行业细分

04
Technology 4.2%
Health Care 1.4%
Industrials 1.3%
Financials 1.2%
Communication Services 1.0%
Retail 0.9%
Consumer products 0.5%
Energy 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 87.8%

完整投资组合 336 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAC Dimensional ETF Trust $146876226 15.12% 3311006 $29570223 上涨 ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $73385424 7.55% 1342334 $9858214 上涨 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $49938982 5.14% 916984 $7796014 上涨 ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $36468343 3.75% 940148 $6208647 上涨 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $36022502 3.71% 863227 $7675359 上涨 ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $32654773 3.36% 876402 $3416186 上涨 ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $27560830 2.84% 407945 $3625320 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19604362 2.02% 248062 $-130407 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17560106 1.81% 372036 $3511927 上涨 ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $16838365 1.73% 352635 $2150604 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $16089825 1.66% 183088 $5188787 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14621020 1.50% 19854 $4921034 上涨 ×3
IVV iShares Trust $13729261 1.41% 18332 $2948412 上涨 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $13696240 1.41% 337013 $2678783 上涨 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $13295064 1.37% 269786 $2286289 上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12715242 1.31% 178459 $1231838 下跌 ×3
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $12668561 1.30% 99486 $3192936 上涨 ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $12142395 1.25% 281987 $2396539 上涨 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $11920460 1.23% 222418 $2040481 上涨 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $11740293 1.21% 278140 $1861417 上涨 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11119145 1.14% 144969 $5051 上涨 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $10697908 1.10% 313491 $1377977 上涨 ×3
DISV Dimensional ETF Trust $10418518 1.07% 259619 $860254 上涨 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $8930957 0.92% 193520 $2318438 上涨 ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7797179 0.80% 215809 $2003454 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7451152 0.77% 37239 $1376034 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7208660 0.74% 19325 $867958 上涨 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6888136 0.71% 50084 $1987689 上涨 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $6343230 0.65% 93269 $1337091 上涨 ×3
DEHP Dimensional ETF Trust $6263955 0.64% 146456 $1396029 上涨 ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $6071185 0.62% 142291 $1153489 上涨 ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $5982078 0.62% 157589 $896246 上涨 ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $5685114 0.59% 196241 $931140 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5464611 0.56% 18885 $1400050 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5293787 0.54% 36100 $4294251 上涨 ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $5207372 0.54% 123018 $1391997 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5014817 0.52% 19928 $4541111 上涨 ×1
IVE iShares Trust $4625797 0.48% 20372 $622689 上涨 ×3
EFG iShares Trust $4491312 0.46% 36097 $1854283 上涨 ×2
EFV iShares Trust $4353222 0.45% 56867 $-340719 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4093814 0.42% 17176 $1299026 上涨 ×3
GOVT iShares Trust $4068706 0.42% 178608 $2285307 上涨 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $3779673 0.39% 14985 $1008660 下跌 ×2
EPS WisdomTree Trust $3733538 0.38% 47995 $2756454 上涨 ×3
MBB iShares MBS ETF $3676288 0.38% 38894 $597653 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3608998 0.37% 3126 $2747344 上涨 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3394207 0.35% 99043 $469095 上涨 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $3390043 0.35% 76215 $696033 上涨 ×3
AGG iShares Trust $3270526 0.34% 33042 $-268993 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3269914 0.34% 4522 $1745666 上涨 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3193126 0.33% 19509 $426026 下跌 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3178044 0.33% 14582 $415904 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $3123446 0.32% 37704 $146698 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $3056885 0.31% 13931 $-543373 下跌 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $2756092 0.28% 252389 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2641447 0.27% 3845 $1313712 上涨 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2601732 0.27% 49350 $1004514 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2596941 0.27% 7266 $902514 上涨 ×3
IJR iShares Trust $2468825 0.25% 16646 $820759 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2432105 0.25% 28234 $639718 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2393091 0.25% 17503 $800894 上涨 ×1
MUB iShares Trust $2351497 0.24% 21850 $720608 上涨 ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $2254866 0.23% 89567 $500492 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2140121 0.22% 6215 $126919 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2038689 0.21% 5769 $936928 上涨 ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $2003454 0.21% 40482 $98331 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1994645 0.21% 21981 $1772232 上涨 ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1941656 0.20% 37498 $101001 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1903589 0.20% 13633 $1464713 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1889137 0.19% 5001 $502413 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1865272 0.19% 80642 $415794 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1839112 0.19% 4372 $1106283 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1812459 0.19% 1511 $496199 上涨 ×3
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $1753780 0.18% 67492 $99571 上涨 ×2
SPY SPY $1751851 0.18% 2345 $1053512 上涨 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1727747 0.18% 51636 $172770 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1724267 0.18% 3445 $568437 上涨 ×3
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1721808 0.18% 39829 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1712988 0.18% 18344 $296144 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1708562 0.18% 6727 $300118 上涨 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1684677 0.17% 16788 $-31290 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1570764 0.16% 46417 $383992 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1539916 0.16% 13596 $144131 上涨 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1517499 0.16% 9393 $541881 上涨 ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1487143 0.15% 30468 $6806 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1466394 0.15% 2524 $1070061 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1463361 0.15% 8828 $384989 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1447572 0.15% 13465 $155471 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1429601 0.15% 2993 $640002 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1428415 0.15% 13963 $314275 下跌 ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $1412311 0.15% 30776 $104331
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1352812 0.14% 15653 $196639 上涨 ×3
V Visa Inc. $1348738 0.14% 3931 $604673 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1333520 0.14% 16134 $289277 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1332156 0.14% 4069 $404080 上涨 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1292796 0.13% 25666 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1280288 0.13% 14975 上涨 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1273367 0.13% 97875 $-420831 下跌 ×2
SMLF iShares Trust $1221955 0.13% 13708 $286100 上涨 ×3
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1212070 0.12% 11923 $470910 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFAC $146876226 15.12% 上涨 ×3
DGCB $73385424 7.55% 上涨 ×3
DFGP $49938982 5.14% 上涨 ×3
DFSV $36468343 3.75% 上涨 ×3
DUHP $36022502 3.71% 上涨 ×3
DFIC $32654773 3.36% 上涨 ×3
CGGR $17560106 1.81% 上涨 ×3
DFSD $16838365 1.73% 上涨 ×3
SPYM $16089825 1.66% 上涨 ×3
QQQ $14621020 1.50% 上涨 ×3
IVV $13729261 1.41% 上涨 ×3
DFEM $13696240 1.41% 上涨 ×3
CGDV $13295064 1.37% 上涨 ×3
DFGX $11920460 1.23% 上涨 ×3
DFCF $11740293 1.21% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GOF $2756092 252389 0.28%
PJUN $1721808 39829 0.18%
BLCR $1292796 25666 0.13%
VXUS $1280288 14975 0.13%
PMAY $1159787 28082 0.12%
IWF $1154160 9295 0.12%
IALT $1121832 39994 0.12%
IDEF $1096791 34512 0.11%
BUFR $1021196 27955 0.11%
GGOV $987947 19645 0.10%
CORO $932897 25489 0.10%
FTSM $862384 14438 0.09%
RSP $797896 3750 0.08%
CTAS $794323 4670 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $642600 3760 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAC 增持 +292K +$29.6M
DGCB 增持 +169K +$9.9M
DFGP 增持 +136K +$7.8M
DUHP 增持 +92K +$7.7M
DFSV 增持 +77K +$6.2M
SPYM 增持 +41K +$5.2M
QQQ 增持 +3K +$4.9M
SPMD 增持 +4K +$3.6M
CGGR 增持 +22K +$3.5M
DFIC 增持 +53K +$3.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UDEC 2026年3月31日 98236 $3894075
ZJUN 2026年3月31日 30643 $822440
FLRN 2026年3月31日 24681 $758447
XLU 2026年3月31日 14928 $637285 不再跟踪
IBMN 2025年12月31日 19800 $530442
NSC 2026年6月30日 1632 $468384 0.4%
ITA 2026年6月30日 1993 $435981 -14.5%
SPDW 2026年6月30日 7618 $347762
SCHX 2026年3月31日 12378 $333112 18.4%
VGSH 2026年6月30日 5605 $328134
HON 2026年6月30日 1432 $323868 -4.2%
UOCT 2026年6月30日 7709 $294792
UAPR 2026年3月31日 8951 $293324
STIP 2025年12月31日 2773 $286617
FLEX 2025年12月31日 4803 $278430 96.0%
DKNG 2026年3月31日 8052 $277472 -8.8%
CRM 2026年3月31日 1030 $272857 24.0%
SCHI 2026年3月31日 11855 $272309 -4.8%
PANW 2026年3月31日 1436 $264511 151.8%
ZAPR 2025年12月31日 9800 $249312
ACM 2025年12月31日 1902 $248154 -36.6%
TEL 2026年3月31日 1071 $243663 5.1%
IHI 2026年3月31日 3911 $243069 -3.3%
MO 2025年12月31日 3658 $241659 16.7%
NOC 2026年6月30日 354 $241513 -6.1%
VLTO 2025年12月31日 2158 $230064 -5.1%
ICVT 2026年6月30日 2225 $226484
SPYV 2026年6月30日 3997 $226153 1.1%
ICE 2026年3月31日 1355 $219456 -4.7%
DFIS 2026年3月31日 6600 $217407
IONQ 2025年12月31日 3489 $214574 -4.1%
VGIT 2026年6月30日 3603 $214559
QQQM 2026年3月31日 845 $213788
ROK 2026年3月31日 549 $213599 26.1%
ZBRA 2025年12月31日 715 $212469 54.7%
MDT 2026年3月31日 2177 $209123 0.3%
HON 2025年12月31日 991 $208786 10.0%
ZJUL 2026年3月31日 7054 $205023
NOW 2025年12月31日 222 $204302 -11.2%
CCJ 2025年12月31日 2426 $203523 -5.0%
APTV 2025年12月31日 2359 $203393 -41.9%
ADP 2025年12月31日 689 $202265 0.8%
BIT 2026年6月30日 10420 $130458 -10.6%
PTY 2026年6月30日 10615 $128017 -9.4%
PCN 2026年6月30日 10499 $124938 -10.2%
FTF 2026年6月30日 21328 $124342 不再跟踪
BHK 2026年6月30日 13443 $123138 -11.8%
BTZ 2026年6月30日 12183 $123048 -8.9%
HYT 2026年6月30日 13866 $118138 -9.3%
DSL 2026年6月30日 10832 $117311 -10.8%
KIO 2026年6月30日 10344 $113784 -9.1%
PGZ 2026年6月30日 11325 $108833 -13.2%
PFN 2026年6月30日 15714 $108269 -11.9%
HIO 2026年6月30日 28702 $104188 -10.0%
EHI 2026年6月30日 17606 $103875 -8.9%
VGI 2026年6月30日 13984 $103202 -10.1%
HIX 2026年6月30日 25724 $102382 -11.1%
FSCO 2026年3月31日 15998 $100787 -0.3%
BWG 2026年6月30日 12618 $96780 -14.4%
WIW 2026年6月30日 11356 $96072 -5.7%
WIA 2026年6月30日 11736 $94827 -5.8%
PCM 2026年6月30日 15964 $91154 -9.7%
PCF 2026年6月30日 16421 $90644 -7.5%
FTNY 2026年6月30日 11576 $90293
GUT 2026年3月31日 14911 $89918 -2.2%
JPC 2026年6月30日 11663 $87939 -13.8%
PIM 2026年6月30日 26532 $86760 -7.7%
NHS 2026年6月30日 13380 $86702 不再跟踪
PFL 2026年6月30日 10803 $86424 -12.2%
GCV 2026年6月30日 19811 $84791 -12.2%
PHK 2026年6月30日 17684 $81877 -12.4%
DHY 2026年6月30日 33765 $64154 不再跟踪
NRO 2026年6月30日 22448 $63752 不再跟踪
IGR 2026年6月30日 14483 $63580 -96.9%
PPT 2026年6月30日 17794 $63169 -6.6%
CIK 2026年6月30日 18307 $46866 不再跟踪
VVR 2026年6月30日 12887 $41496 -4.0%
AWP 2025年12月31日 10450 $41487 -11.5%
PRME 2026年3月31日 11689 $40561 -14.9%
DHF 2026年6月30日 15519 $37866 -8.3%
FCO 2026年6月30日 11356 $35771 不再跟踪