Waterford Advisors, LLC
CIK 1960657 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $366.5M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4595（共 9443） · 前 48.7%
投资组合价值同比（季度）：+16.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.06%
- 前二十五大持仓权重
- 95.13%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.1% 估计买入 $39479307 · 卖出 $3751966
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.0% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 22
- 减少
- 11
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Financials
2.1%
Industrials
1.8%
Technology
1.5%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
93.3%
完整投资组合 64 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69711974 | 19.02% | 93087 | $11640014 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $35285789 | 9.63% | 161913 | $5105211 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $33224235 | 9.07% | 385700 | $6965344 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $28839234 | 7.87% | 404761 | $4196784 | 上涨 ×2 | ||
| DFNM | $28772062 | 7.85% | 545339 | $3280051 | 上涨 ×2 | ||
| SCHA | $25378221 | 6.93% | 702414 | $6152252 | 上涨 ×2 | ||
| BSV | $20418151 | 5.57% | 421601 | $1489377 | 上涨 ×1 | ||
| BLV | $16342556 | 4.46% | 209762 | $1267529 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $12646350 | 3.45% | 211867 | $1797285 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11774021 | 3.21% | 170811 | $806462 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $11448963 | 3.12% | 288532 | $838579 | 上涨 ×2 | ||
| SCHH | $9926530 | 2.71% | 429163 | $604393 | 上涨 ×1 | ||
| REET | $9847251 | 2.69% | 356526 | $1356502 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $5851107 | 1.60% | 211231 | $787893 | |||
| VOT | $5718161 | 1.56% | 20897 | $475591 | 下跌 ×2 | ||
| SCHG | $5139442 | 1.40% | 147643 | $724926 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $3011205 | 0.82% | 44863 | $424404 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2894331 | 0.79% | 15255 | $67430 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $2771179 | 0.76% | 13024 | $227297 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2511212 | 0.69% | 8679 | $443102 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $1614600 | 0.44% | 16744 | $152391 | 上涨 ×1 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $1609641 | 0.44% | 69833 | $254889 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1481091 | 0.40% | 6780 | $60083 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1231647 | 0.34% | 6155 | $207191 | 下跌 ×1 | ||
| SCHV | $1185823 | 0.32% | 32703 | $75121 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1120902 | 0.31% | 1501 | $51609 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $1101538 | 0.30% | 3634 | $174007 | 下跌 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1050691 | 0.29% | 5959 | $340676 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1026722 | 0.28% | 2752 | $42373 | 上涨 ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $981496 | 0.27% | 13381 | $254105 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $942437 | 0.26% | 885 | $351761 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $774790 | 0.21% | 2367 | $146807 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $726641 | 0.20% | 6995 | $-96095 | 下跌 ×3 | ||
| EWZ | $686544 | 0.19% | 3388 | $93847 | |||
| SCHB | $629706 | 0.17% | 21744 | $99370 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $498511 | 0.14% | 36124 | 上涨 ×1 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $479004 | 0.13% | 6690 | $-31644 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $463069 | 0.13% | 1313 | $38313 | |||
| V Visa Inc. | $448076 | 0.12% | 1306 | $61070 | 上涨 ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $423182 | 0.12% | 1778 | 上涨 ×1 | |||
| SCHE | $398635 | 0.11% | 11780 | $67617 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $362120 | 0.10% | 1000 | $13120 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $356973 | 0.10% | 2778 | $28891 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $341575 | 0.09% | 588 | 上涨 ×1 | |||
| EEM | $339792 | 0.09% | 4967 | $67849 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $336906 | 0.09% | 598 | $16637 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $328465 | 0.09% | 2402 | $-83485 | |||
| SCHX | $316688 | 0.09% | 9987 | $12284 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307935 | 0.08% | 1292 | $58556 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $300591 | 0.08% | 873 | $24810 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $287240 | 0.08% | 1131 | $12984 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $276334 | 0.08% | 657 | $20888 | 下跌 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $255641 | 0.07% | 2671 | $-3259 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $252334 | 0.07% | 333 | $41858 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $248143 | 0.07% | 1497 | $-52962 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $235384 | 0.06% | 4131 | 上涨 ×1 | |||
| IBDU | $229151 | 0.06% | 9894 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $224631 | 0.06% | 327 | $-219 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $222632 | 0.06% | 589 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219933 | 0.06% | 874 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215731 | 0.06% | 604 | 上涨 ×1 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $205414 | 0.06% | 8481 | $-94814 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $203323 | 0.06% | 1731 | 上涨 ×1 | |||
| ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock | $12519 | 0.00% | 18000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VTV | $35285789 | 9.63% | 上涨 ×4 |
| META | $336906 | 0.09% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +2K | +$11.6M |
| VUG | 增持 | +323K | +$7.0M |
| SCHA | 增持 | +18K | +$6.2M |
| VTV | 增持 | +6K | +$5.1M |
| VEA | 增持 | +7K | +$4.2M |
| DFNM | 增持 | +9K | +$3.3M |
| VWO | 增持 | +5K | +$1.8M |
| BSV | 增持 | +26K | +$1.5M |
| REET | 增持 | +14K | +$1.4M |
| BLV | 增持 | +17K | +$1.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 2025年12月31日 | 356207 | $17617995 | |
| BSV | 2025年12月31日 | 180361 | $14232302 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年12月31日 | 148409 | $10514782 | 不再跟踪 |
| FNDE | 2025年12月31日 | 284343 | $10281848 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 384326 | $9020127 | 不再跟踪 |
| REET | 2025年12月31日 | 313620 | $8016127 | 不再跟踪 |
| MGC | 2025年12月31日 | 23949 | $5845788 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年12月31日 | 33098 | $3524606 | 不再跟踪 |
| CBU | 2025年3月31日 | 44863 | $2767150 | 11.7% |
| CBU | 2025年9月30日 | 64107 | $2551359 | 8.3% |
| BRKA | 2026年6月30日 | 3 | $2138100 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年9月30日 | 199090 | $1882964 | -10.9% |
| VNQ | 2025年12月31日 | 17832 | $1630192 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年3月31日 | 10284 | $714224 | 137.7% |
| URTH | 2025年12月31日 | 3688 | $669593 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年9月30日 | 144576 | $620545 | 26.0% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 17172 | $432565 | 不再跟踪 |
| TECB | 2026年6月30日 | 12548 | $304048 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2025年6月30日 | 7271 | $292949 | 不再跟踪 |
| NFG | 2025年12月31日 | 3131 | $289210 | 5.0% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 688 | $277842 | 34.6% |
| SCHD | 2025年12月31日 | 9987 | $272645 | 不再跟踪 |
| IBDT | 2025年12月31日 | 9656 | $246431 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 4131 | $227205 | 28.1% |
| ABBV | 2025年12月31日 | 919 | $212785 | 15.5% |
| PG | 2025年9月30日 | 6284 | $202018 | -6.7% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 959 | $200930 | 42.1% |
| VUZI | 2026年6月30日 | 12741 | $26374 | 3.2% |