MGOV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.30%▼ -3.95%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.37%▼ -3.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$3.0M
截至七月 2026的季度 +$10K
过去12个月 +$36.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 207 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DYR7 $2.9M 2.91 3801304 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DQK1 $2.7M 2.67 3295340 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D3A8 $2.7M 2.66 3315788 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052680 $2.6M 2.57 2600000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052698 $2.5M 2.51 2541000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BWAF3 $2.2M 2.24 2260199 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3140JCLB8 $2.2M 2.17 2405627 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337V6 $2.1M 2.09 3000000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C80 $2.0M 2.02 2031555 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179V7D6 $2.0M 2.01 2503097 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HQEA5 $1.9M 1.94 1966883 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NVR7 $1.9M 1.88 2101941 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A92R8 $1.8M 1.85 2042864 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564C2S5 $1.8M 1.84 2200000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9QR5 $1.8M 1.79 2054855 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FCBP8 $1.8M 1.76 2060000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FF4T1 $1.7M 1.72 2128307 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FF7E1 $1.7M 1.69 2056956 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383LHV5 $1.6M 1.63 1745000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ALDV0 $1.6M 1.57 1745272 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3132AEQR0 $1.5M 1.49 1589011 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTEH0 $1.5M 1.48 1872335 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128337U8 $1.4M 1.41 1972000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F8N66 $1.4M 1.40 1709211 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379QDE2 $1.3M 1.34 1460260 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38383M3M8 $1.3M 1.30 1450000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UU9 $1.3M 1.30 1300000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CWZ6 $1.3M 1.29 1275012 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138ERNL0 $1.2M 1.24 1424970 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 3140W1QA4 $1.2M 1.21 1243098 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BQ2K4 $1.1M 1.15 1500000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAWE1 $1.1M 1.14 1477130 ABS-O US
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS 61747C582 $1.1M 1.12 1120827 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WHS45 $1.1M 1.11 1264634 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912833X88 $1.1M 1.09 1650000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BPVM8 $1.1M 1.08 1122555 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385CCE6 $1.1M 1.08 1071870 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CUE5 $1.1M 1.06 1250000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AULL3 $1.1M 1.06 1350000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384BJS1 $1.0M 1.04 1200000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B8YJ0 $1.0M 1.03 1139003 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128334Y3 $1.0M 1.03 1500000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AXGR0 $1.0M 1.03 1192915 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXGR7 $1.0M 1.01 1043149 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3133Q4C72 $1.0M 1.01 1015778 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQV6 $995K 0.99 1000000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B32M9 $952K 0.95 1022039 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2026-CINV1 161923CC9 $948K 0.95 946954 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DUZ3 $917K 0.92 1262214 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HABM7 $892K 0.89 1038154 ABS-O US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 37笔付款

08
5.02%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0700
2026年8月21日$0.0700
2026年7月21日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月21日$0.0800
2026年4月21日$0.0800
2026年3月26日$0.0850
2026年2月20日$0.0850
2026年1月21日$0.0850
2025年12月12日$0.0850
2025年11月21日$0.0850
2025年10月21日$0.0850
2025年9月25日$0.0830
2025年8月21日$0.0830
2025年7月22日$0.0830
2025年6月26日$0.0830
2025年5月21日$0.0830
2025年4月22日$0.0830
2025年3月27日$0.0880
2025年2月21日$0.0880
2025年1月22日$0.0880
2024年12月13日$0.0880
2024年11月21日$0.0880
2024年10月22日$0.0880
2024年9月26日$0.0880
2024年8月21日$0.0880
2024年7月23日$0.0880
2024年6月27日$0.0830
2024年5月21日$0.0830
2024年4月23日$0.0800
2024年3月21日$0.0780
2024年2月21日$0.0780
2024年1月23日$0.0780
2023年12月22日$0.0780
2023年11月21日$0.0750
2023年10月24日$0.0750
2023年9月22日$0.0750

机构持有人 (13F) 34 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
TRUIST FINANCIAL CORP $21168747 18.23% 1048539 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20271011 17.46% 1004072 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14510253 12.50% 718728 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9416350 8.11% 466415 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8591237 7.40% 425545 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $7496661 6.46% 371328 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $5468187 4.71% 267132 股份 2025年9月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $5083075 4.38% 251777 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4564701 3.93% 226101 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3293722 2.84% 163146 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2404547 2.07% 119103 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2265133 1.95% 112197 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2076416 1.79% 102849 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1767428 1.52% 87545 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1444527 1.24% 71551 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1092194 0.94% 54099 股份 2026年6月30日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1004323 0.86% 49852 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $868219 0.75% 43005 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $590946 0.51% 29271 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $492572 0.42% 24450 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $466361 0.40% 23100 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $343553 0.30% 17017 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $324919 0.28% 16094 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $275164 0.24% 13629 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $254736 0.22% 12618 股份 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $230637 0.20% 11424 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $205952 0.18% 10201 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $140111 0.12% 6940 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6945 0.01% 344 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5088 0.00% 252 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $518 0.00% 25685 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $397 0.00% 19652 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $283 0.00% 14 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $20 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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