PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$29.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1295 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINTENDO CO LTD | 663955003 | $1.3M | 0.32 | 23600 | EC | JP |
| SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT | 572797900 | $1.3M | 0.32 | 5463 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED | 687044008 | $1.3M | 0.31 | 36041 | EC | JP |
| INPEX CORPORATION | B10RB1904 | $1.3M | 0.31 | 44700 | EC | JP |
| NEC CORPORATION | 664040003 | $1.3M | 0.31 | 52500 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | 608625901 | $1.3M | 0.31 | 90907 | EC | AU |
| JAPAN TOBACCO INC | 647453901 | $1.3M | 0.31 | 33800 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | BDR05C901 | $1.3M | 0.31 | 76768 | EC | GB |
| MITSUBISHI CORPORATION | 659678007 | $1.3M | 0.30 | 37300 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | 026349902 | $1.3M | 0.30 | 43396 | EC | GB |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 575035902 | $1.3M | 0.30 | 42402 | EC | DE |
| TELEFONICA SA | 573252905 | $1.3M | 0.30 | 288031 | EC | ES |
| BPER BANCA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SC) | 411609902 | $1.2M | 0.29 | 94093 | EC | IT |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (BBVA) | 550190904 | $1.2M | 0.29 | 56030 | EC | ES |
| ABN AMRO BANK NV | BYQP13905 | $1.2M | 0.29 | 38128 | EC | NL |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 584235907 | $1.2M | 0.29 | 32249 | EC | DE |
| VINCI SA | B1XH02900 | $1.2M | 0.28 | 7999 | EC | FR |
| SAFRAN SA | B058TZ909 | $1.2M | 0.28 | 3620 | EC | FR |
| HITACHI LTD | 642910004 | $1.2M | 0.28 | 40200 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 045449907 | $1.2M | 0.28 | 28894 | EC | GB |
| TELIA COMPANY AB | 597838903 | $1.2M | 0.28 | 227515 | EC | SE |
| DEUTSCHE POST AG | 461785909 | $1.2M | 0.27 | 21877 | EC | DE |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED | 685992000 | $1.1M | 0.27 | 69000 | EC | HK |
| CARREFOUR | 564156909 | $1.1M | 0.27 | 60568 | EC | FR |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | M9T951109 | $1.1M | 0.26 | 42337 | EC | IL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | BSZBP5908 | $1.1M | 0.26 | 16584 | EC | GB |
| E.ON SE | 494290901 | $1.1M | 0.26 | 50061 | EC | DE |
| LOBLAW COMPANIES LIMITED | 539481952 | $1.1M | 0.26 | 23946 | EC | CA |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 559222955 | $1.1M | 0.26 | 19526 | EC | CA |
| UNICREDIT SPA | BYMXPS901 | $1.1M | 0.26 | 15178 | EC | IT |
| ASM INTERNATIONAL-NY REG SHS | 516529906 | $1.1M | 0.25 | 1406 | EC | NL |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385952 | $1.1M | 0.25 | 21614 | EC | CA |
| ENDESA SA | 527178909 | $1.0M | 0.24 | 24572 | EC | ES |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | B02PY2901 | $1.0M | 0.24 | 265300 | EC | SG |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 690058003 | $1.0M | 0.24 | 26100 | EC | JP |
| BHP GROUP LIMITED | 614469005 | $984K | 0.23 | 27184 | EC | AU |
| SOFTBANK CORP | BF5M0K909 | $979K | 0.23 | 731400 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | 677062903 | $972K | 0.23 | 39900 | EC | JP |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160954 | $956K | 0.23 | 10236 | EC | CA |
| ENEOS HOLDINGS INC | B627LW906 | $942K | 0.22 | 104600 | EC | JP |
| BT GROUP PLC | 309135903 | $928K | 0.22 | 331044 | EC | GB |
| HOYA CORPORATION | 644150005 | $919K | 0.22 | 5300 | EC | JP |
| FAST RETAILING CO LTD | 633243902 | $909K | 0.22 | 2300 | EC | JP |
| MITSUI & CO LTD | 659730006 | $885K | 0.21 | 22900 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $875K | 0.21 | 19670 | EC | SG |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | B01FLQ905 | $874K | 0.21 | 7170 | EC | ES |
| REXEL | B1VP0K904 | $874K | 0.21 | 22066 | EC | FR |
| MITSUI MINING & SMELTING | 659734008 | $873K | 0.21 | 4600 | EC | JP |
| TAISEI CORPORATION | 687010009 | $870K | 0.21 | 8400 | EC | JP |
| SANDVIK AB | B1VQ25903 | $866K | 0.21 | 22520 | EC | SE |
股息 34笔付款
$1.21
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月1日 | $0.4200 |
| 2026年4月1日 | $0.2500 |
| 2025年12月31日 | $0.3300 |
| 2025年10月1日 | $0.2100 |
| 2025年7月1日 | $0.3800 |
| 2025年4月1日 | $0.2200 |
| 2024年12月31日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.2540 |
| 2024年7月1日 | $0.4000 |
| 2024年4月1日 | $0.1300 |
| 2023年12月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月2日 | $0.2000 |
| 2023年7月3日 | $0.3500 |
| 2023年4月3日 | $0.1800 |
| 2022年12月29日 | $0.2100 |
| 2022年10月3日 | $0.1100 |
| 2022年7月1日 | $0.3100 |
| 2022年4月1日 | $0.1000 |
| 2021年12月30日 | $0.4100 |
| 2021年10月1日 | $0.1300 |
| 2021年7月1日 | $0.2400 |
| 2021年4月1日 | $0.1000 |
| 2020年12月30日 | $0.1600 |
| 2020年10月1日 | $0.0300 |
| 2020年7月1日 | $0.1300 |
| 2020年4月1日 | $0.1100 |
| 2019年12月30日 | $0.2800 |
| 2019年10月1日 | $0.1600 |
| 2019年7月1日 | $0.2200 |
| 2019年4月1日 | $0.0900 |
| 2018年12月28日 | $0.1900 |
| 2018年10月1日 | $0.2250 |
| 2018年7月2日 | $0.2500 |
| 2017年12月28日 | $0.1910 |
机构持有人 (13F) 63 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131572642 | 35.00% | 3159766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70992099 | 18.89% | 1704901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54394098 | 14.47% | 1306294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $36180961 | 9.63% | 868899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $13700473 | 3.64% | 329022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8681154 | 2.31% | 211092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFC Advisors LLC | $6861398 | 1.83% | 164779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6613764 | 1.76% | 158832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5937906 | 1.58% | 142601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4371552 | 1.16% | 104919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4342481 | 1.16% | 104286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $3018900 | 0.80% | 72500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2992581 | 0.80% | 70741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2342920 | 0.62% | 56266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784024 | 0.47% | 42844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riggs Capital Management LLC | $1541691 | 0.41% | 52190 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1529229 | 0.41% | 36725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $1526105 | 0.41% | 36650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1409757 | 0.38% | 33856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $1361961 | 0.36% | 32708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1338101 | 0.36% | 32135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1311825 | 0.35% | 31504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1081849 | 0.29% | 25981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1000990 | 0.27% | 24039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982579 | 0.26% | 23597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841263 | 0.22% | 22632 | 股份 | 2025年9月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809315 | 0.22% | 19436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790077 | 0.21% | 18974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sovran Advisors, LLC | $771061 | 0.21% | 18831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641584 | 0.17% | 15408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602554 | 0.16% | 14471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Redwood Financial Network Corp | $567360 | 0.15% | 13625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393352 | 0.10% | 9447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389392 | 0.10% | 9351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JT Stratford LLC | $374517 | 0.10% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $327624 | 0.09% | 7868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301939 | 0.08% | 7251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $262124 | 0.07% | 6295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249840 | 0.07% | 6000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $244943 | 0.07% | 5882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227620 | 0.06% | 5466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221884 | 0.06% | 5320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203940 | 0.05% | 4898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178000 | 0.05% | 4280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $162022 | 0.04% | 3891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $119081 | 0.03% | 3099 | 股份 | 2025年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $93815 | 0.02% | 2253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $69295 | 0.02% | 1664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66541 | 0.02% | 1598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20320 | 0.01% | 488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16892 | 0.00% | 424 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15848 | 0.00% | 398 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $13105 | 0.00% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11594 | 0.00% | 278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10743 | 0.00% | 258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $10035 | 0.00% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4081 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3706 | 0.00% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3223 | 0.00% | 77401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $2124 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 股份 | 2026年6月30日 |
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