007 0.004285 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.89 ≈$301K 43500 CNE1000003X6 0.07909 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0.87 ≈$294K 42725 SA14TG012N13 0.07768 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.85 ≈$286K 12400 KYG6427A1022 0.02255 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0.84 ≈$283K 6334 S62802152 0.01152 EQUITY USD
BYD H 1211 0.77 ≈$261K 26000 S65366510 0.04727 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0.75 ≈$252K 33000 S66215807 0.06 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.74 ≈$249K 118000 S65276669 0.2145 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.71 ≈$238K 2930 S63975023 0.005327 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.69 ≈$232K 21592 S62051222 0.03926 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0.68 ≈$231K 5175 ZAE000351946 0.009409 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.68 ≈$230K 66650 S64256639 0.1212 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.65 ≈$219K 54000 S62180898 0.09818 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.64 ≈$217K 2000 S65448920 0.003636 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.64 ≈$215K 16150 KYG8208B1014 0.02936 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0.63 ≈$213K 35676 S5202Z131 0.06487 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0.62 ≈$210K 3172 S62946702 0.005767 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0.62 ≈$209K 158475 S64516800 0.2881 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.62 ≈$208K 16168 INE238A01034 0.0294 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0.58 ≈$197K 6093 S61001863 0.01108 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0.58 ≈$197K 78997 S65031387 0.1436 EQUITY USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 0.58 ≈$196K 6193 PLPKO0000016 0.01126 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0.58 ≈$196K 16902 S24210411 0.03073 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0.55 ≈$187K 1872 KR7086790003 0.003404 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0.54 ≈$181K 482 G2519Y108 0.0008764 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0.53 ≈$178K 429 S67716456 0.00078 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0.52 ≈$176K 9317 ZAE000109815 0.01694 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.52 ≈$174K 26500 CNE1000002M1 0.04818 EQUITY USD
ORLEN PKN 0.51 ≈$173K 4079 S58100660 0.007416 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0.50 ≈$168K 614 S64408594 0.001116 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0.50 ≈$167K 1883 S9122P108 0.003424 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0.50 ≈$167K 38823 INE237A01036 0.07059 EQUITY USD
BAIDU 9888 0.49 ≈$166K 14800 KYG070341048 0.02691 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0.49 ≈$166K 31220 S66244716 0.05676 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0.49 ≈$166K 76040 S64241102 0.1383 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0.48 ≈$163K 14168 SA0007879543 0.02576 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0.48 ≈$161K 575 KR7028260008 0.001045 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
Financials 0.7%
Technology 0.7%
Energy 0.6%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
其他/未映射 95.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000007273 → 0.000005455 (-25.0%)
2026年9月10日 增加 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 股/股: 0.00338 → 0.003404 (0.7%)
2026年9月10日 增加 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 股/股: 0.007273 → 0.009091 (25.0%)
2026年9月10日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.3418 → 0.3455 (1.1%)
2026年9月10日 增加 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.0003818 → 0.0022 (476.2%)
2026年9月10日 增加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.07818 → 0.07909 (1.2%)
2026年9月10日 增加 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.08727 → 0.09091 (4.2%)
2026年9月10日 增加 ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 股/股: 0.01886 → 0.01932 (2.4%)
2026年9月10日 增加 B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 股/股: 0.063 → 0.06372 (1.1%)
2026年9月10日 增加 BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 股/股: 0.00098 → 0.001027 (4.8%)
2026年9月10日 增加 BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 股/股: 0.07064 → 0.07161 (1.4%)
2026年9月10日 新增 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新仓位 — 0.03983 股/股
2026年9月10日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1251 → 0.0767 (-38.7%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01262 → 0.01936 (53.3%)
2026年9月10日 新增 CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 新仓位 — 0.05282 股/股
2026年9月10日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.02524 → -0.02595 (-202.8%)
2026年9月10日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.001911 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001344 → -0.0008236 (-161.3%)
2026年9月10日 增加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.02115 → 0.02136 (1.0%)
2026年9月10日 增加 GFI — GOLD FIELDS S62802152 股/股: 0.01146 → 0.01152 (0.5%)
2026年9月10日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1992 → 0.03093 (-84.5%)
2026年9月10日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.1967 股/股
2026年9月10日 新增 INR — INR/USD X345ad83aa4f 新仓位 — 0.4735 股/股
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1238 → -0.4143 (-434.6%)
2026年9月10日 增加 KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 股/股: 0.009435 → 0.01039 (10.1%)
2026年9月10日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.07002 → 0.07059 (0.8%)
2026年9月10日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 8.677 → 6.966 (-19.7%)
2026年9月10日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.02957 → -0.01223 (-141.4%)
2026年9月10日 新增 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 新仓位 — 0.03341 股/股
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01607 → 0.03557 (121.3%)
2026年9月10日 增加 NHPC — NHPC LTD INE848E01016 股/股: 0.03437 → 0.03749 (9.1%)
2026年9月10日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.4664 → -0.8631 (-285.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06327 → -0.06954 (9.9%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1862 → 0.1898 (1.9%)
2026年9月10日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.4254 → 0.3862 (-9.2%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01152 → 0.01262 (9.6%)
2026年9月9日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 5.071 → 0.7575 (-85.1%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1897 → 0.1992 (5.0%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.186 → 0.1238 (-33.4%)
2026年9月9日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.002055 → 0.0007745 (-62.3%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.08345 → 0.09719 (16.5%)
2026年9月9日 新增 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.2485 股/股
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07798 → -0.06327 (-18.9%)
2026年9月9日 退出 USD Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.00034 股/股
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.09443 → 0.4254 (350.5%)
2026年9月8日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00001091 → 0.000007273 (-33.3%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1172 → 0.1251 (6.7%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.548 → 3.065 (98.0%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01051 → 0.01152 (9.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.002904 股/股
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2082 → 0.1897 (-8.9%)
2026年9月8日 退出 INR — INR/USD X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -3.879 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 4.008 → 0.186 (-95.4%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.379 → 8.677 (17.6%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01493 → 0.01607 (7.7%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03705 → 0.08345 (125.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07722 → -0.07798 (1.0%)
2026年9月8日 新增 USD Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.00034 股/股
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1312 → 0.1862 (42.0%)
2026年9月4日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00001273 → 0.00001091 (-14.3%)
2026年9月4日 退出 BRL — BRL/USD X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.04518 股/股
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1617 → 0.1172 (-27.5%)
2026年9月4日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.0527 股/股
2026年9月4日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.06125 → 0.01051 (-82.8%)
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 6.509 → 5.071 (-22.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.002904 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2023 → 0.2082 (2.9%)
2026年9月4日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -0.5023 → -3.879 (672.2%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.214 → 4.008 (230.3%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 31.76 → 7.379 (-76.8%)
2026年9月4日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -25.03 股/股
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01191 → 0.01493 (25.3%)
2026年9月4日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 -0.000005455 股/股
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.01403 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.1323 → 0.03705 (-72.0%)
2026年9月4日 退出 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -1.308 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.775 → 0.4664 (-73.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03899 → -0.07722 (98.0%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.000003636 → 0.1312 (3607100.0%)
2026年9月3日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00001455 → 0.00001273 (-12.5%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.06085 → 0.06125 (0.6%)
2026年9月3日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -0.008147 → -0.5023 (6064.8%)
2026年9月3日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1504 → 1.214 (706.6%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 31.11 → 31.76 (2.1%)
2026年9月3日 退出 KWD X9094fd47eee 仓位退出 — 原为 0.002385 股/股
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 -0.002385 股/股
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.1003 → 0.002055 (-98.0%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.02744 股/股
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.0181 → 0.01403 (-22.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1059 → -0.03899 (-63.2%)
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.5245 股/股
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.6189 → 0.09443 (-84.7%)
2026年9月2日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00001636 → 0.00001455 (-11.1%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.000005455 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL/USD X498335c9bed 股/股: -0.04943 → -0.04518 (-8.6%)
2026年9月2日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.21 → 0.1617 (-23.0%)
2026年9月2日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 8.942 → 1.548 (-82.7%)
2026年9月2日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -7.393 股/股
2026年9月2日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.0527 股/股
2026年9月2日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 8.781 → 6.509 (-25.9%)
2026年9月2日 退出 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.007542 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.008885 → 0.001344 (-84.9%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -1.586 → 0.2023 (-112.8%)
2026年9月2日 退出 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 1.708 股/股
2026年9月2日 增加 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: -0.03035 → -0.008147 (-73.2%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 9.832 → 0.1504 (-98.5%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -282.2 → 31.11 (-111.0%)
2026年9月2日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: 312.7 → -25.03 (-108.0%)
2026年9月2日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.1427 股/股
2026年9月2日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.1546 → 0.01191 (-92.3%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.1072 → 0.09754 (-9.0%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.009622 股/股
2026年9月2日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.05153 股/股
2026年9月2日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.07202 → 0.02049 (-71.5%)
2026年9月2日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.1123 → 0.1003 (-10.7%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02182 → 0.01091 (-50.0%)
2026年9月2日 增加 TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd 股/股: -2.034 → -1.308 (-35.7%)
2026年9月2日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 3.809 → 1.775 (-53.4%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09499 → -0.1059 (11.4%)
2026年9月2日 退出 USD Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.003189 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1735 → 0.000003636 (-100.0%)
2026年9月1日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00001818 → 0.00001636 (-10.0%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.00002545 → 0.000005455 (-78.6%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.209 → 0.21 (0.5%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -1.602 → -1.586 (-1.0%)
2026年9月1日 削减 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 股/股: 0.01004 → 0.009729 (-3.1%)
2026年9月1日 削减 INR — INR/USD X345ad83aa4f 股/股: 3.155 → -0.03035 (-101.0%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 4.16 → 9.832 (136.4%)
2026年9月1日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -282.9 → -282.2 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.577 → 0.02957 (-94.9%)
2026年9月1日 退出 MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.5474 股/股
2026年9月1日 新增 QAR Xecbaa85b81e 新仓位 — -0.000005455 股/股
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08175 → -0.09499 (16.2%)
2026年9月1日 新增 USD Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.003189 股/股
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1752 → 0.1735 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.7906 → 0.6189 (-21.7%)
2026年8月31日 削减 000100 — YUHAN S69883379 股/股: 0.0007436 → 0.0006164 (-17.1%)
2026年8月31日 增加 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 股/股: 0.004909 → 0.005636 (14.8%)
2026年8月31日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002547 → 0.002807 (10.2%)
2026年8月31日 增加 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.002182 → 0.002909 (33.3%)
2026年8月31日 增加 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 股/股: 0.001273 → 0.001636 (28.6%)
2026年8月31日 退出 002379 CNE100000MW4 仓位退出 — 原为 0.002364 股/股
2026年8月31日 削减 002594 — BYD A CNE100001526 股/股: 0.004364 → 0.003818 (-12.5%)
2026年8月31日 削减 003550 — LG S65370306 股/股: 0.001116 → 0.00102 (-8.6%)
2026年8月31日 削减 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 股/股: 0.0007218 → 0.0007127 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.00007818 → 0.00001818 (-76.7%)
2026年8月31日 削减 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 股/股: 0.003507 → 0.00338 (-3.6%)
2026年8月31日 削减 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.004551 → 0.004285 (-5.8%)
2026年8月31日 削减 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 股/股: 0.1291 → 0.1255 (-2.8%)
2026年8月31日 削减 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.06364 → 0.06182 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.3455 → 0.3418 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.06182 → 0.06 (-2.9%)
2026年8月31日 退出 136 BMG4404N1149 仓位退出 — 原为 0.1527 股/股
2026年8月31日 削减 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.04182 → 0.04091 (-2.2%)
2026年8月31日 削减 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 0.8364 → 0.8327 (-0.4%)
2026年8月31日 削减 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.0022 → 0.0003818 (-82.6%)
2026年8月31日 削减 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 股/股: 0.01818 → 0.01455 (-20.0%)
2026年8月31日 削减 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 股/股: 0.007273 → 0.003636 (-50.0%)
2026年8月31日 削减 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 股/股: 0.08636 → 0.07636 (-11.6%)
2026年8月31日 削减 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 股/股: 0.01546 → 0.01455 (-5.9%)
2026年8月31日 削减 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 股/股: 0.07874 → 0.07768 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.1473 → 0.1455 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.08455 → 0.07818 (-7.5%)
2026年8月31日 削减 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.09091 → 0.08727 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 股/股: 0.02545 → 0.02364 (-7.1%)
2026年8月31日 削减 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 股/股: 0.005455 → 0.005091 (-6.7%)
2026年8月31日 削减 259960 — KRAFTON KR7259960003 股/股: 0.0003727 → 0.0003182 (-14.6%)
2026年8月31日 削减 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 股/股: 0.03491 → 0.03309 (-5.2%)
2026年8月31日 削减 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 股/股: 0.03818 → 0.03455 (-9.5%)
2026年8月31日 退出 268 S63275879 仓位退出 — 原为 0.03636 股/股
2026年8月31日 增加 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 股/股: 0.009455 → 0.01 (5.8%)
2026年8月31日 削减 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.123 → 0.1212 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 股/股: 0.1857 → 0.1911 (2.9%)
2026年8月31日 削减 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 股/股: 0.1437 → 0.1383 (-3.8%)
2026年8月31日 增加 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 股/股: 0.2754 → 0.2881 (4.6%)
2026年8月31日 削减 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 股/股: 0.1601 → 0.1565 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.2164 → 0.2145 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 股/股: 0.1471 → 0.1435 (-2.5%)
2026年8月31日 退出 300122 CNE100000V20 仓位退出 — 原为 0.002364 股/股
2026年8月31日 削减 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 股/股: 0.001745 → 0.001564 (-10.4%)
2026年8月31日 削减 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 股/股: 0.0009091 → 0.0007273 (-20.0%)
2026年8月31日 增加 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 股/股: 0.0006182 → 0.001025 (65.9%)
2026年8月31日 削减 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 股/股: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026年8月31日 削减 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.06473 → 0.06436 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 股/股: 0.02364 → 0.02182 (-7.7%)
2026年8月31日 增加 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 股/股: 0.01364 → 0.01655 (21.3%)
2026年8月31日 增加 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 股/股: 0.02127 → 0.02436 (14.5%)
2026年8月31日 增加 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 股/股: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026年8月31日 增加 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 股/股: 0.002182 → 0.003273 (50.0%)
2026年8月31日 增加 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 股/股: 0.004727 → 0.005636 (19.2%)
2026年8月31日 增加 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 股/股: 0.008182 → 0.008545 (4.4%)
2026年8月31日 削减 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 股/股: 0.008727 → 0.007636 (-12.5%)
2026年8月31日 增加 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 股/股: 0.001273 → 0.002364 (85.7%)
2026年8月31日 增加 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 股/股: 0.008182 → 0.01382 (68.9%)
2026年8月31日 削减 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 股/股: 0.001985 → 0.001804 (-9.2%)
2026年8月31日 增加 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 股/股: 0.001636 → 0.002364 (44.4%)
2026年8月31日 增加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 股/股: 0.01164 → 0.01255 (7.8%)
2026年8月31日 削减 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.01036 → 0.01018 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 股/股: 0.02909 → 0.028 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 股/股: 0.0007273 → 0.0002964 (-59.2%)

显示最新的 200 条，共 424 条变动

股息 13笔付款

08
2.93%TTM收益率
$1.77每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4960
2025年12月16日$1.2740
2025年6月16日$0.6180
2024年12月17日$0.8550
2024年6月11日$0.3450
2023年12月20日$1.0670
2023年6月7日$0.3420
2022年12月13日$1.6940
2022年6月9日$0.4080
2021年12月13日$0.7970
2021年6月10日$0.2500
2020年12月14日$0.7820
2020年6月15日$0.3500

机构持有人 (13F) 40 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OLD MISSION CAPITAL LLC $2723224 14.20% 45146 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2695098 14.05% 44680 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2088281 10.89% 34620 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1670106 8.71% 27942 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1492267 7.78% 24739 股份 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $980810 5.11% 16260 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $947405 4.94% 15706 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $792610 4.13% 13140 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $525389 2.74% 8710 股份 2026年6月30日
Integrity Advisory Solutions, LLC $484976 2.53% 8040 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $441276 2.30% 7316 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $439374 2.29% 7284 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $428818 2.24% 7109 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365061 1.90% 6135 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $335792 1.75% 5567 股份 2026年6月30日
Ariadne Wealth Management, LP $290605 1.51% 4818 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $281334 1.47% 4578 股份 2026年6月30日
Aries Wealth Management $279283 1.46% 4630 股份 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275211 1.43% 4748 股份 2026年3月31日
Aprio Wealth Management, LLC $244886 1.28% 4060 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225295 1.17% 3735 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223065 1.16% 3698 股份 2026年6月30日
Waterford Advisors, LLC $205414 1.07% 8481 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $191148 1.00% 3169 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $147483 0.77% 2445 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $97000 0.51% 1612 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $56158 0.29% 931 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $55132 0.29% 914 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39992 0.21% 663 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $32573 0.17% 540 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $26612 0.14% 441 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $22785 0.12% 378 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22198 0.12% 368 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $22198 0.12% 368 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $12996 0.07% 215 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10315 0.05% 171 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $4826 0.03% 80 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4258 0.02% 71 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2603 0.01% 43 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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