PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
$41.40
▼ -0.17 (-0.41%)
1日变动
$41.39 – $43.40
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.35% | ▼ -2.35% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$90K
截至六月 2026的季度
+$8.5M
过去12个月
+$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $5.3M | 1.18 | 2676 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | · | $4.8M | 1.08 | 10000 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $4.5M | 1.00 | 28644 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $4.0M | 0.88 | 285495 | EC | ES |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $3.9M | 0.87 | 54800 | EC | JP |
| Nestle SA | · | $3.7M | 0.83 | 36452 | EC | CH |
| Engie SA | · | $3.6M | 0.81 | 115518 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | · | $3.5M | 0.79 | 37460 | EC | GB |
| ABB Ltd | · | $3.5M | 0.77 | 32033 | EC | CH |
| Glencore PLC | · | $3.0M | 0.67 | 443625 | EC | JE |
| Advantest Corp | · | $3.0M | 0.67 | 14600 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $3.0M | 0.67 | 120622 | EC | ES |
| GSK PLC | · | $2.9M | 0.65 | 110854 | EC | GB |
| Societe Generale SA | · | $2.9M | 0.64 | 32676 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.9M | 0.64 | 3871 | EC | CH |
| Roche Holding AG | · | $2.8M | 0.61 | 6704 | EC | CH |
| BP PLC | · | $2.8M | 0.61 | 446982 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $2.7M | 0.60 | 114279 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $2.6M | 0.57 | 138400 | EC | JP |
| Fujikura Ltd | · | $2.6M | 0.57 | 64700 | EC | JP |
| Unilever PLC | · | $2.5M | 0.56 | 42000 | EC | GB |
| Orange SA | · | $2.4M | 0.54 | 128206 | EC | FR |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $2.4M | 0.53 | 263226 | EC | IT |
| Enel SpA | · | $2.4M | 0.53 | 207460 | EC | IT |
| Repsol SA | · | $2.3M | 0.51 | 91810 | EC | ES |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $2.3M | 0.51 | 56606 | EC | NL |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.2M | 0.49 | 46300 | EC | JP |
| ArcelorMittal SA | · | $2.2M | 0.49 | 36562 | EC | LU |
| Vodafone Group PLC | · | $2.1M | 0.46 | 1561839 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $2.1M | 0.46 | 6382 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $2.0M | 0.44 | 25722 | EC | FR |
| Equinor ASA | · | $1.9M | 0.42 | 59798 | EC | NO |
| HSBC Holdings PLC | · | $1.8M | 0.40 | 96036 | EC | GB |
| Barclays PLC | · | $1.8M | 0.40 | 269378 | EC | GB |
| Kioxia Holdings Corp | · | $1.8M | 0.40 | 3100 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $1.8M | 0.40 | 43063 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.8M | 0.39 | 14568 | EC | AU |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $1.7M | 0.38 | 151174 | EC | SE |
| Deutsche Post AG | · | $1.7M | 0.37 | 27312 | EC | DE |
| British American Tobacco PLC | · | $1.6M | 0.36 | 26537 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.6M | 0.35 | 36100 | EC | JP |
| National Grid PLC | · | $1.6M | 0.35 | 95062 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $1.6M | 0.35 | 18158 | EC | FR |
| ABN AMRO Bank NV | · | $1.5M | 0.34 | 36215 | EC | NL |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $1.5M | 0.34 | 23307 | EC | DE |
| UBS Group AG | · | $1.5M | 0.34 | 30443 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $1.5M | 0.33 | 59201 | EC | ES |
| E.ON SE | · | $1.5M | 0.33 | 72373 | EC | DE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.5M | 0.33 | 13248 | EC | CA |
| SoftBank Group Corp | · | $1.5M | 0.33 | 40000 | EC | JP |
股息 35笔付款
2.97%TTM收益率
$1.23每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2300 |
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 62 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 34.75% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.75% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.37% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.56% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.62% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.29% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.81% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6687343 | 1.77% | 160599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.75% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4429301 | 1.17% | 106305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.15% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.79% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2685405 | 0.71% | 64491 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.40% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.40% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.37% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.35% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.26% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $916764 | 0.24% | 22016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.21% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.20% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.06% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20378 | 0.01% | 489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |