CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 944361 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $7.6B
- 持仓
- 253
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 607（共 9443） · 前 6.4%
投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.65%
- 前二十五大持仓权重
- 80.25%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 13.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.35% 估计买入 $367988822 · 卖出 $169261585
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有
- 新仓位
- 43
- 增加
- 109
- 减少
- 74
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
1.6%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
95.7%
完整投资组合 253 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $1616396810 | 21.25% | 2353485 | $243696623 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $787623509 | 10.35% | 11054365 | $91101365 | 上涨 ×5 | ||
| SPHQ | $663561786 | 8.72% | 7364726 | $110848792 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $323420130 | 4.25% | 6394230 | $8279291 | 上涨 ×6 | ||
| SPSM | $289621490 | 3.81% | 5022048 | $52325973 | 上涨 ×6 | ||
| VWO | $252167238 | 3.31% | 4224614 | $29201260 | 上涨 ×6 | ||
| SPAB | $249777474 | 3.28% | 9787519 | $10751547 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $247539026 | 3.25% | 4196999 | $13200063 | 上涨 ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $185026604 | 2.43% | 1957539 | $3471399 | 上涨 ×6 | ||
| NOBL | $150935868 | 1.98% | 2687604 | $5922949 | 上涨 ×6 | ||
| SPIB | $148927611 | 1.96% | 4450915 | $5476057 | 上涨 ×1 | ||
| FLMI | $131359524 | 1.73% | 5218892 | $1678912 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $115562436 | 1.52% | 2207918 | $5279422 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $108513631 | 1.43% | 911956 | $13081048 | 下跌 ×4 | ||
| IVW | $104844809 | 1.38% | 762341 | $9233185 | 下跌 ×6 | ||
| PZA | $100826072 | 1.33% | 4286823 | $526892 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $95956774 | 1.26% | 993547 | $-2561869 | 下跌 ×6 | ||
| IVE | $83970333 | 1.10% | 369816 | $-4314220 | 下跌 ×6 | ||
| DFAC | $74500408 | 0.98% | 1679450 | $7706209 | 下跌 ×6 | ||
| SCHB | $73201730 | 0.96% | 2527684 | $8741892 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $70577849 | 0.93% | 190730 | $14504490 | 上涨 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $62603600 | 0.82% | 2053250 | $3602281 | 上涨 ×2 | ||
| JIRE | $61477924 | 0.81% | 745277 | $7402117 | 上涨 ×6 | ||
| QUAL | $55713522 | 0.73% | 253901 | $4273532 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50839788 | 0.67% | 175697 | $7745208 | 上涨 ×1 | ||
| ITM | $49583356 | 0.65% | 1055190 | $668886 | 上涨 ×2 | ||
| IGLB | $48027044 | 0.63% | 959773 | $2151801 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $46969784 | 0.62% | 436441 | $-9832995 | 下跌 ×6 | ||
| HYMB | $42711196 | 0.56% | 1678899 | $1197867 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $41834035 | 0.55% | 504998 | $1081690 | 下跌 ×6 | ||
| DFAX | $41290903 | 0.54% | 1120817 | $1043446 | 下跌 ×6 | ||
| IWY | $39111931 | 0.51% | 134581 | $1656036 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $38170555 | 0.50% | 50970 | $-1090917 | 下跌 ×6 | ||
| SHM | $35933849 | 0.47% | 749168 | $335299 | 上涨 ×1 | ||
| CWI | $35034440 | 0.46% | 861432 | $2835270 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $32273428 | 0.42% | 86519 | $4862933 | 上涨 ×3 | ||
| SCHG | $31519409 | 0.41% | 931425 | $-5233771 | 下跌 ×6 | ||
| SCHA | $31008820 | 0.41% | 858257 | $2911846 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $29057087 | 0.38% | 346950 | $7178128 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $26227640 | 0.34% | 176843 | $4091976 | 下跌 ×1 | ||
| SPLV | $24853517 | 0.33% | 331823 | $-827964 | 下跌 ×4 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $23363783 | 0.31% | 1020698 | $-2769772 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $23026306 | 0.30% | 661485 | $2243499 | 下跌 ×6 | ||
| JMST | $22582972 | 0.30% | 442803 | $-3495043 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22471812 | 0.30% | 112309 | $10425674 | 上涨 ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $21942062 | 0.29% | 980870 | $818497 | 上涨 ×6 | ||
| SCHZ | $20179668 | 0.27% | 872446 | $-835026 | 下跌 ×3 | ||
| IQLT | $19096471 | 0.25% | 385398 | $-3575785 | 下跌 ×5 | ||
| SCHF | $18595657 | 0.24% | 671323 | $2318619 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $18222335 | 0.24% | 24402 | $1907883 | 下跌 ×5 | ||
| JPST | $18044885 | 0.24% | 356830 | $-279120 | 下跌 ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $16585676 | 0.22% | 33501 | $4562837 | |||
| IWF | $14265665 | 0.19% | 114888 | $3091940 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $13836355 | 0.18% | 58475 | $7303907 | 上涨 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13514993 | 0.18% | 141607 | $-2219124 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $12818622 | 0.17% | 78034 | $763254 | 下跌 ×6 | ||
| TFI | $12456271 | 0.16% | 271971 | $324336 | 上涨 ×1 | ||
| SPDW | $12371048 | 0.16% | 245506 | $1292934 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $12226072 | 0.16% | 123521 | $1805495 | 上涨 ×1 | ||
| IGEB | $11535620 | 0.15% | 255722 | $-3236175 | 下跌 ×5 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $11478961 | 0.15% | 86464 | $2124809 | 上涨 ×1 | ||
| VOOV | $11340973 | 0.15% | 51736 | $7121483 | 上涨 ×1 | ||
| CMF | $11259660 | 0.15% | 195345 | $340891 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10745848 | 0.14% | 30069 | $2710775 | 上涨 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $10340753 | 0.14% | 467062 | $1698937 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10222403 | 0.13% | 42890 | $1130376 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $10002953 | 0.13% | 65731 | $410395 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $9907268 | 0.13% | 208970 | $827595 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $9562275 | 0.13% | 140601 | $-1161870 | 下跌 ×5 | ||
| MLN | $9045593 | 0.12% | 508751 | $966233 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $8605168 | 0.11% | 111596 | $1058555 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $8505729 | 0.11% | 72420 | $-2500351 | 下跌 ×5 | ||
| IBDR | $8270729 | 0.11% | 341342 | $761597 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $8269710 | 0.11% | 96003 | $2221478 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8159353 | 0.11% | 32127 | $1424017 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8056977 | 0.11% | 71137 | $-1006960 | 下跌 ×1 | ||
| IBMP | $7877633 | 0.10% | 309899 | $808493 | 上涨 ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $7877520 | 0.10% | 18000 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7705704 | 0.10% | 23541 | $1594188 | 上涨 ×3 | ||
| IBMQ | $7624375 | 0.10% | 298060 | $675543 | 上涨 ×6 | ||
| SCHE | $7220309 | 0.09% | 199126 | $795940 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7216384 | 0.09% | 88795 | $2839706 | 上涨 ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7174463 | 0.09% | 32036 | $508330 | 下跌 ×1 | ||
| IBMO | $6915623 | 0.09% | 269719 | $978638 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6911660 | 0.09% | 50553 | $-657827 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6722806 | 0.09% | 26716 | $1840141 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $6689489 | 0.09% | 27593 | $-4598349 | 下跌 ×2 | ||
| IBMR | $6360272 | 0.08% | 250503 | $764158 | 上涨 ×6 | ||
| IBDS | $6346440 | 0.08% | 262033 | $1471848 | 上涨 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6210504 | 0.08% | 42352 | $1237145 | 上涨 ×3 | ||
| HYG | $6157611 | 0.08% | 76999 | $-1585328 | 下跌 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6153412 | 0.08% | 44069 | $4795819 | 上涨 ×3 | ||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $6087214 | 0.08% | 47375 | 上涨 ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $5887621 | 0.08% | 57267 | $897404 | 上涨 ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5780497 | 0.08% | 61124 | $-1665923 | 下跌 ×5 | ||
| VGT | $5770671 | 0.08% | 48282 | 上涨 ×1 | |||
| SCHP | $5711890 | 0.08% | 215543 | $-154208 | 下跌 ×1 | ||
| SCHO | $5662820 | 0.07% | 234582 | $-284053 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5631886 | 0.07% | 43828 | $1516644 | 上涨 ×1 | ||
| IBDT | $5623605 | 0.07% | 222717 | $1366847 | 上涨 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $1616396810 | 21.25% | 上涨 ×6 |
| VEA | $787623509 | 10.35% | 上涨 ×5 |
| VTEB | $323420130 | 4.25% | 上涨 ×6 |
| SPSM | $289621490 | 3.81% | 上涨 ×6 |
| VWO | $252167238 | 3.31% | 上涨 ×6 |
| VGIT | $247539026 | 3.25% | 上涨 ×6 |
| MBB | $185026604 | 2.43% | 上涨 ×6 |
| NOBL | $150935868 | 1.98% | 上涨 ×6 |
| JIRE | $61477924 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $32273428 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| VEU | $29057087 | 0.38% | 上涨 ×3 |
| IBTH | $21942062 | 0.29% | 上涨 ×6 |
| VIG | $13836355 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| CMF | $11259660 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| IBTI | $10340753 | 0.14% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TPL | $7877520 | 18000 | 0.10% |
| FSS | $6087214 | 47375 | 0.08% |
| VGT | $5770671 | 48282 | 0.08% |
| WM | $3906864 | 17529 | 0.05% |
| VTEC | $3779140 | 37566 | 0.05% |
| IBM | $3095963 | 11009 | 0.04% |
| MCD | $2920889 | 10806 | 0.04% |
| MGK | $2359708 | 26842 | 0.03% |
| DFEM | $2109379 | 51904 | 0.03% |
| EMR | $2000379 | 13974 | 0.03% |
| C | $1942505 | 13879 | 0.03% |
| SPYM | $1847765 | 21026 | 0.02% |
| MMM | $1671074 | 10321 | 0.02% |
| XEL | $1513415 | 18847 | 0.02% |
| FTCA | $1500733 | 202255 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EOG | 2026年3月31日 | 315825 | $33164784 | 5.7% |
| IBTF | 2025年9月30日 | 1061348 | $24793086 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年6月30日 | 22803 | $12144422 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年9月30日 | 260361 | $6555900 | 不再跟踪 |
| VT | 2026年6月30日 | 44137 | $6105030 | 不再跟踪 |
| VV | 2026年6月30日 | 10393 | $3105949 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 12082 | $2668069 | 1.9% |
| UNP | 2025年9月30日 | 10358 | $2383169 | 29.6% |
| VBR | 2026年6月30日 | 10675 | $2319144 | 不再跟踪 |
| MUST | 2025年9月30日 | 109039 | $2193865 | 不再跟踪 |
| AFL | 2026年6月30日 | 17947 | $1968966 | -0.2% |
| PEP | 2025年3月31日 | 12226 | $1859086 | -4.9% |
| PTY | 2025年12月31日 | 120499 | $1740006 | -9.7% |
| RPG | 2026年3月31日 | 34650 | $1617289 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年6月30日 | 18731 | $1444348 | |
| IAU | 2026年6月30日 | 15492 | $1365775 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年9月30日 | 10332 | $1364238 | 1.5% |
| WPM | 2025年12月31日 | 11888 | $1329554 | 32.2% |
| GIS | 2025年3月31日 | 18827 | $1200588 | -34.2% |
| DIS | 2026年3月31日 | 10452 | $1189125 | 11.2% |
| C | 2026年3月31日 | 10157 | $1185221 | 16.2% |
| EFV | 2026年6月30日 | 15369 | $1142686 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年12月31日 | 18511 | $997188 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 10075 | $975563 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 12182 | $973708 | |
| PML | 2025年12月31日 | 120000 | $949200 | -3.2% |
| AEM | 2025年3月31日 | 11739 | $918108 | 100.0% |
| IBDY | 2025年3月31日 | 36116 | $906512 | 不再跟踪 |
| AOR | 2026年6月30日 | 13455 | $865830 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年6月30日 | 12974 | $800626 | 60.0% |
| IEUR | 2026年6月30日 | 11300 | $794051 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 10862 | $736987 | -4.9% |
| AGI | 2025年12月31日 | 20552 | $716443 | -2.2% |
| HIMU | 2026年3月31日 | 13596 | $661854 | 不再跟踪 |
| BTI | 2026年6月30日 | 10779 | $630249 | -8.2% |
| VGSH | 2026年3月31日 | 10724 | $629821 | |
| BITF | 2026年3月31日 | 250200 | $587970 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2025年9月30日 | 12685 | $586428 | |
| EPD | 2026年6月30日 | 14000 | $529760 | 4.7% |
| VZ | 2025年3月31日 | 13127 | $524961 | 9.0% |
| ICSH | 2025年3月31日 | 10114 | $510050 | 不再跟踪 |
| IYE | 2025年9月30日 | 11020 | $498325 | 不再跟踪 |
| IBTP | 2025年12月31日 | 18800 | $487108 | |
| KHC | 2026年6月30日 | 20753 | $466735 | 7.9% |
| SPIP | 2026年3月31日 | 16589 | $430485 | 不再跟踪 |
| AGZD | 2025年6月30日 | 18188 | $406502 | |
| BP | 2026年3月31日 | 11518 | $400021 | -3.8% |
| T | 2025年6月30日 | 12127 | $342959 | -12.3% |
| RVT | 2025年6月30日 | 23224 | $330710 | 24.1% |
| IVT | 2025年9月30日 | 12000 | $328800 | 16.0% |
| SCHD | 2025年6月30日 | 11618 | $324833 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 11326 | $303424 | 不再跟踪 |
| COMT | 2025年9月30日 | 10033 | $259354 | |
| PWZ | 2025年3月31日 | 10326 | $255053 | 不再跟踪 |
| FNDX | 2025年6月30日 | 10634 | $251069 | 不再跟踪 |
| BTT | 2025年12月31日 | 10857 | $243849 | -1.4% |
| SERA | 2025年12月31日 | 78855 | $241297 | -28.8% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 10955 | $221620 | 10.0% |